Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 21.0/100 • 21.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
40.20%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
19.51%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
24.79%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
39.04%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
32.32%2021 → 2025
CAGR CapEx:
85.31%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.99B | $0.00B | $3.99B |
| 2024 | $3.57B | $0.12B | $3.57B |
| 2023 | $2.96B | $0.07B | $2.96B |
| 2022 | $2.56B | $0.10B | $2.56B |
| 2021 | $1.07B | $0.02B | $1.30B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.11B | $3.59B | $1.51B | 1.42 |
| 2024 | $4.02B | $2.40B | $1.62B | 1.68 |
| 2023 | $2.90B | $1.89B | $1.01B | 1.53 |
| 2022 | $1.77B | $3.50B | $-1.73B | 0.51 |
Tendință: $3.24B change over 3 years
Intensitate CapEx Medie: 1.94% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 92.60% | 92.60% | - |
| Marjă Operațională | 45.53% | 45.53% | - |
| Marjă Profit Net | 18.90% | 18.90% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 0 | -3.23% | +9.03% | -12.26% | NU |
| 2026-07-31 | 150 zile | 0 | -3.20% | +9.02% | -12.22% | NU |
| 2026-07-30 | 150 zile | 0 | -2.99% | +6.28% | -9.27% | NU |
| 2026-07-29 | 150 zile | 0 | -1.90% | +8.00% | -9.89% | NU |
| 2026-07-28 | 150 zile | 0 | -2.24% | +7.74% | -9.98% | NU |
| 2026-07-27 | 150 zile | 0 | -2.09% | +7.72% | -9.81% | NU |
| 2026-07-26 | 150 zile | 0 | -1.50% | +7.20% | -8.70% | NU |
| 2026-07-25 | 150 zile | 0 | -0.59% | +6.60% | -7.20% | NU |
| 2026-07-24 | 150 zile | 0 | -2.71% | +7.40% | -10.10% | NU |
| 2026-07-23 | 150 zile | 0 | -2.47% | +9.53% | -12.00% | NU |
| 2026-07-22 | 150 zile | 0 | -1.74% | +8.54% | -10.27% | NU |
| 2026-07-21 | 150 zile | 0 | -1.45% | +7.64% | -9.09% | NU |
| 2026-07-20 | 150 zile | 0 | -0.65% | +7.81% | -8.46% | NU |
| 2026-07-19 | 150 zile | 0 | +0.32% | +8.59% | -8.27% | NU |
| 2026-07-18 | 150 zile | 1 | +0.98% | +8.31% | -7.32% | NU |
| 2026-07-17 | 150 zile | 0 | -1.11% | +9.94% | -11.05% | NU |
| 2026-07-16 | 150 zile | 0 | -3.66% | +10.72% | -14.37% | NU |
| 2026-07-15 | 150 zile | 0 | -2.88% | +10.28% | -13.16% | NU |
| 2026-07-14 | 150 zile | 0 | -2.27% | +9.89% | -12.16% | NU |
| 2026-07-13 | 150 zile | 0 | -3.58% | +10.74% | -14.32% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 0 | -2.27% | +10.82% | -13.08% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 0 | -1.85% | +9.10% | -10.95% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 0 | -1.14% | +8.61% | -9.75% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 0 | +0.22% | +7.41% | -7.19% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 2 | +1.23% | +8.27% | -7.03% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 0 | -0.06% | +8.78% | -8.85% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 1 | +0.96% | +7.84% | -6.88% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 1 | +0.76% | +9.91% | -9.15% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 4 | +2.21% | +8.54% | -6.33% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 7 | +3.87% | +8.01% | -4.14% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | $59.53 | 2026-03-25 | $59.85 | -0.54% | 68 zile | MEDIU |
| 2026-06-01 | $59.53 | 2026-05-15 | $61.11 | -2.59% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $64.24 | 2026-02-19 | $64.87 | -0.97% | 15 zile | MINOR |
| 2025-12-23 | $55.86 | 2025-11-20 | $56.27 | -0.73% | 33 zile | MINOR |
| 2025-11-05 | $56.10 | 2025-08-12 | $57.01 | -1.60% | 85 zile | MEDIU |
| 2025-11-04 | $55.95 | 2025-08-07 | $56.27 | -0.57% | 89 zile | MEDIU |
| 2025-10-31 | $57.21 | 2025-10-13 | $58.03 | -1.41% | 18 zile | MEDIU |
Realty Income Corporation (O) has a LiquiScore of 21/100, as of August 2026. The stock currently trades at $63.87.
Revenue grew at a CAGR of 40.20% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 32.32%. Net income grew at 24.79% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates O across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (0/20), Financial Health (10/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Realty Income Corporation operates in the Real Estate sector, specifically in the REIT - Retail industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.
