Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 38.0/100 • 38.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.44%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
20.89%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
19.96%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
17.35%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
20.72%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
23.86%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
6.12%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.03B | $0.54B | $2.49B |
| 2024 | $2.42B | $1.11B | $1.30B |
| 2023 | $1.81B | $1.06B | $0.75B |
| 2022 | $1.49B | $0.53B | $0.96B |
| 2021 | $1.60B | $0.43B | $1.17B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $9.78B | $2.01B | $7.77B | 4.87 |
| 2024 | $7.11B | $1.75B | $5.37B | 4.07 |
| 2023 | $7.89B | $1.66B | $6.23B | 4.76 |
| 2022 | $6.25B | $1.42B | $4.83B | 4.40 |
| 2021 | $6.63B | $0.97B | $5.66B | 6.86 |
Tendință: 37.32% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 10.33% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 66.68% | 66.00% | 67.32% |
| Marjă Operațională | 31.28% | 29.27% | 27.89% |
| Marjă Profit Net | 28.45% | 28.38% | 26.51% |
| Marjă Înainte de Taxe | 34.49% | 32.90% | 30.27% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 3.13% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 0 | -18.32% | +16.16% | -34.48% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 0 | -16.64% | +16.96% | -33.60% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 0 | -17.58% | +17.31% | -34.89% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 0 | -17.58% | +17.31% | -34.89% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 0 | -19.78% | +17.42% | -37.19% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 0 | -20.37% | +18.57% | -38.94% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 0 | -18.19% | +21.22% | -39.41% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 0 | -17.85% | +20.79% | -38.64% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 0 | -17.47% | +20.40% | -37.88% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 0 | -16.31% | +20.76% | -37.07% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 0 | -19.15% | +18.70% | -37.85% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 0 | -19.40% | +16.58% | -35.98% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 0 | -20.65% | +16.75% | -37.40% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 0 | -16.80% | +17.35% | -34.15% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 0 | -18.16% | +18.33% | -36.49% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 0 | -18.34% | +19.13% | -37.47% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 0 | -17.46% | +19.70% | -37.16% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 0 | -17.80% | +17.66% | -35.46% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 0 | -17.42% | +17.37% | -34.79% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 0 | -16.88% | +15.96% | -32.84% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 30 | -17.00% | +15.46% | -32.46% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 30 | -15.02% | +16.35% | -31.37% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 30 | -16.69% | +16.72% | -33.41% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 30 | -19.77% | +16.76% | -36.53% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 30 | -20.96% | +16.09% | -37.06% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 30 | -23.14% | +14.33% | -37.47% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 30 | -23.08% | +13.49% | -36.58% | DA |
| 2026-08-06 | 150 zile | 30 | -23.98% | +13.49% | -37.47% | DA |
| 2026-08-05 | 150 zile | 30 | -24.87% | +14.72% | -39.58% | DA |
| 2026-08-04 | 150 zile | 30 | -23.41% | +12.68% | -36.10% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | $378.50 | 2026-06-30 | $397.52 | -4.78% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-07-14 | $378.50 | 2026-06-02 | $396.68 | -4.58% | 42 zile | MAJOR |
| 2026-05-27 | $414.30 | 2026-05-11 | $417.74 | -0.82% | 16 zile | MINOR |
| 2026-05-05 | $441.98 | 2026-04-07 | $447.82 | -1.30% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-05-05 | $441.98 | 2026-04-10 | $448.22 | -1.39% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $450.27 | 2026-03-13 | $458.00 | -1.69% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-03-13 | $458.00 | 2026-02-04 | $465.69 | -1.65% | 37 zile | MEDIU |
| 2026-03-12 | $473.10 | 2026-02-12 | $475.83 | -0.57% | 28 zile | MINOR |
| 2026-01-21 | $518.83 | 2025-10-31 | $526.20 | -1.40% | 82 zile | MEDIU |
| 2026-01-14 | $528.00 | 2025-12-12 | $537.70 | -1.80% | 33 zile | MEDIU |
Intuitive Surgical Inc. (ISRG) has a LiquiScore of 38/100, as of September 2026. The stock currently trades at $369.25.
Revenue grew at a CAGR of 22.44% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 20.72%. Net income grew at 19.96% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ISRG across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (20/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Intuitive Surgical Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Medical Instruments & Supplies industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
