Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 35.3/100 • 35.3/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
11.96%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
11.86%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
30.30%2021 → 2025
CAGR CapEx:
8.10%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $-147.78B | $0.00B | $-147.78B |
| 2024 | $-42.01B | $163.40B | $-42.01B |
| 2023 | $12.97B | $0.00B | $12.97B |
| 2022 | $107.12B | $137.82B | $107.12B |
| 2021 | $4.09B | $129.34B | $-51.26B |
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 41.23% | 35.87% | 38.19% |
| Marjă Profit Net | 33.26% | 29.28% | 30.94% |
| Marjă Înainte de Taxe | 41.23% | 35.87% | 38.19% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.28% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 52 | +20.49% | +16.16% | +4.33% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 51 | +20.85% | +16.96% | +3.89% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 52 | +21.39% | +17.31% | +4.08% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 52 | +21.39% | +17.31% | +4.08% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 50 | +21.07% | +17.42% | +3.66% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 45 | +20.42% | +18.57% | +1.85% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 53 | +25.63% | +21.22% | +4.41% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 55 | +26.11% | +20.79% | +5.32% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 56 | +26.00% | +20.40% | +5.60% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 50 | +24.30% | +20.76% | +3.54% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 45 | +20.54% | +18.70% | +1.84% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 45 | +19.01% | +16.58% | +2.43% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 50 | +20.23% | +16.75% | +3.48% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 57 | +23.23% | +17.35% | +5.89% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 65 | +26.76% | +18.33% | +8.43% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 60 | +25.96% | +19.13% | +6.83% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 60 | +26.62% | +19.70% | +6.92% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 65 | +26.00% | +17.66% | +8.34% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 66 | +26.10% | +17.37% | +8.73% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 70 | +26.57% | +15.96% | +10.60% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 70 | +27.61% | +15.46% | +12.15% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 70 | +27.73% | +16.35% | +11.38% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 70 | +26.94% | +16.72% | +10.22% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 68 | +26.14% | +16.76% | +9.38% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 70 | +26.38% | +16.09% | +10.29% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 70 | +24.35% | +14.33% | +10.01% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 69 | +23.40% | +13.49% | +9.91% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 70 | +23.91% | +13.49% | +10.42% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 66 | +23.50% | +14.72% | +8.79% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 67 | +21.82% | +12.68% | +9.13% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | $300.50 | 2026-04-15 | $304.26 | -1.24% | 23 zile | MEDIU |
| 2026-02-24 | $291.39 | 2026-01-23 | $296.51 | -1.73% | 32 zile | MEDIU |
| 2026-01-23 | $296.51 | 2025-12-10 | $298.46 | -0.65% | 44 zile | MINOR |
| 2026-01-13 | $310.57 | 2025-12-18 | $312.22 | -0.53% | 26 zile | MINOR |
| 2025-11-24 | $294.52 | 2025-11-18 | $297.02 | -0.84% | 6 zile | MINOR |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) has a LiquiScore of 35/100, as of September 2026. The stock currently trades at $354.95.
Revenue grew at a CAGR of 11.96% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 30.30%. Net income grew at 11.86% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates JPM across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (14/20), Financial Health (7/20), Valuation (4/20), and Growth (5/15). JPMorgan Chase & Co. operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Diversified industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
