Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 55.0/100 • 55.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
19.94%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
21.96%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
20.40%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
27.44%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
28.80%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
16.18%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
23.36%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.65B | $0.15B | $0.50B |
| 2024 | $0.53B | $0.12B | $0.41B |
| 2023 | $0.32B | $0.09B | $0.23B |
| 2022 | $0.53B | $0.16B | $0.37B |
| 2021 | $0.24B | $0.06B | $0.18B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.51B | $0.93B | $1.58B | 2.71 |
| 2024 | $2.47B | $0.78B | $1.70B | 3.19 |
| 2023 | $2.70B | $0.85B | $1.85B | 3.18 |
| 2022 | $2.79B | $0.95B | $1.84B | 2.93 |
| 2021 | $1.80B | $0.37B | $1.43B | 4.83 |
Tendință: 10.66% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 3.49% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 46.74% | 46.73% | 46.02% |
| Marjă Operațională | 13.18% | 13.18% | 4.69% |
| Marjă Profit Net | 7.51% | 7.50% | -1.99% |
| Marjă Înainte de Taxe | 7.74% | 7.73% | -1.14% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -12.98% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 100 | +68.59% | +2.00% | +66.58% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 100 | +85.78% | +3.70% | +82.08% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 100 | +80.08% | +3.87% | +76.21% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 100 | +73.18% | +2.96% | +70.22% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 100 | +56.41% | +0.18% | +56.23% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 100 | +57.93% | -0.11% | +58.04% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 70 | +78.87% | +1.82% | +77.04% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 70 | +68.66% | +2.01% | +66.65% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 70 | +68.69% | +1.66% | +67.03% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 70 | +77.18% | +2.57% | +74.61% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 70 | +77.32% | +2.51% | +74.82% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 70 | +79.04% | +2.51% | +76.53% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 70 | +86.21% | +2.62% | +83.59% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 70 | +97.69% | +3.47% | +94.22% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 70 | +109.52% | +4.44% | +105.08% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 70 | +106.40% | +3.86% | +102.54% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 70 | +108.28% | +3.11% | +105.18% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 70 | +112.85% | +4.17% | +108.68% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 70 | +112.08% | +4.77% | +107.31% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 70 | +109.19% | +4.29% | +104.90% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 70 | +93.81% | +3.21% | +90.60% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 70 | +95.75% | +2.92% | +92.83% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 70 | +104.43% | +2.89% | +101.55% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 70 | +102.72% | +2.72% | +100.00% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 70 | +102.72% | +2.72% | +100.00% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 70 | +100.69% | +2.94% | +97.75% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 70 | +118.30% | +3.42% | +114.88% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 70 | +110.75% | +3.22% | +107.53% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 70 | +122.59% | +4.70% | +117.89% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 70 | +119.39% | +5.28% | +114.11% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | $208.98 | 2026-02-04 | $212.91 | -1.85% | 30 zile | MEDIU |
| 2025-11-21 | $134.74 | 2025-11-04 | $136.95 | -1.61% | 17 zile | MEDIU |
MKS Instruments Inc. (MKSI) has a LiquiScore of 55/100, as of March 2026. The stock currently trades at $224.27.
Revenue grew at a CAGR of 19.94% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 28.80%. Net income grew at 20.40% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MKSI across five dimensions: Technical Analysis (17/25), Momentum (20/20), Financial Health (13/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). MKS Instruments Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Scientific & Technical Instruments industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
