Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 44.0/100 • 44.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
9.26%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
11.61%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
12.51%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.56%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
12.86%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
10.85%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
10.58%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.78B | $0.10B | $0.69B |
| 2024 | $0.68B | $0.09B | $0.58B |
| 2023 | $0.60B | $0.08B | $0.52B |
| 2022 | $0.46B | $0.06B | $0.40B |
| 2021 | $0.49B | $0.07B | $0.42B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.39B | $0.76B | $0.64B | 1.84 |
| 2024 | $1.42B | $0.70B | $0.73B | 2.04 |
| 2023 | $1.36B | $1.08B | $0.28B | 1.26 |
| 2022 | $1.21B | $0.70B | $0.51B | 1.73 |
| 2021 | $1.15B | $0.52B | $0.62B | 2.20 |
Tendință: 2.07% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.28% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 44.80% | 45.20% | 43.04% |
| Marjă Operațională | 20.75% | 21.13% | 19.48% |
| Marjă Profit Net | 15.36% | 15.83% | 15.46% |
| Marjă Înainte de Taxe | 18.47% | 18.89% | 17.66% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 6.49% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 150 zile | 42 | +6.26% | +7.63% | -1.37% | DA |
| 2026-09-13 | 150 zile | 46 | +8.36% | +8.93% | -0.57% | DA |
| 2026-09-08 | 150 zile | 47 | +8.50% | +13.35% | -4.85% | DA |
| 2026-09-07 | 150 zile | 47 | +8.50% | +13.35% | -4.85% | DA |
| 2026-09-06 | 150 zile | 44 | +7.40% | +13.28% | -5.88% | DA |
| 2026-09-02 | 150 zile | 45 | +7.63% | +16.16% | -8.53% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 20 | +10.06% | +16.96% | -6.90% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 23 | +11.64% | +17.31% | -5.67% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 23 | +11.64% | +17.31% | -5.67% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 18 | +9.24% | +17.42% | -8.18% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 19 | +9.93% | +18.57% | -8.64% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 24 | +12.17% | +21.22% | -9.05% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 21 | +10.98% | +20.79% | -9.81% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 25 | +12.55% | +20.40% | -7.86% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 24 | +12.33% | +20.76% | -8.43% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 22 | +11.33% | +18.70% | -7.37% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 20 | +10.06% | +16.58% | -6.52% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 21 | +10.97% | +16.75% | -5.78% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 26 | +13.32% | +17.35% | -4.03% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 24 | +12.17% | +18.33% | -6.16% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 27 | +13.76% | +19.13% | -5.37% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 31 | +15.64% | +19.70% | -4.06% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 29 | +14.57% | +17.66% | -3.10% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 27 | +13.91% | +17.37% | -3.46% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 28 | +14.07% | +15.96% | -1.89% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 27 | +13.91% | +15.46% | -1.55% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 31 | +15.89% | +16.35% | -0.46% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 27 | +13.88% | +16.72% | -2.84% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 32 | +16.23% | +16.76% | -0.53% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 31 | +15.83% | +16.09% | -0.26% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $151.74 | 2026-07-30 | $153.39 | -1.07% | 33 zile | MEDIU |
| 2026-04-28 | $135.37 | 2026-04-07 | $138.36 | -2.16% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-02-25 | $153.69 | 2025-12-09 | $157.09 | -2.16% | 78 zile | MAJOR |
| 2026-02-25 | $153.69 | 2026-01-08 | $157.81 | -2.61% | 48 zile | MAJOR |
| 2026-02-23 | $158.54 | 2026-01-13 | $160.00 | -0.91% | 41 zile | MINOR |
| 2026-02-17 | $161.07 | 2026-01-30 | $162.42 | -0.83% | 18 zile | MINOR |
| 2025-12-08 | $157.22 | 2025-11-18 | $158.73 | -0.95% | 20 zile | MINOR |
| 2025-11-14 | $160.47 | 2025-08-11 | $163.06 | -1.59% | 95 zile | MEDIU |
Allegion plc (ALLE) has a LiquiScore of 44/100, as of September 2026. The stock currently trades at $153.35.
Revenue grew at a CAGR of 9.26% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 12.86%. Net income grew at 12.51% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ALLE across five dimensions: Technical Analysis (17/25), Momentum (0/20), Financial Health (16/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Allegion plc operates in the Industrials sector, specifically in the Security & Protection Services industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.
