Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 47.0/100 • 47.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
18.05%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
21.26%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
26.81%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
25.12%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
19.37%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
14.82%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
50.46%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $7.96B | $2.26B | $5.70B |
| 2024 | $8.68B | $1.19B | $7.49B |
| 2023 | $8.70B | $1.11B | $7.59B |
| 2022 | $5.40B | $0.79B | $4.61B |
| 2021 | $3.25B | $0.44B | $2.81B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $20.88B | $8.00B | $12.88B | 2.61 |
| 2024 | $21.22B | $8.47B | $12.75B | 2.51 |
| 2023 | $19.15B | $7.37B | $11.78B | 2.60 |
| 2022 | $15.93B | $7.38B | $8.55B | 2.16 |
| 2021 | $13.37B | $4.46B | $8.91B | 3.00 |
Tendință: 44.58% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.52% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 48.72% | 48.67% | 47.33% |
| Marjă Operațională | 28.16% | 29.22% | 29.33% |
| Marjă Profit Net | 27.78% | 24.67% | 25.56% |
| Marjă Înainte de Taxe | 33.60% | 32.68% | 30.12% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 3.23% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 70 | +58.16% | -1.65% | +59.81% | NU |
| 2026-03-23 | 150 zile | 70 | +56.09% | -1.65% | +57.74% | NU |
| 2026-03-22 | 150 zile | 70 | +56.28% | -0.85% | +57.13% | NU |
| 2026-03-21 | 150 zile | 70 | +61.89% | -0.26% | +62.15% | NU |
| 2026-03-20 | 150 zile | 70 | +58.06% | -0.78% | +58.84% | NU |
| 2026-03-19 | 150 zile | 70 | +53.19% | -0.78% | +53.97% | NU |
| 2026-03-18 | 150 zile | 70 | +56.66% | +0.25% | +56.40% | NU |
| 2026-03-17 | 10 zile | 35 | +6.60% | -0.94% | +7.54% | NU |
| 2026-03-12 | 150 zile | 70 | +59.96% | +2.00% | +57.95% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 70 | +64.74% | +3.70% | +61.04% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 70 | +61.44% | +3.87% | +57.57% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 70 | +54.67% | +2.96% | +51.71% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 70 | +47.41% | +0.18% | +47.23% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 70 | +49.30% | -0.11% | +49.41% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 70 | +63.80% | +1.82% | +61.98% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 100 | +59.78% | +2.01% | +57.77% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 100 | +61.50% | +1.66% | +59.84% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 100 | +71.09% | +2.57% | +68.53% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 100 | +71.15% | +2.51% | +68.64% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 100 | +66.51% | +2.51% | +64.00% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 100 | +70.98% | +2.62% | +68.36% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 100 | +83.51% | +3.47% | +80.04% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 100 | +92.71% | +4.44% | +88.27% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 100 | +85.33% | +3.86% | +81.47% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 100 | +83.18% | +3.11% | +80.08% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 100 | +84.08% | +4.17% | +79.91% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 100 | +88.07% | +4.77% | +83.30% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 100 | +86.35% | +4.29% | +82.06% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 100 | +84.11% | +3.21% | +80.91% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 100 | +84.17% | +2.92% | +81.25% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | $287.49 | 2026-01-14 | $297.00 | -3.20% | 21 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $203.40 | 2025-10-08 | $209.00 | -2.68% | 37 zile | MAJOR |
| 2025-11-14 | $203.40 | 2025-10-22 | $216.07 | -5.86% | 23 zile | MEDIU |
Applied Materials Inc. (AMAT) has a LiquiScore of 47/100, as of March 2026. The stock currently trades at $361.79.
Revenue grew at a CAGR of 18.05% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 19.37%. Net income grew at 26.81% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AMAT across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (20/20), Financial Health (20/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Applied Materials Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
