Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 58.4/100 • 58.4/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
10.61%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
10.49%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
8.45%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
16.08%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
15.29%2021 → 2025
CAGR CapEx:
28.68%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.10B | $0.16B | $1.94B |
| 2024 | $1.93B | $0.31B | $1.62B |
| 2023 | $1.72B | $0.23B | $1.48B |
| 2022 | $0.89B | $0.21B | $0.68B |
| 2021 | $1.16B | $0.06B | $1.10B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.36B | $1.45B | $3.91B | 3.70 |
| 2024 | $3.64B | $1.10B | $2.54B | 3.32 |
| 2023 | $5.59B | $1.16B | $4.43B | 4.81 |
| 2022 | $4.76B | $1.00B | $3.76B | 4.76 |
| 2021 | $4.68B | $0.97B | $3.72B | 4.85 |
Tendință: 5.28% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.73% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 55.55% | 55.55% | - |
| Marjă Operațională | 29.18% | 29.18% | - |
| Marjă Profit Net | 23.08% | 23.08% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 150 zile | 68 | +15.74% | +13.35% | +2.39% | DA |
| 2026-09-07 | 150 zile | 68 | +15.74% | +13.35% | +2.39% | DA |
| 2026-09-06 | 150 zile | 65 | +15.03% | +13.28% | +1.75% | DA |
| 2026-09-02 | 150 zile | 30 | -37.83% | +16.16% | -53.99% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 30 | -36.55% | +16.96% | -53.51% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 30 | -35.25% | +17.31% | -52.56% | DA |
| 2026-08-30 | 150 zile | 30 | -35.25% | +17.31% | -52.56% | DA |
| 2026-08-29 | 150 zile | 30 | -35.61% | +17.42% | -53.02% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 30 | -35.55% | +18.57% | -54.12% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 30 | -32.96% | +21.22% | -54.19% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 30 | -32.16% | +20.79% | -52.95% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 30 | -31.89% | +20.40% | -52.30% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 30 | -33.47% | +20.76% | -54.23% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 30 | -33.61% | +18.70% | -52.31% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 30 | -34.72% | +16.58% | -51.30% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 30 | -34.95% | +16.75% | -51.70% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 30 | -35.87% | +17.35% | -53.22% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 30 | -35.70% | +18.33% | -54.03% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 30 | -38.23% | +19.13% | -57.36% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 30 | -36.46% | +19.70% | -56.16% | DA |
| 2026-08-16 | 150 zile | 30 | -36.51% | +17.66% | -54.17% | DA |
| 2026-08-15 | 150 zile | 30 | -36.81% | +17.37% | -54.18% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 30 | -39.84% | +15.96% | -55.80% | DA |
| 2026-08-13 | 150 zile | 30 | -40.32% | +15.46% | -55.79% | DA |
| 2026-08-12 | 150 zile | 30 | -40.95% | +16.35% | -57.30% | DA |
| 2026-08-11 | 150 zile | 72 | +18.57% | +16.72% | +1.85% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 65 | +17.18% | +16.76% | +0.43% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 68 | +17.37% | +16.09% | +1.27% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 69 | +16.56% | +14.33% | +2.23% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 67 | +22.76% | +13.49% | +9.27% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $43.65 | 2026-06-09 | $43.96 | -0.69% | 87 zile | MEDIU |
| 2026-09-02 | $44.04 | 2026-08-12 | $45.05 | -2.24% | 21 zile | MEDIU |
| 2026-09-02 | $44.04 | 2026-08-07 | $44.75 | -1.59% | 26 zile | MEDIU |
| 2026-09-01 | $44.89 | 2026-08-17 | $45.32 | -0.95% | 15 zile | MINOR |
| 2026-08-12 | $45.05 | 2026-06-09 | $87.91 | -48.75% | 64 zile | MAJOR |
| 2026-08-12 | $45.05 | 2026-06-02 | $87.23 | -48.36% | 71 zile | MAJOR |
| 2026-08-11 | $45.16 | 2026-04-15 | $73.86 | -38.86% | 118 zile | MAJOR |
| 2026-08-11 | $45.16 | 2026-05-21 | $85.47 | -47.16% | 82 zile | MAJOR |
| 2026-08-11 | $45.16 | 2026-05-04 | $74.60 | -39.46% | 99 zile | MAJOR |
| 2026-08-07 | $89.50 | 2026-06-18 | $90.97 | -1.62% | 50 zile | MEDIU |
Monster Beverage Corporation (MNST) has a LiquiScore of 58/100, as of September 2026. The stock currently trades at $43.82.
Revenue grew at a CAGR of 10.61% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 15.29%. Net income grew at 8.45% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MNST across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (12/20), Financial Health (20/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Monster Beverage Corporation operates in the Consumer Defensive sector, specifically in the Beverages - Non-Alcoholic industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 12, 2026.
