Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 60.0/100 • 60.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
15.55%2022 → 2025
CAGR Profit Brut:
17.27%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
19.55%2022 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
14.26%2022 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
15.44%2022 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
13.03%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
7.33%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.66B | $1.63B | $11.03B |
| 2024 | $11.17B | $2.08B | $9.08B |
| 2023 | $5.44B | $2.20B | $3.25B |
| 2022 | $8.49B | $1.32B | $7.17B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $30.62B | $24.26B | $6.35B | 1.26 |
| 2024 | $30.74B | $20.05B | $10.69B | 1.53 |
| 2023 | $24.39B | $16.27B | $8.12B | 1.50 |
| 2022 | $23.06B | $17.98B | $5.08B | 1.28 |
Tendință: 25.01% creștere peste 3 ani
Intensitate CapEx Medie: 6.64% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 52.83% | 52.83% | 51.73% |
| Marjă Operațională | 34.60% | 34.60% | 33.26% |
| Marjă Profit Net | 29.42% | 29.42% | 28.56% |
| Marjă Înainte de Taxe | 34.92% | 34.92% | 33.28% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.97% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 100 | +40.83% | +2.00% | +38.82% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 100 | +47.77% | +3.70% | +44.07% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 100 | +44.99% | +3.87% | +41.13% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 100 | +38.09% | +2.96% | +35.13% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 100 | +31.85% | +0.18% | +31.66% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 100 | +30.88% | -0.11% | +30.98% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 100 | +36.52% | +1.82% | +34.70% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 100 | +34.13% | +2.01% | +32.12% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 70 | +31.85% | +1.66% | +30.18% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 70 | +37.91% | +2.57% | +35.34% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 70 | +40.53% | +2.51% | +38.02% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 70 | +40.81% | +2.51% | +38.30% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 70 | +44.58% | +2.62% | +41.96% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 70 | +51.21% | +3.47% | +47.73% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 70 | +58.58% | +4.44% | +54.14% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 70 | +57.41% | +3.86% | +53.55% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 70 | +56.17% | +3.11% | +53.06% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 70 | +54.45% | +4.17% | +50.27% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 70 | +54.77% | +4.77% | +50.00% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 70 | +55.19% | +4.29% | +50.91% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 70 | +51.42% | +3.21% | +48.21% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 70 | +53.34% | +2.92% | +50.43% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 70 | +52.31% | +2.89% | +49.43% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 70 | +50.90% | +2.72% | +48.18% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 70 | +50.90% | +2.72% | +48.18% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 70 | +51.61% | +2.94% | +48.66% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 70 | +61.26% | +3.42% | +57.83% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 70 | +60.16% | +3.22% | +56.94% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 70 | +65.53% | +4.70% | +60.83% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 70 | +73.69% | +5.28% | +68.41% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | $1,286.80 | 2026-01-20 | $1,311.34 | -1.87% | 45 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $1,286.80 | 2026-02-04 | $1,316.06 | -2.22% | 30 zile | MEDIU |
| 2026-03-04 | $1,372.71 | 2026-02-17 | $1,382.75 | -0.73% | 15 zile | MINOR |
| 2025-11-21 | $946.11 | 2025-11-14 | $981.00 | -3.56% | 7 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $981.00 | 2025-11-07 | $996.82 | -1.59% | 7 zile | MEDIU |
ASML Holding N.V. (ASML) has a LiquiScore of 60/100, as of March 2026. The stock currently trades at $1,386.68.
Revenue grew at a CAGR of 15.55% over 2022-2025. Free cash flow CAGR is 15.44%. Net income grew at 19.55% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ASML across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (20/20), Financial Health (16/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). ASML Holding N.V. operates in the Technology sector, specifically in the Semiconductor Equipment & Materials industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
