Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 45.0/100 • 45.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
9.19%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
32.78%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
64.53%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
42.39%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-5.98%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03B | $0.01B | $0.02B |
| 2024 | $0.06B | $0.02B | $0.04B |
| 2023 | $0.14B | $0.03B | $0.11B |
| 2022 | $0.01B | $0.02B | $-0.01B |
| 2021 | $0.01B | $0.01B | $0.00B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.26B | $0.07B | $0.20B | 3.97 |
| 2024 | $0.27B | $0.05B | $0.22B | 5.68 |
| 2023 | $0.30B | $0.05B | $0.25B | 6.48 |
| 2022 | $0.34B | $0.06B | $0.27B | 5.36 |
| 2021 | $0.20B | $0.05B | $0.14B | 3.67 |
Tendință: 36.68% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.77% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 15.04% | 14.43% | 15.66% |
| Marjă Operațională | 8.91% | 8.00% | 10.26% |
| Marjă Profit Net | 7.01% | 6.33% | 8.27% |
| Marjă Înainte de Taxe | 9.14% | 8.31% | 10.73% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 9.51% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -9.99% | +2.00% | -12.00% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 30 | -10.24% | +3.70% | -13.94% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 30 | -9.89% | +3.87% | -13.76% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 30 | -7.72% | +2.96% | -10.69% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 30 | -10.58% | +0.18% | -10.76% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 30 | -11.97% | -0.11% | -11.86% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 30 | -8.41% | +1.82% | -10.24% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 30 | -5.70% | +2.01% | -7.71% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 30 | -7.68% | +1.66% | -9.34% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 30 | -5.80% | +2.57% | -8.36% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -3.94% | +2.51% | -6.45% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -2.46% | +2.51% | -4.97% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 0 | -3.12% | +2.62% | -5.74% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -0.60% | +3.47% | -4.07% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 0 | -0.18% | +4.44% | -4.63% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 0 | -2.96% | +3.86% | -6.82% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 0 | -4.57% | +3.11% | -7.68% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -1.07% | +4.17% | -5.24% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -0.50% | +4.77% | -5.27% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -1.40% | +4.29% | -5.68% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 0 | -3.76% | +3.21% | -6.97% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 0 | -4.51% | +2.92% | -7.43% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 0 | -3.09% | +2.89% | -5.98% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 0 | -2.39% | +2.72% | -5.11% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 0 | -2.39% | +2.72% | -5.11% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 0 | -4.47% | +2.94% | -7.42% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 0 | -1.83% | +3.42% | -5.25% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 30 | -4.36% | +3.22% | -7.59% | DA |
| 2026-02-12 | 150 zile | 30 | -3.91% | +4.70% | -8.60% | DA |
| 2026-02-11 | 150 zile | 30 | -4.15% | +5.28% | -9.42% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | $35.74 | 2026-02-12 | $36.45 | -1.95% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-01-15 | $30.49 | 2025-12-23 | $31.01 | -1.68% | 23 zile | MEDIU |
| 2026-01-15 | $30.49 | 2025-12-31 | $31.54 | -3.33% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-11-21 | $29.82 | 2025-10-28 | $30.01 | -0.63% | 24 zile | MINOR |
| 2025-11-21 | $29.82 | 2025-11-03 | $30.04 | -0.73% | 18 zile | MINOR |
Insteel Industries Inc. (IIIN) has a LiquiScore of 45/100, as of March 2026. The stock currently trades at $32.79.
Revenue grew at a CAGR of 9.19% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 64.53% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates IIIN across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (14/20), Valuation (4/20), and Growth (0/15). Insteel Industries Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Metal Fabrication industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
