Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 27.4/100 • 27.4/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.52%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
10.92%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
4.78%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
3.52%2021 → 2025
CAGR CapEx:
47.97%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.19B | $0.01B | $0.18B |
| 2024 | $0.25B | $0.01B | $0.24B |
| 2023 | $0.27B | $0.01B | $0.26B |
| 2022 | $0.22B | $0.00B | $0.21B |
| 2021 | $0.16B | $0.00B | $0.16B |
Intensitate CapEx Medie: 1.12% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 43.08% | 48.67% | 41.06% |
| Marjă Profit Net | 33.75% | 38.09% | 32.85% |
| Marjă Înainte de Taxe | 43.08% | 48.67% | 41.06% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 5.99% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 12 | +5.69% | +5.30% | +0.39% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 10 | +5.42% | +5.38% | +0.05% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 11 | +5.59% | +5.45% | +0.14% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 8 | +4.33% | +4.60% | -0.27% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 31 | +8.73% | +4.14% | +4.59% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 33 | +9.49% | +4.65% | +4.84% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 25 | +7.73% | +4.47% | +3.26% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 19 | +6.94% | +5.04% | +1.90% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 19 | +6.94% | +5.04% | +1.90% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 8 | +4.19% | +4.95% | -0.76% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 15 | +6.99% | +6.35% | +0.64% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 12 | +6.40% | +6.84% | -0.44% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 19 | +8.51% | +7.76% | +0.75% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 31 | +11.54% | +8.83% | +2.71% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 36 | +11.67% | +7.17% | +4.50% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 27 | +8.93% | +5.64% | +3.29% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 40 | +11.23% | +5.15% | +6.08% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 35 | +9.03% | +3.35% | +5.68% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 36 | +8.51% | +2.11% | +6.40% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 37 | +8.23% | +1.12% | +7.11% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 43 | +9.37% | +1.10% | +8.27% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 47 | +9.23% | -0.57% | +9.80% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 51 | +10.52% | -0.45% | +10.98% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 45 | +8.70% | -0.80% | +9.49% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 38 | +6.64% | -1.75% | +8.39% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 62 | +5.38% | -1.79% | +7.18% | DA |
| 2026-04-06 | 150 zile | 55 | +3.75% | -2.26% | +6.01% | DA |
| 2026-04-05 | 150 zile | 53 | +3.46% | -2.16% | +5.62% | DA |
| 2026-04-04 | 150 zile | 48 | +1.71% | -3.21% | +4.92% | DA |
| 2026-04-03 | 150 zile | 53 | +2.99% | -2.87% | +5.87% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | $52.31 | 2026-01-15 | $53.14 | -1.57% | 53 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $53.49 | 2026-01-26 | $54.79 | -2.38% | 39 zile | MAJOR |
| 2026-03-06 | $53.49 | 2026-01-29 | $55.38 | -3.42% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-01-02 | $53.31 | 2025-12-03 | $54.04 | -1.37% | 30 zile | MEDIU |
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) has a LiquiScore of 27/100, as of May 2026. The stock currently trades at $58.89.
Revenue grew at a CAGR of 11.52% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 3.52%. Net income grew at 10.92% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates EFSC across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (10/20), Financial Health (12/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Enterprise Financial Services Corp operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Regional industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
