Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 57.0/100 • 57.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
36.58%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
44.62%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
72.94%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
70.00%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
74.88%2021 → 2025
CAGR CapEx:
48.62%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.19B | $0.15B | $1.03B |
| 2024 | $0.85B | $0.11B | $0.74B |
| 2023 | $0.64B | $0.09B | $0.54B |
| 2022 | $0.30B | $0.05B | $0.25B |
| 2021 | $0.14B | $0.03B | $0.11B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4.11B | $3.39B | $0.72B | 1.21 |
| 2024 | $2.79B | $2.58B | $0.21B | 1.08 |
| 2023 | $1.91B | $1.72B | $0.19B | 1.11 |
| 2022 | $1.31B | $1.17B | $0.14B | 1.12 |
| 2021 | $0.81B | $0.69B | $0.12B | 1.17 |
Tendință: 502.53% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 1.50% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 25.13% | 24.13% | 20.08% |
| Marjă Operațională | 15.70% | 14.44% | 9.08% |
| Marjă Profit Net | 12.07% | 11.23% | 7.09% |
| Marjă Înainte de Taxe | 15.47% | 14.21% | 8.61% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 16.42% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 100 | +31.25% | +10.74% | +20.52% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 100 | +35.08% | +10.82% | +24.27% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 100 | +31.18% | +9.10% | +22.08% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 100 | +40.31% | +8.61% | +31.70% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 100 | +31.26% | +7.41% | +23.85% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 100 | +36.84% | +8.27% | +28.57% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 70 | +45.74% | +8.78% | +36.96% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 70 | +41.54% | +7.84% | +33.70% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 70 | +51.69% | +9.91% | +41.77% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 70 | +55.50% | +8.54% | +46.96% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 70 | +43.91% | +8.01% | +35.90% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 70 | +58.57% | +7.24% | +51.33% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 70 | +73.54% | +7.92% | +65.62% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +70.62% | +7.09% | +63.54% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 70 | +62.35% | +5.35% | +57.00% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 70 | +58.28% | +5.04% | +53.25% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 70 | +58.61% | +4.83% | +53.78% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 70 | +73.87% | +5.58% | +68.29% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 70 | +73.34% | +5.85% | +67.49% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 70 | +70.14% | +6.43% | +63.71% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 70 | +84.27% | +8.00% | +76.27% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 70 | +75.44% | +8.34% | +67.09% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 70 | +73.85% | +8.38% | +65.46% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 70 | +71.38% | +8.95% | +62.43% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 70 | +73.38% | +10.21% | +63.17% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 70 | +72.48% | +7.13% | +65.35% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 70 | +70.89% | +8.48% | +62.41% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 70 | +74.29% | +9.13% | +65.16% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 70 | +67.65% | +7.24% | +60.40% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 70 | +72.09% | +7.15% | +64.94% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | $1,621.01 | 2026-04-24 | $1,676.76 | -3.32% | 74 zile | MAJOR |
| 2026-07-07 | $1,621.01 | 2026-06-10 | $1,705.00 | -4.93% | 27 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $1,225.56 | 2026-02-13 | $1,276.87 | -4.02% | 24 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $1,270.69 | 2026-02-19 | $1,302.00 | -2.40% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-12-18 | $896.19 | 2025-12-03 | $910.05 | -1.52% | 15 zile | MEDIU |
Comfort Systems USA Inc. (FIX) has a LiquiScore of 57/100, as of July 2026. The stock currently trades at $1,756.09.
Revenue grew at a CAGR of 36.58% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 74.88%. Net income grew at 72.94% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates FIX across five dimensions: Technical Analysis (18/25), Momentum (20/20), Financial Health (14/20), Valuation (0/20), and Growth (5/15). Comfort Systems USA Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Engineering & Construction industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.
