Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 41.0/100 • 41.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
4.17%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
2.67%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
30.19%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
17.33%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
18.80%2022 → 2026
CAGR Cheltuieli R&D:
9.27%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
12.52%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07B | $0.02B | $0.06B |
| 2025 | $0.03B | $0.01B | $0.02B |
| 2024 | $0.02B | $0.01B | $0.01B |
| 2023 | $0.04B | $0.02B | $0.03B |
| 2022 | $0.04B | $0.01B | $0.03B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.41B | $0.18B | $0.23B | 2.31 |
| 2025 | $0.32B | $0.12B | $0.20B | 2.65 |
| 2024 | $0.28B | $0.08B | $0.20B | 3.38 |
| 2023 | $0.30B | $0.08B | $0.22B | 3.65 |
| 2022 | $0.27B | $0.09B | $0.18B | 2.99 |
Tendință: 30.92% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.06% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 58.82% | 59.19% | 60.94% |
| Marjă Operațională | -18.78% | -21.12% | -32.95% |
| Marjă Profit Net | -17.18% | -19.42% | -32.53% |
| Marjă Înainte de Taxe | -16.62% | -18.86% | -31.08% |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 150 zile | 30 | -2.34% | +8.48% | -10.83% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 34 | +2.05% | +9.13% | -7.08% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 30 | -1.38% | +7.24% | -8.62% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 39 | +4.92% | +7.15% | -2.23% | DA |
| 2026-06-13 | 150 zile | 39 | +4.60% | +7.44% | -2.85% | DA |
| 2026-06-12 | 150 zile | 30 | +0.24% | +6.34% | -6.10% | DA |
| 2026-06-11 | 150 zile | 30 | -8.66% | +4.35% | -13.02% | DA |
| 2026-06-10 | 150 zile | 30 | -5.05% | +6.19% | -11.25% | DA |
| 2026-06-09 | 150 zile | 0 | -0.77% | +6.51% | -7.27% | NU |
| 2026-06-08 | 150 zile | 0 | -8.27% | +6.26% | -14.54% | NU |
| 2026-06-07 | 150 zile | 0 | -10.26% | +6.97% | -17.22% | NU |
| 2026-06-06 | 150 zile | 0 | -9.95% | +6.96% | -16.91% | NU |
| 2026-06-05 | 150 zile | 0 | -10.65% | +9.44% | -20.09% | NU |
| 2026-06-04 | 150 zile | 0 | -4.29% | +9.67% | -13.97% | NU |
| 2026-06-03 | 150 zile | 8 | +4.28% | +11.18% | -6.90% | NU |
| 2026-06-02 | 150 zile | 1 | +0.68% | +11.03% | -10.35% | NU |
| 2026-06-01 | 150 zile | 0 | -3.96% | +10.73% | -14.70% | NU |
| 2026-05-31 | 150 zile | 3 | +1.89% | +10.93% | -9.04% | NU |
| 2026-05-30 | 150 zile | 3 | +1.89% | +10.93% | -9.04% | NU |
| 2026-05-29 | 150 zile | 70 | +31.63% | +9.84% | +21.79% | NU |
| 2026-05-28 | 150 zile | 70 | +29.27% | +9.10% | +20.17% | NU |
| 2026-05-27 | 150 zile | 70 | +31.05% | +8.73% | +22.32% | NU |
| 2026-05-26 | 150 zile | 70 | +22.62% | +8.02% | +14.60% | NU |
| 2026-05-25 | 150 zile | 70 | +22.62% | +8.02% | +14.60% | NU |
| 2026-05-24 | 150 zile | 70 | +22.02% | +8.00% | +14.02% | NU |
| 2026-05-23 | 150 zile | 70 | +22.02% | +8.00% | +14.02% | NU |
| 2026-05-22 | 150 zile | 57 | +16.20% | +7.96% | +8.24% | NU |
| 2026-05-21 | 150 zile | 45 | +13.98% | +8.24% | +5.74% | NU |
| 2026-05-20 | 150 zile | 11 | +5.75% | +7.81% | -2.06% | NU |
| 2026-05-19 | 150 zile | 18 | +8.77% | +8.53% | +0.24% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | $61.80 | 2026-04-28 | $62.18 | -0.61% | 42 zile | MINOR |
| 2026-03-30 | $48.30 | 2026-03-09 | $49.90 | -3.21% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $48.30 | 2026-03-13 | $51.66 | -6.50% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-02-27 | $56.06 | 2026-02-05 | $58.58 | -4.30% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-02-27 | $56.06 | 2026-02-12 | $63.77 | -12.08% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-30 | $63.08 | 2026-01-14 | $64.00 | -1.44% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-01-08 | $68.48 | 2025-12-17 | $69.62 | -1.64% | 22 zile | MEDIU |
| 2025-12-01 | $69.80 | 2025-10-10 | $72.58 | -3.83% | 52 zile | MAJOR |
| 2025-11-21 | $80.31 | 2025-11-04 | $81.26 | -1.17% | 17 zile | MEDIU |
Ambarella Inc. (AMBA) has a LiquiScore of 41/100, as of June 2026. The stock currently trades at $67.12.
Revenue grew at a CAGR of 4.17% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 18.80%. Net income grew at 30.19% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AMBA across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (0/20), Financial Health (11/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Ambarella Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jun 17, 2026.
