Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 29.0/100 • 29.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
10.61%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
10.49%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
8.45%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
16.08%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
15.29%2021 → 2025
CAGR CapEx:
28.68%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.10B | $0.16B | $1.94B |
| 2024 | $1.93B | $0.31B | $1.62B |
| 2023 | $1.72B | $0.23B | $1.48B |
| 2022 | $0.89B | $0.21B | $0.68B |
| 2021 | $1.16B | $0.06B | $1.10B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.36B | $1.45B | $3.91B | 3.70 |
| 2024 | $3.64B | $1.10B | $2.54B | 3.32 |
| 2023 | $5.59B | $1.16B | $4.43B | 4.81 |
| 2022 | $4.76B | $1.00B | $3.76B | 4.76 |
| 2021 | $4.68B | $0.97B | $3.72B | 4.85 |
Tendință: 5.28% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.73% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 55.85% | 55.85% | 53.89% |
| Marjă Operațională | 29.17% | 29.17% | 28.09% |
| Marjă Profit Net | 22.97% | 22.97% | 21.94% |
| Marjă Înainte de Taxe | 29.93% | 29.93% | 28.57% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -5.61% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 150 zile | 4 | +2.49% | +4.65% | -2.16% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 8 | +4.32% | +4.47% | -0.15% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 8 | +4.25% | +5.04% | -0.79% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 8 | +4.25% | +5.04% | -0.79% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 37 | +3.66% | +4.95% | -1.29% | DA |
| 2026-04-23 | 150 zile | 37 | +3.70% | +6.35% | -2.65% | DA |
| 2026-04-22 | 150 zile | 38 | +4.48% | +6.84% | -2.35% | DA |
| 2026-04-20 | 150 zile | 42 | +6.50% | +7.76% | -1.26% | DA |
| 2026-04-19 | 150 zile | 42 | +6.23% | +8.83% | -2.60% | DA |
| 2026-04-18 | 150 zile | 42 | +6.11% | +7.17% | -1.06% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 36 | +3.30% | +5.64% | -2.34% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 38 | +4.30% | +5.15% | -0.85% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 46 | +5.27% | +3.35% | +1.92% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 50 | +5.41% | +2.11% | +3.30% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 57 | +6.18% | +1.12% | +5.06% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 59 | +6.53% | +1.10% | +5.42% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 68 | +7.43% | -0.57% | +8.01% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 61 | +5.95% | -0.45% | +6.40% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 68 | +7.30% | -0.80% | +8.09% | DA |
| 2026-04-08 | 150 zile | 54 | +3.89% | -1.75% | +5.64% | DA |
| 2026-04-07 | 150 zile | 67 | +6.35% | -1.79% | +8.15% | DA |
| 2026-04-06 | 150 zile | 55 | +3.79% | -2.26% | +6.04% | DA |
| 2026-04-05 | 150 zile | 78 | +9.14% | -2.16% | +11.30% | DA |
| 2026-04-04 | 150 zile | 72 | +6.63% | -3.21% | +9.84% | DA |
| 2026-04-03 | 150 zile | 76 | +8.22% | -2.87% | +11.10% | DA |
| 2026-04-02 | 150 zile | 78 | +9.41% | -4.11% | +13.52% | DA |
| 2026-04-01 | 150 zile | 76 | +8.42% | -4.65% | +13.08% | DA |
| 2026-03-31 | 150 zile | 73 | +6.72% | -7.34% | +14.06% | DA |
| 2026-03-30 | 150 zile | 74 | +7.48% | -7.03% | +14.51% | DA |
| 2026-03-29 | 150 zile | 75 | +7.90% | -6.73% | +14.63% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $71.82 | 2025-12-11 | $72.25 | -0.60% | 105 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $73.35 | 2025-12-17 | $73.91 | -0.76% | 82 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $73.35 | 2026-01-07 | $74.87 | -2.03% | 61 zile | MAJOR |
| 2026-03-06 | $75.30 | 2026-01-14 | $76.87 | -2.04% | 51 zile | MAJOR |
| 2026-03-05 | $76.51 | 2026-01-20 | $77.53 | -1.32% | 44 zile | MEDIU |
| 2026-03-03 | $78.34 | 2026-01-30 | $79.53 | -1.50% | 32 zile | MEDIU |
| 2026-03-03 | $78.34 | 2026-02-10 | $79.77 | -1.79% | 21 zile | MEDIU |
| 2025-10-31 | $65.88 | 2025-10-06 | $66.33 | -0.68% | 25 zile | MINOR |
| 2025-10-29 | $66.41 | 2025-10-13 | $66.94 | -0.79% | 16 zile | MINOR |
Monster Beverage Corporation (MNST) has a LiquiScore of 29/100, as of April 2026. The stock currently trades at $76.86.
Revenue grew at a CAGR of 10.61% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 15.29%. Net income grew at 8.45% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MNST across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (0/20), Financial Health (20/20), Valuation (2/20), and Growth (0/15). Monster Beverage Corporation operates in the Consumer Defensive sector, specifically in the Beverages - Non-Alcoholic industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Apr 28, 2026.
