Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 25.0/100 • 25.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.35%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
10.06%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
12.31%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
11.36%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
15.21%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-0.11%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.30B | $0.25B | $1.05B |
| 2024 | $1.17B | $0.23B | $0.95B |
| 2023 | $1.43B | $0.17B | $1.26B |
| 2022 | $0.94B | $0.17B | $0.77B |
| 2021 | $0.84B | $0.25B | $0.60B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3.47B | $0.72B | $2.76B | 4.85 |
| 2024 | $3.21B | $0.69B | $2.52B | 4.67 |
| 2023 | $3.02B | $0.66B | $2.36B | 4.57 |
| 2022 | $3.12B | $0.79B | $2.34B | 3.96 |
| 2021 | $2.50B | $0.61B | $1.89B | 4.08 |
Tendință: 46.09% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 3.09% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 44.70% | 45.01% | 45.60% |
| Marjă Operațională | 20.29% | 20.19% | 20.42% |
| Marjă Profit Net | 15.45% | 15.35% | 15.46% |
| Marjă Înainte de Taxe | 20.29% | 20.18% | 20.32% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 0.18% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 10 | +5.29% | +16.16% | -10.86% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 13 | +6.50% | +16.96% | -10.46% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 15 | +7.52% | +17.31% | -9.79% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 15 | +7.52% | +17.31% | -9.79% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 13 | +6.76% | +17.42% | -10.66% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 20 | +10.20% | +18.57% | -8.36% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 26 | +13.36% | +21.22% | -7.86% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 23 | +11.92% | +20.79% | -8.86% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 28 | +14.08% | +20.40% | -6.32% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 28 | +14.04% | +20.76% | -6.72% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 27 | +13.63% | +18.70% | -5.07% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 25 | +12.98% | +16.58% | -3.60% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 25 | +12.85% | +16.75% | -3.90% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 31 | +15.73% | +17.35% | -1.62% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 34 | +17.16% | +18.33% | -1.17% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 34 | +17.07% | +19.13% | -2.06% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 33 | +16.59% | +19.70% | -3.11% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 29 | +14.68% | +17.66% | -2.99% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 26 | +13.18% | +17.37% | -4.20% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 23 | +11.78% | +15.96% | -4.19% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 58 | +14.32% | +15.46% | -1.15% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 60 | +15.22% | +16.35% | -1.13% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 59 | +14.72% | +16.72% | -2.00% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 58 | +14.03% | +16.76% | -2.72% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 59 | +14.56% | +16.09% | -1.53% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 52 | +11.27% | +14.33% | -3.06% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 49 | +9.72% | +13.49% | -3.78% | DA |
| 2026-08-06 | 150 zile | 43 | +6.82% | +13.49% | -6.68% | DA |
| 2026-08-05 | 150 zile | 43 | +7.00% | +14.72% | -7.72% | DA |
| 2026-08-04 | 150 zile | 37 | +3.55% | +12.68% | -9.13% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | $44.22 | 2026-06-17 | $44.64 | -0.94% | 28 zile | MINOR |
| 2026-05-11 | $42.97 | 2026-03-20 | $43.47 | -1.16% | 52 zile | MEDIU |
| 2026-05-11 | $42.97 | 2026-04-15 | $43.52 | -1.28% | 26 zile | MEDIU |
| 2026-04-14 | $44.12 | 2026-03-30 | $44.66 | -1.21% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-03-19 | $44.09 | 2026-02-25 | $44.51 | -0.94% | 22 zile | MINOR |
| 2025-11-17 | $39.54 | 2025-11-07 | $40.45 | -2.25% | 10 zile | MEDIU |
| 2025-11-07 | $40.45 | 2025-11-03 | $40.72 | -0.66% | 4 zile | MINOR |
| 2025-10-29 | $40.76 | 2025-10-14 | $41.46 | -1.69% | 15 zile | MEDIU |
Fastenal Company (FAST) has a LiquiScore of 25/100, as of September 2026. The stock currently trades at $48.75.
Revenue grew at a CAGR of 11.35% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 15.21%. Net income grew at 12.31% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates FAST across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (0/20), Financial Health (18/20), Valuation (2/20), and Growth (0/15). Fastenal Company operates in the Industrials sector, specifically in the Industrial Distribution industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
