Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 53.8/100 • 🟡 Hold • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
10.55%2020 → 2024
CAGR Venit Net:
11.83%2020 → 2024
CAGR Flux Numerar Operațional:
-4.89%2020 → 2024
CAGR Flux de Numerar Liber:
-9.10%2020 → 2024
CAGR CapEx:
13.38%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2024 | $0.19B | $0.05B | $0.14B |
| 2023 | $0.36B | $0.07B | $0.29B |
| 2022 | $0.33B | $0.03B | $0.29B |
| 2021 | $0.22B | $0.04B | $0.18B |
| 2020 | $0.23B | $0.03B | $0.20B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1.56B | $0.89B | $0.66B | 1.74 |
| 2023 | $1.51B | $0.77B | $0.74B | 1.96 |
| 2022 | $1.37B | $0.72B | $0.65B | 1.91 |
| 2021 | $1.13B | $0.67B | $0.46B | 1.69 |
| 2020 | $1.18B | $0.61B | $0.57B | 1.92 |
Tendință: 17.06% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 1.80% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 31.95% | 31.96% | 31.86% |
| Marjă Operațională | 9.43% | 9.39% | 10.59% |
| Marjă Profit Net | 7.20% | 7.57% | 8.05% |
| Marjă Înainte de Taxe | 9.32% | 9.48% | 10.19% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -3.85% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate | Candidat de cumpărare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 150 zile | 65 | +10.71% | +5.89% | +4.82% | DA | DA |
| 2026-02-06 | 150 zile | 48 | +6.12% | +4.20% | +1.92% | DA | DA |
| 2026-02-05 | 150 zile | 38 | +4.28% | +5.76% | -1.48% | DA | NU |
| 2026-02-04 | 150 zile | 33 | +1.65% | +6.53% | -4.88% | DA | NU |
| 2026-02-03 | 150 zile | 39 | +4.78% | +7.44% | -2.66% | DA | NU |
| 2026-02-02 | 150 zile | 37 | +3.51% | +6.91% | -3.40% | DA | NU |
| 2026-02-01 | 150 zile | 37 | +3.68% | +6.60% | -2.92% | DA | NU |
| 2026-01-31 | 150 zile | 38 | +4.04% | +7.49% | -3.45% | DA | NU |
| 2026-01-30 | 150 zile | 37 | +3.55% | +8.40% | -4.85% | DA | NU |
| 2026-01-29 | 150 zile | 12 | +6.29% | +7.81% | -1.52% | NU | NU |
| 2026-01-28 | 150 zile | 19 | +8.51% | +7.82% | +0.69% | NU | NU |
| 2026-01-27 | 150 zile | 21 | +8.81% | +7.39% | +1.42% | NU | NU |
| 2026-01-26 | 150 zile | 20 | +8.17% | +6.85% | +1.32% | NU | NU |
| 2026-01-25 | 150 zile | 23 | +8.46% | +6.21% | +2.25% | NU | NU |
| 2026-01-24 | 150 zile | 16 | +7.34% | +6.59% | +0.75% | NU | NU |
| 2026-01-23 | 150 zile | 28 | +9.68% | +6.79% | +2.89% | NU | NU |
| 2026-01-22 | 150 zile | 22 | +8.50% | +6.68% | +1.82% | NU | NU |
| 2026-01-21 | 150 zile | 14 | +5.88% | +5.00% | +0.88% | NU | NU |
| 2026-01-20 | 150 zile | 11 | +5.91% | +7.18% | -1.27% | NU | NU |
| 2026-01-19 | 150 zile | 11 | +5.91% | +7.18% | -1.27% | NU | NU |
| 2026-01-18 | 150 zile | 10 | +5.35% | +8.83% | -3.48% | NU | NU |
| 2026-01-17 | 150 zile | 11 | +5.78% | +8.39% | -2.62% | NU | NU |
| 2026-01-16 | 150 zile | 10 | +5.01% | +8.19% | -3.19% | NU | NU |
| 2026-01-15 | 150 zile | 8 | +4.44% | +7.32% | -2.88% | NU | NU |
| 2026-01-14 | 150 zile | 13 | +6.76% | +7.82% | -1.06% | NU | NU |
| 2026-01-13 | 150 zile | 14 | +7.46% | +8.04% | -0.58% | NU | NU |
| 2026-01-12 | 150 zile | 13 | +6.68% | +7.87% | -1.19% | NU | NU |
| 2026-01-11 | 150 zile | 10 | +5.40% | +7.62% | -2.21% | NU | NU |
| 2026-01-10 | 150 zile | 8 | +4.42% | +7.63% | -3.21% | NU | NU |
| 2026-01-09 | 150 zile | 12 | +6.38% | +7.29% | -0.90% | NU | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | $170.43 | 2026-01-08 | $174.76 | -2.48% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-01-29 | $170.43 | 2026-01-14 | $174.78 | -2.49% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $159.38 | 2025-11-03 | $161.20 | -1.13% | 15 zile | MEDIU |
