Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 32.0/100 • 32.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.52%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
10.92%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
4.78%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
3.52%2021 → 2025
CAGR CapEx:
47.97%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.19B | $0.01B | $0.18B |
| 2024 | $0.25B | $0.01B | $0.24B |
| 2023 | $0.27B | $0.01B | $0.26B |
| 2022 | $0.22B | $0.00B | $0.21B |
| 2021 | $0.16B | $0.00B | $0.16B |
Intensitate CapEx Medie: 1.12% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 43.08% | 48.67% | 41.06% |
| Marjă Profit Net | 33.75% | 38.09% | 32.85% |
| Marjă Înainte de Taxe | 43.08% | 48.67% | 41.06% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 5.99% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -4.36% | +2.00% | -6.36% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 30 | -1.42% | +3.70% | -5.12% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 30 | -1.73% | +3.87% | -5.59% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 30 | -0.75% | +2.96% | -3.71% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 30 | -3.98% | +0.18% | -4.16% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 30 | -4.35% | -0.11% | -4.24% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -2.45% | +1.82% | -4.28% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 0 | -2.17% | +2.01% | -4.19% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 0 | -1.17% | +1.66% | -2.83% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | +0.16% | +2.57% | -2.41% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -0.70% | +2.51% | -3.20% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -0.17% | +2.51% | -2.68% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 0 | -0.35% | +2.62% | -2.97% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 3 | +1.76% | +3.47% | -1.71% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 1 | +0.89% | +4.44% | -3.55% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 0 | -2.16% | +3.86% | -6.02% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 0 | -1.77% | +3.11% | -4.88% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 9 | +4.42% | +4.17% | +0.25% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 9 | +4.81% | +4.77% | +0.04% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 8 | +4.26% | +4.29% | -0.03% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 4 | +2.07% | +3.21% | -1.14% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 4 | +2.43% | +2.92% | -0.48% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 3 | +1.58% | +2.89% | -1.31% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 1 | +0.80% | +2.72% | -1.92% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 1 | +0.80% | +2.72% | -1.92% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 0 | -0.77% | +2.94% | -3.71% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 4 | +2.22% | +3.42% | -1.20% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 2 | +1.46% | +3.22% | -1.76% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 0 | -0.69% | +4.70% | -5.39% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 0 | -2.16% | +5.28% | -7.44% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | $52.31 | 2026-01-15 | $53.14 | -1.57% | 53 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $53.49 | 2026-01-26 | $54.79 | -2.38% | 39 zile | MAJOR |
| 2026-03-06 | $53.49 | 2026-01-29 | $55.38 | -3.42% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-01-02 | $53.31 | 2025-12-03 | $54.04 | -1.37% | 30 zile | MEDIU |
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) has a LiquiScore of 32/100, as of March 2026. The stock currently trades at $53.78.
Revenue grew at a CAGR of 11.52% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 3.52%. Net income grew at 10.92% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates EFSC across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (0/20), Financial Health (12/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Enterprise Financial Services Corp operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Regional industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
