Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 51.0/100 • 51.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
7.32%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
-14.81%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-7.77%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
64.09%2021 → 2025
CAGR CapEx:
4.17%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.09B | $0.16B | $-0.07B |
| 2024 | $0.14B | $0.11B | $0.03B |
| 2023 | $0.17B | $0.21B | $-0.04B |
| 2022 | $0.19B | $0.16B | $0.03B |
| 2021 | $0.12B | $0.13B | $-0.01B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.11B | $0.11B | $0.00B | 1.04 |
| 2024 | $0.13B | $0.12B | $0.01B | 1.08 |
| 2023 | $0.17B | $0.12B | $0.05B | 1.37 |
| 2022 | $0.23B | $0.16B | $0.07B | 1.47 |
| 2021 | $0.23B | $0.07B | $0.16B | 3.26 |
Tendință: -97.26% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 17.11% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | -7.13% | -7.13% | 6.25% |
| Marjă Profit Net | -6.51% | -6.51% | 3.75% |
| Marjă Înainte de Taxe | -8.46% | -8.46% | 5.17% |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 100 | +22.52% | +2.00% | +20.51% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 100 | +26.16% | +3.70% | +22.46% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 100 | +25.03% | +3.87% | +21.16% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 70 | +27.67% | +2.96% | +24.71% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 70 | +20.83% | +0.18% | +20.65% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 60 | +15.47% | -0.11% | +15.58% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 70 | +28.54% | +1.82% | +26.72% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 70 | +29.87% | +2.01% | +27.86% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 70 | +26.12% | +1.66% | +24.46% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 70 | +27.26% | +2.57% | +24.70% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 70 | +26.35% | +2.51% | +23.84% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 70 | +32.25% | +2.51% | +29.75% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 70 | +32.41% | +2.62% | +29.79% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 70 | +32.34% | +3.47% | +28.87% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 70 | +25.83% | +4.44% | +21.39% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 70 | +26.75% | +3.86% | +22.89% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 70 | +28.04% | +3.11% | +24.93% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 70 | +37.38% | +4.17% | +33.21% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 70 | +38.35% | +4.77% | +33.58% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 70 | +38.03% | +4.29% | +33.74% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 70 | +35.34% | +3.21% | +32.13% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 70 | +38.48% | +2.92% | +35.56% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 70 | +38.19% | +2.89% | +35.30% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 70 | +34.61% | +2.72% | +31.89% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 70 | +34.61% | +2.72% | +31.89% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 70 | +32.71% | +2.94% | +29.76% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 70 | +34.29% | +3.42% | +30.86% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 70 | +29.23% | +3.22% | +26.01% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 70 | +39.06% | +4.70% | +34.36% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 70 | +39.32% | +5.28% | +34.04% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | $9.55 | 2026-01-30 | $9.84 | -2.95% | 38 zile | MAJOR |
| 2025-11-18 | $7.29 | 2025-08-11 | $7.35 | -0.82% | 99 zile | MEDIU |
| 2025-11-17 | $7.41 | 2025-10-31 | $7.45 | -0.54% | 17 zile | MINOR |
| 2025-10-29 | $7.66 | 2025-10-14 | $7.84 | -2.30% | 15 zile | MEDIU |
Heartland Express Inc. (HTLD) has a LiquiScore of 51/100, as of March 2026. The stock currently trades at $9.74.
Revenue grew at a CAGR of 7.32% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 64.09%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HTLD across five dimensions: Technical Analysis (25/25), Momentum (20/20), Financial Health (1/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Heartland Express Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Trucking industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
