Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 42.0/100 • 42.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
40.20%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
19.51%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
24.79%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
39.04%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
32.32%2021 → 2025
CAGR CapEx:
85.31%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.99B | $0.00B | $3.99B |
| 2024 | $3.57B | $0.12B | $3.57B |
| 2023 | $2.96B | $0.07B | $2.96B |
| 2022 | $2.56B | $0.10B | $2.56B |
| 2021 | $1.07B | $0.02B | $1.30B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.11B | $3.59B | $1.51B | 1.42 |
| 2024 | $4.02B | $2.40B | $1.62B | 1.68 |
| 2023 | $2.90B | $1.89B | $1.01B | 1.53 |
| 2022 | $1.77B | $3.50B | $-1.73B | 0.51 |
Tendință: $3.24B change over 3 years
Intensitate CapEx Medie: 1.94% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 92.67% | 92.54% | 92.88% |
| Marjă Operațională | 20.19% | 16.76% | 18.73% |
| Marjă Profit Net | 20.93% | 18.41% | 19.88% |
| Marjă Înainte de Taxe | 23.26% | 20.09% | 21.38% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -5.17% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 150 zile | 30 | -8.59% | +7.63% | -16.21% | DA |
| 2026-09-14 | 150 zile | 30 | -8.59% | +7.63% | -16.21% | DA |
| 2026-09-13 | 150 zile | 30 | -7.95% | +8.93% | -16.88% | DA |
| 2026-09-12 | 150 zile | 30 | -6.86% | +10.04% | -16.90% | DA |
| 2026-09-11 | 150 zile | 0 | -5.80% | +10.90% | -16.70% | NU |
| 2026-09-10 | 150 zile | 0 | -3.63% | +12.26% | -15.89% | NU |
| 2026-09-09 | 150 zile | 0 | -3.92% | +13.35% | -17.27% | NU |
| 2026-09-08 | 150 zile | 30 | -3.92% | +13.35% | -17.27% | DA |
| 2026-09-07 | 150 zile | 30 | -3.92% | +13.35% | -17.27% | DA |
| 2026-09-06 | 150 zile | 30 | -3.09% | +13.28% | -16.36% | DA |
| 2026-09-05 | 150 zile | 30 | -1.67% | +12.69% | -14.36% | DA |
| 2026-09-04 | 150 zile | 30 | -1.17% | +15.56% | -16.73% | DA |
| 2026-09-03 | 150 zile | 30 | -0.76% | +15.61% | -16.37% | DA |
| 2026-09-02 | 150 zile | 30 | -1.37% | +16.16% | -17.52% | DA |
| 2026-09-01 | 150 zile | 30 | -1.49% | +16.96% | -18.45% | DA |
| 2026-08-31 | 150 zile | 30 | -0.37% | +17.31% | -17.68% | DA |
| 2026-08-30 | 150 zile | 30 | -0.37% | +17.31% | -17.68% | DA |
| 2026-08-29 | 150 zile | 30 | +0.16% | +17.42% | -17.25% | DA |
| 2026-08-28 | 150 zile | 32 | +1.01% | +18.57% | -17.56% | DA |
| 2026-08-27 | 150 zile | 33 | +1.82% | +21.22% | -19.41% | DA |
| 2026-08-26 | 150 zile | 37 | +3.53% | +20.79% | -17.26% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 38 | +4.09% | +20.40% | -16.32% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 36 | +3.15% | +20.76% | -17.61% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 37 | +3.87% | +18.70% | -14.83% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 38 | +4.23% | +16.58% | -12.35% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 38 | +4.48% | +16.75% | -12.27% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 36 | +3.45% | +17.35% | -13.89% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 34 | +2.07% | +18.33% | -16.26% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 34 | +2.38% | +19.13% | -16.76% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 35 | +2.94% | +19.70% | -16.76% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $59.18 | 2026-06-02 | $59.48 | -0.51% | 101 zile | MEDIU |
| 2026-09-11 | $59.18 | 2026-06-05 | $59.50 | -0.54% | 98 zile | MEDIU |
| 2026-09-10 | $59.48 | 2026-06-22 | $60.27 | -1.30% | 80 zile | MEDIU |
| 2026-08-10 | $61.27 | 2026-07-01 | $61.81 | -0.87% | 40 zile | MINOR |
| 2026-08-04 | $62.15 | 2026-07-10 | $62.78 | -1.00% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-08-04 | $62.15 | 2026-07-15 | $63.09 | -1.49% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-06-01 | $59.53 | 2026-03-25 | $59.85 | -0.54% | 68 zile | MEDIU |
| 2026-06-01 | $59.53 | 2026-05-15 | $61.11 | -2.59% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $64.24 | 2026-02-19 | $64.87 | -0.97% | 15 zile | MINOR |
| 2025-12-23 | $55.86 | 2025-11-20 | $56.27 | -0.73% | 33 zile | MINOR |
Realty Income Corporation (O) has a LiquiScore of 42/100, as of September 2026. The stock currently trades at $59.50.
Revenue grew at a CAGR of 40.20% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 32.32%. Net income grew at 24.79% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates O across five dimensions: Technical Analysis (15/25), Momentum (0/20), Financial Health (12/20), Valuation (10/20), and Growth (0/15). Realty Income Corporation operates in the Real Estate sector, specifically in the REIT - Retail industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.
