Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 45.0/100 • 45.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
18.05%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
21.26%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
26.81%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
25.12%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
19.37%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
14.82%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
50.46%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $7.96B | $2.26B | $5.70B |
| 2024 | $8.68B | $1.19B | $7.49B |
| 2023 | $8.70B | $1.11B | $7.59B |
| 2022 | $5.40B | $0.79B | $4.61B |
| 2021 | $3.25B | $0.44B | $2.81B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $20.88B | $8.00B | $12.88B | 2.61 |
| 2024 | $21.22B | $8.47B | $12.75B | 2.51 |
| 2023 | $19.15B | $7.37B | $11.78B | 2.60 |
| 2022 | $15.93B | $7.38B | $8.55B | 2.16 |
| 2021 | $13.37B | $4.46B | $8.91B | 3.00 |
Tendință: 44.58% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.52% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 48.96% | 48.67% | 47.33% |
| Marjă Operațională | 28.59% | 29.22% | 29.33% |
| Marjă Profit Net | 29.31% | 24.67% | 25.56% |
| Marjă Înainte de Taxe | 35.77% | 32.68% | 30.12% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 3.23% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 70 | +69.76% | +10.74% | +59.02% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 70 | +83.47% | +10.82% | +72.66% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 70 | +77.27% | +9.10% | +68.17% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 70 | +78.89% | +8.61% | +70.28% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 70 | +72.58% | +7.41% | +65.17% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 70 | +71.93% | +8.27% | +63.67% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 70 | +83.81% | +8.78% | +75.02% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 70 | +86.98% | +7.84% | +79.14% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 70 | +98.37% | +9.91% | +88.46% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 70 | +102.63% | +8.54% | +94.10% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 70 | +89.24% | +8.01% | +81.22% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 70 | +98.21% | +7.24% | +90.97% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 70 | +124.31% | +7.92% | +116.39% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +115.51% | +7.09% | +108.43% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 70 | +94.48% | +5.35% | +89.13% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 70 | +83.64% | +5.04% | +78.61% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 70 | +86.14% | +4.83% | +81.32% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 70 | +100.78% | +5.58% | +95.20% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 70 | +84.36% | +5.85% | +78.52% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 70 | +81.74% | +6.43% | +75.30% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 70 | +98.58% | +8.00% | +90.58% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 70 | +91.42% | +8.34% | +83.08% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 70 | +93.58% | +8.38% | +85.20% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 70 | +89.74% | +8.95% | +80.79% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 70 | +93.92% | +10.21% | +83.71% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 70 | +81.32% | +7.13% | +74.19% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 70 | +73.77% | +8.48% | +65.28% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 70 | +79.13% | +9.13% | +70.00% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 70 | +73.47% | +7.24% | +66.22% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 70 | +77.78% | +7.15% | +70.62% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | $320.69 | 2026-03-12 | $334.01 | -3.99% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-02-04 | $287.49 | 2026-01-14 | $297.00 | -3.20% | 21 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $203.40 | 2025-10-08 | $209.00 | -2.68% | 37 zile | MAJOR |
| 2025-11-14 | $203.40 | 2025-10-22 | $216.07 | -5.86% | 23 zile | MEDIU |
Applied Materials Inc. (AMAT) has a LiquiScore of 45/100, as of July 2026. The stock currently trades at $602.50.
Revenue grew at a CAGR of 18.05% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 19.37%. Net income grew at 26.81% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AMAT across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (20/20), Valuation (0/20), and Growth (5/15). Applied Materials Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.
