Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 65.0/100 • 65.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
5.22%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
3.86%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-4.03%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
0.66%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
2.54%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
10.57%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
-8.27%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.08B | $0.15B | $0.93B |
| 2024 | $0.84B | $0.13B | $0.71B |
| 2023 | $0.48B | $0.20B | $0.28B |
| 2022 | $0.39B | $0.29B | $0.11B |
| 2021 | $1.05B | $0.21B | $0.84B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3.29B | $1.59B | $1.70B | 2.08 |
| 2024 | $2.75B | $1.55B | $1.20B | 1.78 |
| 2023 | $2.61B | $1.57B | $1.04B | 1.66 |
| 2022 | $3.56B | $2.77B | $0.79B | 1.28 |
| 2021 | $4.48B | $1.24B | $3.24B | 3.60 |
Tendință: -47.39% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.56% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 66.61% | 66.08% | 65.39% |
| Marjă Operațională | 18.44% | 18.58% | -23.62% |
| Marjă Profit Net | 19.57% | 19.57% | -22.68% |
| Marjă Înainte de Taxe | 24.98% | 25.01% | -20.36% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -0.68% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 100 | +23.65% | -1.65% | +25.31% | DA |
| 2026-03-23 | 150 zile | 100 | +24.19% | -1.65% | +25.85% | DA |
| 2026-03-22 | 150 zile | 100 | +24.37% | -0.85% | +25.22% | DA |
| 2026-03-21 | 150 zile | 100 | +27.87% | -0.26% | +28.13% | DA |
| 2026-03-20 | 150 zile | 100 | +27.92% | -0.78% | +28.70% | DA |
| 2026-03-19 | 150 zile | 100 | +23.57% | -0.78% | +24.35% | DA |
| 2026-03-18 | 150 zile | 100 | +26.59% | +0.25% | +26.34% | DA |
| 2026-03-17 | 10 zile | 30 | -4.29% | -0.94% | -3.35% | DA |
| 2026-03-12 | 150 zile | 70 | +27.85% | +2.00% | +25.85% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 100 | +30.35% | +3.70% | +26.65% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 100 | +32.41% | +3.87% | +28.54% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 100 | +32.77% | +2.96% | +29.81% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 100 | +29.21% | +0.18% | +29.03% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 100 | +27.45% | -0.11% | +27.56% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 100 | +32.64% | +1.82% | +30.82% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 100 | +27.67% | +2.01% | +25.65% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 100 | +26.87% | +1.66% | +25.21% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 100 | +30.13% | +2.57% | +27.57% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 100 | +31.67% | +2.51% | +29.16% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 100 | +35.41% | +2.51% | +32.90% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 100 | +31.49% | +2.62% | +28.86% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 100 | +34.15% | +3.47% | +30.68% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 100 | +32.65% | +4.44% | +28.21% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 100 | +34.04% | +3.86% | +30.18% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 100 | +31.46% | +3.11% | +28.36% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 100 | +28.33% | +4.17% | +24.16% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 100 | +27.64% | +4.77% | +22.87% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 100 | +24.64% | +4.29% | +20.35% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 100 | +20.76% | +3.21% | +17.55% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 96 | +18.33% | +2.92% | +15.41% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $116.10 | 2026-02-26 | $118.53 | -2.05% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-02-10 | $115.21 | 2025-11-14 | $117.10 | -1.62% | 88 zile | MEDIU |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2025-12-04 | $124.27 | -5.31% | 64 zile | MAJOR |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2025-12-17 | $129.29 | -8.99% | 51 zile | MAJOR |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2026-01-02 | $130.42 | -9.78% | 35 zile | MAJOR |
| 2026-02-04 | $133.33 | 2026-01-20 | $137.00 | -2.68% | 15 zile | MEDIU |
Illumina Inc. (ILMN) has a LiquiScore of 65/100, as of March 2026. The stock currently trades at $123.79.
Revenue grew at a CAGR of 5.22% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 2.54%. Net income grew at -4.03% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ILMN across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (20/20), Financial Health (18/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Illumina Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Diagnostics & Research industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
