Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 28.0/100 • 28.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
77.48%2021 → 2024
CAGR Profit Brut:
55.54%2021 → 2024
CAGR Venit Net:
67.36%2021 → 2024
CAGR Flux Numerar Operațional:
122.65%2020 → 2024
CAGR Flux de Numerar Liber:
93.61%2021 → 2024
CAGR CapEx:
135.23%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2.87B | $1.97B | $0.89B |
| 2023 | $2.24B | $1.51B | $0.73B |
| 2022 | $2.48B | $1.06B | $1.41B |
| 2021 | $0.27B | $0.15B | $0.12B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.99B | $2.21B | $-1.22B | 0.45 |
| 2023 | $2.14B | $1.85B | $0.29B | 1.16 |
| 2022 | $1.33B | $1.18B | $0.15B | 1.13 |
| 2021 | $0.72B | $1.12B | $-0.40B | 0.64 |
| 2020 | $0.11B | $0.10B | $0.01B | 1.06 |
Tendință: $-1.22B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 31.42% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 70.29% | 70.29% | - |
| Marjă Operațională | 30.57% | 30.57% | - |
| Marjă Profit Net | 13.54% | 13.54% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 0 | -10.90% | +2.00% | -12.91% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 0 | -7.12% | +3.70% | -10.82% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 0 | -7.12% | +3.87% | -10.99% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 0 | -7.12% | +2.96% | -10.09% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 0 | -16.88% | +0.18% | -17.06% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -20.64% | -0.11% | -20.53% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -19.61% | +1.82% | -21.43% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 0 | -20.20% | +2.01% | -22.21% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 0 | -21.48% | +1.66% | -23.14% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | -21.48% | +2.57% | -24.05% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -21.48% | +2.51% | -23.99% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -18.71% | +2.51% | -21.21% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 0 | -22.74% | +2.62% | -25.37% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -15.75% | +3.47% | -19.22% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 0 | -14.14% | +4.44% | -18.58% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 0 | -17.75% | +3.86% | -21.61% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 0 | -17.75% | +3.11% | -20.86% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -17.75% | +4.17% | -21.92% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -16.88% | +4.77% | -21.65% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -17.80% | +4.29% | -22.09% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 0 | -17.60% | +3.21% | -20.81% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 0 | -16.01% | +2.92% | -18.93% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 0 | -11.10% | +2.89% | -13.99% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 0 | -11.10% | +2.72% | -13.82% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 0 | -11.10% | +2.72% | -13.82% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 0 | -14.20% | +2.94% | -17.14% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 0 | -15.10% | +3.42% | -18.52% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 0 | -18.41% | +3.22% | -21.64% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 0 | -15.47% | +4.70% | -20.17% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 0 | -16.06% | +5.28% | -21.34% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | $25.41 | 2025-11-05 | $25.77 | -1.40% | 63 zile | MEDIU |
| 2026-01-05 | $26.07 | 2025-12-16 | $26.41 | -1.29% | 20 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $26.41 | 2025-11-18 | $26.69 | -1.05% | 28 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $26.41 | 2025-11-24 | $26.71 | -1.12% | 22 zile | MEDIU |
Civitas Resources Inc. (CIVI) has a LiquiScore of 28/100, as of March 2026. The stock currently trades at $27.38.
Revenue grew at a CAGR of 77.48% over 2021-2024. Free cash flow CAGR is 93.61%. Net income grew at 67.36% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CIVI across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (10/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Civitas Resources Inc. operates in the Energy sector, specifically in the Oil & Gas E&P industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
