Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 36.0/100 • 36.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
6.04%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
7.39%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
6.11%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
6.90%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
36.66%2021 → 2025
CAGR CapEx:
15.23%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.30B | $0.52B | $-0.21B |
| 2024 | $0.29B | $0.47B | $-0.18B |
| 2023 | $0.22B | $0.38B | $-0.17B |
| 2022 | $0.24B | $0.33B | $-0.08B |
| 2021 | $0.23B | $0.29B | $-0.06B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.35B | $0.42B | $-0.06B | 0.85 |
| 2024 | $0.32B | $0.54B | $-0.21B | 0.60 |
| 2023 | $0.30B | $0.43B | $-0.13B | 0.69 |
| 2022 | $0.30B | $0.29B | $0.00B | 1.00 |
| 2021 | $0.30B | $0.27B | $0.03B | 1.10 |
Tendință: $-0.09B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 44.24% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 61.78% | - | - |
| Marjă Operațională | 18.16% | 18.16% | 16.60% |
| Marjă Profit Net | 12.82% | 12.82% | 12.38% |
| Marjă Înainte de Taxe | 14.69% | 14.69% | 13.60% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 1.01% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 30 | -4.36% | +5.30% | -9.66% | DA |
| 2026-05-02 | 150 zile | 30 | -4.83% | +5.38% | -10.21% | DA |
| 2026-05-01 | 150 zile | 30 | -5.61% | +5.45% | -11.06% | DA |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | +0.38% | +4.60% | -4.23% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 5 | +2.56% | +4.14% | -1.58% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 4 | +2.34% | +4.65% | -2.31% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 4 | +2.23% | +4.47% | -2.24% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 3 | +1.93% | +5.04% | -3.11% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 3 | +1.93% | +5.04% | -3.11% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 7 | +3.98% | +4.95% | -0.97% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 4 | +2.47% | +6.35% | -3.88% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 2 | +1.49% | +6.84% | -5.34% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 0 | -1.23% | +7.76% | -8.99% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 2 | +1.31% | +8.83% | -7.52% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 3 | +1.88% | +7.17% | -5.29% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 0 | -1.07% | +5.64% | -6.71% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 0 | -1.74% | +5.15% | -6.89% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 0 | -1.57% | +3.35% | -4.92% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 0 | -1.61% | +2.11% | -3.72% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 8 | +2.38% | +1.12% | +1.26% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 9 | +2.51% | +1.10% | +1.41% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 17 | +3.23% | -0.57% | +3.81% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 8 | +1.40% | -0.45% | +1.85% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 32 | +0.04% | -0.80% | +0.84% | DA |
| 2026-04-08 | 150 zile | 30 | -1.93% | -1.75% | -0.18% | DA |
| 2026-04-07 | 150 zile | 30 | -2.02% | -1.79% | -0.22% | DA |
| 2026-04-06 | 150 zile | 34 | -0.77% | -2.26% | +1.48% | DA |
| 2026-04-05 | 150 zile | 35 | -0.22% | -2.16% | +1.94% | DA |
| 2026-04-04 | 150 zile | 37 | -0.56% | -3.21% | +2.65% | DA |
| 2026-04-03 | 150 zile | 33 | -1.66% | -2.87% | +1.22% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | $41.93 | 2026-03-11 | $42.75 | -1.92% | 50 zile | MEDIU |
| 2026-04-30 | $41.93 | 2026-03-19 | $42.98 | -2.44% | 42 zile | MAJOR |
| 2026-04-30 | $41.93 | 2026-03-25 | $43.57 | -3.76% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-03-11 | $42.75 | 2026-02-09 | $43.50 | -1.72% | 30 zile | MEDIU |
| 2025-12-09 | $41.29 | 2025-11-03 | $42.87 | -3.69% | 36 zile | MAJOR |
| 2025-12-08 | $43.53 | 2025-11-21 | $43.94 | -0.93% | 17 zile | MINOR |
| 2025-11-19 | $44.02 | 2025-11-13 | $45.12 | -2.44% | 6 zile | MEDIU |
| 2025-11-03 | $42.87 | 2025-10-02 | $43.94 | -2.44% | 32 zile | MAJOR |
| 2025-10-30 | $44.79 | 2025-10-13 | $46.01 | -2.65% | 17 zile | MEDIU |
California Water Service Group (CWT) has a LiquiScore of 36/100, as of May 2026. The stock currently trades at $42.36.
Revenue grew at a CAGR of 6.04% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 36.66%. Net income grew at 6.11% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CWT across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (3/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). California Water Service Group operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Water industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
