Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 27.0/100 • 27.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.72%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
20.68%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
18.49%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
20.44%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-14.82%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10.11B | $0.23B | $9.88B |
| 2024 | $8.93B | $0.21B | $8.72B |
| 2023 | $4.23B | $0.27B | $3.96B |
| 2022 | $5.12B | $0.42B | $4.70B |
| 2021 | $5.13B | $0.43B | $4.70B |
Intensitate CapEx Medie: 0.60% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 34.43% | 34.43% | - |
| Marjă Operațională | 18.95% | 18.95% | - |
| Marjă Profit Net | 17.81% | 17.81% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 11 | +5.94% | +7.28% | -1.33% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 12 | +6.28% | +7.11% | -0.83% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 20 | +8.49% | +7.34% | +1.14% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 23 | +8.03% | +5.55% | +2.48% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 29 | +8.70% | +4.71% | +3.99% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 20 | +7.08% | +5.10% | +1.98% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 9 | +4.95% | +5.30% | -0.35% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 7 | +3.82% | +5.38% | -1.55% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 7 | +4.00% | +5.45% | -1.45% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 2 | +1.11% | +4.60% | -3.49% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 3 | +1.61% | +4.14% | -2.54% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 1 | +0.57% | +4.65% | -4.08% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -0.05% | +4.47% | -4.52% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -0.46% | +5.04% | -5.50% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 30 | -0.46% | +5.04% | -5.50% | DA |
| 2026-04-24 | 150 zile | 33 | +1.84% | +4.95% | -3.11% | DA |
| 2026-04-23 | 150 zile | 31 | +0.84% | +6.35% | -5.51% | DA |
| 2026-04-22 | 150 zile | 31 | +0.94% | +6.84% | -5.89% | DA |
| 2026-04-20 | 150 zile | 31 | +0.86% | +7.76% | -6.90% | DA |
| 2026-04-19 | 150 zile | 34 | +2.09% | +8.83% | -6.74% | DA |
| 2026-04-18 | 150 zile | 35 | +2.97% | +7.17% | -4.20% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 32 | +1.08% | +5.64% | -4.56% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 38 | +4.31% | +5.15% | -0.84% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 30 | +0.27% | +3.35% | -3.08% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 30 | +0.37% | +2.11% | -1.74% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 30 | -1.54% | +1.12% | -2.67% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 30 | -0.08% | +1.10% | -1.18% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 35 | +0.85% | -0.57% | +1.42% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 48 | +3.45% | -0.45% | +3.91% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 52 | +4.01% | -0.80% | +4.81% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $201.61 | 2026-03-12 | $203.03 | -0.70% | 15 zile | MINOR |
| 2026-01-13 | $197.00 | 2025-12-08 | $199.26 | -1.13% | 36 zile | MEDIU |
| 2025-10-29 | $188.08 | 2025-07-17 | $189.10 | -0.54% | 104 zile | MEDIU |
| 2025-10-28 | $190.15 | 2025-07-30 | $191.47 | -0.69% | 90 zile | MEDIU |
The Allstate Corporation (ALL) has a LiquiScore of 27/100, as of May 2026. The stock currently trades at $213.15.
Revenue grew at a CAGR of 12.72% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 20.44%. Net income grew at 20.68% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ALL across five dimensions: Technical Analysis (4/25), Momentum (0/20), Financial Health (12/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). The Allstate Corporation operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.
