Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 35.0/100 • 35.0/100
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
19.94%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
21.96%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
20.40%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
27.44%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
28.80%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
16.18%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
23.36%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.65B | $0.15B | $0.50B |
| 2024 | $0.53B | $0.12B | $0.41B |
| 2023 | $0.32B | $0.09B | $0.23B |
| 2022 | $0.53B | $0.16B | $0.37B |
| 2021 | $0.24B | $0.06B | $0.18B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.51B | $0.93B | $1.58B | 2.71 |
| 2024 | $2.47B | $0.78B | $1.70B | 3.19 |
| 2023 | $2.70B | $0.85B | $1.85B | 3.18 |
| 2022 | $2.79B | $0.95B | $1.84B | 2.93 |
| 2021 | $1.80B | $0.37B | $1.43B | 4.83 |
Tendință: 10.66% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 3.49% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 46.65% | 46.65% | - |
| Marjă Operațională | 16.05% | 16.05% | - |
| Marjă Profit Net | 8.03% | 8.03% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 70 | +41.36% | +10.74% | +30.62% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 70 | +47.77% | +10.82% | +36.96% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 70 | +42.28% | +9.10% | +33.18% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 70 | +46.04% | +8.61% | +37.43% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 70 | +39.42% | +7.41% | +32.01% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 70 | +43.88% | +8.27% | +35.61% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 70 | +51.49% | +8.78% | +42.71% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 70 | +50.46% | +7.84% | +42.62% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 70 | +61.16% | +9.91% | +51.25% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 70 | +66.16% | +8.54% | +57.63% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 70 | +59.23% | +8.01% | +51.22% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 70 | +75.99% | +7.24% | +68.75% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 70 | +88.95% | +7.92% | +81.03% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +76.71% | +7.09% | +69.63% | NU |
| 2026-06-29 | 150 zile | 70 | +65.08% | +5.35% | +59.73% | NU |
| 2026-06-28 | 150 zile | 70 | +59.34% | +5.04% | +54.31% | NU |
| 2026-06-27 | 150 zile | 70 | +64.63% | +4.83% | +59.80% | NU |
| 2026-06-26 | 150 zile | 70 | +78.71% | +5.58% | +73.13% | NU |
| 2026-06-25 | 150 zile | 70 | +74.49% | +5.85% | +68.65% | NU |
| 2026-06-24 | 150 zile | 70 | +79.29% | +6.43% | +72.86% | NU |
| 2026-06-23 | 150 zile | 70 | +93.75% | +8.00% | +85.75% | NU |
| 2026-06-22 | 150 zile | 70 | +87.22% | +8.34% | +78.87% | NU |
| 2026-06-21 | 150 zile | 70 | +82.23% | +8.38% | +73.85% | NU |
| 2026-06-20 | 150 zile | 70 | +84.10% | +8.95% | +75.15% | NU |
| 2026-06-19 | 150 zile | 70 | +92.90% | +10.21% | +82.70% | NU |
| 2026-06-18 | 150 zile | 70 | +82.00% | +7.13% | +74.87% | NU |
| 2026-06-17 | 150 zile | 70 | +79.57% | +8.48% | +71.09% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 70 | +83.99% | +9.13% | +74.86% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 70 | +74.37% | +7.24% | +67.12% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 70 | +73.29% | +7.15% | +66.14% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | $208.47 | 2026-03-12 | $211.09 | -1.24% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $208.98 | 2026-02-04 | $212.91 | -1.85% | 30 zile | MEDIU |
| 2025-11-21 | $134.74 | 2025-11-04 | $136.95 | -1.61% | 17 zile | MEDIU |
MKS Instruments Inc. (MKSI) has a LiquiScore of 35/100, as of July 2026. The stock currently trades at $368.58.
Revenue grew at a CAGR of 19.94% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 28.80%. Net income grew at 20.40% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MKSI across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (13/20), Valuation (2/20), and Growth (0/15). MKS Instruments Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Scientific & Technical Instruments industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.
