Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 41.0/100 • 41.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.96%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
11.86%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
30.30%2021 → 2025
CAGR CapEx:
8.10%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $-147.78B | $0.00B | $-147.78B |
| 2024 | $-42.01B | $163.40B | $-42.01B |
| 2023 | $12.97B | $0.00B | $12.97B |
| 2022 | $107.12B | $137.82B | $107.12B |
| 2021 | $4.09B | $129.34B | $-51.26B |
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 41.23% | 35.87% | 38.19% |
| Marjă Profit Net | 33.26% | 29.28% | 30.94% |
| Marjă Înainte de Taxe | 41.23% | 35.87% | 38.19% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.28% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 30 | -3.50% | -1.65% | -1.85% | DA |
| 2026-03-23 | 150 zile | 30 | -4.62% | -1.65% | -2.97% | DA |
| 2026-03-22 | 150 zile | 30 | -2.71% | -0.85% | -1.86% | DA |
| 2026-03-21 | 150 zile | 30 | -2.57% | -0.26% | -2.31% | DA |
| 2026-03-20 | 150 zile | 30 | -3.07% | -0.78% | -2.29% | DA |
| 2026-03-19 | 150 zile | 30 | -4.84% | -0.78% | -4.05% | DA |
| 2026-03-18 | 150 zile | 30 | -3.59% | +0.25% | -3.84% | DA |
| 2026-03-17 | 10 zile | 30 | -1.15% | -0.94% | -0.21% | DA |
| 2026-03-13 | 150 zile | 30 | -6.35% | +0.58% | -6.93% | DA |
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -6.64% | +2.00% | -8.64% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 30 | -4.04% | +3.70% | -7.74% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 30 | -3.65% | +3.87% | -7.51% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 30 | -3.79% | +2.96% | -6.76% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 30 | -5.25% | +0.18% | -5.43% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 30 | -4.79% | -0.11% | -4.68% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 30 | -4.60% | +1.82% | -6.42% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 30 | -3.17% | +2.01% | -5.18% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 30 | -3.15% | +1.66% | -4.81% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 30 | -4.02% | +2.57% | -6.59% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 30 | -3.14% | +2.51% | -5.65% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 30 | -2.36% | +2.51% | -4.86% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 30 | -3.35% | +2.62% | -5.97% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 30 | -2.95% | +3.47% | -6.42% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 30 | -3.92% | +4.44% | -8.37% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 30 | -5.94% | +3.86% | -9.79% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 0 | -5.82% | +3.11% | -8.93% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -1.67% | +4.17% | -5.84% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -0.85% | +4.77% | -5.62% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 30 | -0.84% | +4.29% | -5.12% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 30 | -1.50% | +3.21% | -4.71% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | $291.39 | 2026-01-23 | $296.51 | -1.73% | 32 zile | MEDIU |
| 2026-01-23 | $296.51 | 2025-12-10 | $298.46 | -0.65% | 44 zile | MINOR |
| 2026-01-13 | $310.57 | 2025-12-18 | $312.22 | -0.53% | 26 zile | MINOR |
| 2025-11-24 | $294.52 | 2025-11-18 | $297.02 | -0.84% | 6 zile | MINOR |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) has a LiquiScore of 41/100, as of March 2026. The stock currently trades at $289.91.
Revenue grew at a CAGR of 11.96% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 30.30%. Net income grew at 11.86% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates JPM across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (7/20), Valuation (4/20), and Growth (5/15). JPMorgan Chase & Co. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Diversified industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
