Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 47.3/100 • 47.3/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.46%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
18.68%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
19.32%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.58%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
13.80%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
20.81%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
4.91%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $111.48B | $12.72B | $98.77B |
| 2024 | $118.25B | $9.45B | $108.81B |
| 2023 | $110.54B | $10.96B | $99.58B |
| 2022 | $122.15B | $10.71B | $111.44B |
| 2021 | $69.39B | $10.50B | $58.90B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $147.96B | $165.63B | $-17.67B | 0.89 |
| 2024 | $152.99B | $176.39B | $-23.41B | 0.87 |
| 2023 | $143.57B | $145.31B | $-1.74B | 0.99 |
| 2022 | $135.41B | $153.98B | $-18.58B | 0.88 |
| 2021 | $143.71B | $105.39B | $38.32B | 1.36 |
Tendință: $-56.00B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 3.02% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 48.65% | 46.91% | 44.47% |
| Marjă Operațională | 33.17% | 31.97% | 30.67% |
| Marjă Profit Net | 27.62% | 26.92% | 25.48% |
| Marjă Înainte de Taxe | 33.40% | 31.89% | 30.64% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 5.18% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 70 | +27.04% | +16.16% | +10.89% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 60 | +23.81% | +16.96% | +6.85% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 62 | +24.92% | +17.31% | +7.61% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 62 | +24.92% | +17.31% | +7.61% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 92 | +25.06% | +17.42% | +7.65% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 86 | +23.95% | +18.57% | +5.38% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 87 | +27.09% | +21.22% | +5.87% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 81 | +24.56% | +20.79% | +3.77% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 82 | +24.73% | +20.40% | +4.33% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 80 | +24.34% | +20.76% | +3.58% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 80 | +22.33% | +18.70% | +3.63% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 87 | +22.46% | +16.58% | +5.88% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 90 | +23.71% | +16.75% | +6.96% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 95 | +25.98% | +17.35% | +8.64% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 90 | +25.02% | +18.33% | +6.69% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 82 | +23.23% | +19.13% | +4.09% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 80 | +23.36% | +19.70% | +3.66% | DA |
| 2026-08-16 | 150 zile | 85 | +22.88% | +17.66% | +5.22% | DA |
| 2026-08-15 | 150 zile | 85 | +22.40% | +17.37% | +5.03% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 82 | +20.07% | +15.96% | +4.11% | DA |
| 2026-08-13 | 150 zile | 81 | +19.55% | +15.46% | +4.09% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 86 | +21.91% | +16.35% | +5.56% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 89 | +23.24% | +16.72% | +6.52% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 95 | +25.27% | +16.76% | +8.52% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 89 | +22.51% | +16.09% | +6.41% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 87 | +20.14% | +14.33% | +5.81% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 88 | +19.78% | +13.49% | +6.28% | DA |
| 2026-08-06 | 150 zile | 87 | +19.67% | +13.49% | +6.18% | DA |
| 2026-08-05 | 150 zile | 86 | +20.17% | +14.72% | +5.45% | DA |
| 2026-08-04 | 150 zile | 81 | +17.85% | +12.68% | +5.17% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $300.00 | 2026-07-14 | $311.91 | -3.82% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-06-25 | $273.75 | 2026-06-10 | $287.38 | -4.74% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-06-09 | $287.78 | 2026-05-18 | $294.91 | -2.42% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-03-13 | $249.52 | 2026-01-30 | $252.18 | -1.05% | 42 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $253.68 | 2026-02-13 | $255.45 | -0.69% | 24 zile | MINOR |
| 2026-01-20 | $243.42 | 2025-10-22 | $255.43 | -4.70% | 90 zile | MAJOR |
| 2026-01-06 | $262.14 | 2025-11-18 | $265.32 | -1.20% | 49 zile | MEDIU |
| 2026-01-06 | $262.14 | 2025-12-18 | $266.96 | -1.81% | 19 zile | MEDIU |
Apple Inc. (AAPL) has a LiquiScore of 47/100, as of September 2026. The stock currently trades at $325.13.
Revenue grew at a CAGR of 12.46% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 13.80%. Net income grew at 19.32% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AAPL across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (20/20), Financial Health (15/20), Valuation (3/20), and Growth (4/15). Apple Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Consumer Electronics industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
