Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 27.0/100 • 27.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
77.48%2021 → 2024
CAGR Profit Brut:
55.54%2021 → 2024
CAGR Venit Net:
67.36%2021 → 2024
CAGR Flux Numerar Operațional:
122.65%2020 → 2024
CAGR Flux de Numerar Liber:
93.61%2021 → 2024
CAGR CapEx:
135.23%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2.87B | $1.97B | $0.89B |
| 2023 | $2.24B | $1.51B | $0.73B |
| 2022 | $2.48B | $1.06B | $1.41B |
| 2021 | $0.27B | $0.15B | $0.12B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.99B | $2.21B | $-1.22B | 0.45 |
| 2023 | $2.14B | $1.85B | $0.29B | 1.16 |
| 2022 | $1.33B | $1.18B | $0.15B | 1.13 |
| 2021 | $0.72B | $1.12B | $-0.40B | 0.64 |
| 2020 | $0.11B | $0.10B | $0.01B | 1.06 |
Tendință: $-1.22B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 31.42% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 84.86% | 87.98% | 89.65% |
| Marjă Operațională | 23.05% | 28.41% | 28.60% |
| Marjă Profit Net | 13.54% | 16.11% | 27.65% |
| Marjă Înainte de Taxe | 17.89% | 20.79% | 27.98% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -5.54% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 0 | -10.11% | +5.30% | -15.41% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 0 | -9.90% | +5.38% | -15.28% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -6.52% | +5.45% | -11.97% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -7.81% | +4.60% | -12.41% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -6.78% | +4.14% | -10.92% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -6.78% | +4.65% | -11.43% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -6.78% | +4.47% | -11.25% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -3.76% | +5.04% | -8.80% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -3.76% | +5.04% | -8.80% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -2.25% | +4.95% | -7.20% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 0 | -2.28% | +6.35% | -8.64% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 0 | -0.11% | +6.84% | -6.95% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 0 | -0.11% | +7.76% | -7.86% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 0 | -0.62% | +8.83% | -9.45% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 0 | -3.66% | +7.17% | -10.83% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 0 | -4.70% | +5.64% | -10.34% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 0 | -1.19% | +5.15% | -6.34% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 0 | -3.69% | +3.35% | -7.05% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 0 | -3.69% | +2.11% | -5.80% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 0 | -3.69% | +1.12% | -4.81% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 0 | -3.73% | +1.10% | -4.83% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 0 | -1.79% | -0.57% | -1.22% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 0 | -4.96% | -0.45% | -4.51% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 1 | -0.29% | -0.80% | +0.51% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 7 | +0.37% | -1.75% | +2.12% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 7 | +0.37% | -1.79% | +2.16% | NU |
| 2026-04-06 | 150 zile | 8 | +0.37% | -2.26% | +2.62% | NU |
| 2026-04-05 | 150 zile | 26 | +3.91% | -2.16% | +6.07% | NU |
| 2026-04-04 | 150 zile | 40 | +6.08% | -3.21% | +9.29% | NU |
| 2026-04-03 | 150 zile | 15 | +1.45% | -2.87% | +4.32% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | $25.41 | 2025-11-05 | $25.77 | -1.40% | 63 zile | MEDIU |
| 2026-01-05 | $26.07 | 2025-12-16 | $26.41 | -1.29% | 20 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $26.41 | 2025-11-18 | $26.69 | -1.05% | 28 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $26.41 | 2025-11-24 | $26.71 | -1.12% | 22 zile | MEDIU |
Civitas Resources Inc. (CIVI) has a LiquiScore of 27/100, as of May 2026. The stock currently trades at $27.38.
Revenue grew at a CAGR of 77.48% over 2021-2024. Free cash flow CAGR is 93.61%. Net income grew at 67.36% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CIVI across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (9/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Civitas Resources Inc. operates in the Energy sector, specifically in the Oil & Gas E&P industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
