Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 65.9/100 • 65.9/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
4.17%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
2.67%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
30.19%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
17.33%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
18.80%2022 → 2026
CAGR Cheltuieli R&D:
9.27%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
12.52%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07B | $0.02B | $0.06B |
| 2025 | $0.03B | $0.01B | $0.02B |
| 2024 | $0.02B | $0.01B | $0.01B |
| 2023 | $0.04B | $0.02B | $0.03B |
| 2022 | $0.04B | $0.01B | $0.03B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.41B | $0.18B | $0.23B | 2.31 |
| 2025 | $0.32B | $0.12B | $0.20B | 2.65 |
| 2024 | $0.28B | $0.08B | $0.20B | 3.38 |
| 2023 | $0.30B | $0.08B | $0.22B | 3.65 |
| 2022 | $0.27B | $0.09B | $0.18B | 2.99 |
Tendință: 30.92% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.06% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 58.52% | 59.19% | 60.94% |
| Marjă Operațională | -14.90% | -21.12% | -32.95% |
| Marjă Profit Net | -13.48% | -19.42% | -32.53% |
| Marjă Înainte de Taxe | -12.91% | -18.86% | -31.08% |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 150 zile | 89 | +16.54% | +7.63% | +8.91% | DA |
| 2026-09-13 | 150 zile | 95 | +18.39% | +8.93% | +9.46% | DA |
| 2026-09-08 | 150 zile | 85 | +19.16% | +13.35% | +5.80% | DA |
| 2026-09-07 | 150 zile | 85 | +19.16% | +13.35% | +5.80% | DA |
| 2026-09-06 | 150 zile | 80 | +18.13% | +13.28% | +4.85% | DA |
| 2026-09-02 | 150 zile | 70 | +34.21% | +16.16% | +18.06% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 70 | +37.28% | +16.96% | +20.32% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 70 | +39.75% | +17.31% | +22.44% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 70 | +39.75% | +17.31% | +22.44% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 70 | +38.27% | +17.42% | +20.86% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 70 | +38.24% | +18.57% | +19.67% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 70 | +43.14% | +21.22% | +21.92% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 70 | +40.24% | +20.79% | +19.45% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 70 | +38.70% | +20.40% | +18.29% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 70 | +46.09% | +20.76% | +25.33% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 70 | +39.98% | +18.70% | +21.29% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 70 | +36.31% | +16.58% | +19.73% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 70 | +32.86% | +16.75% | +16.11% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 70 | +36.66% | +17.35% | +19.32% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 70 | +38.50% | +18.33% | +20.17% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 70 | +45.39% | +19.13% | +26.26% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 70 | +51.87% | +19.70% | +32.17% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 70 | +46.87% | +17.66% | +29.20% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 100 | +52.04% | +17.37% | +34.67% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 100 | +55.55% | +15.96% | +39.59% | DA |
| 2026-08-13 | 150 zile | 100 | +59.44% | +15.46% | +43.97% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 100 | +58.52% | +16.35% | +42.17% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 100 | +56.89% | +16.72% | +40.17% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 100 | +65.96% | +16.76% | +49.20% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 100 | +65.55% | +16.09% | +49.45% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $58.12 | 2026-07-17 | $59.35 | -2.07% | 49 zile | MAJOR |
| 2026-09-04 | $58.12 | 2026-07-27 | $63.15 | -7.97% | 39 zile | MAJOR |
| 2026-07-17 | $59.35 | 2026-06-29 | $60.34 | -1.64% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-06-25 | $61.00 | 2026-06-09 | $61.80 | -1.29% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-06-09 | $61.80 | 2026-04-28 | $62.18 | -0.61% | 42 zile | MINOR |
| 2026-03-30 | $48.30 | 2026-03-09 | $49.90 | -3.21% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $48.30 | 2026-03-13 | $51.66 | -6.50% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-02-27 | $56.06 | 2026-02-05 | $58.58 | -4.30% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-02-27 | $56.06 | 2026-02-12 | $63.77 | -12.08% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-30 | $63.08 | 2026-01-14 | $64.00 | -1.44% | 16 zile | MEDIU |
Ambarella Inc. (AMBA) has a LiquiScore of 66/100, as of September 2026. The stock currently trades at $67.86.
Revenue grew at a CAGR of 4.17% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 18.80%. Net income grew at 30.19% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AMBA across five dimensions: Technical Analysis (25/25), Momentum (19/20), Financial Health (11/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Ambarella Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.
