Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 23.0/100 • 23.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
6.97%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
8.38%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
6.18%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
10.43%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
4.42%2021 → 2025
CAGR CapEx:
9.61%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.33B | $14.02B | $-1.69B |
| 2024 | $12.33B | $12.28B | $0.05B |
| 2023 | $9.88B | $12.60B | $-2.73B |
| 2022 | $5.93B | $11.37B | $-5.44B |
| 2021 | $8.29B | $9.72B | $-1.43B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $11.61B | $21.05B | $-9.43B | 0.55 |
| 2024 | $12.95B | $19.36B | $-6.41B | 0.67 |
| 2023 | $12.77B | $17.28B | $-4.51B | 0.74 |
| 2022 | $13.22B | $18.87B | $-5.65B | 0.70 |
| 2021 | $9.94B | $15.93B | $-5.99B | 0.62 |
Tendință: -57.47% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 41.26% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 45.97% | - | - |
| Marjă Operațională | 27.75% | 26.76% | 24.09% |
| Marjă Profit Net | 15.78% | 15.41% | 12.96% |
| Marjă Înainte de Taxe | 18.62% | 17.72% | 16.32% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 21.71% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 150 zile | 0 | -6.73% | +7.63% | -14.35% | NU |
| 2026-09-14 | 150 zile | 0 | -6.73% | +7.63% | -14.35% | NU |
| 2026-09-13 | 150 zile | 0 | -7.16% | +8.93% | -16.09% | NU |
| 2026-09-12 | 150 zile | 0 | -6.73% | +10.04% | -16.76% | NU |
| 2026-09-11 | 150 zile | 0 | -7.20% | +10.90% | -18.11% | NU |
| 2026-09-10 | 150 zile | 0 | -7.02% | +12.26% | -19.28% | NU |
| 2026-09-09 | 150 zile | 0 | -8.78% | +13.35% | -22.13% | NU |
| 2026-09-08 | 150 zile | 30 | -8.78% | +13.35% | -22.13% | DA |
| 2026-09-07 | 150 zile | 30 | -8.78% | +13.35% | -22.13% | DA |
| 2026-09-06 | 150 zile | 30 | -9.61% | +13.28% | -22.89% | DA |
| 2026-09-05 | 150 zile | 30 | -7.75% | +12.69% | -20.44% | DA |
| 2026-09-04 | 150 zile | 30 | -8.54% | +15.56% | -24.10% | DA |
| 2026-09-03 | 150 zile | 30 | -8.39% | +15.61% | -23.99% | DA |
| 2026-09-02 | 150 zile | 30 | -8.95% | +16.16% | -25.10% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 30 | -9.31% | +16.96% | -26.27% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 30 | -9.05% | +17.31% | -26.36% | DA |
| 2026-08-30 | 150 zile | 30 | -9.05% | +17.31% | -26.36% | DA |
| 2026-08-29 | 150 zile | 30 | -8.14% | +17.42% | -25.55% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 30 | -7.71% | +18.57% | -26.28% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 30 | -7.46% | +21.22% | -28.68% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 30 | -6.46% | +20.79% | -27.25% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 30 | -6.17% | +20.40% | -26.57% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 30 | -7.80% | +20.76% | -28.56% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 30 | -7.37% | +18.70% | -26.07% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 30 | -6.48% | +16.58% | -23.06% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 30 | -3.68% | +16.75% | -20.43% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 30 | -2.94% | +17.35% | -20.28% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 30 | -2.22% | +18.33% | -20.55% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 30 | -2.55% | +19.13% | -21.68% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 30 | -2.28% | +19.70% | -21.98% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $120.73 | 2026-06-09 | $121.63 | -0.74% | 62 zile | MEDIU |
| 2026-08-04 | $121.80 | 2026-06-18 | $122.83 | -0.84% | 47 zile | MEDIU |
| 2026-08-04 | $121.80 | 2026-07-15 | $124.10 | -1.85% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-06-01 | $119.79 | 2026-02-10 | $120.46 | -0.55% | 111 zile | MEDIU |
| 2026-06-01 | $119.79 | 2026-05-15 | $120.90 | -0.92% | 17 zile | MINOR |
| 2026-05-07 | $124.05 | 2026-02-18 | $124.78 | -0.59% | 78 zile | MEDIU |
| 2026-05-07 | $124.05 | 2026-04-22 | $124.90 | -0.68% | 15 zile | MINOR |
| 2026-04-17 | $125.94 | 2026-03-20 | $126.77 | -0.66% | 28 zile | MINOR |
| 2026-03-20 | $126.77 | 2026-03-03 | $128.50 | -1.35% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-12-03 | $118.37 | 2025-09-18 | $119.69 | -1.10% | 76 zile | MEDIU |
Duke Energy Corporation (DUK) has a LiquiScore of 23/100, as of September 2026. The stock currently trades at $119.42.
Revenue grew at a CAGR of 6.97% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 4.42%. Net income grew at 6.18% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates DUK across five dimensions: Technical Analysis (4/25), Momentum (0/20), Financial Health (3/20), Valuation (6/20), and Growth (5/15). Duke Energy Corporation operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Electric industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.
