Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 49.0/100 • 49.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
33.15%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
34.79%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
53.75%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
33.81%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
32.79%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
30.98%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
41.04%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.59B | $0.36B | $2.23B |
| 2024 | $2.26B | $0.38B | $1.88B |
| 2023 | $1.94B | $0.20B | $1.73B |
| 2022 | $1.73B | $0.28B | $1.45B |
| 2021 | $0.81B | $0.09B | $0.72B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.90B | $5.03B | $0.87B | 1.17 |
| 2024 | $5.97B | $4.06B | $1.91B | 1.47 |
| 2023 | $4.43B | $3.72B | $0.71B | 1.19 |
| 2022 | $3.81B | $3.08B | $0.73B | 1.24 |
| 2021 | $2.74B | $1.83B | $0.91B | 1.50 |
Tendință: -4.91% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 5.24% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 80.46% | 80.46% | 78.07% |
| Marjă Operațională | 30.66% | 30.66% | 25.51% |
| Marjă Profit Net | 27.26% | 27.26% | 23.15% |
| Marjă Înainte de Taxe | 33.56% | 33.56% | 26.74% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 7.68% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 30 | -3.26% | -1.65% | -1.61% | DA |
| 2026-03-23 | 150 zile | 30 | -4.86% | -1.65% | -3.21% | DA |
| 2026-03-22 | 150 zile | 30 | -4.16% | -0.85% | -3.31% | DA |
| 2026-03-21 | 150 zile | 30 | -3.85% | -0.26% | -3.59% | DA |
| 2026-03-20 | 150 zile | 30 | -1.96% | -0.78% | -1.18% | DA |
| 2026-03-19 | 150 zile | 30 | -1.73% | -0.78% | -0.95% | DA |
| 2026-03-18 | 150 zile | 30 | -0.34% | +0.25% | -0.59% | DA |
| 2026-03-17 | 10 zile | 37 | +0.98% | -0.94% | +1.92% | DA |
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -0.86% | +2.00% | -2.86% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 32 | +1.40% | +3.70% | -2.30% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 31 | +0.93% | +3.87% | -2.94% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 31 | +0.76% | +2.96% | -2.21% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 30 | -2.92% | +0.18% | -3.11% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 30 | -3.23% | -0.11% | -3.12% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 30 | -0.59% | +1.82% | -2.41% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 30 | -4.16% | +2.01% | -6.17% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 30 | -5.47% | +1.66% | -7.13% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 30 | -7.70% | +2.57% | -10.27% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 30 | -7.88% | +2.51% | -10.39% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 30 | -8.41% | +2.51% | -10.92% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 30 | -7.22% | +2.62% | -9.84% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 30 | -5.80% | +3.47% | -9.27% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 30 | -8.62% | +4.44% | -13.06% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 30 | -10.78% | +3.86% | -14.64% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 30 | -10.34% | +3.11% | -13.45% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -5.12% | +4.17% | -9.30% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -3.86% | +4.77% | -8.63% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -4.31% | +4.29% | -8.59% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 0 | -4.22% | +3.21% | -7.43% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 0 | -5.08% | +2.92% | -8.00% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | $74.66 | 2026-02-06 | $77.31 | -3.43% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-01-20 | $73.55 | 2025-11-06 | $75.31 | -2.34% | 75 zile | MAJOR |
| 2026-01-05 | $77.83 | 2025-12-18 | $78.57 | -0.94% | 18 zile | MINOR |
| 2025-11-07 | $79.55 | 2025-10-21 | $81.10 | -1.91% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $75.31 | 2025-09-10 | $78.90 | -4.55% | 57 zile | MAJOR |
| 2025-11-06 | $75.31 | 2025-09-16 | $79.49 | -5.26% | 51 zile | MAJOR |
Fortinet Inc. (FTNT) has a LiquiScore of 49/100, as of March 2026. The stock currently trades at $82.77.
Revenue grew at a CAGR of 33.15% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 32.79%. Net income grew at 53.75% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates FTNT across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (16/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Fortinet Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Software - Infrastructure industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
