Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 49.0/100 • 49.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
10.61%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
10.49%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
8.45%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
16.08%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
15.29%2021 → 2025
CAGR CapEx:
28.68%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.10B | $0.16B | $1.94B |
| 2024 | $1.93B | $0.31B | $1.62B |
| 2023 | $1.72B | $0.23B | $1.48B |
| 2022 | $0.89B | $0.21B | $0.68B |
| 2021 | $1.16B | $0.06B | $1.10B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.36B | $1.45B | $3.91B | 3.70 |
| 2024 | $3.64B | $1.10B | $2.54B | 3.32 |
| 2023 | $5.59B | $1.16B | $4.43B | 4.81 |
| 2022 | $4.76B | $1.00B | $3.76B | 4.76 |
| 2021 | $4.68B | $0.97B | $3.72B | 4.85 |
Tendință: 5.28% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.73% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 55.47% | 55.47% | - |
| Marjă Operațională | 31.02% | 31.02% | - |
| Marjă Profit Net | 23.11% | 23.11% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 150 zile | 68 | +19.43% | +7.44% | +11.98% | NU |
| 2026-06-12 | 150 zile | 64 | +17.34% | +6.34% | +11.00% | NU |
| 2026-06-11 | 150 zile | 65 | +17.69% | +4.35% | +13.34% | NU |
| 2026-06-10 | 150 zile | 63 | +16.56% | +6.19% | +10.37% | NU |
| 2026-06-09 | 150 zile | 52 | +14.39% | +6.51% | +7.89% | NU |
| 2026-06-08 | 150 zile | 60 | +15.79% | +6.26% | +9.52% | NU |
| 2026-06-07 | 150 zile | 63 | +16.91% | +6.97% | +9.94% | NU |
| 2026-06-06 | 150 zile | 65 | +17.60% | +6.96% | +10.64% | NU |
| 2026-06-05 | 150 zile | 56 | +16.93% | +9.44% | +7.49% | NU |
| 2026-06-04 | 150 zile | 59 | +17.67% | +9.67% | +8.00% | NU |
| 2026-06-03 | 150 zile | 45 | +15.86% | +11.18% | +4.68% | NU |
| 2026-06-02 | 150 zile | 51 | +16.99% | +11.03% | +5.96% | NU |
| 2026-06-01 | 150 zile | 46 | +15.65% | +10.73% | +4.92% | NU |
| 2026-05-31 | 150 zile | 41 | +14.88% | +10.93% | +3.95% | NU |
| 2026-05-30 | 150 zile | 41 | +14.88% | +10.93% | +3.95% | NU |
| 2026-05-29 | 150 zile | 38 | +13.67% | +9.84% | +3.83% | NU |
| 2026-05-28 | 150 zile | 47 | +14.96% | +9.10% | +5.85% | NU |
| 2026-05-27 | 150 zile | 39 | +13.08% | +8.73% | +4.34% | NU |
| 2026-05-26 | 150 zile | 37 | +12.26% | +8.02% | +4.25% | NU |
| 2026-05-25 | 150 zile | 37 | +12.26% | +8.02% | +4.25% | NU |
| 2026-05-24 | 150 zile | 36 | +12.10% | +8.00% | +4.10% | NU |
| 2026-05-23 | 150 zile | 36 | +12.10% | +8.00% | +4.10% | NU |
| 2026-05-22 | 150 zile | 31 | +11.14% | +7.96% | +3.18% | NU |
| 2026-05-21 | 150 zile | 34 | +11.87% | +8.24% | +3.63% | NU |
| 2026-05-20 | 150 zile | 42 | +13.23% | +7.81% | +5.42% | NU |
| 2026-05-19 | 150 zile | 54 | +16.10% | +8.53% | +7.57% | NU |
| 2026-05-18 | 150 zile | 45 | +14.20% | +8.61% | +5.59% | NU |
| 2026-05-17 | 150 zile | 49 | +15.41% | +9.27% | +6.14% | NU |
| 2026-05-16 | 150 zile | 55 | +17.16% | +10.09% | +7.07% | NU |
| 2026-05-15 | 150 zile | 38 | +13.91% | +10.21% | +3.70% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $71.82 | 2025-12-11 | $72.25 | -0.60% | 105 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $73.35 | 2025-12-17 | $73.91 | -0.76% | 82 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $73.35 | 2026-01-07 | $74.87 | -2.03% | 61 zile | MAJOR |
| 2026-03-06 | $75.30 | 2026-01-14 | $76.87 | -2.04% | 51 zile | MAJOR |
| 2026-03-05 | $76.51 | 2026-01-20 | $77.53 | -1.32% | 44 zile | MEDIU |
| 2026-03-03 | $78.34 | 2026-01-30 | $79.53 | -1.50% | 32 zile | MEDIU |
| 2026-03-03 | $78.34 | 2026-02-10 | $79.77 | -1.79% | 21 zile | MEDIU |
| 2025-10-31 | $65.88 | 2025-10-06 | $66.33 | -0.68% | 25 zile | MINOR |
| 2025-10-29 | $66.41 | 2025-10-13 | $66.94 | -0.79% | 16 zile | MINOR |
Monster Beverage Corporation (MNST) has a LiquiScore of 49/100, as of June 2026. The stock currently trades at $92.83.
Revenue grew at a CAGR of 10.61% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 15.29%. Net income grew at 8.45% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MNST across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (20/20), Valuation (0/20), and Growth (4/15). Monster Beverage Corporation operates in the Consumer Defensive sector, specifically in the Beverages - Non-Alcoholic industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jun 13, 2026.
