Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 20.0/100 • 20.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
5.87%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
7.04%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
9.88%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
14.16%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
6.21%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
6.13%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
41.94%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $11.74B | $4.29B | $7.45B |
| 2024 | $12.04B | $3.22B | $8.82B |
| 2023 | $12.89B | $3.09B | $9.79B |
| 2022 | $7.77B | $2.60B | $5.17B |
| 2021 | $6.91B | $1.06B | $5.86B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $52.49B | $36.56B | $15.93B | 1.44 |
| 2024 | $45.68B | $32.27B | $13.41B | 1.42 |
| 2023 | $46.95B | $34.73B | $12.22B | 1.35 |
| 2022 | $43.79B | $31.53B | $12.25B | 1.39 |
| 2021 | $39.46B | $25.72B | $13.75B | 1.53 |
Tendință: 15.86% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.45% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 34.67% | 34.22% | 34.00% |
| Marjă Operațională | 17.52% | 16.50% | 16.56% |
| Marjă Profit Net | 14.51% | 13.14% | 13.84% |
| Marjă Înainte de Taxe | 18.63% | 17.08% | 17.60% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 12.85% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 17 | +8.64% | +16.16% | -7.52% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 22 | +11.19% | +16.96% | -5.77% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 23 | +11.58% | +17.31% | -5.73% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 23 | +11.58% | +17.31% | -5.73% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 19 | +9.58% | +17.42% | -7.84% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 30 | +15.32% | +18.57% | -3.25% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 75 | +23.15% | +21.22% | +1.93% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 63 | +16.67% | +20.79% | -4.12% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 63 | +16.63% | +20.40% | -3.78% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 68 | +19.05% | +20.76% | -1.71% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 65 | +17.73% | +18.70% | -0.96% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 60 | +15.14% | +16.58% | -1.44% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 57 | +13.78% | +16.75% | -2.97% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 62 | +16.31% | +17.35% | -1.04% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 85 | +23.50% | +18.33% | +5.17% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 100 | +29.49% | +19.13% | +10.35% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 88 | +25.80% | +19.70% | +6.10% | DA |
| 2026-08-16 | 150 zile | 90 | +24.38% | +17.66% | +6.72% | DA |
| 2026-08-15 | 150 zile | 88 | +23.49% | +17.37% | +6.12% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 87 | +21.74% | +15.96% | +5.77% | DA |
| 2026-08-13 | 150 zile | 90 | +22.27% | +15.46% | +6.80% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 85 | +21.52% | +16.35% | +5.18% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 81 | +20.69% | +16.72% | +3.97% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 83 | +21.35% | +16.76% | +4.60% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 82 | +20.19% | +16.09% | +4.10% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 82 | +19.02% | +14.33% | +4.69% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 87 | +19.57% | +13.49% | +6.08% | DA |
| 2026-08-06 | 150 zile | 100 | +23.59% | +13.49% | +10.10% | DA |
| 2026-08-05 | 150 zile | 100 | +28.73% | +14.72% | +14.02% | DA |
| 2026-08-04 | 150 zile | 97 | +21.90% | +12.68% | +9.22% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | $776.05 | 2026-04-28 | $805.00 | -3.60% | 92 zile | MAJOR |
| 2026-07-17 | $838.33 | 2026-05-19 | $845.55 | -0.85% | 59 zile | MEDIU |
| 2026-07-17 | $838.33 | 2026-06-01 | $853.37 | -1.76% | 46 zile | MEDIU |
| 2026-07-17 | $838.33 | 2026-06-10 | $854.80 | -1.93% | 37 zile | MEDIU |
Caterpillar Inc. (CAT) has a LiquiScore of 20/100, as of September 2026. The stock currently trades at $779.16.
Revenue grew at a CAGR of 5.87% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 6.21%. Net income grew at 9.88% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CAT across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (13/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Caterpillar Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Farm & Heavy Construction Machinery industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
