Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 44.0/100 • 🟡 Hold • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
45.09%2020 → 2024
CAGR Venit Net:
50.89%2020 → 2024
CAGR Flux Numerar Operațional:
41.79%2020 → 2024
CAGR CapEx:
52.02%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2024 | $6.33B | $11.22B | $-4.81B |
| 2023 | $3.94B | $3.32B | $2.60B |
| 2022 | $2.12B | $3.33B | $3.00B |
| 2021 | $2.74B | $1.54B | $2.41B |
| 2020 | $1.57B | $2.10B | $0.02B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1.62B | $2.11B | $-0.49B | 0.77 |
| 2023 | $1.39B | $1.72B | $-0.32B | 0.81 |
| 2022 | $1.45B | $1.44B | $0.01B | 1.01 |
| 2021 | $0.60B | $1.24B | $-0.63B | 0.49 |
| 2020 | $0.87B | $1.26B | $-0.39B | 0.69 |
Tendință: -23.60% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 54.55% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 70.42% | 71.07% | 76.84% |
| Marjă Operațională | 35.69% | 39.74% | 4.68% |
| Marjă Profit Net | 27.32% | 30.16% | -3.10% |
| Marjă Înainte de Taxe | 36.53% | 40.67% | -2.38% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 37.89% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate | Candidat de cumpărare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 150 zile | 69 | +19.54% | +5.89% | +13.65% | NU | NU |
| 2026-02-06 | 150 zile | 70 | +20.90% | +4.20% | +16.71% | NU | NU |
| 2026-02-05 | 150 zile | 100 | +23.10% | +5.76% | +17.34% | DA | DA |
| 2026-02-04 | 150 zile | 94 | +17.42% | +6.53% | +10.89% | DA | DA |
| 2026-02-03 | 150 zile | 79 | +14.37% | +7.44% | +6.93% | DA | DA |
| 2026-02-02 | 150 zile | 96 | +18.20% | +6.91% | +11.29% | DA | DA |
| 2026-02-01 | 150 zile | 84 | +14.86% | +6.60% | +8.26% | DA | DA |
| 2026-01-31 | 150 zile | 83 | +15.22% | +7.49% | +7.73% | DA | DA |
| 2026-01-30 | 150 zile | 48 | +8.81% | +8.40% | +0.42% | DA | DA |
| 2026-01-29 | 150 zile | 45 | +7.74% | +7.81% | -0.07% | DA | NU |
| 2026-01-28 | 150 zile | 43 | +6.96% | +7.82% | -0.86% | DA | NU |
| 2026-01-27 | 150 zile | 36 | +3.20% | +7.39% | -4.19% | DA | NU |
| 2026-01-26 | 150 zile | 37 | +3.54% | +6.85% | -3.31% | DA | NU |
| 2026-01-25 | 150 zile | 36 | +3.25% | +6.21% | -2.96% | DA | NU |
| 2026-01-24 | 150 zile | 39 | +4.73% | +6.59% | -1.86% | DA | NU |
| 2026-01-23 | 150 zile | 40 | +5.48% | +6.79% | -1.31% | DA | NU |
| 2026-01-22 | 150 zile | 40 | +5.32% | +6.68% | -1.36% | DA | NU |
| 2026-01-21 | 150 zile | 37 | +3.78% | +5.00% | -1.22% | DA | NU |
| 2026-01-20 | 150 zile | 41 | +5.58% | +7.18% | -1.60% | DA | NU |
| 2026-01-19 | 150 zile | 41 | +5.58% | +7.18% | -1.60% | DA | NU |
| 2026-01-18 | 150 zile | 51 | +9.62% | +8.83% | +0.79% | DA | DA |
| 2026-01-17 | 150 zile | 53 | +9.73% | +8.39% | +1.33% | DA | DA |
| 2026-01-16 | 150 zile | 48 | +8.53% | +8.19% | +0.34% | DA | DA |
| 2026-01-15 | 150 zile | 58 | +10.18% | +7.32% | +2.87% | DA | DA |
| 2026-01-14 | 150 zile | 45 | +7.84% | +7.82% | +0.02% | DA | DA |
| 2026-01-13 | 150 zile | 40 | +5.23% | +8.04% | -2.80% | DA | NU |
| 2026-01-12 | 150 zile | 40 | +5.13% | +7.87% | -2.74% | DA | NU |
| 2026-01-11 | 150 zile | 39 | +4.72% | +7.62% | -2.90% | DA | NU |
| 2026-01-10 | 150 zile | 40 | +5.31% | +7.63% | -2.32% | DA | NU |
| 2026-01-09 | 150 zile | 43 | +6.62% | +7.29% | -0.66% | DA | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | $139.41 | 2025-11-14 | $143.14 | -2.61% | 54 zile | MAJOR |
| 2025-11-04 | $137.50 | 2025-10-28 | $140.41 | -2.07% | 7 zile | MEDIU |
