Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 51.0/100 • 51.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
18.90%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-18.61%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-35.39%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-46.41%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-7.19%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.92B | $0.55B | $0.38B |
| 2024 | $2.97B | $0.58B | $2.39B |
| 2023 | $3.98B | $1.00B | $2.98B |
| 2022 | $4.59B | $1.14B | $3.45B |
| 2021 | $5.28B | $0.74B | $4.55B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $29.99B | $18.87B | $11.11B | 1.59 |
| 2023 | $26.18B | $17.18B | $9.01B | 1.52 |
| 2022 | $24.89B | $15.33B | $9.56B | 1.62 |
| 2021 | $23.64B | $13.39B | $10.25B | 1.77 |
Tendință: 8.46% creștere peste 3 ani
Intensitate CapEx Medie: 0.84% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 1.81% | 2.03% | 3.22% |
| Marjă Profit Net | 0.88% | 0.92% | 2.17% |
| Marjă Înainte de Taxe | 1.15% | 1.20% | 2.74% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -26.74% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 100 | +34.16% | +2.36% | +31.80% | DA |
| 2026-10-18 | 150 zile | 100 | +36.05% | +2.76% | +33.29% | DA |
| 2026-10-17 | 150 zile | 100 | +42.12% | +4.12% | +38.00% | DA |
| 2026-10-16 | 150 zile | 100 | +39.17% | +5.19% | +33.99% | DA |
| 2026-10-15 | 150 zile | 100 | +39.67% | +4.19% | +35.48% | DA |
| 2026-10-14 | 150 zile | 100 | +42.08% | +5.27% | +36.81% | DA |
| 2026-10-13 | 150 zile | 100 | +42.08% | +5.27% | +36.81% | DA |
| 2026-10-12 | 150 zile | 100 | +41.54% | +5.33% | +36.21% | DA |
| 2026-10-11 | 150 zile | 100 | +43.31% | +4.06% | +39.25% | DA |
| 2026-10-10 | 150 zile | 100 | +26.99% | +4.95% | +22.03% | DA |
| 2026-10-09 | 150 zile | 100 | +34.25% | +5.54% | +28.71% | DA |
| 2026-10-08 | 150 zile | 100 | +47.40% | +5.38% | +42.02% | DA |
| 2026-10-07 | 150 zile | 100 | +47.03% | +5.62% | +41.41% | DA |
| 2026-10-06 | 150 zile | 100 | +41.24% | +4.34% | +36.90% | DA |
| 2026-10-05 | 150 zile | 100 | +41.24% | +4.34% | +36.90% | DA |
| 2026-10-04 | 150 zile | 100 | +57.15% | +5.20% | +51.95% | DA |
| 2026-10-03 | 150 zile | 100 | +54.13% | +5.11% | +49.02% | DA |
| 2026-10-02 | 150 zile | 100 | +59.30% | +6.57% | +52.73% | DA |
| 2026-10-01 | 150 zile | 100 | +62.58% | +7.43% | +55.15% | DA |
| 2026-09-30 | 150 zile | 100 | +66.77% | +7.04% | +59.74% | DA |
| 2026-09-29 | 150 zile | 100 | +70.32% | +7.04% | +63.29% | DA |
| 2026-09-28 | 150 zile | 100 | +70.32% | +7.04% | +63.29% | DA |
| 2026-09-27 | 150 zile | 100 | +68.30% | +7.33% | +60.97% | DA |
| 2026-09-26 | 150 zile | 100 | +56.43% | +7.04% | +49.39% | DA |
| 2026-09-25 | 150 zile | 100 | +63.15% | +7.03% | +56.12% | DA |
| 2026-09-24 | 150 zile | 100 | +69.30% | +6.50% | +62.79% | DA |
| 2026-09-23 | 150 zile | 100 | +75.90% | +6.69% | +69.21% | DA |
| 2026-09-22 | 150 zile | 100 | +79.45% | +6.69% | +72.76% | DA |
| 2026-09-21 | 150 zile | 100 | +79.45% | +6.69% | +72.76% | DA |
| 2026-09-20 | 150 zile | 100 | +79.68% | +7.52% | +72.16% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | $369.13 | 2026-08-19 | $371.70 | -0.69% | 35 zile | MINOR |
| 2026-09-18 | $380.04 | 2026-08-31 | $382.11 | -0.54% | 18 zile | MINOR |
| 2026-03-12 | $163.60 | 2026-02-11 | $169.61 | -3.55% | 29 zile | MEDIU |
| 2026-03-11 | $169.78 | 2026-02-24 | $173.27 | -2.01% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-11-21 | $221.50 | -6.90% | 67 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-12-02 | $238.81 | -13.65% | 56 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-12-10 | $247.53 | -16.69% | 48 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-12-26 | $254.38 | -18.93% | 32 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2026-01-02 | $256.04 | -19.46% | 25 zile | MEDIU |
| 2025-11-20 | $222.80 | 2025-07-29 | $227.51 | -2.07% | 114 zile | MAJOR |
Humana Inc. (HUM) has a LiquiScore of 51/100, as of October 2026. The stock currently trades at $413.16.
Revenue grew at a CAGR of 18.90% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -46.41%. Net income grew at -18.61% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HUM across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (20/20), Financial Health (7/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Humana Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Healthcare Plans industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
