Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 45.0/100 • 45.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
36.58%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
44.62%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
72.94%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
70.00%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
74.88%2021 → 2025
CAGR CapEx:
48.62%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.19B | $0.15B | $1.03B |
| 2024 | $0.85B | $0.11B | $0.74B |
| 2023 | $0.64B | $0.09B | $0.54B |
| 2022 | $0.30B | $0.05B | $0.25B |
| 2021 | $0.14B | $0.03B | $0.11B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4.11B | $3.39B | $0.72B | 1.21 |
| 2024 | $2.79B | $2.58B | $0.21B | 1.08 |
| 2023 | $1.91B | $1.72B | $0.19B | 1.11 |
| 2022 | $1.31B | $1.17B | $0.14B | 1.12 |
| 2021 | $0.81B | $0.69B | $0.12B | 1.17 |
Tendință: 502.53% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 1.50% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 25.66% | 24.13% | 20.08% |
| Marjă Operațională | 16.47% | 14.44% | 9.08% |
| Marjă Profit Net | 12.78% | 11.23% | 7.09% |
| Marjă Înainte de Taxe | 16.36% | 14.21% | 8.61% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 16.42% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 30 | -21.29% | +2.36% | -23.65% | DA |
| 2026-10-18 | 150 zile | 30 | -21.59% | +2.76% | -24.35% | DA |
| 2026-10-16 | 150 zile | 30 | -18.86% | +5.19% | -24.04% | DA |
| 2026-10-15 | 150 zile | 30 | -16.87% | +4.19% | -21.06% | DA |
| 2026-10-13 | 150 zile | 0 | -17.80% | +5.27% | -23.07% | NU |
| 2026-10-12 | 150 zile | 0 | -13.90% | +5.33% | -19.23% | NU |
| 2026-10-11 | 150 zile | 0 | -15.99% | +4.06% | -20.06% | NU |
| 2026-10-07 | 150 zile | 0 | -6.88% | +5.62% | -12.51% | NU |
| 2026-10-05 | 150 zile | 0 | -11.49% | +4.34% | -15.83% | NU |
| 2026-10-04 | 150 zile | 0 | -11.02% | +5.20% | -16.22% | NU |
| 2026-09-28 | 150 zile | 0 | -11.15% | +7.04% | -18.18% | NU |
| 2026-09-27 | 150 zile | 0 | -9.85% | +7.33% | -17.19% | NU |
| 2026-09-21 | 150 zile | 0 | -4.33% | +6.69% | -11.02% | NU |
| 2026-09-20 | 150 zile | 0 | -6.91% | +7.52% | -14.42% | NU |
| 2026-09-14 | 150 zile | 4 | +2.44% | +7.63% | -5.18% | NU |
| 2026-09-13 | 150 zile | 10 | +5.28% | +8.93% | -3.64% | NU |
| 2026-09-08 | 150 zile | 2 | +1.10% | +13.35% | -12.25% | NU |
| 2026-09-07 | 150 zile | 2 | +1.10% | +13.35% | -12.25% | NU |
| 2026-09-06 | 150 zile | 4 | +2.28% | +13.28% | -11.00% | NU |
| 2026-09-02 | 150 zile | 19 | +9.68% | +16.16% | -6.48% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 18 | +9.06% | +16.96% | -7.90% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 14 | +7.16% | +17.31% | -10.14% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 14 | +7.16% | +17.31% | -10.14% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 12 | +6.31% | +17.42% | -11.10% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 34 | +17.11% | +18.57% | -1.46% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 57 | +26.90% | +21.22% | +5.68% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 28 | +14.28% | +20.79% | -6.51% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 35 | +17.77% | +20.40% | -2.63% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 41 | +21.13% | +20.76% | +0.37% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 49 | +21.86% | +18.70% | +3.16% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | $1,389.32 | 2026-07-29 | $1,491.24 | -6.83% | 78 zile | MAJOR |
| 2026-10-15 | $1,389.32 | 2026-08-31 | $1,505.73 | -7.73% | 45 zile | MAJOR |
| 2026-10-14 | $1,513.85 | 2026-09-14 | $1,545.21 | -2.03% | 30 zile | MEDIU |
| 2026-10-13 | $1,558.14 | 2026-09-24 | $1,570.00 | -0.76% | 19 zile | MINOR |
| 2026-07-17 | $1,556.35 | 2026-04-16 | $1,584.27 | -1.76% | 92 zile | MEDIU |
| 2026-07-07 | $1,621.01 | 2026-04-24 | $1,676.76 | -3.32% | 74 zile | MAJOR |
| 2026-07-07 | $1,621.01 | 2026-06-10 | $1,705.00 | -4.93% | 27 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $1,225.56 | 2026-02-13 | $1,276.87 | -4.02% | 24 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $1,270.69 | 2026-02-19 | $1,302.00 | -2.40% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-12-18 | $896.19 | 2025-12-03 | $910.05 | -1.52% | 15 zile | MEDIU |
Comfort Systems USA Inc. (FIX) has a LiquiScore of 45/100, as of October 2026. The stock currently trades at $1,439.07.
Revenue grew at a CAGR of 36.58% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 74.88%. Net income grew at 72.94% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates FIX across five dimensions: Technical Analysis (25/25), Momentum (0/20), Financial Health (14/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Comfort Systems USA Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Engineering & Construction industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
