Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 36.0/100 • 36.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
40.20%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
19.51%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
24.79%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
39.04%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
32.32%2021 → 2025
CAGR CapEx:
85.31%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.99B | $0.00B | $3.99B |
| 2024 | $3.57B | $0.12B | $3.57B |
| 2023 | $2.96B | $0.07B | $2.96B |
| 2022 | $2.56B | $0.10B | $2.56B |
| 2021 | $1.07B | $0.02B | $1.30B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.11B | $3.59B | $1.51B | 1.42 |
| 2024 | $4.02B | $2.40B | $1.62B | 1.68 |
| 2023 | $2.90B | $1.89B | $1.01B | 1.53 |
| 2022 | $1.77B | $3.50B | $-1.73B | 0.51 |
Tendință: $3.24B change over 3 years
Intensitate CapEx Medie: 1.94% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 92.58% | 92.54% | 92.88% |
| Marjă Operațională | 17.63% | 16.76% | 18.73% |
| Marjă Profit Net | 18.94% | 18.41% | 19.88% |
| Marjă Înainte de Taxe | 20.87% | 20.09% | 21.38% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -5.17% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 150 zile | 32 | +1.22% | +8.48% | -7.26% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 32 | +1.17% | +9.13% | -7.96% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 34 | +2.12% | +7.24% | -5.13% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 36 | +3.29% | +7.15% | -3.86% | DA |
| 2026-06-13 | 150 zile | 37 | +4.00% | +7.44% | -3.45% | DA |
| 2026-06-12 | 150 zile | 39 | +4.52% | +6.34% | -1.82% | DA |
| 2026-06-11 | 150 zile | 44 | +5.47% | +4.35% | +1.11% | DA |
| 2026-06-10 | 150 zile | 40 | +5.29% | +6.19% | -0.90% | DA |
| 2026-06-09 | 150 zile | 36 | +3.16% | +6.51% | -3.34% | DA |
| 2026-06-08 | 150 zile | 39 | +4.59% | +6.26% | -1.67% | DA |
| 2026-06-07 | 150 zile | 38 | +4.37% | +6.97% | -2.59% | DA |
| 2026-06-06 | 150 zile | 42 | +6.09% | +6.96% | -0.87% | DA |
| 2026-06-05 | 150 zile | 38 | +4.06% | +9.44% | -5.38% | DA |
| 2026-06-04 | 150 zile | 36 | +3.23% | +9.67% | -6.44% | DA |
| 2026-06-03 | 150 zile | 39 | +4.54% | +11.18% | -6.65% | DA |
| 2026-06-02 | 150 zile | 37 | +3.91% | +11.03% | -7.12% | DA |
| 2026-06-01 | 150 zile | 13 | +6.93% | +10.73% | -3.80% | NU |
| 2026-05-31 | 150 zile | 17 | +8.71% | +10.93% | -2.22% | NU |
| 2026-05-30 | 150 zile | 17 | +8.71% | +10.93% | -2.22% | NU |
| 2026-05-29 | 150 zile | 16 | +8.17% | +9.84% | -1.67% | NU |
| 2026-05-28 | 150 zile | 20 | +9.47% | +9.10% | +0.37% | NU |
| 2026-05-27 | 150 zile | 24 | +10.16% | +8.73% | +1.43% | NU |
| 2026-05-26 | 150 zile | 22 | +9.40% | +8.02% | +1.39% | NU |
| 2026-05-25 | 150 zile | 22 | +9.40% | +8.02% | +1.39% | NU |
| 2026-05-24 | 150 zile | 23 | +9.44% | +8.00% | +1.44% | NU |
| 2026-05-23 | 150 zile | 23 | +9.44% | +8.00% | +1.44% | NU |
| 2026-05-22 | 150 zile | 32 | +11.26% | +7.96% | +3.30% | NU |
| 2026-05-21 | 150 zile | 24 | +9.83% | +8.24% | +1.59% | NU |
| 2026-05-20 | 150 zile | 27 | +10.23% | +7.81% | +2.42% | NU |
| 2026-05-19 | 150 zile | 22 | +9.55% | +8.53% | +1.02% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | $59.53 | 2026-03-25 | $59.85 | -0.54% | 68 zile | MEDIU |
| 2026-06-01 | $59.53 | 2026-05-15 | $61.11 | -2.59% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $64.24 | 2026-02-19 | $64.87 | -0.97% | 15 zile | MINOR |
| 2025-12-23 | $55.86 | 2025-11-20 | $56.27 | -0.73% | 33 zile | MINOR |
| 2025-11-05 | $56.10 | 2025-08-12 | $57.01 | -1.60% | 85 zile | MEDIU |
| 2025-11-04 | $55.95 | 2025-08-07 | $56.27 | -0.57% | 89 zile | MEDIU |
| 2025-10-31 | $57.21 | 2025-10-13 | $58.03 | -1.41% | 18 zile | MEDIU |
Realty Income Corporation (O) has a LiquiScore of 36/100, as of June 2026. The stock currently trades at $62.17.
Revenue grew at a CAGR of 40.20% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 32.32%. Net income grew at 24.79% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates O across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (0/20), Financial Health (10/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Realty Income Corporation operates in the Real Estate sector, specifically in the REIT - Retail industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jun 17, 2026.
