Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 45.1/100 • 45.1/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
7.01%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
2.38%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
12.12%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
2.31%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
3.25%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
1.97%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
-9.11%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10.02B | $0.56B | $9.46B |
| 2024 | $10.83B | $0.52B | $10.31B |
| 2023 | $8.01B | $0.59B | $7.42B |
| 2022 | $9.07B | $0.73B | $8.34B |
| 2021 | $9.14B | $0.83B | $8.32B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $18.34B | $11.81B | $6.53B | 1.55 |
| 2024 | $19.17B | $12.00B | $7.17B | 1.60 |
| 2023 | $16.09B | $11.28B | $4.81B | 1.43 |
| 2022 | $14.44B | $11.24B | $3.21B | 1.29 |
| 2021 | $16.00B | $11.40B | $4.60B | 1.40 |
Tendință: 41.97% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.45% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 78.83% | 78.84% | 78.00% |
| Marjă Operațională | 34.04% | 34.04% | 26.21% |
| Marjă Profit Net | 28.91% | 28.90% | 18.22% |
| Marjă Înainte de Taxe | 33.27% | 33.27% | 22.52% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 125.11% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 50 | +7.36% | +5.30% | +2.07% | DA |
| 2026-05-02 | 150 zile | 40 | +5.32% | +5.38% | -0.06% | DA |
| 2026-05-01 | 150 zile | 41 | +5.59% | +5.45% | +0.14% | DA |
| 2026-04-30 | 150 zile | 37 | +3.63% | +4.60% | -0.98% | DA |
| 2026-04-29 | 150 zile | 35 | +2.72% | +4.14% | -1.42% | DA |
| 2026-04-28 | 150 zile | 33 | +1.52% | +4.65% | -3.13% | DA |
| 2026-04-27 | 150 zile | 37 | +3.62% | +4.47% | -0.85% | DA |
| 2026-04-26 | 150 zile | 34 | +2.27% | +5.04% | -2.77% | DA |
| 2026-04-25 | 150 zile | 34 | +2.27% | +5.04% | -2.77% | DA |
| 2026-04-24 | 150 zile | 40 | +5.13% | +4.95% | +0.18% | DA |
| 2026-04-23 | 150 zile | 42 | +6.09% | +6.35% | -0.26% | DA |
| 2026-04-22 | 150 zile | 40 | +5.25% | +6.84% | -1.58% | DA |
| 2026-04-20 | 150 zile | 20 | +8.69% | +7.76% | +0.93% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 24 | +10.12% | +8.83% | +1.29% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 15 | +7.47% | +7.17% | +0.30% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 29 | +9.37% | +5.64% | +3.73% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 47 | +12.64% | +5.15% | +7.49% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 51 | +12.34% | +3.35% | +8.99% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 49 | +11.21% | +2.11% | +9.10% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 52 | +11.17% | +1.12% | +10.05% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 51 | +11.01% | +1.10% | +9.91% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 55 | +12.63% | -0.57% | +13.21% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 61 | +15.94% | -0.45% | +16.39% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 69 | +19.80% | -0.80% | +20.59% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 63 | +16.80% | -1.75% | +18.55% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 65 | +17.91% | -1.79% | +19.71% | NU |
| 2026-04-06 | 150 zile | 65 | +17.56% | -2.26% | +19.82% | NU |
| 2026-04-05 | 150 zile | 56 | +13.22% | -2.16% | +15.38% | NU |
| 2026-04-04 | 150 zile | 57 | +13.97% | -3.21% | +17.18% | NU |
| 2026-04-03 | 150 zile | 57 | +13.59% | -2.87% | +16.46% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | $132.22 | 2026-03-30 | $133.89 | -1.25% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-01-05 | $116.88 | 2025-12-16 | $118.17 | -1.09% | 20 zile | MEDIU |
| 2025-10-31 | $114.02 | 2025-10-13 | $115.80 | -1.54% | 18 zile | MEDIU |
Gilead Sciences Inc. (GILD) has a LiquiScore of 45/100, as of May 2026. The stock currently trades at $131.65.
Revenue grew at a CAGR of 7.01% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 3.25%. Net income grew at 12.12% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates GILD across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (12/20), Financial Health (18/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Gilead Sciences Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Drug Manufacturers - General industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
