Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 43.0/100 • 43.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
10.45%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
8.16%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
18.58%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
15.53%2021 → 2025
CAGR CapEx:
77.69%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.09B | $0.01B | $0.07B |
| 2024 | $0.09B | $0.01B | $0.08B |
| 2023 | $0.07B | $0.00B | $0.06B |
| 2022 | $0.07B | $0.00B | $0.07B |
| 2021 | $0.04B | $0.00B | $0.04B |
Intensitate CapEx Medie: 1.89% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 36.85% | 42.19% | - |
| Marjă Profit Net | 27.40% | 31.26% | 34.35% |
| Marjă Înainte de Taxe | 36.85% | 42.19% | 41.57% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -3.11% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 70 | +28.72% | +16.16% | +12.56% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 70 | +29.30% | +16.96% | +12.34% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 70 | +30.43% | +17.31% | +13.12% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 70 | +30.43% | +17.31% | +13.12% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 70 | +31.68% | +17.42% | +14.26% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 70 | +33.65% | +18.57% | +15.08% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 70 | +31.41% | +21.22% | +10.19% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 70 | +34.54% | +20.79% | +13.75% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 70 | +35.48% | +20.40% | +15.08% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 70 | +34.80% | +20.76% | +14.05% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 70 | +33.74% | +18.70% | +15.05% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 70 | +33.69% | +16.58% | +17.12% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 70 | +32.31% | +16.75% | +15.56% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 70 | +33.06% | +17.35% | +15.71% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 70 | +39.26% | +18.33% | +20.93% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 70 | +40.94% | +19.13% | +21.80% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 70 | +41.89% | +19.70% | +22.19% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 70 | +42.06% | +17.66% | +24.39% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 70 | +44.20% | +17.37% | +26.83% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 70 | +40.19% | +15.96% | +24.22% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 70 | +37.38% | +15.46% | +21.91% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 70 | +38.29% | +16.35% | +21.94% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 70 | +37.33% | +16.72% | +20.61% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 70 | +38.90% | +16.76% | +22.14% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 70 | +38.11% | +16.09% | +22.01% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 70 | +40.19% | +14.33% | +25.85% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 70 | +38.31% | +13.49% | +24.81% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 70 | +38.94% | +13.49% | +25.44% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 70 | +37.53% | +14.72% | +22.82% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 70 | +36.24% | +12.68% | +23.55% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | $24.88 | 2026-01-12 | $25.67 | -3.08% | 56 zile | MAJOR |
| 2026-03-06 | $25.76 | 2026-01-26 | $26.23 | -1.81% | 39 zile | MEDIU |
| 2025-11-17 | $22.73 | 2025-10-30 | $23.01 | -1.22% | 18 zile | MEDIU |
HBT Financial Inc. (HBT) has a LiquiScore of 43/100, as of September 2026. The stock currently trades at $35.32.
Revenue grew at a CAGR of 10.45% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 15.53%. Net income grew at 8.16% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HBT across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (12/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). HBT Financial Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Regional industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
