Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 53.0/100 • 53.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
4.17%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
2.67%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
30.19%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
17.33%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
18.80%2022 → 2026
CAGR Cheltuieli R&D:
9.27%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
12.52%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07B | $0.02B | $0.06B |
| 2025 | $0.03B | $0.01B | $0.02B |
| 2024 | $0.02B | $0.01B | $0.01B |
| 2023 | $0.04B | $0.02B | $0.03B |
| 2022 | $0.04B | $0.01B | $0.03B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.41B | $0.18B | $0.23B | 2.31 |
| 2025 | $0.32B | $0.12B | $0.20B | 2.65 |
| 2024 | $0.28B | $0.08B | $0.20B | 3.38 |
| 2023 | $0.30B | $0.08B | $0.22B | 3.65 |
| 2022 | $0.27B | $0.09B | $0.18B | 2.99 |
Tendință: 30.92% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.06% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 58.82% | 58.82% | - |
| Marjă Operațională | -19.35% | -19.35% | - |
| Marjă Profit Net | -17.19% | -17.19% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 100 | +52.08% | +9.03% | +43.04% | DA |
| 2026-07-31 | 150 zile | 100 | +28.96% | +9.02% | +19.95% | DA |
| 2026-07-30 | 150 zile | 77 | +13.35% | +6.28% | +7.08% | DA |
| 2026-07-29 | 150 zile | 77 | +14.30% | +8.00% | +6.30% | DA |
| 2026-07-28 | 150 zile | 72 | +13.08% | +7.74% | +5.34% | DA |
| 2026-07-27 | 150 zile | 70 | +12.79% | +7.72% | +5.08% | DA |
| 2026-07-26 | 150 zile | 30 | -4.01% | +7.20% | -11.21% | DA |
| 2026-07-25 | 150 zile | 30 | -3.17% | +6.60% | -9.78% | DA |
| 2026-07-24 | 150 zile | 30 | -0.98% | +7.40% | -8.38% | DA |
| 2026-07-23 | 150 zile | 35 | +2.80% | +9.53% | -6.73% | DA |
| 2026-07-22 | 150 zile | 39 | +4.84% | +8.54% | -3.70% | DA |
| 2026-07-21 | 150 zile | 30 | -3.40% | +7.64% | -11.03% | DA |
| 2026-07-20 | 150 zile | 30 | -9.07% | +7.81% | -16.88% | DA |
| 2026-07-19 | 150 zile | 30 | -6.63% | +8.59% | -15.22% | DA |
| 2026-07-18 | 150 zile | 30 | -6.10% | +8.31% | -14.41% | DA |
| 2026-07-17 | 150 zile | 30 | -3.80% | +9.94% | -13.74% | DA |
| 2026-07-16 | 150 zile | 38 | +4.03% | +10.72% | -6.68% | DA |
| 2026-07-15 | 150 zile | 50 | +10.10% | +10.28% | -0.18% | DA |
| 2026-07-14 | 150 zile | 47 | +8.74% | +9.89% | -1.14% | DA |
| 2026-07-13 | 150 zile | 81 | +16.75% | +10.74% | +6.01% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 83 | +17.26% | +10.82% | +6.45% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 80 | +15.60% | +9.10% | +6.49% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 95 | +18.29% | +8.61% | +9.68% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 80 | +14.54% | +7.41% | +7.13% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 69 | +12.85% | +8.27% | +4.59% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 100 | +25.28% | +8.78% | +16.50% | DA |
| 2026-07-06 | 150 zile | 100 | +23.13% | +7.84% | +15.29% | DA |
| 2026-07-05 | 150 zile | 100 | +31.81% | +9.91% | +21.90% | DA |
| 2026-07-04 | 150 zile | 100 | +28.99% | +8.54% | +20.45% | DA |
| 2026-07-03 | 150 zile | 100 | +30.10% | +8.01% | +22.09% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $59.35 | 2026-06-29 | $60.34 | -1.64% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-06-25 | $61.00 | 2026-06-09 | $61.80 | -1.29% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-06-09 | $61.80 | 2026-04-28 | $62.18 | -0.61% | 42 zile | MINOR |
| 2026-03-30 | $48.30 | 2026-03-09 | $49.90 | -3.21% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $48.30 | 2026-03-13 | $51.66 | -6.50% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-02-27 | $56.06 | 2026-02-05 | $58.58 | -4.30% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-02-27 | $56.06 | 2026-02-12 | $63.77 | -12.08% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-30 | $63.08 | 2026-01-14 | $64.00 | -1.44% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-01-08 | $68.48 | 2025-12-17 | $69.62 | -1.64% | 22 zile | MEDIU |
| 2025-12-01 | $69.80 | 2025-10-10 | $72.58 | -3.83% | 52 zile | MAJOR |
Ambarella Inc. (AMBA) has a LiquiScore of 53/100, as of August 2026. The stock currently trades at $86.00.
Revenue grew at a CAGR of 4.17% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 18.80%. Net income grew at 30.19% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AMBA across five dimensions: Technical Analysis (17/25), Momentum (20/20), Financial Health (11/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Ambarella Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.
