Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 42.0/100 • 42.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
5.22%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
3.86%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-4.03%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
0.66%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
2.54%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
10.57%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
-8.27%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.08B | $0.15B | $0.93B |
| 2024 | $0.84B | $0.13B | $0.71B |
| 2023 | $0.48B | $0.20B | $0.28B |
| 2022 | $0.39B | $0.29B | $0.11B |
| 2021 | $1.05B | $0.21B | $0.84B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3.29B | $1.59B | $1.70B | 2.08 |
| 2024 | $2.75B | $1.55B | $1.20B | 1.78 |
| 2023 | $2.61B | $1.57B | $1.04B | 1.66 |
| 2022 | $3.56B | $2.77B | $0.79B | 1.28 |
| 2021 | $4.48B | $1.24B | $3.24B | 3.60 |
Tendință: -47.39% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.56% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 66.39% | 66.08% | 65.39% |
| Marjă Operațională | 19.52% | 18.58% | -23.62% |
| Marjă Profit Net | 18.36% | 19.57% | -22.68% |
| Marjă Înainte de Taxe | 22.57% | 25.01% | -20.36% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -0.68% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 70 | +62.61% | +16.16% | +46.45% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 70 | +67.71% | +16.96% | +50.75% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 70 | +69.25% | +17.31% | +51.94% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 70 | +69.25% | +17.31% | +51.94% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 70 | +70.25% | +17.42% | +52.84% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 70 | +84.72% | +18.57% | +66.15% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 70 | +86.11% | +21.22% | +64.89% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 70 | +91.20% | +20.79% | +70.42% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 70 | +89.70% | +20.40% | +69.30% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 70 | +86.45% | +20.76% | +65.69% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 70 | +76.37% | +18.70% | +57.67% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 70 | +73.85% | +16.58% | +57.27% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 70 | +69.27% | +16.75% | +52.51% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 70 | +65.60% | +17.35% | +48.26% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 70 | +51.44% | +18.33% | +33.11% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 70 | +55.34% | +19.13% | +36.21% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 70 | +53.53% | +19.70% | +33.83% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 70 | +50.79% | +17.66% | +33.13% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 70 | +55.26% | +17.37% | +37.89% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 70 | +59.42% | +15.96% | +43.45% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 70 | +61.73% | +15.46% | +46.26% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 70 | +62.13% | +16.35% | +45.78% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 70 | +61.25% | +16.72% | +44.53% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 70 | +58.03% | +16.76% | +41.27% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 70 | +62.65% | +16.09% | +46.56% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 70 | +54.70% | +14.33% | +40.37% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 70 | +58.33% | +13.49% | +44.84% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 70 | +60.82% | +13.49% | +47.33% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 70 | +62.90% | +14.72% | +48.19% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 70 | +59.01% | +12.68% | +46.33% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $116.10 | 2026-02-26 | $118.53 | -2.05% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-02-10 | $115.21 | 2025-11-14 | $117.10 | -1.62% | 88 zile | MEDIU |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2025-12-04 | $124.27 | -5.31% | 64 zile | MAJOR |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2025-12-17 | $129.29 | -8.99% | 51 zile | MAJOR |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2026-01-02 | $130.42 | -9.78% | 35 zile | MAJOR |
| 2026-02-04 | $133.33 | 2026-01-20 | $137.00 | -2.68% | 15 zile | MEDIU |
Illumina Inc. (ILMN) has a LiquiScore of 42/100, as of September 2026. The stock currently trades at $207.13.
Revenue grew at a CAGR of 5.22% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 2.54%. Net income grew at -4.03% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ILMN across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (17/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Illumina Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Diagnostics & Research industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
