Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 46.0/100 • 46.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
9.26%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
11.61%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
12.51%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.56%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
12.86%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
10.85%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
10.58%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.78B | $0.10B | $0.69B |
| 2024 | $0.68B | $0.09B | $0.58B |
| 2023 | $0.60B | $0.08B | $0.52B |
| 2022 | $0.46B | $0.06B | $0.40B |
| 2021 | $0.49B | $0.07B | $0.42B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.39B | $0.76B | $0.64B | 1.84 |
| 2024 | $1.42B | $0.70B | $0.73B | 2.04 |
| 2023 | $1.36B | $1.08B | $0.28B | 1.26 |
| 2022 | $1.21B | $0.70B | $0.51B | 1.73 |
| 2021 | $1.15B | $0.52B | $0.62B | 2.20 |
Tendință: 2.07% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.28% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 45.20% | 45.20% | 43.04% |
| Marjă Operațională | 21.13% | 21.13% | 19.48% |
| Marjă Profit Net | 15.83% | 15.83% | 15.46% |
| Marjă Înainte de Taxe | 18.89% | 18.89% | 17.66% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 6.49% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 30 | -15.77% | +5.30% | -21.06% | DA |
| 2026-05-02 | 150 zile | 30 | -17.40% | +5.38% | -22.77% | DA |
| 2026-05-01 | 150 zile | 30 | -16.25% | +5.45% | -21.70% | DA |
| 2026-04-30 | 150 zile | 30 | -16.83% | +4.60% | -21.43% | DA |
| 2026-04-29 | 150 zile | 30 | -16.97% | +4.14% | -21.11% | DA |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -10.62% | +4.65% | -15.27% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -12.00% | +4.47% | -16.47% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -11.81% | +5.04% | -16.85% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -11.81% | +5.04% | -16.85% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -11.24% | +4.95% | -16.19% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 0 | -10.70% | +6.35% | -17.05% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 0 | -11.91% | +6.84% | -18.75% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 0 | -11.39% | +7.76% | -19.14% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 0 | -9.49% | +8.83% | -18.32% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 0 | -10.18% | +7.17% | -17.35% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 0 | -12.13% | +5.64% | -17.77% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 0 | -11.46% | +5.15% | -16.61% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 0 | -8.82% | +3.35% | -12.18% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 0 | -8.71% | +2.11% | -10.82% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 0 | -10.20% | +1.12% | -11.32% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 0 | -11.98% | +1.10% | -13.08% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 0 | -14.00% | -0.57% | -13.42% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 0 | -12.69% | -0.45% | -12.24% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 0 | -13.42% | -0.80% | -12.62% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 0 | -16.70% | -1.75% | -14.95% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 0 | -16.24% | -1.79% | -14.44% | NU |
| 2026-04-06 | 150 zile | 0 | -15.71% | -2.26% | -13.45% | NU |
| 2026-04-05 | 150 zile | 0 | -14.55% | -2.16% | -12.39% | NU |
| 2026-04-04 | 150 zile | 0 | -14.93% | -3.21% | -11.72% | NU |
| 2026-04-03 | 150 zile | 0 | -14.79% | -2.87% | -11.92% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | $135.37 | 2026-04-07 | $138.36 | -2.16% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-02-25 | $153.69 | 2025-12-09 | $157.09 | -2.16% | 78 zile | MAJOR |
| 2026-02-25 | $153.69 | 2026-01-08 | $157.81 | -2.61% | 48 zile | MAJOR |
| 2026-02-23 | $158.54 | 2026-01-13 | $160.00 | -0.91% | 41 zile | MINOR |
| 2026-02-17 | $161.07 | 2026-01-30 | $162.42 | -0.83% | 18 zile | MINOR |
| 2025-12-08 | $157.22 | 2025-11-18 | $158.73 | -0.95% | 20 zile | MINOR |
| 2025-11-14 | $160.47 | 2025-08-11 | $163.06 | -1.59% | 95 zile | MEDIU |
Allegion plc (ALLE) has a LiquiScore of 46/100, as of May 2026. The stock currently trades at $135.49.
Revenue grew at a CAGR of 9.26% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 12.86%. Net income grew at 12.51% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ALLE across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (0/20), Financial Health (16/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Allegion plc operates in the Industrials sector, specifically in the Security & Protection Services industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
