Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 27.2/100 • 27.2/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.46%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
18.68%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
19.32%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.58%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
13.80%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
20.81%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
4.91%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $111.48B | $12.72B | $98.77B |
| 2024 | $118.25B | $9.45B | $108.81B |
| 2023 | $110.54B | $10.96B | $99.58B |
| 2022 | $122.15B | $10.71B | $111.44B |
| 2021 | $69.39B | $10.50B | $58.90B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $147.96B | $165.63B | $-17.67B | 0.89 |
| 2024 | $152.99B | $176.39B | $-23.41B | 0.87 |
| 2023 | $143.57B | $145.31B | $-1.74B | 0.99 |
| 2022 | $135.41B | $153.98B | $-18.58B | 0.88 |
| 2021 | $143.71B | $105.39B | $38.32B | 1.36 |
Tendință: $-56.00B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 3.02% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 47.86% | 47.86% | - |
| Marjă Operațională | 32.28% | 32.28% | - |
| Marjă Profit Net | 27.15% | 27.15% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 10 | +5.22% | +7.28% | -2.06% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 7 | +3.70% | +7.11% | -3.40% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 6 | +3.46% | +7.34% | -3.88% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 3 | +1.94% | +5.55% | -3.62% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 0 | -0.70% | +4.71% | -5.41% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 0 | +0.49% | +5.10% | -4.61% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 0 | -0.20% | +5.30% | -5.50% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 0 | -1.41% | +5.38% | -6.79% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -5.19% | +5.45% | -10.63% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -4.57% | +4.60% | -9.17% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -2.92% | +4.14% | -7.06% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -4.03% | +4.65% | -8.68% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -2.79% | +4.47% | -7.26% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -2.34% | +5.04% | -7.38% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -2.34% | +5.04% | -7.38% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -1.28% | +4.95% | -6.23% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 0 | -1.00% | +6.35% | -7.35% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 0 | -1.96% | +6.84% | -8.80% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 0 | -0.46% | +7.76% | -8.22% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 2 | +1.49% | +8.83% | -7.33% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 1 | +0.62% | +7.17% | -6.55% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 0 | -1.98% | +5.64% | -7.62% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 0 | -0.39% | +5.15% | -5.53% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 0 | -4.99% | +3.35% | -8.34% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 0 | -4.85% | +2.11% | -6.96% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 0 | -4.38% | +1.12% | -5.50% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 0 | -4.57% | +1.10% | -5.67% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 30 | -4.75% | -0.57% | -4.18% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 30 | -5.36% | -0.45% | -4.91% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 30 | -3.91% | -0.80% | -3.11% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $249.52 | 2026-01-30 | $252.18 | -1.05% | 42 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $253.68 | 2026-02-13 | $255.45 | -0.69% | 24 zile | MINOR |
| 2026-01-20 | $243.42 | 2025-10-22 | $255.43 | -4.70% | 90 zile | MAJOR |
| 2026-01-06 | $262.14 | 2025-11-18 | $265.32 | -1.20% | 49 zile | MEDIU |
| 2026-01-06 | $262.14 | 2025-12-18 | $266.96 | -1.81% | 19 zile | MEDIU |
Apple Inc. (AAPL) has a LiquiScore of 27/100, as of May 2026. The stock currently trades at $293.32.
Revenue grew at a CAGR of 12.46% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 13.80%. Net income grew at 19.32% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AAPL across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (0/20), Financial Health (15/20), Valuation (5/20), and Growth (4/15). Apple Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Consumer Electronics industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.
