Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 29.0/100 • 29.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
5.22%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
3.86%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-4.03%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
0.66%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
2.54%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
10.57%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
-8.27%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.08B | $0.15B | $0.93B |
| 2024 | $0.84B | $0.13B | $0.71B |
| 2023 | $0.48B | $0.20B | $0.28B |
| 2022 | $0.39B | $0.29B | $0.11B |
| 2021 | $1.05B | $0.21B | $0.84B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3.29B | $1.59B | $1.70B | 2.08 |
| 2024 | $2.75B | $1.55B | $1.20B | 1.78 |
| 2023 | $2.61B | $1.57B | $1.04B | 1.66 |
| 2022 | $3.56B | $2.77B | $0.79B | 1.28 |
| 2021 | $4.48B | $1.24B | $3.24B | 3.60 |
Tendință: -47.39% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.56% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 68.29% | 68.29% | - |
| Marjă Operațională | 18.33% | 18.33% | - |
| Marjă Profit Net | 19.42% | 19.42% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 10 | +5.17% | +7.28% | -2.11% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 9 | +4.98% | +7.11% | -2.13% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 38 | +12.05% | +7.34% | +4.70% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 22 | +7.84% | +5.55% | +2.29% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 26 | +8.07% | +4.71% | +3.36% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 11 | +5.29% | +5.10% | +0.19% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 14 | +6.05% | +5.30% | +0.76% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 14 | +6.12% | +5.38% | +0.74% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -0.64% | +5.45% | -6.08% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -6.49% | +4.60% | -11.09% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -3.45% | +4.14% | -7.59% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -2.23% | +4.65% | -6.88% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -2.72% | +4.47% | -7.19% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -1.49% | +5.04% | -6.53% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -1.49% | +5.04% | -6.53% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -3.24% | +4.95% | -8.19% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 7 | +3.60% | +6.35% | -2.75% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 13 | +6.56% | +6.84% | -0.27% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 19 | +8.60% | +7.76% | +0.84% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 37 | +12.78% | +8.83% | +3.95% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 38 | +11.97% | +7.17% | +4.80% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 30 | +9.39% | +5.64% | +3.75% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 35 | +10.14% | +5.15% | +5.00% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 29 | +8.00% | +3.35% | +4.64% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 19 | +5.21% | +2.11% | +3.10% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 0 | +0.22% | +1.12% | -0.91% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 1 | +0.83% | +1.10% | -0.27% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 30 | -0.86% | -0.57% | -0.29% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 35 | +0.87% | -0.45% | +1.33% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 58 | +5.16% | -0.80% | +5.96% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $116.10 | 2026-02-26 | $118.53 | -2.05% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-02-10 | $115.21 | 2025-11-14 | $117.10 | -1.62% | 88 zile | MEDIU |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2025-12-04 | $124.27 | -5.31% | 64 zile | MAJOR |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2025-12-17 | $129.29 | -8.99% | 51 zile | MAJOR |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2026-01-02 | $130.42 | -9.78% | 35 zile | MAJOR |
| 2026-02-04 | $133.33 | 2026-01-20 | $137.00 | -2.68% | 15 zile | MEDIU |
Illumina Inc. (ILMN) has a LiquiScore of 29/100, as of May 2026. The stock currently trades at $141.88.
Revenue grew at a CAGR of 5.22% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 2.54%. Net income grew at -4.03% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ILMN across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (17/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Illumina Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Diagnostics & Research industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.
