Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 33.7/100 • 33.7/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
6.97%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
8.38%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
6.18%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
10.43%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
4.42%2021 → 2025
CAGR CapEx:
9.61%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $12.33B | $14.02B | $-1.69B |
| 2024 | $12.33B | $12.28B | $0.05B |
| 2023 | $9.88B | $12.60B | $-2.73B |
| 2022 | $5.93B | $11.37B | $-5.44B |
| 2021 | $8.29B | $9.72B | $-1.43B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $11.61B | $21.05B | $-9.43B | 0.55 |
| 2024 | $12.95B | $19.36B | $-6.41B | 0.67 |
| 2023 | $12.77B | $17.28B | $-4.51B | 0.74 |
| 2022 | $13.22B | $18.87B | $-5.65B | 0.70 |
| 2021 | $9.94B | $15.93B | $-5.99B | 0.62 |
Tendință: -57.47% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 41.26% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 45.97% | - | - |
| Marjă Operațională | 26.76% | 26.76% | 24.09% |
| Marjă Profit Net | 15.41% | 15.41% | 12.96% |
| Marjă Înainte de Taxe | 17.72% | 17.72% | 16.32% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 21.71% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 59 | +9.01% | +5.30% | +3.71% | DA |
| 2026-05-02 | 150 zile | 55 | +8.41% | +5.38% | +3.04% | DA |
| 2026-05-01 | 150 zile | 54 | +8.24% | +5.45% | +2.79% | DA |
| 2026-04-30 | 150 zile | 40 | +4.77% | +4.60% | +0.17% | DA |
| 2026-04-29 | 150 zile | 36 | +3.11% | +4.14% | -1.03% | DA |
| 2026-04-28 | 150 zile | 35 | +2.54% | +4.65% | -2.11% | DA |
| 2026-04-27 | 150 zile | 35 | +2.69% | +4.47% | -1.78% | DA |
| 2026-04-26 | 150 zile | 36 | +3.11% | +5.04% | -1.93% | DA |
| 2026-04-25 | 150 zile | 36 | +3.11% | +5.04% | -1.93% | DA |
| 2026-04-24 | 150 zile | 40 | +5.01% | +4.95% | +0.06% | DA |
| 2026-04-23 | 150 zile | 35 | +2.59% | +6.35% | -3.76% | DA |
| 2026-04-22 | 150 zile | 34 | +2.34% | +6.84% | -4.50% | DA |
| 2026-04-20 | 150 zile | 38 | +4.26% | +7.76% | -3.50% | DA |
| 2026-04-19 | 150 zile | 38 | +4.48% | +8.83% | -4.35% | DA |
| 2026-04-18 | 150 zile | 39 | +4.75% | +7.17% | -2.42% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 36 | +3.28% | +5.64% | -2.36% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 34 | +2.24% | +5.15% | -2.91% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 48 | +5.76% | +3.35% | +2.41% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 55 | +6.27% | +2.11% | +4.16% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 63 | +7.40% | +1.12% | +6.28% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 59 | +6.63% | +1.10% | +5.53% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 63 | +6.37% | -0.57% | +6.94% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 69 | +7.54% | -0.45% | +8.00% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 67 | +7.05% | -0.80% | +7.85% | DA |
| 2026-04-08 | 150 zile | 68 | +6.60% | -1.75% | +8.35% | DA |
| 2026-04-07 | 150 zile | 66 | +6.27% | -1.79% | +8.06% | DA |
| 2026-04-06 | 150 zile | 71 | +6.92% | -2.26% | +9.18% | DA |
| 2026-04-05 | 150 zile | 69 | +6.63% | -2.16% | +8.79% | DA |
| 2026-04-04 | 150 zile | 73 | +6.83% | -3.21% | +10.04% | DA |
| 2026-04-03 | 150 zile | 72 | +6.78% | -2.87% | +9.65% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | $125.94 | 2026-03-20 | $126.77 | -0.66% | 28 zile | MINOR |
| 2026-03-20 | $126.77 | 2026-03-03 | $128.50 | -1.35% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-12-03 | $118.37 | 2025-09-18 | $119.69 | -1.10% | 76 zile | MEDIU |
| 2025-12-02 | $119.37 | 2025-10-02 | $120.94 | -1.30% | 61 zile | MEDIU |
Duke Energy Corporation (DUK) has a LiquiScore of 34/100, as of May 2026. The stock currently trades at $128.60.
Revenue grew at a CAGR of 6.97% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 4.42%. Net income grew at 6.18% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates DUK across five dimensions: Technical Analysis (12/25), Momentum (14/20), Financial Health (3/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Duke Energy Corporation operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Electric industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
