Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 38.0/100 • 38.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
18.90%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-18.61%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-35.39%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-46.41%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-7.19%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.92B | $0.55B | $0.38B |
| 2024 | $2.97B | $0.58B | $2.39B |
| 2023 | $3.98B | $1.00B | $2.98B |
| 2022 | $4.59B | $1.14B | $3.45B |
| 2021 | $5.28B | $0.74B | $4.55B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $29.99B | $18.87B | $11.11B | 1.59 |
| 2023 | $26.18B | $17.18B | $9.01B | 1.52 |
| 2022 | $24.89B | $15.33B | $9.56B | 1.62 |
| 2021 | $23.64B | $13.39B | $10.25B | 1.77 |
Tendință: 8.46% creștere peste 3 ani
Intensitate CapEx Medie: 0.84% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 2.03% | 2.03% | 3.22% |
| Marjă Profit Net | 0.92% | 0.92% | 2.17% |
| Marjă Înainte de Taxe | 1.20% | 1.20% | 2.74% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -26.74% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 30 | -41.46% | -1.65% | -39.81% | DA |
| 2026-03-23 | 150 zile | 30 | -41.54% | -1.65% | -39.89% | DA |
| 2026-03-22 | 150 zile | 30 | -41.68% | -0.85% | -40.83% | DA |
| 2026-03-21 | 150 zile | 30 | -40.95% | -0.26% | -40.69% | DA |
| 2026-03-20 | 150 zile | 30 | -43.61% | -0.78% | -42.84% | DA |
| 2026-03-19 | 150 zile | 30 | -39.99% | -0.78% | -39.21% | DA |
| 2026-03-18 | 150 zile | 30 | -37.90% | +0.25% | -38.16% | DA |
| 2026-03-17 | 10 zile | 30 | -5.11% | -0.94% | -4.17% | DA |
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -36.92% | +2.00% | -38.92% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 0 | -38.04% | +3.70% | -41.74% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 0 | -36.29% | +3.87% | -40.16% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 0 | -36.07% | +2.96% | -39.03% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 0 | -38.35% | +0.18% | -38.53% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -39.89% | -0.11% | -39.78% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -38.78% | +1.82% | -40.60% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 0 | -37.97% | +2.01% | -39.98% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 0 | -36.00% | +1.66% | -37.66% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | -33.99% | +2.57% | -36.56% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -32.84% | +2.51% | -35.35% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -25.75% | +2.51% | -28.26% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 0 | -22.79% | +2.62% | -25.41% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -28.19% | +3.47% | -31.66% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 0 | -31.02% | +4.44% | -35.46% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 30 | -31.50% | +3.86% | -35.36% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 30 | -28.94% | +3.11% | -32.05% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 30 | -25.54% | +4.17% | -29.71% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 30 | -25.39% | +4.77% | -30.16% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 30 | -27.54% | +4.29% | -31.82% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 30 | -26.25% | +3.21% | -29.46% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 30 | -27.44% | +2.92% | -30.35% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | $163.60 | 2026-02-11 | $169.61 | -3.55% | 29 zile | MEDIU |
| 2026-03-11 | $169.78 | 2026-02-24 | $173.27 | -2.01% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-11-21 | $221.50 | -6.90% | 67 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-12-02 | $238.81 | -13.65% | 56 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-12-10 | $247.53 | -16.69% | 48 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-12-26 | $254.38 | -18.93% | 32 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2026-01-02 | $256.04 | -19.46% | 25 zile | MEDIU |
| 2025-11-20 | $222.80 | 2025-07-29 | $227.51 | -2.07% | 114 zile | MAJOR |
| 2025-11-10 | $237.64 | 2025-10-02 | $239.00 | -0.57% | 39 zile | MINOR |
| 2025-11-05 | $251.16 | 2025-10-15 | $256.69 | -2.15% | 21 zile | MEDIU |
Humana Inc. (HUM) has a LiquiScore of 38/100, as of March 2026. The stock currently trades at $170.14.
Revenue grew at a CAGR of 18.90% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -46.41%. Net income grew at -18.61% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HUM across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (7/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Humana Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Healthcare Plans industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
