Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 46.4/100 • 46.4/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.46%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
18.68%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
19.32%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.58%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
13.80%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
20.81%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
4.91%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $111.48B | $12.72B | $98.77B |
| 2024 | $118.25B | $9.45B | $108.81B |
| 2023 | $110.54B | $10.96B | $99.58B |
| 2022 | $122.15B | $10.71B | $111.44B |
| 2021 | $69.39B | $10.50B | $58.90B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $147.96B | $165.63B | $-17.67B | 0.89 |
| 2024 | $152.99B | $176.39B | $-23.41B | 0.87 |
| 2023 | $143.57B | $145.31B | $-1.74B | 0.99 |
| 2022 | $135.41B | $153.98B | $-18.58B | 0.88 |
| 2021 | $143.71B | $105.39B | $38.32B | 1.36 |
Tendință: $-56.00B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 3.02% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 48.65% | 46.91% | 44.47% |
| Marjă Operațională | 33.17% | 31.97% | 30.67% |
| Marjă Profit Net | 27.62% | 26.92% | 25.48% |
| Marjă Înainte de Taxe | 33.40% | 31.89% | 30.64% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 5.18% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 48 | +11.22% | +2.36% | +8.86% | NU |
| 2026-10-18 | 150 zile | 54 | +12.61% | +2.76% | +9.85% | NU |
| 2026-10-17 | 150 zile | 53 | +13.15% | +4.12% | +9.03% | NU |
| 2026-10-16 | 150 zile | 56 | +14.39% | +5.19% | +9.21% | NU |
| 2026-10-15 | 150 zile | 60 | +15.15% | +4.19% | +10.96% | NU |
| 2026-10-14 | 150 zile | 52 | +13.57% | +5.27% | +8.30% | NU |
| 2026-10-13 | 150 zile | 52 | +13.57% | +5.27% | +8.30% | NU |
| 2026-10-12 | 150 zile | 44 | +12.13% | +5.33% | +6.80% | NU |
| 2026-10-11 | 150 zile | 52 | +12.89% | +4.06% | +8.82% | NU |
| 2026-10-10 | 150 zile | 54 | +13.90% | +4.95% | +8.95% | NU |
| 2026-10-09 | 150 zile | 54 | +14.20% | +5.54% | +8.66% | NU |
| 2026-10-08 | 150 zile | 53 | +13.99% | +5.38% | +8.61% | NU |
| 2026-10-07 | 150 zile | 51 | +13.74% | +5.62% | +8.12% | NU |
| 2026-10-06 | 150 zile | 55 | +13.76% | +4.34% | +9.42% | NU |
| 2026-10-05 | 150 zile | 55 | +13.76% | +4.34% | +9.42% | NU |
| 2026-10-04 | 150 zile | 62 | +16.09% | +5.20% | +10.89% | NU |
| 2026-10-03 | 150 zile | 59 | +14.89% | +5.11% | +9.78% | NU |
| 2026-10-02 | 150 zile | 64 | +17.19% | +6.57% | +10.61% | NU |
| 2026-10-01 | 150 zile | 67 | +18.99% | +7.43% | +11.56% | NU |
| 2026-09-30 | 150 zile | 70 | +20.80% | +7.04% | +13.76% | NU |
| 2026-09-29 | 150 zile | 70 | +21.75% | +7.04% | +14.71% | NU |
| 2026-09-28 | 150 zile | 70 | +21.75% | +7.04% | +14.71% | NU |
| 2026-09-27 | 150 zile | 70 | +25.69% | +7.33% | +18.36% | NU |
| 2026-09-26 | 150 zile | 70 | +24.34% | +7.04% | +17.29% | NU |
| 2026-09-25 | 150 zile | 70 | +24.49% | +7.03% | +17.47% | NU |
| 2026-09-24 | 150 zile | 70 | +26.96% | +6.50% | +20.45% | NU |
| 2026-09-23 | 150 zile | 70 | +25.06% | +6.69% | +18.37% | NU |
| 2026-09-22 | 150 zile | 70 | +24.01% | +6.69% | +17.32% | NU |
| 2026-09-21 | 150 zile | 70 | +24.01% | +6.69% | +17.32% | NU |
| 2026-09-20 | 150 zile | 70 | +22.93% | +7.52% | +15.42% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $300.00 | 2026-07-14 | $311.91 | -3.82% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-06-25 | $273.75 | 2026-06-10 | $287.38 | -4.74% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-06-09 | $287.78 | 2026-05-18 | $294.91 | -2.42% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-03-13 | $249.52 | 2026-01-30 | $252.18 | -1.05% | 42 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $253.68 | 2026-02-13 | $255.45 | -0.69% | 24 zile | MINOR |
| 2026-01-20 | $243.42 | 2025-10-22 | $255.43 | -4.70% | 90 zile | MAJOR |
| 2026-01-06 | $262.14 | 2025-11-18 | $265.32 | -1.20% | 49 zile | MEDIU |
| 2026-01-06 | $262.14 | 2025-12-18 | $266.96 | -1.81% | 19 zile | MEDIU |
Apple Inc. (AAPL) has a LiquiScore of 46/100, as of October 2026. The stock currently trades at $343.46.
Revenue grew at a CAGR of 12.46% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 13.80%. Net income grew at 19.32% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AAPL across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (19/20), Financial Health (15/20), Valuation (4/20), and Growth (4/15). Apple Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Consumer Electronics industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
