Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 57.0/100 • 🟡 Hold • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.14%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
28.16%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
36.83%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
67.05%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
70.22%2021 → 2025
CAGR CapEx:
55.03%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.26B | $0.04B | $0.21B |
| 2024 | $0.14B | $0.02B | $0.13B |
| 2023 | $0.11B | $0.03B | $0.09B |
| 2022 | $0.10B | $0.01B | $0.09B |
| 2021 | $0.03B | $0.01B | $0.03B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.85B | $0.27B | $0.58B | 3.12 |
| 2024 | $0.80B | $0.29B | $0.51B | 2.74 |
| 2023 | $0.74B | $0.29B | $0.45B | 2.53 |
| 2022 | $0.65B | $0.24B | $0.41B | 2.75 |
| 2021 | $0.52B | $0.17B | $0.34B | 3.00 |
Tendință: 68.14% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 1.53% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 23.42% | 23.10% | 23.90% |
| Marjă Operațională | 9.79% | 9.44% | 10.74% |
| Marjă Profit Net | 8.37% | 8.49% | 9.51% |
| Marjă Înainte de Taxe | 10.58% | 10.47% | 11.53% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 3.73% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate | Candidat de cumpărare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 150 zile | 30 | -0.26% | +5.89% | -6.15% | DA | NU |
| 2026-02-06 | 150 zile | 30 | -3.47% | +4.20% | -7.66% | DA | NU |
| 2026-02-05 | 150 zile | 30 | -7.46% | +5.76% | -13.22% | DA | NU |
| 2026-02-04 | 150 zile | 30 | -11.58% | +6.53% | -18.11% | DA | NU |
| 2026-02-03 | 150 zile | 30 | -14.66% | +7.44% | -22.11% | DA | NU |
| 2026-02-02 | 150 zile | 30 | -9.86% | +6.91% | -16.77% | DA | NU |
| 2026-02-01 | 150 zile | 30 | -11.39% | +6.60% | -17.99% | DA | NU |
| 2026-01-31 | 150 zile | 30 | -7.79% | +7.49% | -15.28% | DA | NU |
| 2026-01-30 | 150 zile | 63 | +17.68% | +8.40% | +9.29% | NU | NU |
| 2026-01-29 | 150 zile | 57 | +16.14% | +7.81% | +8.33% | NU | NU |
| 2026-01-28 | 150 zile | 68 | +19.30% | +7.82% | +11.48% | NU | NU |
| 2026-01-27 | 150 zile | 70 | +23.85% | +7.39% | +16.46% | NU | NU |
| 2026-01-26 | 150 zile | 70 | +25.79% | +6.85% | +18.94% | NU | NU |
| 2026-01-25 | 150 zile | 70 | +25.81% | +6.21% | +19.60% | NU | NU |
| 2026-01-24 | 150 zile | 70 | +25.96% | +6.59% | +19.37% | NU | NU |
| 2026-01-23 | 150 zile | 70 | +31.35% | +6.79% | +24.56% | NU | NU |
| 2026-01-22 | 150 zile | 70 | +34.25% | +6.68% | +27.57% | NU | NU |
| 2026-01-21 | 150 zile | 70 | +31.76% | +5.00% | +26.76% | NU | NU |
| 2026-01-20 | 150 zile | 70 | +34.30% | +7.18% | +27.12% | NU | NU |
| 2026-01-19 | 150 zile | 70 | +34.30% | +7.18% | +27.12% | NU | NU |
| 2026-01-18 | 150 zile | 70 | +43.19% | +8.83% | +34.36% | NU | NU |
| 2026-01-17 | 150 zile | 70 | +43.84% | +8.39% | +35.44% | NU | NU |
| 2026-01-16 | 150 zile | 70 | +41.59% | +8.19% | +33.40% | NU | NU |
| 2026-01-15 | 150 zile | 70 | +42.47% | +7.32% | +35.15% | NU | NU |
| 2026-01-14 | 150 zile | 70 | +41.11% | +7.82% | +33.29% | NU | NU |
| 2026-01-13 | 150 zile | 70 | +40.98% | +8.04% | +32.95% | NU | NU |
| 2026-01-12 | 150 zile | 70 | +39.04% | +7.87% | +31.17% | NU | NU |
| 2026-01-11 | 150 zile | 70 | +38.14% | +7.62% | +30.52% | NU | NU |
| 2026-01-10 | 150 zile | 70 | +34.74% | +7.63% | +27.12% | NU | NU |
| 2026-01-09 | 150 zile | 70 | +35.54% | +7.29% | +28.25% | NU | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | $453.41 | 2025-10-14 | $486.47 | -6.80% | 111 zile | MAJOR |
| 2026-02-02 | $453.41 | 2025-10-30 | $491.29 | -7.71% | 95 zile | MAJOR |
| 2026-01-30 | $490.00 | 2025-11-18 | $536.04 | -8.59% | 73 zile | MAJOR |
| 2026-01-30 | $490.00 | 2025-12-08 | $550.99 | -11.07% | 53 zile | MAJOR |
| 2026-01-30 | $490.00 | 2026-01-06 | $575.32 | -14.83% | 24 zile | MEDIU |
