Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 23.0/100 • 23.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
6.97%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
8.38%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
6.18%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
10.43%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
4.42%2021 → 2025
CAGR CapEx:
9.61%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.33B | $14.02B | $-1.69B |
| 2024 | $12.33B | $12.28B | $0.05B |
| 2023 | $9.88B | $12.60B | $-2.73B |
| 2022 | $5.93B | $11.37B | $-5.44B |
| 2021 | $8.29B | $9.72B | $-1.43B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $11.61B | $21.05B | $-9.43B | 0.55 |
| 2024 | $12.95B | $19.36B | $-6.41B | 0.67 |
| 2023 | $12.77B | $17.28B | $-4.51B | 0.74 |
| 2022 | $13.22B | $18.87B | $-5.65B | 0.70 |
| 2021 | $9.94B | $15.93B | $-5.99B | 0.62 |
Tendință: -57.47% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 41.26% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 45.97% | - | - |
| Marjă Operațională | 27.16% | 26.76% | 24.09% |
| Marjă Profit Net | 15.49% | 15.41% | 12.96% |
| Marjă Înainte de Taxe | 18.13% | 17.72% | 16.32% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 21.71% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 150 zile | 41 | +5.74% | +8.48% | -2.75% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 40 | +5.08% | +9.13% | -4.05% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 39 | +4.82% | +7.24% | -2.42% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 40 | +5.11% | +7.15% | -2.05% | DA |
| 2026-06-13 | 150 zile | 40 | +5.30% | +7.44% | -2.14% | DA |
| 2026-06-12 | 150 zile | 41 | +5.79% | +6.34% | -0.55% | DA |
| 2026-06-11 | 150 zile | 52 | +7.14% | +4.35% | +2.78% | DA |
| 2026-06-10 | 150 zile | 42 | +6.01% | +6.19% | -0.18% | DA |
| 2026-06-09 | 150 zile | 38 | +4.49% | +6.51% | -2.01% | DA |
| 2026-06-08 | 150 zile | 42 | +6.35% | +6.26% | +0.09% | DA |
| 2026-06-07 | 150 zile | 41 | +5.88% | +6.97% | -1.09% | DA |
| 2026-06-06 | 150 zile | 43 | +6.91% | +6.96% | -0.05% | DA |
| 2026-06-05 | 150 zile | 36 | +3.47% | +9.44% | -5.97% | DA |
| 2026-06-04 | 150 zile | 37 | +3.62% | +9.67% | -6.05% | DA |
| 2026-06-03 | 150 zile | 36 | +3.11% | +11.18% | -8.08% | DA |
| 2026-06-02 | 150 zile | 34 | +2.09% | +11.03% | -8.95% | DA |
| 2026-06-01 | 150 zile | 39 | +4.50% | +10.73% | -6.23% | DA |
| 2026-05-31 | 150 zile | 39 | +4.71% | +10.93% | -6.22% | DA |
| 2026-05-30 | 150 zile | 39 | +4.71% | +10.93% | -6.22% | DA |
| 2026-05-29 | 150 zile | 40 | +5.17% | +9.84% | -4.67% | DA |
| 2026-05-28 | 150 zile | 43 | +6.66% | +9.10% | -2.44% | DA |
| 2026-05-27 | 150 zile | 43 | +6.65% | +8.73% | -2.08% | DA |
| 2026-05-26 | 150 zile | 44 | +7.25% | +8.02% | -0.77% | DA |
| 2026-05-25 | 150 zile | 44 | +7.25% | +8.02% | -0.77% | DA |
| 2026-05-24 | 150 zile | 43 | +6.97% | +8.00% | -1.03% | DA |
| 2026-05-23 | 150 zile | 43 | +6.97% | +8.00% | -1.03% | DA |
| 2026-05-22 | 150 zile | 43 | +6.74% | +7.96% | -1.22% | DA |
| 2026-05-21 | 150 zile | 42 | +6.46% | +8.24% | -1.78% | DA |
| 2026-05-20 | 150 zile | 45 | +7.79% | +7.81% | -0.02% | DA |
| 2026-05-19 | 150 zile | 42 | +6.30% | +8.53% | -2.23% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | $119.79 | 2026-02-10 | $120.46 | -0.55% | 111 zile | MEDIU |
| 2026-06-01 | $119.79 | 2026-05-15 | $120.90 | -0.92% | 17 zile | MINOR |
| 2026-05-07 | $124.05 | 2026-02-18 | $124.78 | -0.59% | 78 zile | MEDIU |
| 2026-05-07 | $124.05 | 2026-04-22 | $124.90 | -0.68% | 15 zile | MINOR |
| 2026-04-17 | $125.94 | 2026-03-20 | $126.77 | -0.66% | 28 zile | MINOR |
| 2026-03-20 | $126.77 | 2026-03-03 | $128.50 | -1.35% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-12-03 | $118.37 | 2025-09-18 | $119.69 | -1.10% | 76 zile | MEDIU |
| 2025-12-02 | $119.37 | 2025-10-02 | $120.94 | -1.30% | 61 zile | MEDIU |
Duke Energy Corporation (DUK) has a LiquiScore of 23/100, as of June 2026. The stock currently trades at $126.06.
Revenue grew at a CAGR of 6.97% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 4.42%. Net income grew at 6.18% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates DUK across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (0/20), Financial Health (3/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Duke Energy Corporation operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Electric industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jun 17, 2026.
