Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 33.0/100 • 33.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
4.17%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
30.19%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
-4.46%2022 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-6.95%2022 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
10.55%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
2.36%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03B | $0.01B | $0.02B |
| 2024 | $0.02B | $0.01B | $0.01B |
| 2023 | $0.04B | $0.02B | $0.03B |
| 2022 | $0.04B | $0.01B | $0.03B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.32B | $0.12B | $0.20B | 2.65 |
| 2024 | $0.28B | $0.08B | $0.20B | 3.38 |
| 2023 | $0.30B | $0.08B | $0.22B | 3.65 |
| 2022 | $0.27B | $0.09B | $0.18B | 2.99 |
Tendință: 12.45% creștere peste 3 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.08% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 59.39% | 59.97% | 61.09% |
| Marjă Operațională | -21.12% | -21.12% | -32.95% |
| Marjă Profit Net | -19.42% | -19.42% | -32.53% |
| Marjă Înainte de Taxe | -18.86% | -18.86% | -31.08% |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -33.29% | +2.00% | -35.30% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 30 | -25.91% | +3.70% | -29.61% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 30 | -26.92% | +3.87% | -30.79% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 30 | -28.14% | +2.96% | -31.10% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 30 | -37.86% | +0.18% | -38.04% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 30 | -38.40% | -0.11% | -38.30% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 30 | -32.08% | +1.82% | -33.90% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 30 | -33.70% | +2.01% | -35.71% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 30 | -31.74% | +1.66% | -33.40% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 30 | -27.47% | +2.57% | -30.04% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 30 | -28.30% | +2.51% | -30.81% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 30 | -29.94% | +2.51% | -32.44% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 30 | -29.08% | +2.62% | -31.70% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 30 | -14.08% | +3.47% | -17.55% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 30 | -15.14% | +4.44% | -19.58% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 30 | -14.49% | +3.86% | -18.35% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 30 | -19.39% | +3.11% | -22.50% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 30 | -18.34% | +4.17% | -22.51% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 30 | -18.45% | +4.77% | -23.22% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 30 | -19.69% | +4.29% | -23.97% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 30 | -23.90% | +3.21% | -27.11% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 30 | -25.84% | +2.92% | -28.76% | DA |
| 2026-02-18 | 150 zile | 30 | -20.67% | +2.89% | -23.55% | DA |
| 2026-02-17 | 150 zile | 30 | -20.16% | +2.72% | -22.88% | DA |
| 2026-02-16 | 150 zile | 30 | -20.16% | +2.72% | -22.88% | DA |
| 2026-02-15 | 150 zile | 30 | -19.88% | +2.94% | -22.82% | DA |
| 2026-02-14 | 150 zile | 30 | -16.91% | +3.42% | -20.33% | DA |
| 2026-02-13 | 150 zile | 30 | -16.70% | +3.22% | -19.93% | DA |
| 2026-02-12 | 150 zile | 30 | -17.21% | +4.70% | -21.91% | DA |
| 2026-02-11 | 150 zile | 30 | -17.56% | +5.28% | -22.84% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | $56.06 | 2026-02-05 | $58.58 | -4.30% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-02-27 | $56.06 | 2026-02-12 | $63.77 | -12.08% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-30 | $63.08 | 2026-01-14 | $64.00 | -1.44% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-01-08 | $68.48 | 2025-12-17 | $69.62 | -1.64% | 22 zile | MEDIU |
| 2025-12-01 | $69.80 | 2025-10-10 | $72.58 | -3.83% | 52 zile | MAJOR |
| 2025-11-21 | $80.31 | 2025-11-04 | $81.26 | -1.17% | 17 zile | MEDIU |
Ambarella Inc. (AMBA) has a LiquiScore of 33/100, as of March 2026. The stock currently trades at $54.00.
Revenue grew at a CAGR of 4.17% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is -6.95%. Net income grew at 30.19% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AMBA across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (0/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Ambarella Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
