Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 38.0/100 • 38.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
5.87%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
7.04%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
9.88%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
14.16%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
6.21%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
6.13%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
41.94%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $11.74B | $4.29B | $7.45B |
| 2024 | $12.04B | $3.22B | $8.82B |
| 2023 | $12.89B | $3.09B | $9.79B |
| 2022 | $7.77B | $2.60B | $5.17B |
| 2021 | $6.91B | $1.06B | $5.86B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $52.49B | $36.56B | $15.93B | 1.44 |
| 2024 | $45.68B | $32.27B | $13.41B | 1.42 |
| 2023 | $46.95B | $34.73B | $12.22B | 1.35 |
| 2022 | $43.79B | $31.53B | $12.25B | 1.39 |
| 2021 | $39.46B | $25.72B | $13.75B | 1.53 |
Tendință: 15.86% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.45% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 33.86% | 33.79% | 33.91% |
| Marjă Operațională | 16.50% | 16.50% | 16.56% |
| Marjă Profit Net | 13.14% | 13.14% | 13.84% |
| Marjă Înainte de Taxe | 17.08% | 17.08% | 17.60% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 12.85% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 70 | +40.18% | +2.00% | +38.18% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 70 | +45.87% | +3.70% | +42.17% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 70 | +43.46% | +3.87% | +39.59% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 70 | +38.59% | +2.96% | +35.63% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 70 | +36.08% | +0.18% | +35.90% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 70 | +35.61% | -0.11% | +35.71% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 70 | +45.07% | +1.82% | +43.25% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 70 | +47.76% | +2.01% | +45.75% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 70 | +45.06% | +1.66% | +43.40% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 70 | +51.11% | +2.57% | +48.55% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 70 | +49.21% | +2.51% | +46.70% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 70 | +51.42% | +2.51% | +48.92% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 70 | +54.49% | +2.62% | +51.87% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 70 | +57.80% | +3.47% | +54.33% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 70 | +62.55% | +4.44% | +58.11% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 70 | +64.94% | +3.86% | +61.08% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 70 | +62.42% | +3.11% | +59.31% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 70 | +63.12% | +4.17% | +58.95% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 70 | +63.84% | +4.77% | +59.07% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 70 | +61.72% | +4.29% | +57.43% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 70 | +61.38% | +3.21% | +58.18% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 70 | +59.28% | +2.92% | +56.37% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 70 | +63.92% | +2.89% | +61.04% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 70 | +65.95% | +2.72% | +63.23% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 70 | +65.95% | +2.72% | +63.23% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 70 | +65.80% | +2.94% | +62.85% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 70 | +71.79% | +3.42% | +68.37% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 70 | +72.08% | +3.22% | +68.85% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 70 | +77.78% | +4.70% | +73.08% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 70 | +72.04% | +5.28% | +66.76% | NU |
Caterpillar Inc. (CAT) has a LiquiScore of 38/100, as of March 2026. The stock currently trades at $707.59.
Revenue grew at a CAGR of 5.87% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 6.21%. Net income grew at 9.88% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CAT across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (13/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Caterpillar Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Farm & Heavy Construction Machinery industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
