Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 64.8/100 • 64.8/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.52%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
10.92%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
4.78%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
3.52%2021 → 2025
CAGR CapEx:
47.97%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.19B | $0.01B | $0.18B |
| 2024 | $0.25B | $0.01B | $0.24B |
| 2023 | $0.27B | $0.01B | $0.26B |
| 2022 | $0.22B | $0.00B | $0.21B |
| 2021 | $0.16B | $0.00B | $0.16B |
Intensitate CapEx Medie: 1.12% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 0.00% | 0.00% | - |
| Marjă Operațională | 30.78% | 30.78% | - |
| Marjă Profit Net | 27.36% | 27.36% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 87 | +16.87% | +9.03% | +7.83% | DA |
| 2026-07-31 | 150 zile | 83 | +16.05% | +9.02% | +7.03% | DA |
| 2026-07-30 | 150 zile | 85 | +14.93% | +6.28% | +8.66% | DA |
| 2026-07-29 | 150 zile | 90 | +16.85% | +8.00% | +8.85% | DA |
| 2026-07-28 | 150 zile | 81 | +14.99% | +7.74% | +7.25% | DA |
| 2026-07-27 | 150 zile | 84 | +15.57% | +7.72% | +7.85% | DA |
| 2026-07-26 | 150 zile | 67 | +11.85% | +7.20% | +4.65% | DA |
| 2026-07-25 | 150 zile | 69 | +11.94% | +6.60% | +5.34% | DA |
| 2026-07-24 | 150 zile | 72 | +12.98% | +7.40% | +5.58% | DA |
| 2026-07-23 | 150 zile | 39 | +13.63% | +9.53% | +4.10% | NU |
| 2026-07-22 | 150 zile | 17 | +8.66% | +8.54% | +0.12% | NU |
| 2026-07-21 | 150 zile | 21 | +8.85% | +7.64% | +1.22% | NU |
| 2026-07-20 | 150 zile | 24 | +9.68% | +7.81% | +1.87% | NU |
| 2026-07-19 | 150 zile | 30 | +11.22% | +8.59% | +2.63% | NU |
| 2026-07-18 | 150 zile | 26 | +10.35% | +8.31% | +2.04% | NU |
| 2026-07-17 | 150 zile | 29 | +11.85% | +9.94% | +1.91% | NU |
| 2026-07-16 | 150 zile | 18 | +9.06% | +10.72% | -1.65% | NU |
| 2026-07-15 | 150 zile | 14 | +7.40% | +10.28% | -2.88% | NU |
| 2026-07-14 | 150 zile | 16 | +8.36% | +9.89% | -1.53% | NU |
| 2026-07-13 | 150 zile | 14 | +7.48% | +10.74% | -3.25% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 16 | +8.39% | +10.82% | -2.42% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 23 | +10.26% | +9.10% | +1.16% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 23 | +9.88% | +8.61% | +1.27% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 14 | +7.19% | +7.41% | -0.22% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 18 | +8.60% | +8.27% | +0.33% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 21 | +9.67% | +8.78% | +0.88% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 25 | +9.87% | +7.84% | +2.03% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 27 | +11.37% | +9.91% | +1.46% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 26 | +10.50% | +8.54% | +1.96% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 35 | +11.96% | +8.01% | +3.95% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | $59.61 | 2026-06-17 | $61.16 | -2.53% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-07-23 | $59.61 | 2026-07-08 | $63.58 | -6.24% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-18 | $56.70 | 2026-05-01 | $57.04 | -0.59% | 17 zile | MINOR |
| 2026-03-09 | $52.31 | 2026-01-15 | $53.14 | -1.57% | 53 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $53.49 | 2026-01-26 | $54.79 | -2.38% | 39 zile | MAJOR |
| 2026-03-06 | $53.49 | 2026-01-29 | $55.38 | -3.42% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-01-02 | $53.31 | 2025-12-03 | $54.04 | -1.37% | 30 zile | MEDIU |
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) has a LiquiScore of 65/100, as of August 2026. The stock currently trades at $66.31.
Revenue grew at a CAGR of 11.52% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 3.52%. Net income grew at 10.92% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates EFSC across five dimensions: Technical Analysis (25/25), Momentum (18/20), Financial Health (11/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Enterprise Financial Services Corp operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Regional industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.
