Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 32.0/100 • 32.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
20.01%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
11.00%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
25.26%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
15.24%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
14.85%2021 → 2025
CAGR CapEx:
16.45%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.59B | $0.15B | $0.44B |
| 2024 | $0.59B | $0.14B | $0.45B |
| 2023 | $0.32B | $0.12B | $0.20B |
| 2022 | $0.30B | $0.13B | $0.17B |
| 2021 | $0.33B | $0.08B | $0.25B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.04B | $1.05B | $-0.02B | 0.99 |
| 2024 | $1.01B | $0.97B | $0.05B | 1.05 |
| 2023 | $0.82B | $0.88B | $-0.07B | 0.93 |
| 2022 | $0.81B | $0.88B | $-0.07B | 0.92 |
| 2021 | $0.73B | $0.63B | $0.10B | 1.17 |
Tendință: $-0.12B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 6.37% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 61.03% | 61.03% | 59.50% |
| Marjă Operațională | 21.53% | 21.53% | 16.05% |
| Marjă Profit Net | 15.30% | 15.30% | 10.73% |
| Marjă Înainte de Taxe | 20.40% | 20.40% | 14.52% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -1.00% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 0 | -20.59% | +2.00% | -22.59% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 0 | -18.19% | +3.70% | -21.89% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 0 | -15.23% | +3.87% | -19.10% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 0 | -15.62% | +2.96% | -18.58% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 0 | -16.20% | +0.18% | -16.38% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -16.68% | -0.11% | -16.58% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -16.08% | +1.82% | -17.91% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 0 | -16.43% | +2.01% | -18.45% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 0 | -19.37% | +1.66% | -21.04% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | -19.37% | +2.57% | -21.94% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -19.01% | +2.51% | -21.52% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -19.06% | +2.51% | -21.56% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 0 | -19.33% | +2.62% | -21.95% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -21.42% | +3.47% | -24.89% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 0 | -26.36% | +4.44% | -30.80% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 30 | -30.63% | +3.86% | -34.49% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 30 | -33.21% | +3.11% | -36.31% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 30 | -32.11% | +4.17% | -36.28% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 30 | -31.18% | +4.77% | -35.94% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 30 | -32.74% | +4.29% | -37.03% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 30 | -31.38% | +3.21% | -34.59% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 30 | -30.48% | +2.92% | -33.40% | DA |
| 2026-02-18 | 150 zile | 30 | -32.68% | +2.89% | -35.57% | DA |
| 2026-02-17 | 150 zile | 30 | -31.95% | +2.72% | -34.67% | DA |
| 2026-02-16 | 150 zile | 30 | -31.95% | +2.72% | -34.67% | DA |
| 2026-02-15 | 150 zile | 30 | -31.52% | +2.94% | -34.47% | DA |
| 2026-02-14 | 150 zile | 30 | -35.71% | +3.42% | -39.13% | DA |
| 2026-02-13 | 150 zile | 30 | -38.12% | +3.22% | -41.34% | DA |
| 2026-02-12 | 150 zile | 30 | -37.01% | +4.70% | -41.70% | DA |
| 2026-02-11 | 150 zile | 30 | -37.20% | +5.28% | -42.48% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | $199.97 | 2025-10-30 | $202.89 | -1.44% | 89 zile | MEDIU |
| 2026-01-27 | $199.97 | 2025-11-17 | $205.97 | -2.91% | 71 zile | MAJOR |
| 2026-01-20 | $206.24 | 2025-12-16 | $207.41 | -0.56% | 35 zile | MINOR |
| 2026-01-20 | $206.24 | 2025-12-19 | $208.25 | -0.97% | 32 zile | MINOR |
Morningstar Inc. (MORN) has a LiquiScore of 32/100, as of March 2026. The stock currently trades at $179.45.
Revenue grew at a CAGR of 20.01% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 14.85%. Net income grew at 25.26% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MORN across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (12/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). Morningstar Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Financial Data & Stock Exchanges industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
