Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 31.0/100 • 31.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
7.32%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
-14.81%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-7.77%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
64.09%2021 → 2025
CAGR CapEx:
4.17%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.09B | $0.16B | $-0.07B |
| 2024 | $0.14B | $0.11B | $0.03B |
| 2023 | $0.17B | $0.21B | $-0.04B |
| 2022 | $0.19B | $0.16B | $0.03B |
| 2021 | $0.12B | $0.13B | $-0.01B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.11B | $0.11B | $0.00B | 1.04 |
| 2024 | $0.13B | $0.12B | $0.01B | 1.08 |
| 2023 | $0.17B | $0.12B | $0.05B | 1.37 |
| 2022 | $0.23B | $0.16B | $0.07B | 1.47 |
| 2021 | $0.23B | $0.07B | $0.16B | 3.26 |
Tendință: -97.26% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 17.11% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 28.06% | 28.06% | - |
| Marjă Operațională | -4.62% | -4.62% | - |
| Marjă Profit Net | -2.98% | -2.98% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 47 | +8.61% | +9.03% | -0.42% | DA |
| 2026-07-31 | 150 zile | 81 | +15.62% | +9.02% | +6.60% | DA |
| 2026-07-30 | 150 zile | 93 | +16.92% | +6.28% | +10.65% | DA |
| 2026-07-29 | 150 zile | 100 | +21.21% | +8.00% | +13.22% | DA |
| 2026-07-28 | 150 zile | 100 | +24.12% | +7.74% | +16.38% | DA |
| 2026-07-27 | 150 zile | 100 | +29.47% | +7.72% | +21.75% | DA |
| 2026-07-26 | 150 zile | 100 | +28.76% | +7.20% | +21.56% | DA |
| 2026-07-25 | 150 zile | 100 | +33.83% | +6.60% | +27.23% | DA |
| 2026-07-24 | 150 zile | 70 | +36.68% | +7.40% | +29.29% | NU |
| 2026-07-23 | 150 zile | 70 | +39.05% | +9.53% | +29.52% | NU |
| 2026-07-22 | 150 zile | 70 | +30.19% | +8.54% | +21.65% | NU |
| 2026-07-21 | 150 zile | 70 | +28.23% | +7.64% | +20.59% | NU |
| 2026-07-20 | 150 zile | 70 | +30.87% | +7.81% | +23.06% | NU |
| 2026-07-19 | 150 zile | 70 | +33.94% | +8.59% | +25.35% | NU |
| 2026-07-18 | 150 zile | 70 | +31.99% | +8.31% | +23.68% | NU |
| 2026-07-17 | 150 zile | 70 | +32.12% | +9.94% | +22.19% | NU |
| 2026-07-16 | 150 zile | 70 | +28.72% | +10.72% | +18.01% | NU |
| 2026-07-15 | 150 zile | 70 | +33.33% | +10.28% | +23.05% | NU |
| 2026-07-14 | 150 zile | 70 | +31.83% | +9.89% | +21.94% | NU |
| 2026-07-13 | 150 zile | 70 | +31.21% | +10.74% | +20.47% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 70 | +32.85% | +10.82% | +22.04% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 70 | +25.21% | +9.10% | +16.11% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 70 | +26.78% | +8.61% | +18.17% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 70 | +28.36% | +7.41% | +20.95% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 70 | +29.82% | +8.27% | +21.55% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 70 | +29.90% | +8.78% | +21.12% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 70 | +29.90% | +7.84% | +22.06% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 70 | +29.90% | +9.91% | +19.99% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 70 | +26.49% | +8.54% | +17.95% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 70 | +34.48% | +8.01% | +26.46% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | $12.74 | 2026-05-19 | $13.08 | -2.60% | 71 zile | MAJOR |
| 2026-07-24 | $14.04 | 2026-06-17 | $14.25 | -1.51% | 37 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $9.55 | 2026-01-30 | $9.84 | -2.95% | 38 zile | MAJOR |
| 2025-11-18 | $7.29 | 2025-08-11 | $7.35 | -0.82% | 99 zile | MEDIU |
| 2025-11-17 | $7.41 | 2025-10-31 | $7.45 | -0.54% | 17 zile | MINOR |
| 2025-10-29 | $7.66 | 2025-10-14 | $7.84 | -2.30% | 15 zile | MEDIU |
Heartland Express Inc. (HTLD) has a LiquiScore of 31/100, as of August 2026. The stock currently trades at $12.23.
Revenue grew at a CAGR of 7.32% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 64.09%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HTLD across five dimensions: Technical Analysis (25/25), Momentum (0/20), Financial Health (1/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Heartland Express Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Trucking industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.
