Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 50.0/100 • 50.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
18.05%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
21.26%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
26.81%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
25.12%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
19.37%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
14.82%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
50.46%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $7.96B | $2.26B | $5.70B |
| 2024 | $8.68B | $1.19B | $7.49B |
| 2023 | $8.70B | $1.11B | $7.59B |
| 2022 | $5.40B | $0.79B | $4.61B |
| 2021 | $3.25B | $0.44B | $2.81B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $20.88B | $8.00B | $12.88B | 2.61 |
| 2024 | $21.22B | $8.47B | $12.75B | 2.51 |
| 2023 | $19.15B | $7.37B | $11.78B | 2.60 |
| 2022 | $15.93B | $7.38B | $8.55B | 2.16 |
| 2021 | $13.37B | $4.46B | $8.91B | 3.00 |
Tendință: 44.58% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.52% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 48.72% | 48.72% | - |
| Marjă Operațională | 29.89% | 29.89% | - |
| Marjă Profit Net | 27.78% | 27.78% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 70 | +58.26% | +7.28% | +50.98% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 70 | +53.72% | +7.11% | +46.61% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 70 | +59.84% | +7.34% | +52.49% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 70 | +53.29% | +5.55% | +47.74% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 70 | +46.04% | +4.71% | +41.32% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 70 | +45.18% | +5.10% | +40.08% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 70 | +44.40% | +5.30% | +39.11% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 70 | +44.84% | +5.38% | +39.46% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 70 | +48.68% | +5.45% | +43.23% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 70 | +50.18% | +4.60% | +45.58% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 70 | +51.08% | +4.14% | +46.94% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 100 | +60.50% | +4.65% | +55.85% | DA |
| 2026-04-27 | 150 zile | 100 | +65.33% | +4.47% | +60.86% | DA |
| 2026-04-26 | 150 zile | 100 | +66.84% | +5.04% | +61.80% | DA |
| 2026-04-25 | 150 zile | 100 | +66.84% | +5.04% | +61.80% | DA |
| 2026-04-24 | 150 zile | 100 | +66.59% | +4.95% | +61.64% | DA |
| 2026-04-23 | 150 zile | 100 | +74.73% | +6.35% | +68.38% | DA |
| 2026-04-22 | 150 zile | 100 | +76.04% | +6.84% | +69.20% | DA |
| 2026-04-20 | 150 zile | 100 | +77.20% | +7.76% | +69.45% | DA |
| 2026-04-19 | 150 zile | 100 | +80.24% | +8.83% | +71.41% | DA |
| 2026-04-18 | 150 zile | 100 | +68.82% | +7.17% | +61.65% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 100 | +72.71% | +5.64% | +67.06% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 100 | +72.38% | +5.15% | +67.24% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 100 | +75.05% | +3.35% | +71.70% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 100 | +75.09% | +2.11% | +72.99% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 100 | +76.76% | +1.12% | +75.64% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 100 | +78.96% | +1.10% | +77.85% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 100 | +73.14% | -0.57% | +73.72% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 100 | +73.97% | -0.45% | +74.42% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 100 | +64.08% | -0.80% | +64.88% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | $320.69 | 2026-03-12 | $334.01 | -3.99% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-02-04 | $287.49 | 2026-01-14 | $297.00 | -3.20% | 21 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $203.40 | 2025-10-08 | $209.00 | -2.68% | 37 zile | MAJOR |
| 2025-11-14 | $203.40 | 2025-10-22 | $216.07 | -5.86% | 23 zile | MEDIU |
Applied Materials Inc. (AMAT) has a LiquiScore of 50/100, as of May 2026. The stock currently trades at $435.44.
Revenue grew at a CAGR of 18.05% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 19.37%. Net income grew at 26.81% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AMAT across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (20/20), Valuation (0/20), and Growth (5/15). Applied Materials Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.
