Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 23.0/100 • 23.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
9.26%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
11.61%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
12.51%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.56%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
12.86%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
10.85%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
10.58%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.78B | $0.10B | $0.69B |
| 2024 | $0.68B | $0.09B | $0.58B |
| 2023 | $0.60B | $0.08B | $0.52B |
| 2022 | $0.46B | $0.06B | $0.40B |
| 2021 | $0.49B | $0.07B | $0.42B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.39B | $0.76B | $0.64B | 1.84 |
| 2024 | $1.42B | $0.70B | $0.73B | 2.04 |
| 2023 | $1.36B | $1.08B | $0.28B | 1.26 |
| 2022 | $1.21B | $0.70B | $0.51B | 1.73 |
| 2021 | $1.15B | $0.52B | $0.62B | 2.20 |
Tendință: 2.07% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.28% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 44.80% | 44.80% | - |
| Marjă Operațională | 22.10% | 22.10% | - |
| Marjă Profit Net | 15.36% | 15.36% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 0 | +0.49% | +9.03% | -8.55% | NU |
| 2026-07-31 | 150 zile | 0 | -0.82% | +9.02% | -9.84% | NU |
| 2026-07-30 | 150 zile | 0 | -2.48% | +6.28% | -8.76% | NU |
| 2026-07-29 | 150 zile | 0 | +0.05% | +8.00% | -7.95% | NU |
| 2026-07-28 | 150 zile | 0 | -1.87% | +7.74% | -9.61% | NU |
| 2026-07-27 | 150 zile | 0 | -4.83% | +7.72% | -12.55% | NU |
| 2026-07-26 | 150 zile | 0 | -4.40% | +7.20% | -11.60% | NU |
| 2026-07-25 | 150 zile | 0 | -1.46% | +6.60% | -8.06% | NU |
| 2026-07-24 | 150 zile | 0 | -2.70% | +7.40% | -10.10% | NU |
| 2026-07-23 | 150 zile | 0 | -11.80% | +9.53% | -21.33% | NU |
| 2026-07-22 | 150 zile | 0 | -15.32% | +8.54% | -23.86% | NU |
| 2026-07-21 | 150 zile | 0 | -14.81% | +7.64% | -22.45% | NU |
| 2026-07-20 | 150 zile | 0 | -15.36% | +7.81% | -23.17% | NU |
| 2026-07-19 | 150 zile | 0 | -14.88% | +8.59% | -23.47% | NU |
| 2026-07-18 | 150 zile | 0 | -15.59% | +8.31% | -23.90% | NU |
| 2026-07-17 | 150 zile | 0 | -14.26% | +9.94% | -24.20% | NU |
| 2026-07-16 | 150 zile | 0 | -24.33% | +10.72% | -35.05% | NU |
| 2026-07-15 | 150 zile | 0 | -23.95% | +10.28% | -34.23% | NU |
| 2026-07-14 | 150 zile | 0 | -24.03% | +9.89% | -33.92% | NU |
| 2026-07-13 | 150 zile | 0 | -23.88% | +10.74% | -34.62% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 0 | -23.33% | +10.82% | -34.14% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 0 | -23.84% | +9.10% | -32.94% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 0 | -24.52% | +8.61% | -33.13% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 0 | -24.14% | +7.41% | -31.55% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 0 | -22.50% | +8.27% | -30.77% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 0 | -22.04% | +8.78% | -30.83% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 0 | -21.80% | +7.84% | -29.64% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 0 | -20.05% | +9.91% | -29.96% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 0 | -18.76% | +8.54% | -27.30% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 0 | -16.24% | +8.01% | -24.25% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | $135.37 | 2026-04-07 | $138.36 | -2.16% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-02-25 | $153.69 | 2025-12-09 | $157.09 | -2.16% | 78 zile | MAJOR |
| 2026-02-25 | $153.69 | 2026-01-08 | $157.81 | -2.61% | 48 zile | MAJOR |
| 2026-02-23 | $158.54 | 2026-01-13 | $160.00 | -0.91% | 41 zile | MINOR |
| 2026-02-17 | $161.07 | 2026-01-30 | $162.42 | -0.83% | 18 zile | MINOR |
| 2025-12-08 | $157.22 | 2025-11-18 | $158.73 | -0.95% | 20 zile | MINOR |
| 2025-11-14 | $160.47 | 2025-08-11 | $163.06 | -1.59% | 95 zile | MEDIU |
Allegion plc (ALLE) has a LiquiScore of 23/100, as of August 2026. The stock currently trades at $157.40.
Revenue grew at a CAGR of 9.26% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 12.86%. Net income grew at 12.51% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ALLE across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (0/20), Financial Health (16/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Allegion plc operates in the Industrials sector, specifically in the Security & Protection Services industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.
