Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 49.6/100 • 49.6/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.52%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
10.92%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
4.78%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
3.52%2021 → 2025
CAGR CapEx:
47.97%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.19B | $0.01B | $0.18B |
| 2024 | $0.25B | $0.01B | $0.24B |
| 2023 | $0.27B | $0.01B | $0.26B |
| 2022 | $0.22B | $0.00B | $0.21B |
| 2021 | $0.16B | $0.00B | $0.16B |
Intensitate CapEx Medie: 1.12% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 43.08% | 48.67% | 41.06% |
| Marjă Profit Net | 33.75% | 38.09% | 32.85% |
| Marjă Înainte de Taxe | 43.08% | 48.67% | 41.06% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 5.99% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 150 zile | 39 | +13.05% | +8.48% | +4.57% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 68 | +13.14% | +9.13% | +4.01% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 86 | +15.70% | +7.24% | +8.46% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 79 | +14.20% | +7.15% | +7.04% | DA |
| 2026-06-13 | 150 zile | 90 | +16.65% | +7.44% | +9.20% | DA |
| 2026-06-12 | 150 zile | 92 | +16.50% | +6.34% | +10.16% | DA |
| 2026-06-11 | 150 zile | 90 | +15.18% | +4.35% | +10.83% | DA |
| 2026-06-10 | 150 zile | 80 | +13.91% | +6.19% | +7.72% | DA |
| 2026-06-09 | 150 zile | 74 | +12.73% | +6.51% | +6.22% | DA |
| 2026-06-08 | 150 zile | 70 | +11.86% | +6.26% | +5.60% | DA |
| 2026-06-07 | 150 zile | 58 | +9.82% | +6.97% | +2.85% | DA |
| 2026-06-06 | 150 zile | 73 | +12.85% | +6.96% | +5.89% | DA |
| 2026-06-05 | 150 zile | 56 | +10.94% | +9.44% | +1.51% | DA |
| 2026-06-04 | 150 zile | 44 | +7.10% | +9.67% | -2.57% | DA |
| 2026-06-03 | 150 zile | 58 | +12.41% | +11.18% | +1.23% | DA |
| 2026-06-02 | 150 zile | 50 | +10.42% | +11.03% | -0.62% | DA |
| 2026-06-01 | 150 zile | 58 | +12.14% | +10.73% | +1.41% | DA |
| 2026-05-31 | 150 zile | 58 | +12.24% | +10.93% | +1.31% | DA |
| 2026-05-30 | 150 zile | 58 | +12.24% | +10.93% | +1.31% | DA |
| 2026-05-29 | 150 zile | 50 | +10.02% | +9.84% | +0.18% | DA |
| 2026-05-28 | 150 zile | 52 | +9.96% | +9.10% | +0.86% | DA |
| 2026-05-27 | 150 zile | 57 | +10.82% | +8.73% | +2.09% | DA |
| 2026-05-26 | 150 zile | 54 | +9.68% | +8.02% | +1.67% | DA |
| 2026-05-25 | 150 zile | 54 | +9.68% | +8.02% | +1.67% | DA |
| 2026-05-24 | 150 zile | 54 | +9.60% | +8.00% | +1.60% | DA |
| 2026-05-23 | 150 zile | 54 | +9.60% | +8.00% | +1.60% | DA |
| 2026-05-22 | 150 zile | 53 | +9.55% | +7.96% | +1.59% | DA |
| 2026-05-21 | 150 zile | 45 | +7.91% | +8.24% | -0.33% | DA |
| 2026-05-20 | 150 zile | 43 | +6.58% | +7.81% | -1.23% | DA |
| 2026-05-19 | 150 zile | 43 | +6.65% | +8.53% | -1.88% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | $56.70 | 2026-05-01 | $57.04 | -0.59% | 17 zile | MINOR |
| 2026-03-09 | $52.31 | 2026-01-15 | $53.14 | -1.57% | 53 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $53.49 | 2026-01-26 | $54.79 | -2.38% | 39 zile | MAJOR |
| 2026-03-06 | $53.49 | 2026-01-29 | $55.38 | -3.42% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-01-02 | $53.31 | 2025-12-03 | $54.04 | -1.37% | 30 zile | MEDIU |
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) has a LiquiScore of 50/100, as of June 2026. The stock currently trades at $62.72.
Revenue grew at a CAGR of 11.52% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 3.52%. Net income grew at 10.92% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates EFSC across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (15/20), Financial Health (12/20), Valuation (6/20), and Growth (5/15). Enterprise Financial Services Corp operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Regional industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jun 17, 2026.
