Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 47.0/100 • 47.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
9.26%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
11.61%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
12.51%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.56%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
12.86%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
10.85%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
10.58%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.78B | $0.10B | $0.69B |
| 2024 | $0.68B | $0.09B | $0.58B |
| 2023 | $0.60B | $0.08B | $0.52B |
| 2022 | $0.46B | $0.06B | $0.40B |
| 2021 | $0.49B | $0.07B | $0.42B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.39B | $0.76B | $0.64B | 1.84 |
| 2024 | $1.42B | $0.70B | $0.73B | 2.04 |
| 2023 | $1.36B | $1.08B | $0.28B | 1.26 |
| 2022 | $1.21B | $0.70B | $0.51B | 1.73 |
| 2021 | $1.15B | $0.52B | $0.62B | 2.20 |
Tendință: 2.07% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.28% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 45.20% | 45.20% | - |
| Marjă Operațională | 21.41% | 21.41% | - |
| Marjă Profit Net | 15.83% | 15.83% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -15.57% | +2.00% | -17.58% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 30 | -14.87% | +3.70% | -18.57% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 30 | -13.31% | +3.87% | -17.18% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 30 | -13.23% | +2.96% | -16.19% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 30 | -14.29% | +0.18% | -14.48% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 30 | -15.65% | -0.11% | -15.54% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 30 | -13.99% | +1.82% | -15.81% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 30 | -11.68% | +2.01% | -13.70% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 30 | -10.68% | +1.66% | -12.34% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 30 | -8.34% | +2.57% | -10.91% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 30 | -9.10% | +2.51% | -11.61% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 30 | -9.33% | +2.51% | -11.84% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 30 | -8.82% | +2.62% | -11.44% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 30 | -9.55% | +3.47% | -13.02% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 30 | -11.09% | +4.44% | -15.53% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 30 | -9.23% | +3.86% | -13.09% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 30 | -9.34% | +3.11% | -12.44% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 30 | -7.35% | +4.17% | -11.53% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 30 | -6.26% | +4.77% | -11.03% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 30 | -7.53% | +4.29% | -11.81% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 30 | -9.14% | +3.21% | -12.34% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 30 | -8.56% | +2.92% | -11.48% | DA |
| 2026-02-18 | 150 zile | 30 | -9.29% | +2.89% | -12.18% | DA |
| 2026-02-17 | 150 zile | 0 | +0.09% | +2.72% | -2.62% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 0 | +0.09% | +2.72% | -2.62% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 0 | +0.40% | +2.94% | -2.54% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 3 | +1.64% | +3.42% | -1.79% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 1 | +0.66% | +3.22% | -2.57% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 3 | +1.81% | +4.70% | -2.89% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 4 | +2.24% | +5.28% | -3.04% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | $153.69 | 2025-12-09 | $157.09 | -2.16% | 78 zile | MAJOR |
| 2026-02-25 | $153.69 | 2026-01-08 | $157.81 | -2.61% | 48 zile | MAJOR |
| 2026-02-23 | $158.54 | 2026-01-13 | $160.00 | -0.91% | 41 zile | MINOR |
| 2026-02-17 | $161.07 | 2026-01-30 | $162.42 | -0.83% | 18 zile | MINOR |
| 2025-12-08 | $157.22 | 2025-11-18 | $158.73 | -0.95% | 20 zile | MINOR |
| 2025-11-14 | $160.47 | 2025-08-11 | $163.06 | -1.59% | 95 zile | MEDIU |
Allegion plc (ALLE) has a LiquiScore of 47/100, as of March 2026. The stock currently trades at $146.64.
Revenue grew at a CAGR of 9.26% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 12.86%. Net income grew at 12.51% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ALLE across five dimensions: Technical Analysis (20/25), Momentum (0/20), Financial Health (16/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Allegion plc operates in the Industrials sector, specifically in the Security & Protection Services industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
