Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 43.1/100 • 43.1/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.35%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
10.06%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
12.31%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
11.36%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
15.21%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-0.11%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.30B | $0.25B | $1.05B |
| 2024 | $1.17B | $0.23B | $0.95B |
| 2023 | $1.43B | $0.17B | $1.26B |
| 2022 | $0.94B | $0.17B | $0.77B |
| 2021 | $0.84B | $0.25B | $0.60B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3.47B | $0.72B | $2.76B | 4.85 |
| 2024 | $3.21B | $0.69B | $2.52B | 4.67 |
| 2023 | $3.02B | $0.66B | $2.36B | 4.57 |
| 2022 | $3.12B | $0.79B | $2.34B | 3.96 |
| 2021 | $2.50B | $0.61B | $1.89B | 4.08 |
Tendință: 46.09% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 3.09% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 45.01% | 45.01% | 45.60% |
| Marjă Operațională | 20.19% | 20.19% | 20.42% |
| Marjă Profit Net | 15.35% | 15.35% | 15.46% |
| Marjă Înainte de Taxe | 20.18% | 20.18% | 20.32% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 0.18% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 44 | +10.06% | +2.00% | +8.06% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 2 | +1.14% | +3.70% | -2.56% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 4 | +2.23% | +3.87% | -1.64% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 2 | +1.49% | +2.96% | -1.48% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 0 | -0.54% | +0.18% | -0.72% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -2.29% | -0.11% | -2.18% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -0.32% | +1.82% | -2.14% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 0 | -2.83% | +2.01% | -4.84% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 0 | -3.45% | +1.66% | -5.11% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | -3.24% | +2.57% | -5.80% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -3.84% | +2.51% | -6.35% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -4.42% | +2.51% | -6.93% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 0 | -3.52% | +2.62% | -6.14% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -6.85% | +3.47% | -10.32% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 0 | -8.68% | +4.44% | -13.12% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 0 | -6.65% | +3.86% | -10.51% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 0 | -7.49% | +3.11% | -10.60% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -5.09% | +4.17% | -9.26% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -3.41% | +4.77% | -8.18% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -2.78% | +4.29% | -7.06% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 0 | -3.71% | +3.21% | -6.92% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 0 | -2.42% | +2.92% | -5.34% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 0 | -3.97% | +2.89% | -6.86% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 0 | -2.46% | +2.72% | -5.18% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 0 | -2.46% | +2.72% | -5.18% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 0 | -1.72% | +2.94% | -4.66% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 0 | -1.51% | +3.42% | -4.93% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 0 | -3.62% | +3.22% | -6.84% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 0 | -1.55% | +4.70% | -6.25% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 0 | -1.66% | +5.28% | -6.94% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | $39.54 | 2025-11-07 | $40.45 | -2.25% | 10 zile | MEDIU |
| 2025-11-07 | $40.45 | 2025-11-03 | $40.72 | -0.66% | 4 zile | MINOR |
| 2025-10-29 | $40.76 | 2025-10-14 | $41.46 | -1.69% | 15 zile | MEDIU |
Fastenal Company (FAST) has a LiquiScore of 43/100, as of March 2026. The stock currently trades at $46.59.
Revenue grew at a CAGR of 11.35% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 15.21%. Net income grew at 12.31% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates FAST across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (18/20), Financial Health (18/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Fastenal Company operates in the Industrials sector, specifically in the Industrial Distribution industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
