Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 72.0/100 • 72.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
23.94%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
32.75%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
1.66%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.46%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-6.27%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
47.10%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
28.75%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.14B | $0.04B | $0.10B |
| 2024 | $0.51B | $0.03B | $0.48B |
| 2023 | $0.70B | $0.11B | $0.59B |
| 2022 | $0.74B | $0.05B | $0.70B |
| 2021 | $0.14B | $0.01B | $0.12B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.61B | $1.26B | $1.34B | 2.07 |
| 2024 | $2.33B | $0.66B | $1.67B | 3.53 |
| 2023 | $2.44B | $0.53B | $1.91B | 4.59 |
| 2022 | $2.26B | $0.64B | $1.63B | 3.55 |
| 2021 | $0.93B | $0.53B | $0.40B | 1.75 |
Tendință: 237.00% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.89% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 47.17% | 47.57% | 44.60% |
| Marjă Operațională | 10.69% | 10.69% | 13.34% |
| Marjă Profit Net | 11.69% | 11.69% | 13.23% |
| Marjă Înainte de Taxe | 13.90% | 13.90% | 14.69% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -7.54% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 150 zile | 100 | +22.15% | +4.65% | +17.50% | DA |
| 2026-04-27 | 150 zile | 100 | +23.99% | +4.47% | +19.52% | DA |
| 2026-04-26 | 150 zile | 100 | +28.58% | +5.04% | +23.54% | DA |
| 2026-04-25 | 150 zile | 100 | +28.58% | +5.04% | +23.54% | DA |
| 2026-04-24 | 150 zile | 100 | +30.49% | +4.95% | +25.54% | DA |
| 2026-04-23 | 150 zile | 100 | +32.04% | +6.35% | +25.69% | DA |
| 2026-04-22 | 150 zile | 100 | +24.84% | +6.84% | +18.01% | DA |
| 2026-04-20 | 150 zile | 100 | +20.61% | +7.76% | +12.85% | DA |
| 2026-04-19 | 150 zile | 100 | +24.35% | +8.83% | +15.52% | DA |
| 2026-04-18 | 150 zile | 100 | +20.79% | +7.17% | +13.62% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 79 | +13.35% | +5.64% | +7.71% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 93 | +16.89% | +5.15% | +11.74% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 77 | +11.58% | +3.35% | +8.22% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 70 | +9.38% | +2.11% | +7.27% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 70 | +8.73% | +1.12% | +7.61% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 66 | +7.87% | +1.10% | +6.77% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 39 | +1.55% | -0.57% | +2.12% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 38 | +1.36% | -0.45% | +1.81% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 30 | -0.85% | -0.80% | -0.06% | DA |
| 2026-04-08 | 150 zile | 65 | +6.02% | -1.75% | +7.77% | DA |
| 2026-04-07 | 150 zile | 82 | +11.32% | -1.79% | +13.11% | DA |
| 2026-04-06 | 150 zile | 91 | +15.55% | -2.26% | +17.81% | DA |
| 2026-04-05 | 150 zile | 84 | +12.03% | -2.16% | +14.19% | DA |
| 2026-04-04 | 150 zile | 76 | +8.45% | -3.21% | +11.66% | DA |
| 2026-04-03 | 150 zile | 100 | +20.37% | -2.87% | +23.25% | DA |
| 2026-04-02 | 150 zile | 100 | +29.72% | -4.11% | +33.83% | DA |
| 2026-04-01 | 150 zile | 100 | +23.93% | -4.65% | +28.58% | DA |
| 2026-03-31 | 150 zile | 93 | +16.81% | -7.34% | +24.16% | DA |
| 2026-03-30 | 150 zile | 100 | +24.02% | -7.03% | +31.06% | DA |
| 2026-03-29 | 150 zile | 100 | +25.59% | -6.73% | +32.32% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | $31.08 | 2025-12-23 | $31.56 | -1.52% | 105 zile | MEDIU |
| 2026-04-07 | $31.08 | 2025-12-31 | $31.70 | -1.95% | 97 zile | MEDIU |
| 2026-04-06 | $33.30 | 2026-01-20 | $33.65 | -1.04% | 76 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $35.21 | 2026-02-02 | $35.45 | -0.68% | 56 zile | MEDIU |
| 2026-03-27 | $37.07 | 2026-03-09 | $38.43 | -3.53% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-03-02 | $41.01 | 2026-02-13 | $43.00 | -4.63% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-11-03 | $29.44 | 2025-08-06 | $29.89 | -1.51% | 89 zile | MEDIU |
| 2025-10-30 | $29.96 | 2025-10-10 | $33.57 | -10.75% | 20 zile | MEDIU |
| 2025-10-29 | $30.81 | 2025-08-14 | $31.30 | -1.57% | 76 zile | MEDIU |
Enphase Energy Inc. (ENPH) has a LiquiScore of 72/100, as of April 2026. The stock currently trades at $35.24.
Revenue grew at a CAGR of 23.94% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -6.27%. Net income grew at 1.66% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ENPH across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (20/20), Financial Health (17/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). Enphase Energy Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Solar industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Apr 28, 2026.
