Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 29.0/100 • 29.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
1.47%2022 → 2025
CAGR Profit Brut:
29.98%2022 → 2025
CAGR CapEx:
20.42%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $4.24B | $2.95B | $1.29B |
| 2024 | $-2.46B | $2.57B | $-5.03B |
| 2023 | $-5.30B | $2.42B | $-7.72B |
| 2022 | $-2.35B | $1.69B | $-4.04B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $12.12B | $7.94B | $4.18B | 1.53 |
| 2024 | $10.78B | $6.85B | $3.93B | 1.57 |
| 2023 | $8.30B | $6.32B | $1.98B | 1.31 |
| 2022 | $9.36B | $7.84B | $1.52B | 1.19 |
Tendință: 174.49% creștere peste 3 ani
Intensitate CapEx Medie: 9.77% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 43.91% | 42.50% | 39.30% |
| Marjă Operațională | 14.70% | 12.09% | 7.46% |
| Marjă Profit Net | 11.08% | 9.08% | 5.96% |
| Marjă Înainte de Taxe | 16.35% | 13.75% | 8.26% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 22.07% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 5 | +2.75% | +16.16% | -13.41% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 1 | +0.71% | +16.96% | -16.24% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 2 | +1.44% | +17.31% | -15.87% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 2 | +1.44% | +17.31% | -15.87% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 0 | -0.97% | +17.42% | -18.38% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 2 | +1.13% | +18.57% | -17.44% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 0 | -6.39% | +21.22% | -27.61% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 0 | -7.65% | +20.79% | -28.44% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 0 | -9.31% | +20.40% | -29.71% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 0 | -9.49% | +20.76% | -30.25% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 0 | -7.56% | +18.70% | -26.26% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 0 | -10.04% | +16.58% | -26.62% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 0 | -7.44% | +16.75% | -24.19% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 0 | -5.38% | +17.35% | -22.73% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 0 | -5.38% | +18.33% | -23.71% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 0 | -1.34% | +19.13% | -20.48% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 0 | +0.18% | +19.70% | -19.52% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 0 | -10.73% | +17.66% | -28.40% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 0 | -10.95% | +17.37% | -28.32% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 0 | -9.44% | +15.96% | -25.41% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 0 | -8.80% | +15.46% | -24.27% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 0 | -7.76% | +16.35% | -24.11% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 0 | -10.39% | +16.72% | -27.11% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 0 | -10.56% | +16.76% | -27.32% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 0 | -10.50% | +16.09% | -26.59% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 0 | -10.24% | +14.33% | -24.57% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 0 | -17.66% | +13.49% | -31.15% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 0 | -17.92% | +13.49% | -31.41% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 0 | -16.24% | +14.72% | -30.95% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 0 | -14.21% | +12.68% | -26.90% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | $228.65 | 2026-06-10 | $240.51 | -4.93% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-06-05 | $253.68 | 2026-05-19 | $256.10 | -0.94% | 17 zile | MINOR |
| 2026-05-18 | $258.91 | 2026-04-02 | $264.74 | -2.20% | 46 zile | MAJOR |
| 2026-05-13 | $268.98 | 2026-04-21 | $276.84 | -2.84% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-01-08 | $321.62 | 2025-11-14 | $326.83 | -1.59% | 55 zile | MEDIU |
| 2026-01-08 | $321.62 | 2025-11-21 | $330.86 | -2.79% | 48 zile | MAJOR |
| 2026-01-08 | $321.62 | 2025-12-17 | $334.18 | -3.76% | 22 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $326.83 | 2025-11-07 | $332.12 | -1.59% | 7 zile | MEDIU |
| 2025-11-07 | $332.12 | 2025-10-22 | $343.47 | -3.30% | 16 zile | MEDIU |
Constellation Energy Corporation (CEG) has a LiquiScore of 29/100, as of September 2026. The stock currently trades at $280.31.
Revenue grew at a CAGR of 1.47% over 2022-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CEG across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (0/20), Financial Health (14/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). Constellation Energy Corporation operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Independent Power Producers industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
