Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 36.0/100 • 36.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
6.04%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
7.39%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
6.11%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
6.90%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
36.66%2021 → 2025
CAGR CapEx:
15.23%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.30B | $0.52B | $-0.21B |
| 2024 | $0.29B | $0.47B | $-0.18B |
| 2023 | $0.22B | $0.38B | $-0.17B |
| 2022 | $0.24B | $0.33B | $-0.08B |
| 2021 | $0.23B | $0.29B | $-0.06B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.35B | $0.42B | $-0.06B | 0.85 |
| 2024 | $0.32B | $0.54B | $-0.21B | 0.60 |
| 2023 | $0.30B | $0.43B | $-0.13B | 0.69 |
| 2022 | $0.30B | $0.29B | $0.00B | 1.00 |
| 2021 | $0.30B | $0.27B | $0.03B | 1.10 |
Tendință: $-0.09B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 44.24% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 61.78% | - | - |
| Marjă Operațională | 21.25% | 25.17% | 16.69% |
| Marjă Profit Net | 13.61% | 18.40% | 12.25% |
| Marjă Înainte de Taxe | 17.87% | 22.43% | 13.41% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 15.82% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -4.84% | +2.00% | -6.84% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 0 | -6.96% | +3.70% | -10.66% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 0 | -3.30% | +3.87% | -7.17% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 0 | -3.49% | +2.96% | -6.46% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 0 | -2.50% | +0.18% | -2.68% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -2.61% | -0.11% | -2.50% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -1.23% | +1.82% | -3.05% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 9 | +3.18% | +2.01% | +1.17% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 12 | +3.41% | +1.66% | +1.75% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | -0.02% | +2.57% | -2.59% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -0.70% | +2.51% | -3.21% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 2 | +1.05% | +2.51% | -1.45% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 2 | +1.19% | +2.62% | -1.43% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -2.83% | +3.47% | -6.30% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 5 | +2.82% | +4.44% | -1.62% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 3 | +1.53% | +3.86% | -2.32% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 3 | +1.62% | +3.11% | -1.49% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | +0.18% | +4.17% | -4.00% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 2 | +1.02% | +4.77% | -3.75% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -0.02% | +4.29% | -4.31% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 2 | +1.09% | +3.21% | -2.11% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 1 | +0.79% | +2.92% | -2.12% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 4 | +2.24% | +2.89% | -0.64% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 4 | +2.40% | +2.72% | -0.32% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 4 | +2.40% | +2.72% | -0.32% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 4 | +2.08% | +2.94% | -0.86% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 5 | +2.96% | +3.42% | -0.46% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 1 | +0.93% | +3.22% | -2.29% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 0 | -2.30% | +4.70% | -7.00% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 0 | -3.78% | +5.28% | -9.06% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | $42.75 | 2026-02-09 | $43.50 | -1.72% | 30 zile | MEDIU |
| 2025-12-09 | $41.29 | 2025-11-03 | $42.87 | -3.69% | 36 zile | MAJOR |
| 2025-12-08 | $43.53 | 2025-11-21 | $43.94 | -0.93% | 17 zile | MINOR |
| 2025-11-19 | $44.02 | 2025-11-13 | $45.12 | -2.44% | 6 zile | MEDIU |
| 2025-11-03 | $42.87 | 2025-10-02 | $43.94 | -2.44% | 32 zile | MAJOR |
| 2025-10-30 | $44.79 | 2025-10-13 | $46.01 | -2.65% | 17 zile | MEDIU |
California Water Service Group (CWT) has a LiquiScore of 36/100, as of March 2026. The stock currently trades at $44.06.
Revenue grew at a CAGR of 6.04% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 36.66%. Net income grew at 6.11% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CWT across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (3/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). California Water Service Group operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Water industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
