Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 29.0/100 • 29.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.24%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
7.21%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
26.29%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
35.31%2022 → 2026
CAGR Cheltuieli R&D:
9.22%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
87.42%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $31.98B | $55.66B | $-23.69B |
| 2025 | $20.82B | $21.22B | $-0.39B |
| 2024 | $18.67B | $6.87B | $11.81B |
| 2023 | $17.17B | $8.70B | $8.47B |
| 2022 | $9.54B | $4.51B | $5.03B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $46.57B | $41.76B | $4.80B | 1.12 |
| 2025 | $24.58B | $32.64B | $-8.06B | 0.75 |
| 2024 | $22.55B | $31.54B | $-8.99B | 0.72 |
| 2023 | $21.00B | $23.09B | $-2.09B | 0.91 |
| 2022 | $31.63B | $19.51B | $12.12B | 1.62 |
Tendință: -60.38% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 32.12% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 65.82% | 65.82% | 71.93% |
| Marjă Operațională | 30.59% | 30.59% | 28.47% |
| Marjă Profit Net | 25.37% | 25.37% | 19.93% |
| Marjă Înainte de Taxe | 29.03% | 29.03% | 22.43% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -5.67% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 0 | -3.46% | +16.16% | -19.61% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 3 | +1.87% | +16.96% | -15.09% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 6 | +3.05% | +17.31% | -14.26% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 6 | +3.05% | +17.31% | -14.26% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 7 | +3.87% | +17.42% | -13.55% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 6 | +3.28% | +18.57% | -15.29% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 14 | +7.26% | +21.22% | -13.97% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 7 | +3.65% | +20.79% | -17.14% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 3 | +2.00% | +20.40% | -18.41% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 9 | +4.88% | +20.76% | -15.88% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 5 | +2.56% | +18.70% | -16.14% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 0 | +0.31% | +16.58% | -16.27% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 0 | -3.41% | +16.75% | -20.16% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 0 | -6.82% | +17.35% | -24.17% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 0 | -4.60% | +18.33% | -22.93% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 0 | -2.02% | +19.13% | -21.16% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 1 | +0.56% | +19.70% | -19.14% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 0 | -3.22% | +17.66% | -20.88% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 0 | -1.56% | +17.37% | -18.93% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 1 | +0.99% | +15.96% | -14.98% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 0 | -1.72% | +15.46% | -17.19% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 0 | -6.21% | +16.35% | -22.56% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 30 | -2.62% | +16.72% | -19.34% | DA |
| 2026-08-10 | 150 zile | 30 | -5.22% | +16.76% | -21.97% | DA |
| 2026-08-09 | 150 zile | 30 | -7.63% | +16.09% | -23.72% | DA |
| 2026-08-08 | 150 zile | 30 | -9.87% | +14.33% | -24.20% | DA |
| 2026-08-07 | 150 zile | 30 | -3.97% | +13.49% | -17.46% | DA |
| 2026-08-06 | 150 zile | 30 | -4.73% | +13.49% | -18.22% | DA |
| 2026-08-05 | 150 zile | 30 | -4.72% | +14.72% | -19.44% | DA |
| 2026-08-04 | 150 zile | 30 | -7.26% | +12.68% | -19.95% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | $131.35 | 2026-04-10 | $134.57 | -2.39% | 94 zile | MAJOR |
| 2026-06-24 | $155.35 | 2026-04-30 | $160.33 | -3.11% | 55 zile | MAJOR |
| 2026-06-11 | $175.28 | 2026-05-20 | $178.80 | -1.97% | 22 zile | MEDIU |
| 2026-06-11 | $175.28 | 2026-05-27 | $187.92 | -6.72% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-04-10 | $134.57 | 2026-02-05 | $135.25 | -0.50% | 64 zile | MEDIU |
| 2026-03-30 | $136.95 | 2026-02-23 | $138.59 | -1.18% | 35 zile | MEDIU |
| 2026-03-27 | $138.32 | 2026-03-02 | $141.21 | -2.05% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-03-25 | $144.60 | 2026-03-09 | $146.43 | -1.25% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-01-21 | $170.67 | 2025-12-17 | $177.07 | -3.61% | 35 zile | MAJOR |
| 2025-12-15 | $181.41 | 2025-11-25 | $185.63 | -2.27% | 20 zile | MEDIU |
Oracle Corporation (ORCL) has a LiquiScore of 29/100, as of September 2026. The stock currently trades at $141.32.
Revenue grew at a CAGR of 12.24% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 26.29% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ORCL across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (9/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). Oracle Corporation operates in the Technology sector, specifically in the Software - Infrastructure industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
