Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 46.0/100 • 46.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
5.87%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
7.04%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
9.88%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
14.16%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
6.21%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
6.13%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
41.94%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $11.74B | $4.29B | $7.45B |
| 2024 | $12.04B | $3.22B | $8.82B |
| 2023 | $12.89B | $3.09B | $9.79B |
| 2022 | $7.77B | $2.60B | $5.17B |
| 2021 | $6.91B | $1.06B | $5.86B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $52.49B | $36.56B | $15.93B | 1.44 |
| 2024 | $45.68B | $32.27B | $13.41B | 1.42 |
| 2023 | $46.95B | $34.73B | $12.22B | 1.35 |
| 2022 | $43.79B | $31.53B | $12.25B | 1.39 |
| 2021 | $39.46B | $25.72B | $13.75B | 1.53 |
Tendință: 15.86% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.45% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 34.67% | 34.22% | 34.00% |
| Marjă Operațională | 17.52% | 16.50% | 16.56% |
| Marjă Profit Net | 14.51% | 13.14% | 13.84% |
| Marjă Înainte de Taxe | 18.63% | 17.08% | 17.60% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 12.85% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 30 | -16.95% | +2.36% | -19.31% | DA |
| 2026-10-18 | 150 zile | 30 | -15.61% | +2.76% | -18.38% | DA |
| 2026-10-16 | 150 zile | 30 | -14.48% | +5.19% | -19.66% | DA |
| 2026-10-15 | 150 zile | 30 | -13.31% | +4.19% | -17.50% | DA |
| 2026-10-13 | 150 zile | 0 | -10.01% | +5.27% | -15.28% | NU |
| 2026-10-12 | 150 zile | 0 | -9.89% | +5.33% | -15.22% | NU |
| 2026-10-11 | 150 zile | 0 | -13.01% | +4.06% | -17.08% | NU |
| 2026-10-07 | 150 zile | 0 | -3.79% | +5.62% | -9.41% | NU |
| 2026-10-05 | 150 zile | 0 | -5.80% | +4.34% | -10.14% | NU |
| 2026-10-04 | 150 zile | 0 | -5.61% | +5.20% | -10.81% | NU |
| 2026-09-28 | 150 zile | 30 | -7.65% | +7.04% | -14.69% | DA |
| 2026-09-27 | 150 zile | 30 | -7.70% | +7.33% | -15.03% | DA |
| 2026-09-21 | 150 zile | 30 | -2.62% | +6.69% | -9.31% | DA |
| 2026-09-20 | 150 zile | 30 | -3.14% | +7.52% | -10.66% | DA |
| 2026-09-14 | 150 zile | 36 | +3.01% | +7.63% | -4.62% | DA |
| 2026-09-13 | 150 zile | 41 | +5.94% | +8.93% | -2.98% | DA |
| 2026-09-08 | 150 zile | 35 | +2.94% | +13.35% | -10.41% | DA |
| 2026-09-07 | 150 zile | 35 | +2.94% | +13.35% | -10.41% | DA |
| 2026-09-06 | 150 zile | 36 | +3.41% | +13.28% | -9.86% | DA |
| 2026-09-02 | 150 zile | 17 | +8.64% | +16.16% | -7.52% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 22 | +11.19% | +16.96% | -5.77% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 23 | +11.58% | +17.31% | -5.73% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 23 | +11.58% | +17.31% | -5.73% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 19 | +9.58% | +17.42% | -7.84% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 30 | +15.32% | +18.57% | -3.25% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 75 | +23.15% | +21.22% | +1.93% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 63 | +16.67% | +20.79% | -4.12% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 63 | +16.63% | +20.40% | -3.78% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 68 | +19.05% | +20.76% | -1.71% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 65 | +17.73% | +18.70% | -0.96% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $742.01 | 2026-09-14 | $772.86 | -3.99% | 30 zile | MEDIU |
| 2026-10-13 | $755.31 | 2026-09-02 | $771.39 | -2.08% | 41 zile | MAJOR |
| 2026-09-02 | $771.39 | 2026-07-29 | $776.05 | -0.60% | 35 zile | MINOR |
| 2026-07-29 | $776.05 | 2026-04-28 | $805.00 | -3.60% | 92 zile | MAJOR |
| 2026-07-17 | $838.33 | 2026-05-19 | $845.55 | -0.85% | 59 zile | MEDIU |
| 2026-07-17 | $838.33 | 2026-06-01 | $853.37 | -1.76% | 46 zile | MEDIU |
| 2026-07-17 | $838.33 | 2026-06-10 | $854.80 | -1.93% | 37 zile | MEDIU |
Caterpillar Inc. (CAT) has a LiquiScore of 46/100, as of October 2026. The stock currently trades at $730.76.
Revenue grew at a CAGR of 5.87% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 6.21%. Net income grew at 9.88% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CAT across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (13/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Caterpillar Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Farm & Heavy Construction Machinery industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
