Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 48.0/100 • 48.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
18.05%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
21.26%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
26.81%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
25.12%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
19.37%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
14.82%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
50.46%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $7.96B | $2.26B | $5.70B |
| 2024 | $8.68B | $1.19B | $7.49B |
| 2023 | $8.70B | $1.11B | $7.59B |
| 2022 | $5.40B | $0.79B | $4.61B |
| 2021 | $3.25B | $0.44B | $2.81B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $20.88B | $8.00B | $12.88B | 2.61 |
| 2024 | $21.22B | $8.47B | $12.75B | 2.51 |
| 2023 | $19.15B | $7.37B | $11.78B | 2.60 |
| 2022 | $15.93B | $7.38B | $8.55B | 2.16 |
| 2021 | $13.37B | $4.46B | $8.91B | 3.00 |
Tendință: 44.58% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.52% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 49.40% | 48.67% | 47.33% |
| Marjă Operațională | 29.64% | 29.22% | 29.33% |
| Marjă Profit Net | 30.05% | 24.67% | 25.56% |
| Marjă Înainte de Taxe | 34.79% | 32.68% | 30.12% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 3.23% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 30 | -5.29% | +2.36% | -7.65% | DA |
| 2026-10-18 | 150 zile | 30 | -4.23% | +2.76% | -6.99% | DA |
| 2026-10-17 | 150 zile | 1 | +0.74% | +4.12% | -3.38% | NU |
| 2026-10-16 | 150 zile | 12 | +5.68% | +5.19% | +0.49% | NU |
| 2026-10-15 | 150 zile | 27 | +7.99% | +4.19% | +3.80% | NU |
| 2026-10-14 | 150 zile | 53 | +13.95% | +5.27% | +8.68% | NU |
| 2026-10-13 | 150 zile | 53 | +13.95% | +5.27% | +8.68% | NU |
| 2026-10-12 | 150 zile | 62 | +16.13% | +5.33% | +10.80% | NU |
| 2026-10-11 | 150 zile | 60 | +15.09% | +4.06% | +11.02% | NU |
| 2026-10-10 | 150 zile | 63 | +16.71% | +4.95% | +11.76% | NU |
| 2026-10-09 | 150 zile | 70 | +20.74% | +5.54% | +15.20% | NU |
| 2026-10-08 | 150 zile | 69 | +19.53% | +5.38% | +14.15% | NU |
| 2026-10-07 | 150 zile | 70 | +21.78% | +5.62% | +16.16% | NU |
| 2026-10-06 | 150 zile | 70 | +24.02% | +4.34% | +19.68% | NU |
| 2026-10-05 | 150 zile | 70 | +24.02% | +4.34% | +19.68% | NU |
| 2026-10-04 | 150 zile | 70 | +31.51% | +5.20% | +26.31% | NU |
| 2026-10-03 | 150 zile | 70 | +23.49% | +5.11% | +18.38% | NU |
| 2026-10-02 | 150 zile | 70 | +24.48% | +6.57% | +17.90% | NU |
| 2026-10-01 | 150 zile | 100 | +30.82% | +7.43% | +23.39% | DA |
| 2026-09-30 | 150 zile | 100 | +25.11% | +7.04% | +18.07% | DA |
| 2026-09-29 | 150 zile | 100 | +24.65% | +7.04% | +17.62% | DA |
| 2026-09-28 | 150 zile | 100 | +24.65% | +7.04% | +17.62% | DA |
| 2026-09-27 | 150 zile | 100 | +22.94% | +7.33% | +15.61% | DA |
| 2026-09-26 | 150 zile | 100 | +23.96% | +7.04% | +16.92% | DA |
| 2026-09-25 | 150 zile | 100 | +24.47% | +7.03% | +17.45% | DA |
| 2026-09-24 | 150 zile | 93 | +16.70% | +6.50% | +10.19% | DA |
| 2026-09-23 | 150 zile | 66 | +11.32% | +6.69% | +4.63% | DA |
| 2026-09-22 | 150 zile | 43 | +6.60% | +6.69% | -0.09% | DA |
| 2026-09-21 | 150 zile | 43 | +6.60% | +6.69% | -0.09% | DA |
| 2026-09-20 | 150 zile | 57 | +10.07% | +7.52% | +2.55% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | $407.26 | 2026-09-16 | $411.51 | -1.03% | 30 zile | MEDIU |
| 2026-09-02 | $433.57 | 2026-07-29 | $436.33 | -0.63% | 35 zile | MINOR |
| 2026-07-29 | $436.33 | 2026-06-05 | $452.91 | -3.66% | 54 zile | MAJOR |
| 2026-03-30 | $320.69 | 2026-03-12 | $334.01 | -3.99% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-02-04 | $287.49 | 2026-01-14 | $297.00 | -3.20% | 21 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $203.40 | 2025-10-08 | $209.00 | -2.68% | 37 zile | MAJOR |
| 2025-11-14 | $203.40 | 2025-10-22 | $216.07 | -5.86% | 23 zile | MEDIU |
Applied Materials Inc. (AMAT) has a LiquiScore of 48/100, as of October 2026. The stock currently trades at $409.29.
Revenue grew at a CAGR of 18.05% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 19.37%. Net income grew at 26.81% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AMAT across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (20/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Applied Materials Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
