Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 49.2/100 • 49.2/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
40.20%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
19.51%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
24.79%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
39.04%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
32.32%2021 → 2025
CAGR CapEx:
85.31%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.99B | $0.00B | $3.99B |
| 2024 | $3.57B | $0.12B | $3.57B |
| 2023 | $2.96B | $0.07B | $2.96B |
| 2022 | $2.56B | $0.10B | $2.56B |
| 2021 | $1.07B | $0.02B | $1.30B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.11B | $3.59B | $1.51B | 1.42 |
| 2024 | $4.02B | $2.40B | $1.62B | 1.68 |
| 2023 | $2.90B | $1.89B | $1.01B | 1.53 |
| 2022 | $1.77B | $3.50B | $-1.73B | 0.51 |
Tendință: $3.24B change over 3 years
Intensitate CapEx Medie: 1.94% din venituri peste 4 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 92.56% | 92.56% | - |
| Marjă Operațională | 46.98% | 46.98% | - |
| Marjă Profit Net | 18.37% | 18.37% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 74 | +10.18% | +2.00% | +8.18% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 75 | +11.36% | +3.70% | +7.66% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 75 | +11.47% | +3.87% | +7.60% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 78 | +11.57% | +2.96% | +8.60% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 81 | +10.81% | +0.18% | +10.63% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 80 | +10.15% | -0.11% | +10.26% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 37 | +8.67% | +1.82% | +6.85% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 44 | +10.18% | +2.01% | +8.17% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 46 | +10.20% | +1.66% | +8.54% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 51 | +11.85% | +2.57% | +9.29% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 47 | +10.93% | +2.51% | +8.42% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 50 | +11.52% | +2.51% | +9.01% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 46 | +10.82% | +2.62% | +8.19% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 37 | +9.56% | +3.47% | +6.09% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 31 | +8.98% | +4.44% | +4.54% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 39 | +10.28% | +3.86% | +6.42% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 43 | +10.54% | +3.11% | +7.44% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 35 | +9.65% | +4.17% | +5.48% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 38 | +10.62% | +4.77% | +5.85% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 38 | +10.27% | +4.29% | +5.98% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 40 | +9.99% | +3.21% | +6.78% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 42 | +10.18% | +2.92% | +7.26% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 53 | +12.39% | +2.89% | +9.50% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 46 | +10.99% | +2.72% | +8.27% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 46 | +10.99% | +2.72% | +8.27% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 46 | +11.08% | +2.94% | +8.14% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 39 | +9.96% | +3.42% | +6.54% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 30 | +8.00% | +3.22% | +4.78% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 21 | +7.11% | +4.70% | +2.41% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 13 | +5.78% | +5.28% | +0.50% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | $64.24 | 2026-02-19 | $64.87 | -0.97% | 15 zile | MINOR |
| 2025-12-23 | $55.86 | 2025-11-20 | $56.27 | -0.73% | 33 zile | MINOR |
| 2025-11-05 | $56.10 | 2025-08-12 | $57.01 | -1.60% | 85 zile | MEDIU |
| 2025-11-04 | $55.95 | 2025-08-07 | $56.27 | -0.57% | 89 zile | MEDIU |
| 2025-10-31 | $57.21 | 2025-10-13 | $58.03 | -1.41% | 18 zile | MEDIU |
Realty Income Corporation (O) has a LiquiScore of 49/100, as of March 2026. The stock currently trades at $64.71.
Revenue grew at a CAGR of 40.20% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 32.32%. Net income grew at 24.79% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates O across five dimensions: Technical Analysis (16/25), Momentum (18/20), Financial Health (10/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Realty Income Corporation operates in the Real Estate sector, specifically in the REIT - Retail industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
