Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 33.0/100 • 33.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
5.87%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
7.04%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
9.88%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
14.16%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
6.21%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
6.13%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
41.94%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $11.74B | $4.29B | $7.45B |
| 2024 | $12.04B | $3.22B | $8.82B |
| 2023 | $12.89B | $3.09B | $9.79B |
| 2022 | $7.77B | $2.60B | $5.17B |
| 2021 | $6.91B | $1.06B | $5.86B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $52.49B | $36.56B | $15.93B | 1.44 |
| 2024 | $45.68B | $32.27B | $13.41B | 1.42 |
| 2023 | $46.95B | $34.73B | $12.22B | 1.35 |
| 2022 | $43.79B | $31.53B | $12.25B | 1.39 |
| 2021 | $39.46B | $25.72B | $13.75B | 1.53 |
Tendință: 15.86% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.45% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 28.60% | 28.60% | - |
| Marjă Operațională | 18.18% | 18.18% | - |
| Marjă Profit Net | 13.33% | 13.33% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 70 | +45.84% | +7.28% | +38.56% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 70 | +50.70% | +7.11% | +43.59% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 70 | +55.39% | +7.34% | +48.05% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 70 | +49.97% | +5.55% | +44.42% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 70 | +45.03% | +4.71% | +40.32% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 70 | +47.50% | +5.10% | +42.40% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 70 | +48.49% | +5.30% | +43.19% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 70 | +50.41% | +5.38% | +45.04% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 70 | +52.82% | +5.45% | +47.37% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 70 | +42.60% | +4.60% | +38.00% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 70 | +42.05% | +4.14% | +37.91% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 70 | +43.95% | +4.65% | +39.30% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 70 | +44.29% | +4.47% | +39.82% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 70 | +44.81% | +5.04% | +39.76% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 70 | +44.81% | +5.04% | +39.76% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 70 | +47.41% | +4.95% | +42.46% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 70 | +44.54% | +6.35% | +38.19% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 70 | +45.42% | +6.84% | +38.59% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 70 | +44.37% | +7.76% | +36.61% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 70 | +45.51% | +8.83% | +36.68% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 70 | +43.67% | +7.17% | +36.50% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 70 | +40.77% | +5.64% | +35.13% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 70 | +39.51% | +5.15% | +34.36% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 70 | +43.36% | +3.35% | +40.01% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 70 | +42.90% | +2.11% | +40.80% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 70 | +42.71% | +1.12% | +41.59% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 70 | +42.83% | +1.10% | +41.73% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 70 | +37.98% | -0.57% | +38.55% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 70 | +38.59% | -0.45% | +39.04% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 70 | +35.16% | -0.80% | +35.96% | NU |
Caterpillar Inc. (CAT) has a LiquiScore of 33/100, as of May 2026. The stock currently trades at $897.45.
Revenue grew at a CAGR of 5.87% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 6.21%. Net income grew at 9.88% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CAT across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (13/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Caterpillar Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Farm & Heavy Construction Machinery industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.
