Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 47.4/100 • 47.4/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
20.75%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
29.25%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
24.45%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
24.02%2021 → 2025
CAGR CapEx:
28.18%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.49B | $0.05B | $0.44B |
| 2024 | $0.31B | $0.04B | $0.27B |
| 2023 | $0.20B | $0.03B | $0.17B |
| 2022 | $0.22B | $0.02B | $0.20B |
| 2021 | $0.20B | $0.02B | $0.18B |
Intensitate CapEx Medie: 3.54% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 49.60% | 47.78% | 46.49% |
| Marjă Profit Net | 35.20% | 33.99% | 33.00% |
| Marjă Înainte de Taxe | 49.60% | 47.78% | 46.49% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -1.56% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 56 | +6.41% | +2.00% | +4.40% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 58 | +7.97% | +3.70% | +4.27% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 55 | +7.49% | +3.87% | +3.62% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 62 | +8.26% | +2.96% | +5.29% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 46 | +3.32% | +0.18% | +3.14% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 46 | +3.21% | -0.11% | +3.32% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 51 | +5.37% | +1.82% | +3.55% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 50 | +5.27% | +2.01% | +3.25% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 53 | +5.64% | +1.66% | +3.97% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 47 | +5.05% | +2.57% | +2.48% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 33 | +1.94% | +2.51% | -0.57% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 37 | +3.10% | +2.51% | +0.59% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 41 | +3.94% | +2.62% | +1.31% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 82 | +12.57% | +3.47% | +9.10% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 68 | +10.29% | +4.44% | +5.85% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 40 | +4.38% | +3.86% | +0.52% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 41 | +4.13% | +3.11% | +1.02% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 43 | +11.29% | +4.17% | +7.11% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 43 | +11.49% | +4.77% | +6.72% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 42 | +11.08% | +4.29% | +6.80% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 39 | +9.77% | +3.21% | +6.56% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 46 | +11.05% | +2.92% | +8.13% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 42 | +10.21% | +2.89% | +7.33% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 41 | +9.90% | +2.72% | +7.18% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 41 | +9.90% | +2.72% | +7.18% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 26 | +6.97% | +2.94% | +4.03% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 44 | +11.05% | +3.42% | +7.63% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 26 | +7.15% | +3.22% | +3.93% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 10 | +4.90% | +4.70% | +0.20% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 16 | +6.48% | +5.28% | +1.20% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | $81.34 | 2025-12-09 | $82.69 | -1.63% | 90 zile | MEDIU |
| 2026-03-02 | $84.01 | 2026-01-02 | $84.83 | -0.97% | 59 zile | MEDIU |
| 2026-02-24 | $89.50 | 2026-01-12 | $90.33 | -0.92% | 43 zile | MINOR |
| 2026-02-23 | $90.22 | 2026-01-23 | $91.07 | -0.93% | 31 zile | MINOR |
| 2025-11-17 | $74.89 | 2025-10-31 | $75.63 | -0.98% | 17 zile | MINOR |
Axos Financial Inc. (AX) has a LiquiScore of 47/100, as of March 2026. The stock currently trades at $86.05.
Revenue grew at a CAGR of 20.75% over 2022-2025. Free cash flow CAGR is 24.02%. Net income grew at 29.25% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AX across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (14/20), Financial Health (13/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Axos Financial Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Regional industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
