Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 51.0/100 • 51.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
3.29%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
1.59%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-6.64%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
-7.10%2021 → 2025
CAGR CapEx:
5.92%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.21B | $0.11B | $2.10B |
| 2024 | $0.66B | $0.07B | $0.60B |
| 2023 | $2.90B | $0.14B | $2.76B |
| 2022 | $4.47B | $0.11B | $4.36B |
| 2021 | $2.91B | $0.09B | $2.82B |
Intensitate CapEx Medie: 1.62% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 23.33% | 32.20% | 33.45% |
| Marjă Profit Net | 19.18% | 26.38% | 27.71% |
| Marjă Înainte de Taxe | 23.33% | 32.20% | 33.45% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.79% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 37 | +3.62% | +16.16% | -12.54% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 41 | +5.57% | +16.96% | -11.39% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 44 | +7.03% | +17.31% | -10.27% | DA |
| 2026-08-30 | 150 zile | 44 | +7.03% | +17.31% | -10.27% | DA |
| 2026-08-29 | 150 zile | 45 | +7.72% | +17.42% | -9.70% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 49 | +9.83% | +18.57% | -8.74% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 57 | +13.87% | +21.22% | -7.36% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 55 | +12.55% | +20.79% | -8.24% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 54 | +12.44% | +20.40% | -7.96% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 54 | +12.44% | +20.76% | -8.32% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 50 | +10.01% | +18.70% | -8.69% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 48 | +9.35% | +16.58% | -7.23% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 50 | +10.24% | +16.75% | -6.51% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 54 | +12.47% | +17.35% | -4.88% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 34 | +17.41% | +18.33% | -0.92% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 37 | +18.70% | +19.13% | -0.43% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 41 | +20.09% | +19.70% | +0.39% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 49 | +20.90% | +17.66% | +3.24% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 54 | +22.23% | +17.37% | +4.86% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 53 | +20.37% | +15.96% | +4.40% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 55 | +20.73% | +15.46% | +5.26% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 51 | +20.05% | +16.35% | +3.71% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 49 | +20.00% | +16.72% | +3.28% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 50 | +20.26% | +16.76% | +3.51% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 43 | +18.26% | +16.09% | +2.17% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 35 | +15.67% | +14.33% | +1.34% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 32 | +14.68% | +13.49% | +1.18% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 45 | +17.27% | +13.49% | +3.77% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 37 | +16.31% | +14.72% | +1.60% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 36 | +14.85% | +12.68% | +2.17% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $21.15 | 2026-06-10 | $21.67 | -2.40% | 83 zile | MAJOR |
| 2026-08-19 | $22.00 | 2026-07-29 | $22.14 | -0.61% | 21 zile | MINOR |
| 2026-06-02 | $20.58 | 2026-05-15 | $20.69 | -0.56% | 18 zile | MINOR |
| 2026-05-11 | $21.23 | 2026-04-16 | $21.37 | -0.68% | 25 zile | MINOR |
| 2026-03-03 | $20.06 | 2026-01-20 | $20.17 | -0.57% | 42 zile | MINOR |
| 2026-02-23 | $20.85 | 2026-01-26 | $21.06 | -0.97% | 28 zile | MINOR |
| 2026-01-20 | $20.17 | 2025-12-16 | $20.39 | -1.05% | 35 zile | MEDIU |
| 2026-01-20 | $20.17 | 2026-01-02 | $20.49 | -1.58% | 18 zile | MEDIU |
KeyCorp (KEY) has a LiquiScore of 51/100, as of September 2026. The stock currently trades at $21.21.
Revenue grew at a CAGR of 3.29% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is -7.10%. Net income grew at 1.59% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates KEY across five dimensions: Technical Analysis (25/25), Momentum (0/20), Financial Health (10/20), Valuation (6/20), and Growth (5/15). KeyCorp operates in the Financial Services sector, specifically in the Banks - Regional industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
