Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 48.0/100 • 48.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.24%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
7.21%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
26.29%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
35.31%2022 → 2026
CAGR Cheltuieli R&D:
9.22%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
87.42%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $31.98B | $55.66B | $-23.69B |
| 2025 | $20.82B | $21.22B | $-0.39B |
| 2024 | $18.67B | $6.87B | $11.81B |
| 2023 | $17.17B | $8.70B | $8.47B |
| 2022 | $9.54B | $4.51B | $5.03B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $46.57B | $41.76B | $4.80B | 1.12 |
| 2025 | $24.58B | $32.64B | $-8.06B | 0.75 |
| 2024 | $22.55B | $31.54B | $-8.99B | 0.72 |
| 2023 | $21.00B | $23.09B | $-2.09B | 0.91 |
| 2022 | $31.63B | $19.51B | $12.12B | 1.62 |
Tendință: -60.38% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 32.12% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 63.96% | 65.82% | 71.93% |
| Marjă Operațională | 32.12% | 30.59% | 28.47% |
| Marjă Profit Net | 26.36% | 25.37% | 19.93% |
| Marjă Înainte de Taxe | 30.28% | 29.03% | 22.43% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -5.67% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 30 | -33.24% | +2.36% | -35.60% | DA |
| 2026-10-18 | 150 zile | 30 | -32.43% | +2.76% | -35.19% | DA |
| 2026-10-17 | 150 zile | 30 | -28.53% | +4.12% | -32.65% | DA |
| 2026-10-16 | 150 zile | 30 | -25.90% | +5.19% | -31.08% | DA |
| 2026-10-15 | 150 zile | 30 | -30.04% | +4.19% | -34.23% | DA |
| 2026-10-14 | 150 zile | 30 | -28.80% | +5.27% | -34.06% | DA |
| 2026-10-13 | 150 zile | 30 | -28.80% | +5.27% | -34.06% | DA |
| 2026-10-12 | 150 zile | 30 | -26.72% | +5.33% | -32.05% | DA |
| 2026-10-11 | 150 zile | 30 | -27.71% | +4.06% | -31.78% | DA |
| 2026-10-10 | 150 zile | 30 | -28.49% | +4.95% | -33.45% | DA |
| 2026-10-09 | 150 zile | 30 | -23.16% | +5.54% | -28.70% | DA |
| 2026-10-08 | 150 zile | 30 | -25.31% | +5.38% | -30.70% | DA |
| 2026-10-07 | 150 zile | 30 | -26.12% | +5.62% | -31.74% | DA |
| 2026-10-06 | 150 zile | 30 | -27.38% | +4.34% | -31.72% | DA |
| 2026-10-05 | 150 zile | 30 | -27.38% | +4.34% | -31.72% | DA |
| 2026-10-04 | 150 zile | 30 | -26.87% | +5.20% | -32.07% | DA |
| 2026-10-03 | 150 zile | 30 | -28.84% | +5.11% | -33.95% | DA |
| 2026-10-02 | 150 zile | 30 | -25.92% | +6.57% | -32.50% | DA |
| 2026-10-01 | 150 zile | 30 | -23.57% | +7.43% | -31.00% | DA |
| 2026-09-30 | 150 zile | 30 | -22.83% | +7.04% | -29.87% | DA |
| 2026-09-29 | 150 zile | 30 | -20.21% | +7.04% | -27.25% | DA |
| 2026-09-28 | 150 zile | 30 | -20.21% | +7.04% | -27.25% | DA |
| 2026-09-27 | 150 zile | 30 | -15.05% | +7.33% | -22.38% | DA |
| 2026-09-26 | 150 zile | 30 | -14.83% | +7.04% | -21.87% | DA |
| 2026-09-25 | 150 zile | 0 | -12.89% | +7.03% | -19.92% | NU |
| 2026-09-24 | 150 zile | 0 | -13.74% | +6.50% | -20.24% | NU |
| 2026-09-23 | 150 zile | 0 | -14.27% | +6.69% | -20.95% | NU |
| 2026-09-22 | 150 zile | 0 | -14.81% | +6.69% | -21.50% | NU |
| 2026-09-21 | 150 zile | 0 | -14.81% | +6.69% | -21.50% | NU |
| 2026-09-20 | 150 zile | 0 | -16.26% | +7.52% | -23.78% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $129.23 | 2026-09-28 | $131.58 | -1.79% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-09-24 | $133.48 | 2026-08-19 | $137.43 | -2.87% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-07-13 | $131.35 | 2026-04-10 | $134.57 | -2.39% | 94 zile | MAJOR |
| 2026-06-24 | $155.35 | 2026-04-30 | $160.33 | -3.11% | 55 zile | MAJOR |
| 2026-06-11 | $175.28 | 2026-05-20 | $178.80 | -1.97% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-06-11 | $175.28 | 2026-05-27 | $187.92 | -6.72% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-04-10 | $134.57 | 2026-02-05 | $135.25 | -0.50% | 64 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $136.95 | 2026-02-23 | $138.59 | -1.18% | 35 zile | MEDIU |
| 2026-03-27 | $138.32 | 2026-03-02 | $141.21 | -2.05% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-03-25 | $144.60 | 2026-03-09 | $146.43 | -1.25% | 16 zile | MEDIU |
Oracle Corporation (ORCL) has a LiquiScore of 48/100, as of October 2026. The stock currently trades at $128.23.
Revenue grew at a CAGR of 12.24% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 26.29% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ORCL across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (9/20), Valuation (12/20), and Growth (0/15). Oracle Corporation operates in the Technology sector, specifically in the Software - Infrastructure industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
