Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 49.0/100 • 49.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
36.58%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
44.62%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
72.94%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
70.00%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
74.88%2021 → 2025
CAGR CapEx:
48.62%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.19B | $0.15B | $1.03B |
| 2024 | $0.85B | $0.11B | $0.74B |
| 2023 | $0.64B | $0.09B | $0.54B |
| 2022 | $0.30B | $0.05B | $0.25B |
| 2021 | $0.14B | $0.03B | $0.11B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4.11B | $3.39B | $0.72B | 1.21 |
| 2024 | $2.79B | $2.58B | $0.21B | 1.08 |
| 2023 | $1.91B | $1.72B | $0.19B | 1.11 |
| 2022 | $1.31B | $1.17B | $0.14B | 1.12 |
| 2021 | $0.81B | $0.69B | $0.12B | 1.17 |
Tendință: 502.53% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 1.50% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 24.13% | 24.13% | 20.08% |
| Marjă Operațională | 14.44% | 14.44% | 9.08% |
| Marjă Profit Net | 11.23% | 11.23% | 7.09% |
| Marjă Înainte de Taxe | 14.21% | 14.21% | 8.61% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 16.42% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 100 | +66.35% | +2.00% | +64.35% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 100 | +69.55% | +3.70% | +65.85% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 100 | +68.17% | +3.87% | +64.31% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 100 | +56.73% | +2.96% | +53.77% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 100 | +53.24% | +0.18% | +53.05% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 100 | +51.44% | -0.11% | +51.54% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 70 | +65.12% | +1.82% | +63.29% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 70 | +73.29% | +2.01% | +71.28% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 70 | +70.07% | +1.66% | +68.40% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 70 | +75.82% | +2.57% | +73.26% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 70 | +74.74% | +2.51% | +72.23% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 70 | +71.60% | +2.51% | +69.09% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 70 | +71.32% | +2.62% | +68.70% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 70 | +74.29% | +3.47% | +70.82% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 70 | +80.92% | +4.44% | +76.48% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 70 | +82.58% | +3.86% | +78.72% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 70 | +75.74% | +3.11% | +72.63% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 70 | +81.79% | +4.17% | +77.62% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 70 | +87.01% | +4.77% | +82.25% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 70 | +84.75% | +4.29% | +80.47% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 70 | +70.78% | +3.21% | +67.58% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 70 | +60.59% | +2.92% | +57.68% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 70 | +67.70% | +2.89% | +64.81% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 70 | +67.72% | +2.72% | +65.00% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 70 | +67.72% | +2.72% | +65.00% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 70 | +67.37% | +2.94% | +64.43% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 70 | +75.37% | +3.42% | +71.95% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 70 | +67.27% | +3.22% | +64.05% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 70 | +71.17% | +4.70% | +66.47% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 70 | +68.46% | +5.28% | +63.18% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | $1,225.56 | 2026-02-13 | $1,276.87 | -4.02% | 24 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $1,270.69 | 2026-02-19 | $1,302.00 | -2.40% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-12-18 | $896.19 | 2025-12-03 | $910.05 | -1.52% | 15 zile | MEDIU |
Comfort Systems USA Inc. (FIX) has a LiquiScore of 49/100, as of March 2026. The stock currently trades at $1,407.32.
Revenue grew at a CAGR of 36.58% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 74.88%. Net income grew at 72.94% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates FIX across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (20/20), Financial Health (14/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Comfort Systems USA Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Engineering & Construction industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
