Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 37.0/100 • 37.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
5.87%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
7.04%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
9.88%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
14.16%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
6.21%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
6.13%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
41.94%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $11.74B | $4.29B | $7.45B |
| 2024 | $12.04B | $3.22B | $8.82B |
| 2023 | $12.89B | $3.09B | $9.79B |
| 2022 | $7.77B | $2.60B | $5.17B |
| 2021 | $6.91B | $1.06B | $5.86B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $52.49B | $36.56B | $15.93B | 1.44 |
| 2024 | $45.68B | $32.27B | $13.41B | 1.42 |
| 2023 | $46.95B | $34.73B | $12.22B | 1.35 |
| 2022 | $43.79B | $31.53B | $12.25B | 1.39 |
| 2021 | $39.46B | $25.72B | $13.75B | 1.53 |
Tendință: 15.86% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.45% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 28.60% | 28.60% | - |
| Marjă Operațională | 18.18% | 18.18% | - |
| Marjă Profit Net | 13.33% | 13.33% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 70 | +23.02% | +10.74% | +12.28% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 70 | +25.60% | +10.82% | +14.78% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 70 | +22.89% | +9.10% | +13.79% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 70 | +26.40% | +8.61% | +17.79% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 70 | +27.75% | +7.41% | +20.34% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 70 | +29.46% | +8.27% | +21.19% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 70 | +33.56% | +8.78% | +24.78% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 70 | +32.68% | +7.84% | +24.84% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 70 | +42.05% | +9.91% | +32.14% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 70 | +39.27% | +8.54% | +30.74% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 70 | +37.08% | +8.01% | +29.07% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 70 | +43.49% | +7.24% | +36.25% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 70 | +62.00% | +7.92% | +54.08% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +57.17% | +7.09% | +50.09% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 70 | +51.74% | +5.35% | +46.39% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 70 | +49.94% | +5.04% | +44.91% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 70 | +55.06% | +4.83% | +50.23% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 70 | +65.44% | +5.58% | +59.86% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 70 | +56.38% | +5.85% | +50.53% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 70 | +57.07% | +6.43% | +50.64% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 70 | +63.14% | +8.00% | +55.14% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 70 | +57.32% | +8.34% | +48.98% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 70 | +52.04% | +8.38% | +43.65% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 70 | +52.75% | +8.95% | +43.80% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 70 | +56.73% | +10.21% | +46.52% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 70 | +47.77% | +7.13% | +40.64% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 70 | +46.15% | +8.48% | +37.67% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 70 | +44.37% | +9.13% | +35.24% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 70 | +40.76% | +7.24% | +33.52% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 70 | +40.70% | +7.15% | +33.55% | NU |
Caterpillar Inc. (CAT) has a LiquiScore of 37/100, as of July 2026. The stock currently trades at $952.41.
Revenue grew at a CAGR of 5.87% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 6.21%. Net income grew at 9.88% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CAT across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (13/20), Valuation (4/20), and Growth (0/15). Caterpillar Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Farm & Heavy Construction Machinery industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.
