Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 38.0/100 • 38.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.44%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
20.89%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
19.96%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
17.35%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
20.72%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
23.86%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
6.12%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.03B | $0.54B | $2.49B |
| 2024 | $2.42B | $1.11B | $1.30B |
| 2023 | $1.81B | $1.06B | $0.75B |
| 2022 | $1.49B | $0.53B | $0.96B |
| 2021 | $1.60B | $0.43B | $1.17B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $9.78B | $2.01B | $7.77B | 4.87 |
| 2024 | $7.11B | $1.75B | $5.37B | 4.07 |
| 2023 | $7.89B | $1.66B | $6.23B | 4.76 |
| 2022 | $6.25B | $1.42B | $4.83B | 4.40 |
| 2021 | $6.63B | $0.97B | $5.66B | 6.86 |
Tendință: 37.32% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 10.33% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 66.68% | 66.00% | 67.32% |
| Marjă Operațională | 31.28% | 29.27% | 27.89% |
| Marjă Profit Net | 28.45% | 28.38% | 26.51% |
| Marjă Înainte de Taxe | 34.49% | 32.90% | 30.27% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 3.13% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 0 | -2.60% | +2.36% | -4.96% | NU |
| 2026-10-18 | 150 zile | 0 | -2.98% | +2.76% | -5.74% | NU |
| 2026-10-17 | 150 zile | 0 | -4.71% | +4.12% | -8.83% | NU |
| 2026-10-16 | 150 zile | 0 | -3.11% | +5.19% | -8.29% | NU |
| 2026-10-15 | 150 zile | 0 | -4.47% | +4.19% | -8.66% | NU |
| 2026-10-14 | 150 zile | 3 | +1.55% | +5.27% | -3.72% | NU |
| 2026-10-13 | 150 zile | 3 | +1.55% | +5.27% | -3.72% | NU |
| 2026-10-12 | 150 zile | 1 | +0.67% | +5.33% | -4.66% | NU |
| 2026-10-11 | 150 zile | 0 | -0.96% | +4.06% | -5.02% | NU |
| 2026-10-10 | 150 zile | 0 | -3.90% | +4.95% | -8.86% | NU |
| 2026-10-09 | 150 zile | 0 | -4.02% | +5.54% | -9.56% | NU |
| 2026-10-08 | 150 zile | 0 | -3.64% | +5.38% | -9.02% | NU |
| 2026-10-07 | 150 zile | 0 | -10.07% | +5.62% | -15.69% | NU |
| 2026-10-06 | 150 zile | 0 | -12.91% | +4.34% | -17.25% | NU |
| 2026-10-05 | 150 zile | 0 | -12.91% | +4.34% | -17.25% | NU |
| 2026-10-04 | 150 zile | 0 | -13.57% | +5.20% | -18.77% | NU |
| 2026-10-03 | 150 zile | 0 | -11.18% | +5.11% | -16.29% | NU |
| 2026-10-02 | 150 zile | 0 | -9.91% | +6.57% | -16.49% | NU |
| 2026-10-01 | 150 zile | 0 | -8.88% | +7.43% | -16.31% | NU |
| 2026-09-30 | 150 zile | 0 | -9.39% | +7.04% | -16.43% | NU |
| 2026-09-29 | 150 zile | 0 | -11.49% | +7.04% | -18.53% | NU |
| 2026-09-28 | 150 zile | 0 | -11.49% | +7.04% | -18.53% | NU |
| 2026-09-27 | 150 zile | 0 | -11.46% | +7.33% | -18.79% | NU |
| 2026-09-26 | 150 zile | 0 | -11.97% | +7.04% | -19.01% | NU |
| 2026-09-25 | 150 zile | 0 | -14.65% | +7.03% | -21.67% | NU |
| 2026-09-24 | 150 zile | 0 | -14.72% | +6.50% | -21.23% | NU |
| 2026-09-23 | 150 zile | 0 | -16.71% | +6.69% | -23.40% | NU |
| 2026-09-22 | 150 zile | 0 | -18.43% | +6.69% | -25.12% | NU |
| 2026-09-21 | 150 zile | 0 | -18.43% | +6.69% | -25.12% | NU |
| 2026-09-20 | 150 zile | 0 | -17.85% | +7.52% | -25.37% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | $378.50 | 2026-06-30 | $397.52 | -4.78% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-07-14 | $378.50 | 2026-06-02 | $396.68 | -4.58% | 42 zile | MAJOR |
| 2026-05-27 | $414.30 | 2026-05-11 | $417.74 | -0.82% | 16 zile | MINOR |
| 2026-05-05 | $441.98 | 2026-04-07 | $447.82 | -1.30% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-05-05 | $441.98 | 2026-04-10 | $448.22 | -1.39% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $450.27 | 2026-03-13 | $458.00 | -1.69% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-03-13 | $458.00 | 2026-02-04 | $465.69 | -1.65% | 37 zile | MEDIU |
| 2026-03-12 | $473.10 | 2026-02-12 | $475.83 | -0.57% | 28 zile | MINOR |
| 2026-01-21 | $518.83 | 2025-10-31 | $526.20 | -1.40% | 82 zile | MEDIU |
| 2026-01-14 | $528.00 | 2025-12-12 | $537.70 | -1.80% | 33 zile | MEDIU |
Intuitive Surgical Inc. (ISRG) has a LiquiScore of 38/100, as of October 2026. The stock currently trades at $426.70.
Revenue grew at a CAGR of 22.44% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 20.72%. Net income grew at 19.96% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ISRG across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (20/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Intuitive Surgical Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Medical Instruments & Supplies industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
