Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 45.7/100 • 45.7/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.52%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
10.92%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
4.78%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
3.52%2021 → 2025
CAGR CapEx:
47.97%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.19B | $0.01B | $0.18B |
| 2024 | $0.25B | $0.01B | $0.24B |
| 2023 | $0.27B | $0.01B | $0.26B |
| 2022 | $0.22B | $0.00B | $0.21B |
| 2021 | $0.16B | $0.00B | $0.16B |
Intensitate CapEx Medie: 1.12% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 43.08% | 48.67% | 41.06% |
| Marjă Profit Net | 33.75% | 38.09% | 32.85% |
| Marjă Înainte de Taxe | 43.08% | 48.67% | 41.06% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 5.99% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 150 zile | 23 | +9.31% | +7.63% | +1.68% | NU |
| 2026-09-13 | 150 zile | 32 | +11.86% | +8.93% | +2.94% | NU |
| 2026-09-08 | 150 zile | 23 | +11.73% | +13.35% | -1.62% | NU |
| 2026-09-07 | 150 zile | 23 | +11.73% | +13.35% | -1.62% | NU |
| 2026-09-06 | 150 zile | 19 | +9.56% | +13.28% | -3.72% | NU |
| 2026-09-02 | 150 zile | 29 | +14.77% | +16.16% | -1.39% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 31 | +15.55% | +16.96% | -1.41% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 32 | +16.21% | +17.31% | -1.10% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 32 | +16.21% | +17.31% | -1.10% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 32 | +16.29% | +17.42% | -1.12% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 34 | +17.35% | +18.57% | -1.22% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 35 | +17.53% | +21.22% | -3.69% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 37 | +18.89% | +20.79% | -1.90% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 38 | +19.15% | +20.40% | -1.25% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 38 | +19.43% | +20.76% | -1.33% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 34 | +17.23% | +18.70% | -1.47% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 36 | +17.21% | +16.58% | +0.63% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 70 | +18.14% | +16.75% | +1.39% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 63 | +16.91% | +17.35% | -0.43% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 85 | +23.59% | +18.33% | +5.26% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 86 | +24.57% | +19.13% | +5.44% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 87 | +25.46% | +19.70% | +5.76% | DA |
| 2026-08-16 | 150 zile | 92 | +25.03% | +17.66% | +7.37% | DA |
| 2026-08-15 | 150 zile | 97 | +26.51% | +17.37% | +9.14% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 98 | +25.61% | +15.96% | +9.65% | DA |
| 2026-08-13 | 150 zile | 99 | +25.37% | +15.46% | +9.91% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 93 | +24.15% | +16.35% | +7.80% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 89 | +23.16% | +16.72% | +6.44% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 90 | +23.59% | +16.76% | +6.83% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 88 | +22.28% | +16.09% | +6.19% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | $59.61 | 2026-06-17 | $61.16 | -2.53% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-07-23 | $59.61 | 2026-07-08 | $63.58 | -6.24% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-18 | $56.70 | 2026-05-01 | $57.04 | -0.59% | 17 zile | MINOR |
| 2026-03-09 | $52.31 | 2026-01-15 | $53.14 | -1.57% | 53 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $53.49 | 2026-01-26 | $54.79 | -2.38% | 39 zile | MAJOR |
| 2026-03-06 | $53.49 | 2026-01-29 | $55.38 | -3.42% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-01-02 | $53.31 | 2025-12-03 | $54.04 | -1.37% | 30 zile | MEDIU |
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) has a LiquiScore of 46/100, as of September 2026. The stock currently trades at $64.13.
Revenue grew at a CAGR of 11.52% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 3.52%. Net income grew at 10.92% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates EFSC across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (12/20), Financial Health (11/20), Valuation (6/20), and Growth (5/15). Enterprise Financial Services Corp operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Regional industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.
