Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 42.1/100 • 42.1/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.46%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
18.68%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
19.32%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.58%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
13.80%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
20.81%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
4.91%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $111.48B | $12.72B | $98.77B |
| 2024 | $118.25B | $9.45B | $108.81B |
| 2023 | $110.54B | $10.96B | $99.58B |
| 2022 | $122.15B | $10.71B | $111.44B |
| 2021 | $69.39B | $10.50B | $58.90B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $147.96B | $165.63B | $-17.67B | 0.89 |
| 2024 | $152.99B | $176.39B | $-23.41B | 0.87 |
| 2023 | $143.57B | $145.31B | $-1.74B | 0.99 |
| 2022 | $135.41B | $153.98B | $-18.58B | 0.88 |
| 2021 | $143.71B | $105.39B | $38.32B | 1.36 |
Tendință: $-56.00B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 3.02% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 47.33% | 46.91% | 44.47% |
| Marjă Operațională | 32.38% | 31.97% | 30.67% |
| Marjă Profit Net | 27.04% | 26.92% | 25.48% |
| Marjă Înainte de Taxe | 32.40% | 31.89% | 30.64% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 5.18% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 30 | -4.31% | -1.65% | -2.66% | DA |
| 2026-03-23 | 150 zile | 30 | -5.64% | -1.65% | -3.99% | DA |
| 2026-03-22 | 150 zile | 30 | -4.46% | -0.85% | -3.62% | DA |
| 2026-03-21 | 150 zile | 30 | -4.05% | -0.26% | -3.79% | DA |
| 2026-03-20 | 150 zile | 30 | -5.26% | -0.78% | -4.48% | DA |
| 2026-03-19 | 150 zile | 30 | -4.69% | -0.78% | -3.91% | DA |
| 2026-03-18 | 150 zile | 33 | +0.77% | +0.25% | +0.52% | DA |
| 2026-03-17 | 10 zile | 30 | -1.80% | -0.94% | -0.86% | DA |
| 2026-03-13 | 150 zile | 44 | +3.22% | +0.58% | +2.65% | DA |
| 2026-03-12 | 150 zile | 50 | +5.31% | +2.00% | +3.31% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 50 | +6.34% | +3.70% | +2.64% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 48 | +5.96% | +3.87% | +2.09% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 15 | +4.97% | +2.96% | +2.01% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 6 | +1.35% | +0.18% | +1.16% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -0.23% | -0.11% | -0.12% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 2 | +1.49% | +1.82% | -0.34% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 5 | +2.27% | +2.01% | +0.26% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 6 | +2.22% | +1.66% | +0.56% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 5 | +2.60% | +2.57% | +0.03% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 4 | +2.39% | +2.51% | -0.12% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 6 | +2.74% | +2.51% | +0.24% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 9 | +3.42% | +2.62% | +0.79% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 25 | +7.19% | +3.47% | +3.72% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 25 | +7.78% | +4.44% | +3.34% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 21 | +6.53% | +3.86% | +2.67% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 11 | +4.20% | +3.11% | +1.09% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 7 | +3.57% | +4.17% | -0.60% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 6 | +3.00% | +4.77% | -1.77% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 11 | +4.86% | +4.29% | +0.58% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 4 | +2.42% | +3.21% | -0.79% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $249.52 | 2026-01-30 | $252.18 | -1.05% | 42 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $253.68 | 2026-02-13 | $255.45 | -0.69% | 24 zile | MINOR |
| 2026-01-20 | $243.42 | 2025-10-22 | $255.43 | -4.70% | 90 zile | MAJOR |
| 2026-01-06 | $262.14 | 2025-11-18 | $265.32 | -1.20% | 49 zile | MEDIU |
| 2026-01-06 | $262.14 | 2025-12-18 | $266.96 | -1.81% | 19 zile | MEDIU |
Apple Inc. (AAPL) has a LiquiScore of 42/100, as of March 2026. The stock currently trades at $251.49.
Revenue grew at a CAGR of 12.46% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 13.80%. Net income grew at 19.32% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AAPL across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (0/20), Financial Health (15/20), Valuation (5/20), and Growth (4/15). Apple Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Consumer Electronics industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
