Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 31.0/100 • 31.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
6.04%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
7.39%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
6.11%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
6.90%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
36.66%2021 → 2025
CAGR CapEx:
15.23%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.30B | $0.52B | $-0.21B |
| 2024 | $0.29B | $0.47B | $-0.18B |
| 2023 | $0.22B | $0.38B | $-0.17B |
| 2022 | $0.24B | $0.33B | $-0.08B |
| 2021 | $0.23B | $0.29B | $-0.06B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.35B | $0.42B | $-0.06B | 0.85 |
| 2024 | $0.32B | $0.54B | $-0.21B | 0.60 |
| 2023 | $0.30B | $0.43B | $-0.13B | 0.69 |
| 2022 | $0.30B | $0.29B | $0.00B | 1.00 |
| 2021 | $0.30B | $0.27B | $0.03B | 1.10 |
Tendință: $-0.09B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 44.24% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 61.78% | - | - |
| Marjă Operațională | 18.64% | 18.16% | 16.60% |
| Marjă Profit Net | 12.63% | 12.82% | 12.38% |
| Marjă Înainte de Taxe | 14.40% | 14.69% | 13.60% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 1.01% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 150 zile | 44 | +7.25% | +7.63% | -0.37% | DA |
| 2026-09-13 | 150 zile | 45 | +7.61% | +8.93% | -1.32% | DA |
| 2026-09-08 | 150 zile | 13 | +6.58% | +13.35% | -6.77% | NU |
| 2026-09-07 | 150 zile | 13 | +6.58% | +13.35% | -6.77% | NU |
| 2026-09-06 | 150 zile | 12 | +6.27% | +13.28% | -7.01% | NU |
| 2026-09-02 | 150 zile | 45 | +7.55% | +16.16% | -8.61% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 46 | +8.04% | +16.96% | -8.92% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 48 | +9.15% | +17.31% | -8.16% | DA |
| 2026-08-30 | 150 zile | 48 | +9.15% | +17.31% | -8.16% | DA |
| 2026-08-29 | 150 zile | 51 | +10.92% | +17.42% | -6.49% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 50 | +10.48% | +18.57% | -8.09% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 48 | +9.14% | +21.22% | -12.08% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 54 | +12.44% | +20.79% | -8.35% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 55 | +12.97% | +20.40% | -7.43% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 50 | +10.09% | +20.76% | -10.67% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 49 | +9.92% | +18.70% | -8.78% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 55 | +12.77% | +16.58% | -3.81% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 55 | +12.99% | +16.75% | -3.76% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 54 | +12.28% | +17.35% | -5.06% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 57 | +13.55% | +18.33% | -4.78% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 56 | +13.10% | +19.13% | -6.04% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 59 | +14.78% | +19.70% | -4.92% | DA |
| 2026-08-16 | 150 zile | 57 | +13.92% | +17.66% | -3.74% | DA |
| 2026-08-15 | 150 zile | 62 | +16.48% | +17.37% | -0.90% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 56 | +13.19% | +15.96% | -2.77% | DA |
| 2026-08-13 | 150 zile | 51 | +10.99% | +15.46% | -4.47% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 51 | +10.58% | +16.35% | -5.77% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 48 | +9.47% | +16.72% | -7.25% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 53 | +11.79% | +16.76% | -4.96% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 57 | +13.88% | +16.09% | -2.21% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $47.96 | 2026-08-04 | $48.39 | -0.89% | 38 zile | MINOR |
| 2026-09-11 | $47.96 | 2026-08-07 | $48.62 | -1.36% | 35 zile | MEDIU |
| 2026-09-11 | $47.96 | 2026-08-17 | $48.95 | -2.02% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-09-11 | $47.96 | 2026-08-27 | $49.17 | -2.46% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-08-04 | $48.39 | 2026-07-09 | $48.93 | -1.10% | 26 zile | MEDIU |
| 2026-08-04 | $48.39 | 2026-07-15 | $49.47 | -2.18% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-04-30 | $41.93 | 2026-03-11 | $42.75 | -1.92% | 50 zile | MEDIU |
| 2026-04-30 | $41.93 | 2026-03-19 | $42.98 | -2.44% | 42 zile | MAJOR |
| 2026-04-30 | $41.93 | 2026-03-25 | $43.57 | -3.76% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-03-11 | $42.75 | 2026-02-09 | $43.50 | -1.72% | 30 zile | MEDIU |
California Water Service Group (CWT) has a LiquiScore of 31/100, as of September 2026. The stock currently trades at $48.22.
Revenue grew at a CAGR of 6.04% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 36.66%. Net income grew at 6.11% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates CWT across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (0/20), Financial Health (3/20), Valuation (4/20), and Growth (0/15). California Water Service Group operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Water industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.
