Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 44.0/100 • 44.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
20.01%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
11.00%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
25.26%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
15.24%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
14.85%2021 → 2025
CAGR CapEx:
16.45%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.59B | $0.15B | $0.44B |
| 2024 | $0.59B | $0.14B | $0.45B |
| 2023 | $0.32B | $0.12B | $0.20B |
| 2022 | $0.30B | $0.13B | $0.17B |
| 2021 | $0.33B | $0.08B | $0.25B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.04B | $1.05B | $-0.02B | 0.99 |
| 2024 | $1.01B | $0.97B | $0.05B | 1.05 |
| 2023 | $0.82B | $0.88B | $-0.07B | 0.93 |
| 2022 | $0.81B | $0.88B | $-0.07B | 0.92 |
| 2021 | $0.73B | $0.63B | $0.10B | 1.17 |
Tendință: $-0.12B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 6.37% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 61.71% | 61.03% | 59.50% |
| Marjă Operațională | 22.66% | 21.53% | 16.05% |
| Marjă Profit Net | 16.06% | 15.30% | 10.73% |
| Marjă Înainte de Taxe | 21.22% | 20.40% | 14.52% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -1.00% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 36 | +3.22% | +10.74% | -7.52% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 44 | +7.25% | +10.82% | -3.56% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 42 | +6.33% | +9.10% | -2.78% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 35 | +2.52% | +8.61% | -6.09% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 31 | +0.81% | +7.41% | -6.60% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 36 | +3.32% | +8.27% | -4.95% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 31 | +0.55% | +8.78% | -8.23% | DA |
| 2026-07-06 | 150 zile | 30 | +0.28% | +7.84% | -7.56% | DA |
| 2026-07-05 | 150 zile | 30 | -1.96% | +9.91% | -11.87% | DA |
| 2026-07-04 | 150 zile | 30 | -8.08% | +8.54% | -16.62% | DA |
| 2026-07-03 | 150 zile | 30 | -8.01% | +8.01% | -16.02% | DA |
| 2026-07-02 | 150 zile | 30 | -18.32% | +7.24% | -25.56% | DA |
| 2026-07-01 | 150 zile | 30 | -22.80% | +7.92% | -30.72% | DA |
| 2026-06-30 | 150 zile | 30 | -22.88% | +7.09% | -29.97% | DA |
| 2026-06-29 | 150 zile | 30 | -23.47% | +5.35% | -28.82% | DA |
| 2026-06-28 | 150 zile | 30 | -23.15% | +5.04% | -28.19% | DA |
| 2026-06-27 | 150 zile | 30 | -24.41% | +4.83% | -29.24% | DA |
| 2026-06-26 | 150 zile | 30 | -30.20% | +5.58% | -35.78% | DA |
| 2026-06-25 | 150 zile | 30 | -27.46% | +5.85% | -33.31% | DA |
| 2026-06-24 | 150 zile | 30 | -25.93% | +6.43% | -32.37% | DA |
| 2026-06-23 | 150 zile | 30 | -27.26% | +8.00% | -35.26% | DA |
| 2026-06-22 | 150 zile | 30 | -27.13% | +8.34% | -35.48% | DA |
| 2026-06-21 | 150 zile | 30 | -28.19% | +8.38% | -36.57% | DA |
| 2026-06-20 | 150 zile | 30 | -26.79% | +8.95% | -35.74% | DA |
| 2026-06-19 | 150 zile | 30 | -25.74% | +10.21% | -35.94% | DA |
| 2026-06-18 | 150 zile | 30 | -23.19% | +7.13% | -30.32% | DA |
| 2026-06-17 | 150 zile | 0 | -19.29% | +8.48% | -27.77% | NU |
| 2026-06-16 | 150 zile | 0 | -19.06% | +9.13% | -28.20% | NU |
| 2026-06-15 | 150 zile | 0 | -18.09% | +7.24% | -25.33% | NU |
| 2026-06-14 | 150 zile | 0 | -18.74% | +7.15% | -25.90% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | $153.38 | 2026-03-27 | $156.37 | -1.91% | 83 zile | MEDIU |
| 2026-06-18 | $153.38 | 2026-05-13 | $160.79 | -4.61% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-06-17 | $163.51 | 2026-05-20 | $166.73 | -1.93% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-05-05 | $161.18 | 2026-04-10 | $165.70 | -2.73% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-03-23 | $172.89 | 2026-03-03 | $177.73 | -2.72% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-01-27 | $199.97 | 2025-10-30 | $202.89 | -1.44% | 89 zile | MEDIU |
| 2026-01-27 | $199.97 | 2025-11-17 | $205.97 | -2.91% | 71 zile | MAJOR |
| 2026-01-20 | $206.24 | 2025-12-16 | $207.41 | -0.56% | 35 zile | MINOR |
| 2026-01-20 | $206.24 | 2025-12-19 | $208.25 | -0.97% | 32 zile | MINOR |
Morningstar Inc. (MORN) has a LiquiScore of 44/100, as of July 2026. The stock currently trades at $165.18.
Revenue grew at a CAGR of 20.01% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 14.85%. Net income grew at 25.26% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MORN across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (13/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Morningstar Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Financial Data & Stock Exchanges industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.
