Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 31.5/100 • 31.5/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.96%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
11.86%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
30.30%2021 → 2025
CAGR CapEx:
8.10%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $-147.78B | $0.00B | $-147.78B |
| 2024 | $-42.01B | $163.40B | $-42.01B |
| 2023 | $12.97B | $0.00B | $12.97B |
| 2022 | $107.12B | $137.82B | $107.12B |
| 2021 | $4.09B | $129.34B | $-51.26B |
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 0.00% | 0.00% | - |
| Marjă Operațională | 43.74% | 43.74% | - |
| Marjă Profit Net | 33.94% | 33.94% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 23 | +11.21% | +10.74% | +0.47% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 23 | +11.18% | +10.82% | +0.36% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 16 | +8.25% | +9.10% | -0.85% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 10 | +5.40% | +8.61% | -3.21% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 5 | +2.65% | +7.41% | -4.77% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 10 | +5.22% | +8.27% | -3.05% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 9 | +4.75% | +8.78% | -4.03% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 7 | +3.74% | +7.84% | -4.10% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 15 | +7.84% | +9.91% | -2.07% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 10 | +5.42% | +8.54% | -3.12% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 12 | +6.23% | +8.01% | -1.78% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 20 | +8.42% | +7.24% | +1.17% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 14 | +7.01% | +7.92% | -0.91% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 17 | +7.68% | +7.09% | +0.60% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 21 | +7.57% | +5.35% | +2.22% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 21 | +7.39% | +5.04% | +2.35% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 32 | +9.40% | +4.83% | +4.58% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 41 | +11.59% | +5.58% | +6.01% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 36 | +10.77% | +5.85% | +4.92% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 41 | +12.23% | +6.43% | +5.80% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 32 | +11.34% | +8.00% | +3.34% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 21 | +9.24% | +8.34% | +0.89% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 14 | +7.11% | +8.38% | -1.27% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 15 | +7.67% | +8.95% | -1.28% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 14 | +7.43% | +10.21% | -2.78% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 13 | +6.72% | +7.13% | -0.41% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 11 | +5.98% | +8.48% | -2.51% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 4 | +2.22% | +9.13% | -6.92% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 5 | +2.64% | +7.24% | -4.60% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 7 | +3.71% | +7.15% | -3.45% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | $300.50 | 2026-04-15 | $304.26 | -1.24% | 23 zile | MEDIU |
| 2026-02-24 | $291.39 | 2026-01-23 | $296.51 | -1.73% | 32 zile | MEDIU |
| 2026-01-23 | $296.51 | 2025-12-10 | $298.46 | -0.65% | 44 zile | MINOR |
| 2026-01-13 | $310.57 | 2025-12-18 | $312.22 | -0.53% | 26 zile | MINOR |
| 2025-11-24 | $294.52 | 2025-11-18 | $297.02 | -0.84% | 6 zile | MINOR |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) has a LiquiScore of 31/100, as of July 2026. The stock currently trades at $336.47.
Revenue grew at a CAGR of 11.96% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 30.30%. Net income grew at 11.86% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates JPM across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (10/20), Financial Health (7/20), Valuation (4/20), and Growth (5/15). JPMorgan Chase & Co. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Diversified industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.
