Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 45.0/100 • 45.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
20.01%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
11.00%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
25.26%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
15.24%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
14.85%2021 → 2025
CAGR CapEx:
16.45%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.59B | $0.15B | $0.44B |
| 2024 | $0.59B | $0.14B | $0.45B |
| 2023 | $0.32B | $0.12B | $0.20B |
| 2022 | $0.30B | $0.13B | $0.17B |
| 2021 | $0.33B | $0.08B | $0.25B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.04B | $1.05B | $-0.02B | 0.99 |
| 2024 | $1.01B | $0.97B | $0.05B | 1.05 |
| 2023 | $0.82B | $0.88B | $-0.07B | 0.93 |
| 2022 | $0.81B | $0.88B | $-0.07B | 0.92 |
| 2021 | $0.73B | $0.63B | $0.10B | 1.17 |
Tendință: $-0.12B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 6.37% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 61.71% | 61.71% | - |
| Marjă Operațională | 24.18% | 24.18% | - |
| Marjă Profit Net | 16.06% | 16.06% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 30 | -18.35% | +7.28% | -25.63% | DA |
| 2026-05-08 | 150 zile | 30 | -17.29% | +7.11% | -24.39% | DA |
| 2026-05-07 | 150 zile | 30 | -22.76% | +7.34% | -30.10% | DA |
| 2026-05-06 | 150 zile | 30 | -23.67% | +5.55% | -29.22% | DA |
| 2026-05-05 | 150 zile | 0 | -23.16% | +4.71% | -27.87% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 0 | -22.54% | +5.10% | -27.64% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 0 | -22.08% | +5.30% | -27.38% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 0 | -22.42% | +5.38% | -27.79% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -22.31% | +5.45% | -27.76% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -13.30% | +4.60% | -17.90% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -14.49% | +4.14% | -18.63% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -17.27% | +4.65% | -21.92% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -17.96% | +4.47% | -22.43% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -17.52% | +5.04% | -22.56% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -17.52% | +5.04% | -22.56% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -16.82% | +4.95% | -21.77% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 0 | -11.43% | +6.35% | -17.78% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 0 | -11.72% | +6.84% | -18.56% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 30 | -13.42% | +7.76% | -21.17% | DA |
| 2026-04-19 | 150 zile | 30 | -11.92% | +8.83% | -20.75% | DA |
| 2026-04-18 | 150 zile | 30 | -12.34% | +7.17% | -19.51% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 30 | -13.94% | +5.64% | -19.59% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 30 | -13.47% | +5.15% | -18.61% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 30 | -18.75% | +3.35% | -22.10% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 30 | -16.76% | +2.11% | -18.87% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 30 | -20.75% | +1.12% | -21.87% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 30 | -21.50% | +1.10% | -22.61% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 30 | -22.33% | -0.57% | -21.75% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 30 | -20.42% | -0.45% | -19.96% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 30 | -19.66% | -0.80% | -18.87% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | $161.18 | 2026-04-10 | $165.70 | -2.73% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-03-23 | $172.89 | 2026-03-03 | $177.73 | -2.72% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-01-27 | $199.97 | 2025-10-30 | $202.89 | -1.44% | 89 zile | MEDIU |
| 2026-01-27 | $199.97 | 2025-11-17 | $205.97 | -2.91% | 71 zile | MAJOR |
| 2026-01-20 | $206.24 | 2025-12-16 | $207.41 | -0.56% | 35 zile | MINOR |
| 2026-01-20 | $206.24 | 2025-12-19 | $208.25 | -0.97% | 32 zile | MINOR |
Morningstar Inc. (MORN) has a LiquiScore of 45/100, as of May 2026. The stock currently trades at $176.70.
Revenue grew at a CAGR of 20.01% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 14.85%. Net income grew at 25.26% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MORN across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (12/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Morningstar Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Financial Data & Stock Exchanges industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.
