Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 32.9/100 • 32.9/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
30.93%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
20.71%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
45.58%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
37.10%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
38.75%2021 → 2025
CAGR CapEx:
15.03%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.71B | $0.03B | $0.68B |
| 2024 | $0.61B | $0.04B | $0.57B |
| 2023 | $0.43B | $0.04B | $0.40B |
| 2022 | $0.39B | $0.04B | $0.35B |
| 2021 | $0.20B | $0.02B | $0.18B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.99B | $1.34B | $-0.35B | 0.74 |
| 2024 | $1.03B | $1.10B | $-0.08B | 0.93 |
| 2023 | $0.59B | $0.93B | $-0.33B | 0.64 |
| 2022 | $0.33B | $0.80B | $-0.47B | 0.42 |
| 2021 | $0.18B | $0.26B | $-0.09B | 0.68 |
Tendință: $-0.27B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 1.90% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 28.76% | 30.06% | 29.47% |
| Marjă Operațională | 20.97% | 21.14% | 19.33% |
| Marjă Profit Net | 17.67% | 17.83% | 16.94% |
| Marjă Înainte de Taxe | 21.53% | 21.44% | 19.77% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.58% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 36 | +17.03% | +16.16% | +0.88% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 45 | +19.19% | +16.96% | +2.24% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 49 | +20.53% | +17.31% | +3.22% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 49 | +20.53% | +17.31% | +3.22% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 55 | +22.71% | +17.42% | +5.30% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 66 | +27.36% | +18.57% | +8.79% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 70 | +34.49% | +21.22% | +13.27% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 70 | +36.09% | +20.79% | +15.31% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 70 | +37.42% | +20.40% | +17.01% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 70 | +37.58% | +20.76% | +16.82% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 70 | +33.04% | +18.70% | +14.34% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 70 | +32.98% | +16.58% | +16.40% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 70 | +32.97% | +16.75% | +16.22% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 70 | +33.12% | +17.35% | +15.78% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 70 | +30.45% | +18.33% | +12.12% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 70 | +31.96% | +19.13% | +12.82% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 64 | +27.84% | +19.70% | +8.14% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 63 | +25.51% | +17.66% | +7.85% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 69 | +27.20% | +17.37% | +9.83% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 70 | +27.86% | +15.96% | +11.89% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 70 | +31.60% | +15.46% | +16.13% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 70 | +34.43% | +16.35% | +18.09% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 70 | +33.75% | +16.72% | +17.03% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 70 | +31.14% | +16.76% | +14.39% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 70 | +33.08% | +16.09% | +16.98% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 67 | +23.64% | +14.33% | +9.31% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 70 | +25.33% | +13.49% | +11.83% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 67 | +22.82% | +13.49% | +9.33% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 62 | +22.20% | +14.72% | +7.49% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 67 | +21.82% | +12.68% | +9.14% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | $403.46 | 2026-05-04 | $407.69 | -1.04% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-04-24 | $390.01 | 2026-03-19 | $446.89 | -12.73% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-04-24 | $390.01 | 2026-03-30 | $448.29 | -13.00% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-04-23 | $373.00 | 2026-02-12 | $392.35 | -4.93% | 70 zile | MAJOR |
| 2026-04-23 | $373.00 | 2026-02-25 | $425.57 | -12.35% | 57 zile | MAJOR |
| 2026-04-23 | $373.00 | 2026-03-12 | $442.83 | -15.77% | 42 zile | MAJOR |
| 2026-04-23 | $373.00 | 2026-04-06 | $472.40 | -21.04% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-02-09 | $527.47 | 2025-12-04 | $530.96 | -0.66% | 67 zile | MEDIU |
| 2026-02-05 | $538.29 | 2025-12-16 | $544.24 | -1.09% | 51 zile | MEDIU |
| 2026-02-04 | $547.18 | 2026-01-02 | $551.00 | -0.69% | 33 zile | MINOR |
Medpace Holdings Inc. (MEDP) has a LiquiScore of 33/100, as of September 2026. The stock currently trades at $583.21.
Revenue grew at a CAGR of 30.93% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 38.75%. Net income grew at 45.58% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MEDP across five dimensions: Technical Analysis (4/25), Momentum (11/20), Financial Health (13/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Medpace Holdings Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Diagnostics & Research industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
