Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 41.6/100 • 41.6/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
10.61%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
10.49%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
8.45%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
16.08%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
15.29%2021 → 2025
CAGR CapEx:
28.68%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.10B | $0.16B | $1.94B |
| 2024 | $1.93B | $0.31B | $1.62B |
| 2023 | $1.72B | $0.23B | $1.48B |
| 2022 | $0.89B | $0.21B | $0.68B |
| 2021 | $1.16B | $0.06B | $1.10B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.36B | $1.45B | $3.91B | 3.70 |
| 2024 | $3.64B | $1.10B | $2.54B | 3.32 |
| 2023 | $5.59B | $1.16B | $4.43B | 4.81 |
| 2022 | $4.76B | $1.00B | $3.76B | 4.76 |
| 2021 | $4.68B | $0.97B | $3.72B | 4.85 |
Tendință: 5.28% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.73% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 55.47% | 55.85% | 53.89% |
| Marjă Operațională | 29.34% | 29.17% | 28.09% |
| Marjă Profit Net | 23.11% | 22.97% | 21.94% |
| Marjă Înainte de Taxe | 30.19% | 29.93% | 28.57% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -5.61% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 150 zile | 48 | +14.58% | +8.00% | +6.59% | NU |
| 2026-07-28 | 150 zile | 35 | +11.76% | +7.74% | +4.02% | NU |
| 2026-07-27 | 150 zile | 24 | +9.60% | +7.72% | +1.88% | NU |
| 2026-07-26 | 150 zile | 17 | +7.88% | +7.20% | +0.68% | NU |
| 2026-07-25 | 150 zile | 27 | +9.46% | +6.60% | +2.86% | NU |
| 2026-07-24 | 150 zile | 24 | +9.38% | +7.40% | +1.98% | NU |
| 2026-07-23 | 150 zile | 36 | +12.96% | +9.53% | +3.44% | NU |
| 2026-07-22 | 150 zile | 38 | +12.77% | +8.54% | +4.24% | NU |
| 2026-07-21 | 150 zile | 46 | +13.96% | +7.64% | +6.32% | NU |
| 2026-07-20 | 150 zile | 58 | +16.40% | +7.81% | +8.59% | NU |
| 2026-07-19 | 150 zile | 67 | +18.92% | +8.59% | +10.33% | NU |
| 2026-07-18 | 150 zile | 61 | +17.22% | +8.31% | +8.91% | NU |
| 2026-07-17 | 150 zile | 70 | +20.55% | +9.94% | +10.62% | NU |
| 2026-07-16 | 150 zile | 66 | +19.75% | +10.72% | +9.03% | NU |
| 2026-07-15 | 150 zile | 70 | +20.28% | +10.28% | +10.00% | NU |
| 2026-07-14 | 150 zile | 65 | +19.13% | +9.89% | +9.24% | NU |
| 2026-07-13 | 150 zile | 65 | +19.53% | +10.74% | +8.79% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 67 | +19.98% | +10.82% | +9.17% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 70 | +20.55% | +9.10% | +11.44% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 70 | +20.43% | +8.61% | +11.82% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 65 | +17.61% | +7.41% | +10.20% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 62 | +17.42% | +8.27% | +9.16% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 63 | +17.97% | +8.78% | +9.18% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 66 | +18.25% | +7.84% | +10.40% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 67 | +19.39% | +9.91% | +9.48% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 69 | +19.84% | +8.54% | +11.30% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 68 | +19.07% | +8.01% | +11.06% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 70 | +20.04% | +7.24% | +12.80% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 68 | +19.02% | +7.92% | +11.10% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +20.90% | +7.09% | +13.82% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $71.82 | 2025-12-11 | $72.25 | -0.60% | 105 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $73.35 | 2025-12-17 | $73.91 | -0.76% | 82 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $73.35 | 2026-01-07 | $74.87 | -2.03% | 61 zile | MAJOR |
| 2026-03-06 | $75.30 | 2026-01-14 | $76.87 | -2.04% | 51 zile | MAJOR |
| 2026-03-05 | $76.51 | 2026-01-20 | $77.53 | -1.32% | 44 zile | MEDIU |
| 2026-03-03 | $78.34 | 2026-01-30 | $79.53 | -1.50% | 32 zile | MEDIU |
| 2026-03-03 | $78.34 | 2026-02-10 | $79.77 | -1.79% | 21 zile | MEDIU |
| 2025-10-31 | $65.88 | 2025-10-06 | $66.33 | -0.68% | 25 zile | MINOR |
| 2025-10-29 | $66.41 | 2025-10-13 | $66.94 | -0.79% | 16 zile | MINOR |
Monster Beverage Corporation (MNST) has a LiquiScore of 42/100, as of July 2026. The stock currently trades at $97.74.
Revenue grew at a CAGR of 10.61% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 15.29%. Net income grew at 8.45% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MNST across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (17/20), Financial Health (20/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Monster Beverage Corporation operates in the Consumer Defensive sector, specifically in the Beverages - Non-Alcoholic industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 29, 2026.
