Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 31.0/100 • 🟠 Weak • Bonus: +3.0
Preț curent: $661.46 | Mai multe metode de evaluare folosind date fundamentale reale
| Metodă de evaluare | Preț corect | Preț curent | Diferență | Formulă |
|---|---|---|---|---|
|
Numărul Graham
Formula conservatoare de evaluare a lui Benjamin Graham pentru investitorii de valoare
|
$213.44 | $661.46 | -67.73% | √(22.5 × EPS × Valoarea contabilă pe acțiune) |
|
⭐ Evaluare raport P/E
Evaluare bazată pe raportul preț/câștig mediu al industriei
|
$658.88 | $661.46 | -0.39% | EPS × Raport P/E mediu al industriei |
|
Evaluare raport P/B
Evaluare bazată pe raportul preț/valoare contabilă mediu al industriei
|
$660.09 | $661.46 | -0.21% | Valoarea contabilă pe acțiune × Raport P/B mediu al industriei |
|
⭐ Evaluare raport PEG
Evaluarea raportului preț/câștig la creștere pentru acțiuni de creștere
|
$520.80 | $661.46 | -21.27% | EPS × (Rata de creștere% × PEG țintă) |
|
Valoare corectă Peter Lynch
Formula lui Peter Lynch combinând creșterea și randamentul dividendului
|
$528.16 | $661.46 | -20.15% | EPS × (Rata de creștere% + Randament dividend%) |
|
Fluxuri de numerar actualizate (DCF)
Valoarea intrinsecă bazată pe fluxurile de numerar viitoare actualizate
|
$418.38 | $661.46 | -36.75% | Valoarea actuală a fluxurilor de numerar viitoare (10 ani) |
💡 Sfat Pro: Nicio metodă nu este definitivă. Căutați consens între mai multe metode. Dacă majoritatea metodelor sugerează supraevaluare dar acțiunea are fundamente și creștere puternice, ar putea fi o "primă de calitate". Invers, dacă majoritatea sugerează subevaluare, investigați de ce piața este sceptică.
⚠️ Amintiți-vă: Acțiunile tech și de creștere tranzacționează adesea peste valorile tradiționale. Metodele care arată "Vânzare puternică" pentru companii profitabile și în creștere pot indica pur și simplu că piața prețuiește așteptările de creștere viitoare.
ℹ️ Acești parametri sunt derivați din raportările SEC reale ale companiei și sunt folosiți în calculul evaluării DCF de mai sus. Aceste date financiare detaliate nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
20.21%2020 → 2024
CAGR Venit Net:
1.21%2020 → 2024
CAGR Flux Numerar Operațional:
14.59%2020 → 2024
CAGR Flux de Numerar Liber:
5.86%2020 → 2024
CAGR Cheltuieli R&D:
36.19%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
22.35%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2024 | $50.48B | $31.19B | $19.29B |
| 2023 | $57.68B | $18.69B | $38.99B |
| 2022 | $38.75B | $15.16B | $23.58B |
| 2021 | $36.31B | $15.10B | $21.21B |
| 2020 | $29.27B | $13.92B | $15.36B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $85.37B | $31.96B | $53.41B | 2.67 |
| 2023 | $59.55B | $27.03B | $32.52B | 2.20 |
| 2022 | $66.67B | $21.14B | $45.53B | 3.15 |
| 2021 | $75.67B | $14.98B | $60.69B | 5.05 |
| 2020 | $66.23B | $15.05B | $51.17B | 4.40 |
Tendință: 4.36% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 21.30% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 82.00% | 82.00% | 80.96% |
| Marjă Operațională | 41.44% | 41.44% | 36.55% |
| Marjă Profit Net | 30.08% | 30.08% | 30.05% |
| Marjă Înainte de Taxe | 42.76% | 42.76% | 37.14% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -2.36% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate | Candidat de cumpărare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 150 zile | 0 | -12.04% | +5.89% | -17.93% | NU | NU |
| 2026-02-06 | 150 zile | 0 | -12.47% | +4.20% | -16.67% | NU | NU |
| 2026-02-05 | 150 zile | 0 | -11.07% | +5.76% | -16.83% | NU | NU |
| 2026-02-04 | 150 zile | 0 | -8.07% | +6.53% | -14.61% | NU | NU |
| 2026-02-03 | 150 zile | 0 | -6.12% | +7.44% | -13.56% | NU | NU |
| 2026-02-02 | 150 zile | 0 | -4.78% | +6.91% | -11.69% | NU | NU |
| 2026-02-01 | 150 zile | 0 | -4.29% | +6.60% | -10.90% | NU | NU |
| 2026-01-31 | 150 zile | 0 | -2.79% | +7.49% | -10.28% | NU | NU |
| 2026-01-30 | 150 zile | 0 | +0.44% | +8.40% | -7.96% | NU | NU |
| 2026-01-29 | 150 zile | 0 | -9.47% | +7.81% | -17.28% | NU | NU |
| 2026-01-28 | 150 zile | 0 | -8.90% | +7.82% | -16.72% | NU | NU |
| 2026-01-27 | 150 zile | 0 | -8.98% | +7.39% | -16.37% | NU | NU |
| 2026-01-26 | 150 zile | 0 | -10.82% | +6.85% | -17.67% | NU | NU |
| 2026-01-25 | 150 zile | 0 | -12.30% | +6.21% | -18.51% | NU | NU |
| 2026-01-24 | 150 zile | 0 | -11.86% | +6.59% | -18.45% | NU | NU |
| 2026-01-23 | 150 zile | 0 | -14.12% | +6.79% | -20.91% | NU | NU |
| 2026-01-22 | 150 zile | 0 | -18.63% | +6.68% | -25.31% | NU | NU |
| 2026-01-21 | 150 zile | 0 | -19.96% | +5.00% | -24.96% | NU | NU |
| 2026-01-20 | 150 zile | 0 | -17.82% | +7.18% | -25.01% | NU | NU |
| 2026-01-19 | 150 zile | 0 | -17.82% | +7.18% | -25.01% | NU | NU |
| 2026-01-18 | 150 zile | 0 | -16.08% | +8.83% | -24.91% | NU | NU |
| 2026-01-17 | 150 zile | 0 | -17.05% | +8.39% | -25.44% | NU | NU |
| 2026-01-16 | 150 zile | 0 | -17.39% | +8.19% | -25.58% | NU | NU |
| 2026-01-15 | 150 zile | 0 | -19.79% | +7.32% | -27.10% | NU | NU |
| 2026-01-14 | 150 zile | 0 | -19.63% | +7.82% | -27.45% | NU | NU |
| 2026-01-13 | 150 zile | 0 | -18.24% | +8.04% | -26.28% | NU | NU |
| 2026-01-12 | 150 zile | 0 | -16.83% | +7.87% | -24.70% | NU | NU |
| 2026-01-11 | 150 zile | 0 | -16.50% | +7.62% | -24.12% | NU | NU |
| 2026-01-10 | 150 zile | 0 | -16.28% | +7.63% | -23.91% | NU | NU |
| 2026-01-09 | 150 zile | 0 | -18.22% | +7.29% | -25.51% | NU | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | $645.57 | 2025-10-14 | $699.33 | -7.69% | 17 zile | MEDIU |
| 2025-10-30 | $650.17 | 2025-10-06 | $690.51 | -5.84% | 24 zile | MEDIU |
