Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 42.0/100 • 42.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
5.22%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
3.86%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
-4.03%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
0.66%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
2.54%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
10.57%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
-8.27%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1.08B | $0.15B | $0.93B |
| 2024 | $0.84B | $0.13B | $0.71B |
| 2023 | $0.48B | $0.20B | $0.28B |
| 2022 | $0.39B | $0.29B | $0.11B |
| 2021 | $1.05B | $0.21B | $0.84B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3.29B | $1.59B | $1.70B | 2.08 |
| 2024 | $2.75B | $1.55B | $1.20B | 1.78 |
| 2023 | $2.61B | $1.57B | $1.04B | 1.66 |
| 2022 | $3.56B | $2.77B | $0.79B | 1.28 |
| 2021 | $4.48B | $1.24B | $3.24B | 3.60 |
Tendință: -47.39% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 4.56% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 66.39% | 66.08% | 65.39% |
| Marjă Operațională | 19.52% | 18.58% | -23.62% |
| Marjă Profit Net | 18.36% | 19.57% | -22.68% |
| Marjă Înainte de Taxe | 22.57% | 25.01% | -20.36% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -0.68% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 70 | +81.80% | +2.36% | +79.44% | NU |
| 2026-10-18 | 150 zile | 70 | +81.27% | +2.76% | +78.51% | NU |
| 2026-10-17 | 150 zile | 70 | +88.79% | +4.12% | +84.67% | NU |
| 2026-10-16 | 150 zile | 70 | +89.11% | +5.19% | +83.92% | NU |
| 2026-10-15 | 150 zile | 70 | +92.04% | +4.19% | +87.85% | NU |
| 2026-10-14 | 150 zile | 70 | +94.10% | +5.27% | +88.83% | NU |
| 2026-10-13 | 150 zile | 70 | +94.10% | +5.27% | +88.83% | NU |
| 2026-10-12 | 150 zile | 70 | +95.15% | +5.33% | +89.82% | NU |
| 2026-10-11 | 150 zile | 70 | +94.20% | +4.06% | +90.14% | NU |
| 2026-10-10 | 150 zile | 70 | +82.46% | +4.95% | +77.51% | NU |
| 2026-10-09 | 150 zile | 70 | +83.77% | +5.54% | +78.23% | NU |
| 2026-10-08 | 150 zile | 70 | +91.94% | +5.38% | +86.56% | NU |
| 2026-10-07 | 150 zile | 70 | +92.80% | +5.62% | +87.17% | NU |
| 2026-10-06 | 150 zile | 70 | +92.44% | +4.34% | +88.10% | NU |
| 2026-10-05 | 150 zile | 70 | +92.44% | +4.34% | +88.10% | NU |
| 2026-10-04 | 150 zile | 70 | +96.84% | +5.20% | +91.64% | NU |
| 2026-10-03 | 150 zile | 70 | +86.37% | +5.11% | +81.25% | NU |
| 2026-10-02 | 150 zile | 70 | +96.79% | +6.57% | +90.22% | NU |
| 2026-10-01 | 150 zile | 70 | +95.16% | +7.43% | +87.74% | NU |
| 2026-09-30 | 150 zile | 70 | +100.25% | +7.04% | +93.22% | NU |
| 2026-09-29 | 150 zile | 70 | +98.85% | +7.04% | +91.82% | NU |
| 2026-09-28 | 150 zile | 70 | +98.85% | +7.04% | +91.82% | NU |
| 2026-09-27 | 150 zile | 70 | +113.03% | +7.33% | +105.70% | NU |
| 2026-09-26 | 150 zile | 70 | +127.55% | +7.04% | +120.51% | NU |
| 2026-09-25 | 150 zile | 70 | +101.21% | +7.03% | +94.19% | NU |
| 2026-09-24 | 150 zile | 70 | +85.82% | +6.50% | +79.32% | NU |
| 2026-09-23 | 150 zile | 70 | +86.75% | +6.69% | +80.07% | NU |
| 2026-09-22 | 150 zile | 70 | +87.38% | +6.69% | +80.69% | NU |
| 2026-09-21 | 150 zile | 70 | +87.38% | +6.69% | +80.69% | NU |
| 2026-09-20 | 150 zile | 70 | +91.02% | +7.52% | +83.51% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $116.10 | 2026-02-26 | $118.53 | -2.05% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-02-10 | $115.21 | 2025-11-14 | $117.10 | -1.62% | 88 zile | MEDIU |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2025-12-04 | $124.27 | -5.31% | 64 zile | MAJOR |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2025-12-17 | $129.29 | -8.99% | 51 zile | MAJOR |
| 2026-02-06 | $117.67 | 2026-01-02 | $130.42 | -9.78% | 35 zile | MAJOR |
| 2026-02-04 | $133.33 | 2026-01-20 | $137.00 | -2.68% | 15 zile | MEDIU |
Illumina Inc. (ILMN) has a LiquiScore of 42/100, as of October 2026. The stock currently trades at $262.54.
Revenue grew at a CAGR of 5.22% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 2.54%. Net income grew at -4.03% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ILMN across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (17/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Illumina Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Diagnostics & Research industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
