Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 46.0/100 • 46.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
18.05%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
21.26%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
26.81%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
25.12%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
19.37%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
14.82%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
50.46%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $7.96B | $2.26B | $5.70B |
| 2024 | $8.68B | $1.19B | $7.49B |
| 2023 | $8.70B | $1.11B | $7.59B |
| 2022 | $5.40B | $0.79B | $4.61B |
| 2021 | $3.25B | $0.44B | $2.81B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $20.88B | $8.00B | $12.88B | 2.61 |
| 2024 | $21.22B | $8.47B | $12.75B | 2.51 |
| 2023 | $19.15B | $7.37B | $11.78B | 2.60 |
| 2022 | $15.93B | $7.38B | $8.55B | 2.16 |
| 2021 | $13.37B | $4.46B | $8.91B | 3.00 |
Tendință: 44.58% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.52% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 49.40% | 48.67% | 47.33% |
| Marjă Operațională | 29.64% | 29.22% | 29.33% |
| Marjă Profit Net | 30.05% | 24.67% | 25.56% |
| Marjă Înainte de Taxe | 34.79% | 32.68% | 30.12% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 3.23% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 70 | +26.80% | +16.16% | +10.64% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 70 | +31.54% | +16.96% | +14.58% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 70 | +32.48% | +17.31% | +15.18% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 70 | +32.48% | +17.31% | +15.18% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 70 | +30.49% | +17.42% | +13.07% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 70 | +41.13% | +18.57% | +22.56% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 100 | +48.48% | +21.22% | +27.26% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 100 | +42.37% | +20.79% | +21.58% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 100 | +43.60% | +20.40% | +23.20% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 100 | +46.02% | +20.76% | +25.26% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 100 | +45.42% | +18.70% | +26.72% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 100 | +33.30% | +16.58% | +16.72% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 100 | +32.68% | +16.75% | +15.93% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 100 | +37.14% | +17.35% | +19.80% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 100 | +44.05% | +18.33% | +25.72% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 100 | +49.92% | +19.13% | +30.79% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 100 | +42.04% | +19.70% | +22.34% | DA |
| 2026-08-16 | 150 zile | 100 | +41.98% | +17.66% | +24.32% | DA |
| 2026-08-15 | 150 zile | 100 | +45.13% | +17.37% | +27.76% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 100 | +51.66% | +15.96% | +35.70% | DA |
| 2026-08-13 | 150 zile | 100 | +58.34% | +15.46% | +42.88% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 100 | +53.90% | +16.35% | +37.55% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 100 | +52.88% | +16.72% | +36.16% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 100 | +57.86% | +16.76% | +41.10% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 100 | +59.85% | +16.09% | +43.76% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 100 | +53.57% | +14.33% | +39.24% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 100 | +52.50% | +13.49% | +39.01% | DA |
| 2026-08-06 | 150 zile | 100 | +57.62% | +13.49% | +44.13% | DA |
| 2026-08-05 | 150 zile | 100 | +68.33% | +14.72% | +53.61% | DA |
| 2026-08-04 | 150 zile | 100 | +59.58% | +12.68% | +46.89% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | $436.33 | 2026-06-05 | $452.91 | -3.66% | 54 zile | MAJOR |
| 2026-03-30 | $320.69 | 2026-03-12 | $334.01 | -3.99% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-02-04 | $287.49 | 2026-01-14 | $297.00 | -3.20% | 21 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $203.40 | 2025-10-08 | $209.00 | -2.68% | 37 zile | MAJOR |
| 2025-11-14 | $203.40 | 2025-10-22 | $216.07 | -5.86% | 23 zile | MEDIU |
Applied Materials Inc. (AMAT) has a LiquiScore of 46/100, as of September 2026. The stock currently trades at $441.85.
Revenue grew at a CAGR of 18.05% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 19.37%. Net income grew at 26.81% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AMAT across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (20/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Applied Materials Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
