Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 19.0/100 • 19.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
18.90%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-18.61%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-35.39%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-46.41%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-7.19%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.92B | $0.55B | $0.38B |
| 2024 | $2.97B | $0.58B | $2.39B |
| 2023 | $3.98B | $1.00B | $2.98B |
| 2022 | $4.59B | $1.14B | $3.45B |
| 2021 | $5.28B | $0.74B | $4.55B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $29.99B | $18.87B | $11.11B | 1.59 |
| 2023 | $26.18B | $17.18B | $9.01B | 1.52 |
| 2022 | $24.89B | $15.33B | $9.56B | 1.62 |
| 2021 | $23.64B | $13.39B | $10.25B | 1.77 |
Tendință: 8.46% creștere peste 3 ani
Intensitate CapEx Medie: 0.84% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 14.01% | 14.01% | - |
| Marjă Operațională | 4.67% | 4.67% | - |
| Marjă Profit Net | 0.82% | 0.82% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 14 | +7.13% | +7.28% | -0.15% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 0 | -1.31% | +7.11% | -8.41% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 0 | -3.92% | +7.34% | -11.27% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 0 | -7.10% | +5.55% | -12.66% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 0 | -7.71% | +4.71% | -12.43% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 0 | -9.39% | +5.10% | -14.49% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 0 | -7.66% | +5.30% | -12.96% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 0 | -9.07% | +5.38% | -14.44% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -2.28% | +5.45% | -7.73% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | +0.37% | +4.60% | -4.24% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -6.53% | +4.14% | -10.67% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -9.01% | +4.65% | -13.66% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -12.43% | +4.47% | -16.90% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -12.50% | +5.04% | -17.55% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -12.50% | +5.04% | -17.55% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -9.64% | +4.95% | -14.59% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 0 | -5.15% | +6.35% | -11.50% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 0 | -4.29% | +6.84% | -11.12% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 0 | -9.67% | +7.76% | -17.43% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 0 | -8.13% | +8.83% | -16.96% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 0 | -10.38% | +7.17% | -17.55% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 0 | -14.24% | +5.64% | -19.88% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 0 | -15.27% | +5.15% | -20.41% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 0 | -17.25% | +3.35% | -20.61% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 0 | -16.40% | +2.11% | -18.51% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 0 | -18.97% | +1.12% | -20.09% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 0 | -18.84% | +1.10% | -19.94% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 0 | -20.10% | -0.57% | -19.52% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 30 | -18.96% | -0.45% | -18.50% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 30 | -16.79% | -0.80% | -15.99% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | $163.60 | 2026-02-11 | $169.61 | -3.55% | 29 zile | MEDIU |
| 2026-03-11 | $169.78 | 2026-02-24 | $173.27 | -2.01% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-11-21 | $221.50 | -6.90% | 67 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-12-02 | $238.81 | -13.65% | 56 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-12-10 | $247.53 | -16.69% | 48 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2025-12-26 | $254.38 | -18.93% | 32 zile | MAJOR |
| 2026-01-27 | $206.22 | 2026-01-02 | $256.04 | -19.46% | 25 zile | MEDIU |
| 2025-11-20 | $222.80 | 2025-07-29 | $227.51 | -2.07% | 114 zile | MAJOR |
| 2025-11-10 | $237.64 | 2025-10-02 | $239.00 | -0.57% | 39 zile | MINOR |
| 2025-11-05 | $251.16 | 2025-10-15 | $256.69 | -2.15% | 21 zile | MEDIU |
Humana Inc. (HUM) has a LiquiScore of 19/100, as of May 2026. The stock currently trades at $274.96.
Revenue grew at a CAGR of 18.90% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -46.41%. Net income grew at -18.61% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HUM across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (7/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Humana Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Healthcare Plans industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.
