Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 33.0/100 • 33.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
20.75%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
29.25%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
24.45%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
24.02%2021 → 2025
CAGR CapEx:
28.18%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.49B | $0.05B | $0.44B |
| 2024 | $0.31B | $0.04B | $0.27B |
| 2023 | $0.20B | $0.03B | $0.17B |
| 2022 | $0.22B | $0.02B | $0.20B |
| 2021 | $0.20B | $0.02B | $0.18B |
Intensitate CapEx Medie: 3.54% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 49.60% | 47.78% | 46.49% |
| Marjă Profit Net | 35.20% | 33.99% | 33.00% |
| Marjă Înainte de Taxe | 49.60% | 47.78% | 46.49% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -1.56% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 36 | +3.09% | +5.30% | -2.21% | DA |
| 2026-05-02 | 150 zile | 38 | +4.02% | +5.38% | -1.35% | DA |
| 2026-05-01 | 150 zile | 66 | +18.19% | +5.45% | +12.74% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 59 | +14.71% | +4.60% | +10.11% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 70 | +20.33% | +4.14% | +16.19% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 69 | +19.87% | +4.65% | +15.22% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 62 | +16.21% | +4.47% | +11.74% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 62 | +16.48% | +5.04% | +11.44% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 62 | +16.48% | +5.04% | +11.44% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 66 | +18.20% | +4.95% | +13.25% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 70 | +20.65% | +6.35% | +14.30% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 70 | +21.22% | +6.84% | +14.38% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 70 | +23.27% | +7.76% | +15.51% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 70 | +27.60% | +8.83% | +18.77% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 70 | +27.09% | +7.17% | +19.92% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 70 | +23.12% | +5.64% | +17.48% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 70 | +25.36% | +5.15% | +20.21% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 67 | +18.76% | +3.35% | +15.40% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 66 | +18.36% | +2.11% | +16.26% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 63 | +16.91% | +1.12% | +15.79% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 61 | +15.84% | +1.10% | +14.74% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 55 | +12.80% | -0.57% | +13.38% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 58 | +14.26% | -0.45% | +14.71% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 57 | +13.68% | -0.80% | +14.48% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 50 | +10.19% | -1.75% | +11.94% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 71 | +7.19% | -1.79% | +8.98% | DA |
| 2026-04-06 | 150 zile | 63 | +5.43% | -2.26% | +7.69% | DA |
| 2026-04-05 | 150 zile | 72 | +7.21% | -2.16% | +9.37% | DA |
| 2026-04-04 | 150 zile | 68 | +5.71% | -3.21% | +8.92% | DA |
| 2026-04-03 | 150 zile | 76 | +8.01% | -2.87% | +10.88% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | $85.53 | 2026-04-13 | $91.15 | -6.16% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $81.34 | 2025-12-09 | $82.69 | -1.63% | 90 zile | MEDIU |
| 2026-03-02 | $84.01 | 2026-01-02 | $84.83 | -0.97% | 59 zile | MEDIU |
| 2026-02-24 | $89.50 | 2026-01-12 | $90.33 | -0.92% | 43 zile | MINOR |
| 2026-02-23 | $90.22 | 2026-01-23 | $91.07 | -0.93% | 31 zile | MINOR |
| 2025-11-17 | $74.89 | 2025-10-31 | $75.63 | -0.98% | 17 zile | MINOR |
Axos Financial Inc. (AX) has a LiquiScore of 33/100, as of May 2026. The stock currently trades at $87.41.
Revenue grew at a CAGR of 20.75% over 2022-2025. Free cash flow CAGR is 24.02%. Net income grew at 29.25% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates AX across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (0/20), Financial Health (13/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Axos Financial Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Regional industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
