Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 49.5/100 • 49.5/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.96%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
11.86%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
30.30%2021 → 2025
CAGR CapEx:
8.10%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $-147.78B | $0.00B | $-147.78B |
| 2024 | $-42.01B | $163.40B | $-42.01B |
| 2023 | $12.97B | $0.00B | $12.97B |
| 2022 | $107.12B | $137.82B | $107.12B |
| 2021 | $4.09B | $129.34B | $-51.26B |
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 41.23% | 35.87% | 38.19% |
| Marjă Profit Net | 33.26% | 29.28% | 30.94% |
| Marjă Înainte de Taxe | 41.23% | 35.87% | 38.19% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.28% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 77 | +10.88% | +2.36% | +8.52% | DA |
| 2026-10-18 | 150 zile | 82 | +12.12% | +2.76% | +9.35% | DA |
| 2026-10-17 | 150 zile | 73 | +11.11% | +4.12% | +6.99% | DA |
| 2026-10-16 | 150 zile | 81 | +13.47% | +5.19% | +8.28% | DA |
| 2026-10-15 | 150 zile | 74 | +11.49% | +4.19% | +7.30% | DA |
| 2026-10-14 | 150 zile | 75 | +12.25% | +5.27% | +6.99% | DA |
| 2026-10-13 | 150 zile | 75 | +12.25% | +5.27% | +6.99% | DA |
| 2026-10-12 | 150 zile | 73 | +11.81% | +5.33% | +6.48% | DA |
| 2026-10-11 | 150 zile | 72 | +11.03% | +4.06% | +6.97% | DA |
| 2026-10-10 | 150 zile | 67 | +10.38% | +4.95% | +5.43% | DA |
| 2026-10-09 | 150 zile | 53 | +8.10% | +5.54% | +2.56% | DA |
| 2026-10-08 | 150 zile | 65 | +10.43% | +5.38% | +5.04% | DA |
| 2026-10-07 | 150 zile | 61 | +9.66% | +5.62% | +4.04% | DA |
| 2026-10-06 | 150 zile | 67 | +10.02% | +4.34% | +5.68% | DA |
| 2026-10-05 | 150 zile | 67 | +10.02% | +4.34% | +5.68% | DA |
| 2026-10-04 | 150 zile | 57 | +8.53% | +5.20% | +3.32% | DA |
| 2026-10-03 | 150 zile | 43 | +5.81% | +5.11% | +0.69% | DA |
| 2026-10-02 | 150 zile | 44 | +6.93% | +6.57% | +0.35% | DA |
| 2026-10-01 | 150 zile | 52 | +8.88% | +7.43% | +1.45% | DA |
| 2026-09-30 | 150 zile | 17 | +7.72% | +7.04% | +0.68% | NU |
| 2026-09-29 | 150 zile | 27 | +9.79% | +7.04% | +2.75% | NU |
| 2026-09-28 | 150 zile | 27 | +9.79% | +7.04% | +2.75% | NU |
| 2026-09-27 | 150 zile | 25 | +9.52% | +7.33% | +2.19% | NU |
| 2026-09-26 | 150 zile | 26 | +9.48% | +7.04% | +2.44% | NU |
| 2026-09-25 | 150 zile | 20 | +8.37% | +7.03% | +1.35% | NU |
| 2026-09-24 | 150 zile | 26 | +9.10% | +6.50% | +2.60% | NU |
| 2026-09-23 | 150 zile | 50 | +14.19% | +6.69% | +7.51% | NU |
| 2026-09-22 | 150 zile | 47 | +13.43% | +6.69% | +6.74% | NU |
| 2026-09-21 | 150 zile | 47 | +13.43% | +6.69% | +6.74% | NU |
| 2026-09-20 | 150 zile | 38 | +12.19% | +7.52% | +4.67% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | $333.33 | 2026-07-17 | $335.05 | -0.51% | 74 zile | MEDIU |
| 2026-05-08 | $300.50 | 2026-04-15 | $304.26 | -1.24% | 23 zile | MEDIU |
| 2026-02-24 | $291.39 | 2026-01-23 | $296.51 | -1.73% | 32 zile | MEDIU |
| 2026-01-23 | $296.51 | 2025-12-10 | $298.46 | -0.65% | 44 zile | MINOR |
| 2026-01-13 | $310.57 | 2025-12-18 | $312.22 | -0.53% | 26 zile | MINOR |
| 2025-11-24 | $294.52 | 2025-11-18 | $297.02 | -0.84% | 6 zile | MINOR |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) has a LiquiScore of 50/100, as of October 2026. The stock currently trades at $339.72.
Revenue grew at a CAGR of 11.96% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 30.30%. Net income grew at 11.86% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates JPM across five dimensions: Technical Analysis (17/25), Momentum (19/20), Financial Health (7/20), Valuation (4/20), and Growth (0/15). JPMorgan Chase & Co. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Diversified industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
