Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 48.0/100 • 48.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
19.94%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
21.96%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
20.40%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
27.44%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
28.80%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
16.18%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
23.36%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.65B | $0.15B | $0.50B |
| 2024 | $0.53B | $0.12B | $0.41B |
| 2023 | $0.32B | $0.09B | $0.23B |
| 2022 | $0.53B | $0.16B | $0.37B |
| 2021 | $0.24B | $0.06B | $0.18B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.51B | $0.93B | $1.58B | 2.71 |
| 2024 | $2.47B | $0.78B | $1.70B | 3.19 |
| 2023 | $2.70B | $0.85B | $1.85B | 3.18 |
| 2022 | $2.79B | $0.95B | $1.84B | 2.93 |
| 2021 | $1.80B | $0.37B | $1.43B | 4.83 |
Tendință: 10.66% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 3.49% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 46.97% | 46.73% | 46.02% |
| Marjă Operațională | 15.37% | 13.18% | 4.69% |
| Marjă Profit Net | 10.12% | 7.50% | -1.99% |
| Marjă Înainte de Taxe | 11.23% | 7.73% | -1.14% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -12.98% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 40 | +5.02% | +16.16% | -11.14% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 48 | +9.20% | +16.96% | -7.76% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 17 | +8.99% | +17.31% | -8.32% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 17 | +8.99% | +17.31% | -8.32% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 16 | +8.39% | +17.42% | -9.02% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 35 | +17.92% | +18.57% | -0.65% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 93 | +29.12% | +21.22% | +7.89% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 71 | +21.19% | +20.79% | +0.40% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 70 | +20.56% | +20.40% | +0.15% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 82 | +25.06% | +20.76% | +4.30% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 85 | +23.98% | +18.70% | +5.28% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 59 | +14.54% | +16.58% | -2.04% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 61 | +15.73% | +16.75% | -1.02% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 77 | +19.82% | +17.35% | +2.47% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 100 | +32.19% | +18.33% | +13.86% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 100 | +41.21% | +19.13% | +22.08% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 100 | +36.81% | +19.70% | +17.11% | DA |
| 2026-08-16 | 150 zile | 100 | +31.19% | +17.66% | +13.53% | DA |
| 2026-08-15 | 150 zile | 100 | +33.14% | +17.37% | +15.76% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 100 | +33.82% | +15.96% | +17.85% | DA |
| 2026-08-13 | 150 zile | 100 | +38.24% | +15.46% | +22.77% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 100 | +37.92% | +16.35% | +21.57% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 100 | +36.96% | +16.72% | +20.24% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 100 | +42.89% | +16.76% | +26.13% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 100 | +42.86% | +16.09% | +26.76% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 100 | +35.99% | +14.33% | +21.66% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 100 | +29.31% | +13.49% | +15.82% | DA |
| 2026-08-06 | 150 zile | 100 | +43.39% | +13.49% | +29.89% | DA |
| 2026-08-05 | 150 zile | 100 | +52.74% | +14.72% | +38.03% | DA |
| 2026-08-04 | 150 zile | 100 | +47.61% | +12.68% | +34.92% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $254.48 | 2026-07-29 | $256.17 | -0.66% | 33 zile | MINOR |
| 2026-07-29 | $256.17 | 2026-04-29 | $261.23 | -1.94% | 91 zile | MEDIU |
| 2026-07-28 | $277.01 | 2026-05-19 | $280.83 | -1.36% | 70 zile | MEDIU |
| 2026-07-28 | $277.01 | 2026-06-09 | $298.00 | -7.04% | 49 zile | MAJOR |
| 2026-03-30 | $208.47 | 2026-03-12 | $211.09 | -1.24% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $208.98 | 2026-02-04 | $212.91 | -1.85% | 30 zile | MEDIU |
| 2025-11-21 | $134.74 | 2025-11-04 | $136.95 | -1.61% | 17 zile | MEDIU |
MKS Instruments Inc. (MKSI) has a LiquiScore of 48/100, as of September 2026. The stock currently trades at $246.44.
Revenue grew at a CAGR of 19.94% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 28.80%. Net income grew at 20.40% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MKSI across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (0/20), Financial Health (16/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). MKS Instruments Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Scientific & Technical Instruments industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
