Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 29.0/100 • 29.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
4.17%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
2.67%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
30.19%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
17.33%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
18.80%2022 → 2026
CAGR Cheltuieli R&D:
9.27%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
12.52%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07B | $0.02B | $0.06B |
| 2025 | $0.03B | $0.01B | $0.02B |
| 2024 | $0.02B | $0.01B | $0.01B |
| 2023 | $0.04B | $0.02B | $0.03B |
| 2022 | $0.04B | $0.01B | $0.03B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.41B | $0.18B | $0.23B | 2.31 |
| 2025 | $0.32B | $0.12B | $0.20B | 2.65 |
| 2024 | $0.28B | $0.08B | $0.20B | 3.38 |
| 2023 | $0.30B | $0.08B | $0.22B | 3.65 |
| 2022 | $0.27B | $0.09B | $0.18B | 2.99 |
Tendință: 30.92% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.06% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 59.19% | 59.19% | 60.94% |
| Marjă Operațională | -21.12% | -21.12% | -32.95% |
| Marjă Profit Net | -19.42% | -19.42% | -32.53% |
| Marjă Înainte de Taxe | -18.86% | -18.86% | -31.08% |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 1 | +0.70% | +5.30% | -4.59% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 4 | +2.07% | +5.38% | -3.31% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -3.22% | +5.45% | -8.67% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -7.02% | +4.60% | -11.62% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -14.06% | +4.14% | -18.20% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 30 | -12.56% | +4.65% | -17.21% | DA |
| 2026-04-27 | 150 zile | 30 | -9.85% | +4.47% | -14.32% | DA |
| 2026-04-26 | 150 zile | 30 | -9.50% | +5.04% | -14.54% | DA |
| 2026-04-25 | 150 zile | 30 | -9.50% | +5.04% | -14.54% | DA |
| 2026-04-24 | 150 zile | 30 | -32.57% | +4.95% | -37.52% | DA |
| 2026-04-23 | 150 zile | 30 | -31.58% | +6.35% | -37.94% | DA |
| 2026-04-22 | 150 zile | 30 | -30.37% | +6.84% | -37.21% | DA |
| 2026-04-20 | 150 zile | 30 | -32.40% | +7.76% | -40.16% | DA |
| 2026-04-19 | 150 zile | 30 | -30.11% | +8.83% | -38.94% | DA |
| 2026-04-18 | 150 zile | 30 | -33.41% | +7.17% | -40.58% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 30 | -31.64% | +5.64% | -37.28% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 30 | -32.02% | +5.15% | -37.17% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 30 | -36.02% | +3.35% | -39.37% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 30 | -38.18% | +2.11% | -40.29% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 30 | -39.91% | +1.12% | -41.03% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 30 | -40.53% | +1.10% | -41.63% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 30 | -44.74% | -0.57% | -44.17% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 30 | -43.08% | -0.45% | -42.62% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 30 | -43.57% | -0.80% | -42.77% | DA |
| 2026-04-08 | 150 zile | 30 | -43.14% | -1.75% | -41.38% | DA |
| 2026-04-07 | 150 zile | 30 | -43.12% | -1.79% | -41.33% | DA |
| 2026-04-06 | 150 zile | 30 | -43.64% | -2.26% | -41.38% | DA |
| 2026-04-05 | 150 zile | 30 | -44.23% | -2.16% | -42.07% | DA |
| 2026-04-04 | 150 zile | 30 | -41.57% | -3.21% | -38.36% | DA |
| 2026-04-03 | 150 zile | 30 | -38.34% | -2.87% | -35.47% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | $48.30 | 2026-03-09 | $49.90 | -3.21% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $48.30 | 2026-03-13 | $51.66 | -6.50% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-02-27 | $56.06 | 2026-02-05 | $58.58 | -4.30% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-02-27 | $56.06 | 2026-02-12 | $63.77 | -12.08% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-30 | $63.08 | 2026-01-14 | $64.00 | -1.44% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-01-08 | $68.48 | 2025-12-17 | $69.62 | -1.64% | 22 zile | MEDIU |
| 2025-12-01 | $69.80 | 2025-10-10 | $72.58 | -3.83% | 52 zile | MAJOR |
| 2025-11-21 | $80.31 | 2025-11-04 | $81.26 | -1.17% | 17 zile | MEDIU |
Ambarella Inc. (AMBA) has a LiquiScore of 29/100, as of May 2026. The stock currently trades at $71.56.
Revenue grew at a CAGR of 4.17% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 18.80%. Net income grew at 30.19% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AMBA across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (11/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Ambarella Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
