Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 38.0/100 • 38.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
19.94%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
21.96%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
20.40%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
27.44%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
28.80%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
16.18%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
23.36%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.65B | $0.15B | $0.50B |
| 2024 | $0.53B | $0.12B | $0.41B |
| 2023 | $0.32B | $0.09B | $0.23B |
| 2022 | $0.53B | $0.16B | $0.37B |
| 2021 | $0.24B | $0.06B | $0.18B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.51B | $0.93B | $1.58B | 2.71 |
| 2024 | $2.47B | $0.78B | $1.70B | 3.19 |
| 2023 | $2.70B | $0.85B | $1.85B | 3.18 |
| 2022 | $2.79B | $0.95B | $1.84B | 2.93 |
| 2021 | $1.80B | $0.37B | $1.43B | 4.83 |
Tendință: 10.66% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 3.49% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 46.65% | 46.65% | - |
| Marjă Operațională | 16.05% | 16.05% | - |
| Marjă Profit Net | 8.03% | 8.03% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 70 | +86.57% | +7.28% | +79.29% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 70 | +82.09% | +7.11% | +74.98% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 70 | +78.69% | +7.34% | +71.35% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 70 | +76.54% | +5.55% | +70.98% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 70 | +78.92% | +4.71% | +74.21% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 70 | +71.46% | +5.10% | +66.36% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 70 | +71.03% | +5.30% | +65.73% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 70 | +70.98% | +5.38% | +65.60% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 70 | +76.28% | +5.45% | +70.83% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 70 | +70.22% | +4.60% | +65.62% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 70 | +71.30% | +4.14% | +67.16% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 100 | +77.99% | +4.65% | +73.34% | DA |
| 2026-04-27 | 150 zile | 100 | +79.67% | +4.47% | +75.20% | DA |
| 2026-04-26 | 150 zile | 100 | +84.83% | +5.04% | +79.79% | DA |
| 2026-04-25 | 150 zile | 100 | +84.83% | +5.04% | +79.79% | DA |
| 2026-04-24 | 150 zile | 100 | +88.30% | +4.95% | +83.34% | DA |
| 2026-04-23 | 150 zile | 100 | +85.70% | +6.35% | +79.34% | DA |
| 2026-04-22 | 150 zile | 100 | +90.12% | +6.84% | +83.28% | DA |
| 2026-04-20 | 150 zile | 100 | +93.47% | +7.76% | +85.71% | DA |
| 2026-04-19 | 150 zile | 100 | +101.16% | +8.83% | +92.33% | DA |
| 2026-04-18 | 150 zile | 100 | +93.65% | +7.17% | +86.48% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 100 | +87.74% | +5.64% | +82.10% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 100 | +89.82% | +5.15% | +84.68% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 100 | +92.06% | +3.35% | +88.71% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 100 | +91.38% | +2.11% | +89.27% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 100 | +88.29% | +1.12% | +87.17% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 100 | +86.50% | +1.10% | +85.40% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 100 | +75.47% | -0.57% | +76.05% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 100 | +72.48% | -0.45% | +72.93% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 100 | +61.11% | -0.80% | +61.91% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | $208.47 | 2026-03-12 | $211.09 | -1.24% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $208.98 | 2026-02-04 | $212.91 | -1.85% | 30 zile | MEDIU |
| 2025-11-21 | $134.74 | 2025-11-04 | $136.95 | -1.61% | 17 zile | MEDIU |
MKS Instruments Inc. (MKSI) has a LiquiScore of 38/100, as of May 2026. The stock currently trades at $313.21.
Revenue grew at a CAGR of 19.94% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 28.80%. Net income grew at 20.40% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MKSI across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (13/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). MKS Instruments Inc. operates in the Technology sector, specifically in the Scientific & Technical Instruments industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.
