Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 41.0/100 • 41.0/100 • Bonus: +13.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
23.94%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
32.75%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
1.66%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.46%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-6.27%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
47.10%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
28.75%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.14B | $0.04B | $0.10B |
| 2024 | $0.51B | $0.03B | $0.48B |
| 2023 | $0.70B | $0.11B | $0.59B |
| 2022 | $0.74B | $0.05B | $0.70B |
| 2021 | $0.14B | $0.01B | $0.12B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.61B | $1.26B | $1.34B | 2.07 |
| 2024 | $2.33B | $0.66B | $1.67B | 3.53 |
| 2023 | $2.44B | $0.53B | $1.91B | 4.59 |
| 2022 | $2.26B | $0.64B | $1.63B | 3.55 |
| 2021 | $0.93B | $0.53B | $0.40B | 1.75 |
Tendință: 237.00% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.89% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 45.34% | 47.57% | 44.60% |
| Marjă Operațională | 6.86% | 10.69% | 13.34% |
| Marjă Profit Net | 9.64% | 11.69% | 13.23% |
| Marjă Înainte de Taxe | 10.29% | 13.90% | 14.69% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -7.54% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 150 zile | 0 | -14.08% | +8.00% | -22.07% | NU |
| 2026-07-28 | 150 zile | 0 | -10.08% | +7.74% | -17.82% | NU |
| 2026-07-27 | 150 zile | 0 | -13.18% | +7.72% | -20.89% | NU |
| 2026-07-26 | 150 zile | 0 | -19.82% | +7.20% | -27.02% | NU |
| 2026-07-25 | 150 zile | 0 | -24.31% | +6.60% | -30.92% | NU |
| 2026-07-24 | 150 zile | 30 | -21.81% | +7.40% | -29.21% | DA |
| 2026-07-23 | 150 zile | 30 | -16.50% | +9.53% | -26.03% | DA |
| 2026-07-22 | 150 zile | 30 | -14.22% | +8.54% | -22.75% | DA |
| 2026-07-21 | 150 zile | 30 | -15.25% | +7.64% | -22.89% | DA |
| 2026-07-20 | 150 zile | 30 | -10.72% | +7.81% | -18.53% | DA |
| 2026-07-19 | 150 zile | 30 | -6.06% | +8.59% | -14.65% | DA |
| 2026-07-18 | 150 zile | 30 | -9.71% | +8.31% | -18.01% | DA |
| 2026-07-17 | 150 zile | 30 | -9.99% | +9.94% | -19.93% | DA |
| 2026-07-16 | 150 zile | 32 | +1.29% | +10.72% | -9.43% | DA |
| 2026-07-15 | 150 zile | 36 | +3.44% | +10.28% | -6.84% | DA |
| 2026-07-14 | 150 zile | 30 | -0.99% | +9.89% | -10.88% | DA |
| 2026-07-13 | 150 zile | 36 | +3.08% | +10.74% | -7.66% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 33 | +1.56% | +10.82% | -9.25% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 30 | -7.05% | +9.10% | -16.15% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 30 | -10.67% | +8.61% | -19.28% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 30 | -14.47% | +7.41% | -21.89% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 30 | -13.67% | +8.27% | -21.94% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 30 | -10.54% | +8.78% | -19.33% | DA |
| 2026-07-06 | 150 zile | 30 | -13.51% | +7.84% | -21.36% | DA |
| 2026-07-05 | 150 zile | 30 | -8.89% | +9.91% | -18.80% | DA |
| 2026-07-04 | 150 zile | 30 | -16.64% | +8.54% | -25.18% | DA |
| 2026-07-03 | 150 zile | 83 | +15.53% | +8.01% | +7.52% | DA |
| 2026-07-02 | 150 zile | 100 | +28.43% | +7.24% | +21.19% | DA |
| 2026-07-01 | 150 zile | 100 | +33.15% | +7.92% | +25.23% | DA |
| 2026-06-30 | 150 zile | 100 | +30.72% | +7.09% | +23.63% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $44.45 | 2026-05-19 | $44.92 | -1.05% | 37 zile | MEDIU |
| 2026-04-29 | $29.91 | 2026-04-09 | $30.87 | -3.13% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-04-07 | $31.08 | 2025-12-23 | $31.56 | -1.52% | 105 zile | MEDIU |
| 2026-04-07 | $31.08 | 2025-12-31 | $31.70 | -1.95% | 97 zile | MEDIU |
| 2026-04-06 | $33.30 | 2026-01-20 | $33.65 | -1.04% | 76 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $35.21 | 2026-02-02 | $35.45 | -0.68% | 56 zile | MEDIU |
| 2026-03-27 | $37.07 | 2026-03-09 | $38.43 | -3.53% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-03-02 | $41.01 | 2026-02-13 | $43.00 | -4.63% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-11-03 | $29.44 | 2025-08-06 | $29.89 | -1.51% | 89 zile | MEDIU |
| 2025-10-30 | $29.96 | 2025-10-10 | $33.57 | -10.75% | 20 zile | MEDIU |
Enphase Energy Inc. (ENPH) has a LiquiScore of 41/100, as of July 2026. The stock currently trades at $36.32.
Revenue grew at a CAGR of 23.94% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -6.27%. Net income grew at 1.66% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ENPH across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (13/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). Enphase Energy Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Solar industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 29, 2026.
