Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 37.3/100 • 37.3/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
40.20%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
19.51%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
24.79%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
39.04%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
32.32%2021 → 2025
CAGR CapEx:
85.31%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.99B | $0.00B | $3.99B |
| 2024 | $3.57B | $0.12B | $3.57B |
| 2023 | $2.96B | $0.07B | $2.96B |
| 2022 | $2.56B | $0.10B | $2.56B |
| 2021 | $1.07B | $0.02B | $1.30B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.11B | $3.59B | $1.51B | 1.42 |
| 2024 | $4.02B | $2.40B | $1.62B | 1.68 |
| 2023 | $2.90B | $1.89B | $1.01B | 1.53 |
| 2022 | $1.77B | $3.50B | $-1.73B | 0.51 |
Tendință: $3.24B change over 3 years
Intensitate CapEx Medie: 1.94% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 92.54% | 92.54% | 92.88% |
| Marjă Operațională | 16.83% | 16.76% | 18.73% |
| Marjă Profit Net | 18.41% | 18.41% | 19.88% |
| Marjă Înainte de Taxe | 20.09% | 20.09% | 21.38% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -5.17% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 32 | +9.62% | +5.30% | +4.32% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 33 | +9.85% | +5.38% | +4.47% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 42 | +11.72% | +5.45% | +6.27% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 37 | +10.20% | +4.60% | +5.60% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 39 | +10.31% | +4.14% | +6.17% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 30 | +8.92% | +4.65% | +4.27% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 36 | +9.93% | +4.47% | +5.46% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 39 | +10.83% | +5.04% | +5.79% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 39 | +10.83% | +5.04% | +5.79% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 50 | +12.98% | +4.95% | +8.02% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 41 | +12.13% | +6.35% | +5.77% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 44 | +12.93% | +6.84% | +6.10% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 51 | +14.86% | +7.76% | +7.10% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 51 | +15.61% | +8.83% | +6.78% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 52 | +14.78% | +7.17% | +7.61% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 47 | +12.91% | +5.64% | +7.27% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 45 | +12.21% | +5.15% | +7.06% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 51 | +12.34% | +3.35% | +8.99% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 51 | +11.48% | +2.11% | +9.37% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 54 | +12.24% | +1.12% | +11.12% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 55 | +12.65% | +1.10% | +11.55% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 53 | +11.98% | -0.57% | +12.55% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 51 | +10.57% | -0.45% | +11.02% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 52 | +11.37% | -0.80% | +12.17% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 48 | +9.43% | -1.75% | +11.18% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 47 | +8.72% | -1.79% | +10.52% | NU |
| 2026-04-06 | 150 zile | 48 | +9.39% | -2.26% | +11.65% | NU |
| 2026-04-05 | 150 zile | 50 | +10.44% | -2.16% | +12.60% | NU |
| 2026-04-04 | 150 zile | 81 | +10.85% | -3.21% | +14.06% | DA |
| 2026-04-03 | 150 zile | 81 | +10.81% | -2.87% | +13.69% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | $64.24 | 2026-02-19 | $64.87 | -0.97% | 15 zile | MINOR |
| 2025-12-23 | $55.86 | 2025-11-20 | $56.27 | -0.73% | 33 zile | MINOR |
| 2025-11-05 | $56.10 | 2025-08-12 | $57.01 | -1.60% | 85 zile | MEDIU |
| 2025-11-04 | $55.95 | 2025-08-07 | $56.27 | -0.57% | 89 zile | MEDIU |
| 2025-10-31 | $57.21 | 2025-10-13 | $58.03 | -1.41% | 18 zile | MEDIU |
Realty Income Corporation (O) has a LiquiScore of 37/100, as of May 2026. The stock currently trades at $63.81.
Revenue grew at a CAGR of 40.20% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 32.32%. Net income grew at 24.79% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates O across five dimensions: Technical Analysis (4/25), Momentum (14/20), Financial Health (10/20), Valuation (4/20), and Growth (0/15). Realty Income Corporation operates in the Real Estate sector, specifically in the REIT - Retail industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
