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LiquiHunter

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⚠️ Il trading è rischioso e potrebbe portare alla perdita parziale o totale del capitale investito. Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo ed educativo e non costituiscono consulenza finanziaria e/o raccomandazioni di investimento.
⚠ Il trading è rischioso. Investi in modo responsabile. Le performance passate o le previsioni/stime non garantiscono performance future.

KEY

KeyCorp

LiquiScore
55
LiquiScore
T:19 M:20 F:11 G:0
Settore: Financial Services | Industria: Banks - Regional | Indice: S&P 500
Performance (1 anno)
+10.27%
Performance S&P 500 (1 anno)
-1.65%
Performance relativa
+11.92%
Sweep di liquidità (30g)
✓ SÌ

Grafico prezzi con sweep

Performance relativa vs S&P 500 (365 giorni)

Questo grafico mostra la performance rispetto all'S&P 500.

📰 Notizie

📊 Rating degli analisti

👔 Transazioni insider

📅 Calendario utili

⚖️ Confronto con i peer

Confronta metriche chiave con aziende simili

Dettagli LiquiScore

Punteggio composito: 55.0/100 • 55.0/100 • Bonus: +5.0

Tecnico 19.0/25
Sweep di liquidità & target Fibonacci
Momentum 20.0/20
Performance vs S&P 500
Finanziario 11.0/20
FCF, liquidità, margini, ROE
Crescita 0.0/15
Crescita ricavi, FCF & margini
Bonus
Fibonacci convergence zone detected +5.0
Crescita
FCF growth data unavailable 0.0
Margin trend data unavailable 0.0
Revenue growth data unavailable 0.0
Momentum
Relative performance: 11.9% +10.0
Outperforming S&P 500 +10.0
Finanziario
Positive free cash flow +6.0
Low ROA: 1.0% 0.0
Low ROE: 9.5% 0.0
Excellent net margin: 26.1% +5.0
Current ratio data unavailable 0.0
Tecnico
Fib target upside: 39.2% +7.0
Liquidity sweep detected in last 30 days +10.0
Minor sweep significance +2.0
No valuation data available for this stock.

📊 Analisi finanziaria

Crescita storica (CAGR)

ℹ️ Crescita storica (CAGR): Il CAGR misura il tasso di crescita annuale medio.

CAGR Ricavi:

3.29%

2021 → 2025

CAGR Utile netto:

1.59%

2021 → 2025

CAGR Flusso operativo:

-6.64%

2021 → 2025

CAGR FCF:

-7.10%

2021 → 2025

CAGR CapEx:

5.92%

🏭 Segno di espansione

Analisi flusso di cassa

Anno Flusso operativo CapEx Free Cash Flow
2025 $2.21B $0.11B $2.10B
2024 $0.66B $0.07B $0.60B
2023 $2.90B $0.14B $2.76B
2022 $4.47B $0.11B $4.36B
2021 $2.91B $0.09B $2.82B

Intensità investimenti

Intensità media CapEx: 1.62% dei ricavi su 5 anni

💰 Metriche di redditività

Rendimento patrimonio netto (ROE)

ℹ️ Cos'è il ROE?: Il ROE misura l'efficienza nel generare profitti. Buono: >15%, Medio: 10-15%, Basso: <10%

TTM
9.26%
Annuale
8.97%
Media 5 anni
8.80%

Rendimento degli attivi (ROA)

ℹ️ Cos'è il ROA?: Il ROA mostra l'efficienza nell'uso degli attivi. Buono: >5%, Medio: 2-5%, Basso: <2%

TTM
0.98%
Annuale
0.99%
Media 5 anni
0.77%

Margini di profitto

Tipo di margine TTM Annuale Media 5 anni
Margine operativo 23.33% 32.20% 33.45%
Margine netto 19.18% 26.38% 27.71%
Margine ante imposte 23.33% 32.20% 33.45%

📈 Crescita margine netto (5 anni): 2.79% su 5 anni

Storico analisi

Data Periodo Punteggio acquisto Performance azione Performance S&P 500 Relativo Sweep di liquidità
2026-03-24 150 giorni 80 +10.27% -1.65% +11.92% SÌ
2026-03-23 150 giorni 77 +8.92% -1.65% +10.57% SÌ
2026-03-22 150 giorni 81 +10.79% -0.85% +11.64% SÌ
2026-03-21 150 giorni 82 +11.10% -0.26% +11.37% SÌ
2026-03-20 150 giorni 79 +9.92% -0.78% +10.70% SÌ
2026-03-19 150 giorni 79 +9.72% -0.78% +10.50% SÌ
2026-03-18 150 giorni 85 +12.62% +0.25% +12.37% SÌ
2026-03-17 10 giorni 30 -4.53% -0.94% -3.59% SÌ
2026-03-12 150 giorni 83 +11.90% +2.00% +9.90% SÌ
2026-03-11 150 giorni 89 +14.88% +3.70% +11.18% SÌ
2026-03-10 150 giorni 88 +14.48% +3.87% +10.61% SÌ
2026-03-09 150 giorni 90 +15.47% +2.96% +12.50% SÌ
2026-03-08 150 giorni 75 +9.24% +0.18% +9.06% SÌ
2026-03-07 150 giorni 79 +9.78% -0.11% +9.89% SÌ
2026-03-06 150 giorni 77 +10.65% +1.82% +8.82% SÌ
2026-03-05 150 giorni 82 +11.70% +2.01% +9.69% SÌ
2026-03-04 150 giorni 74 +9.88% +1.66% +8.21% SÌ
2026-03-03 150 giorni 83 +12.24% +2.57% +9.67% SÌ
2026-03-02 150 giorni 79 +11.33% +2.51% +8.82% SÌ
2026-03-01 150 giorni 84 +12.41% +2.51% +9.91% SÌ
2026-02-28 150 giorni 82 +12.05% +2.62% +9.42% SÌ
2026-02-27 150 giorni 93 +16.96% +3.47% +13.49% SÌ
2026-02-26 150 giorni 85 +13.72% +4.44% +9.28% SÌ
2026-02-25 150 giorni 74 +11.17% +3.86% +7.31% SÌ
2026-02-24 150 giorni 76 +11.22% +3.11% +8.11% SÌ
2026-02-23 150 giorni 65 +17.52% +4.17% +13.35% NO
2026-02-22 150 giorni 66 +18.02% +4.77% +13.25% NO
2026-02-21 150 giorni 66 +18.27% +4.29% +13.99% NO
2026-02-20 150 giorni 62 +16.28% +3.21% +13.07% NO
2026-02-19 150 giorni 64 +17.20% +2.92% +14.28% NO

Sweep rilevati

Data rilevamento Prezzo minimo sweep Data minimo precedente Prezzo minimo precedente % sweep Giorni dal minimo Importanza
2026-03-03 $20.06 2026-01-20 $20.17 -0.57% 42 giorni MINORE
2026-02-23 $20.85 2026-01-26 $21.06 -0.97% 28 giorni MINORE
2026-01-20 $20.17 2025-12-16 $20.39 -1.05% 35 giorni MODERATO
2026-01-20 $20.17 2026-01-02 $20.49 -1.58% 18 giorni MODERATO

KEY Stock Analysis Summary

KeyCorp (KEY) has a LiquiScore of 55/100, as of March 2026. The stock currently trades at $19.65.

Revenue grew at a CAGR of 3.29% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -7.10%. Net income grew at 1.59% CAGR.

The LiquiScore composite rating evaluates KEY across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (20/20), Financial Health (11/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). KeyCorp operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Regional industry.

This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.