Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 57.8/100 • 57.8/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
0.52%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
-1.97%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-14.61%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-15.66%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-10.69%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
10.26%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
-28.91%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.59B | $0.10B | $0.49B |
| 2024 | $0.74B | $0.12B | $0.62B |
| 2023 | $0.79B | $0.18B | $0.61B |
| 2022 | $0.57B | $0.29B | $0.28B |
| 2021 | $1.17B | $0.40B | $0.77B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.62B | $1.92B | $0.70B | 1.36 |
| 2024 | $2.49B | $2.04B | $0.45B | 1.22 |
| 2023 | $2.45B | $2.07B | $0.38B | 1.18 |
| 2022 | $2.42B | $1.93B | $0.50B | 1.26 |
| 2021 | $2.49B | $1.92B | $0.57B | 1.30 |
Tendință: 22.20% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 5.60% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 68.27% | 68.27% | 70.63% |
| Marjă Operațională | 13.53% | 13.53% | 17.68% |
| Marjă Profit Net | 10.17% | 10.17% | 12.29% |
| Marjă Înainte de Taxe | 14.51% | 14.51% | 17.60% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -32.36% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 84 | +14.07% | +5.30% | +8.77% | DA |
| 2026-05-02 | 150 zile | 90 | +15.43% | +5.38% | +10.05% | DA |
| 2026-05-01 | 150 zile | 93 | +16.62% | +5.45% | +11.17% | DA |
| 2026-04-30 | 150 zile | 70 | +21.59% | +4.60% | +16.99% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 70 | +20.44% | +4.14% | +16.30% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 70 | +25.48% | +4.65% | +20.83% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 70 | +28.82% | +4.47% | +24.35% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 70 | +28.78% | +5.04% | +23.74% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 70 | +28.78% | +5.04% | +23.74% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 70 | +29.27% | +4.95% | +24.32% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 70 | +36.50% | +6.35% | +30.14% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 70 | +36.92% | +6.84% | +30.09% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 70 | +33.33% | +7.76% | +25.57% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 70 | +43.11% | +8.83% | +34.29% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 70 | +42.18% | +7.17% | +35.01% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 70 | +39.85% | +5.64% | +34.21% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 70 | +40.66% | +5.15% | +35.51% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 70 | +34.68% | +3.35% | +31.33% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 70 | +31.75% | +2.11% | +29.64% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 70 | +26.26% | +1.12% | +25.14% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 70 | +24.19% | +1.10% | +23.08% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 70 | +22.20% | -0.57% | +22.77% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 70 | +20.79% | -0.45% | +21.24% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 70 | +27.92% | -0.80% | +28.72% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 70 | +23.75% | -1.75% | +25.51% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 70 | +27.46% | -1.79% | +29.26% | NU |
| 2026-04-06 | 150 zile | 70 | +26.52% | -2.26% | +28.78% | NU |
| 2026-04-05 | 150 zile | 70 | +27.57% | -2.16% | +29.73% | NU |
| 2026-04-04 | 150 zile | 70 | +24.34% | -3.21% | +27.54% | NU |
| 2026-04-03 | 150 zile | 70 | +25.75% | -2.87% | +28.62% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | $167.46 | 2026-04-13 | $170.18 | -1.60% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $130.23 | 2025-11-06 | $131.90 | -1.27% | 12 zile | MEDIU |
Align Technology Inc. (ALGN) has a LiquiScore of 58/100, as of May 2026. The stock currently trades at $178.91.
Revenue grew at a CAGR of 0.52% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -10.69%. Net income grew at -14.61% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ALGN across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (19/20), Financial Health (12/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Align Technology Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Medical Instruments & Supplies industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
