Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 28.0/100 • 28.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
9.79%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
6.44%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
2.94%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
9.37%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
13.10%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
89.07%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $20.82B | $21.22B | $-0.39B |
| 2024 | $18.67B | $6.87B | $11.81B |
| 2023 | $17.17B | $8.70B | $8.47B |
| 2022 | $9.54B | $4.51B | $5.03B |
| 2021 | $14.55B | $1.66B | $12.89B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $24.58B | $32.64B | $-8.06B | 0.75 |
| 2024 | $22.55B | $31.54B | $-8.99B | 0.72 |
| 2023 | $21.00B | $23.09B | $-2.09B | 0.91 |
| 2022 | $31.63B | $19.51B | $12.12B | 1.62 |
| 2021 | $52.14B | $17.20B | $34.94B | 3.03 |
Tendință: $-43.00B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 16.43% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 67.08% | 70.51% | 74.89% |
| Marjă Operațională | 30.56% | 30.80% | 29.86% |
| Marjă Profit Net | 25.30% | 21.68% | 21.65% |
| Marjă Înainte de Taxe | 28.62% | 24.67% | 23.05% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -3.52% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 0 | -45.53% | -1.65% | -43.87% | NU |
| 2026-03-23 | 150 zile | 0 | -47.17% | -1.65% | -45.52% | NU |
| 2026-03-22 | 150 zile | 0 | -46.56% | -0.85% | -45.71% | NU |
| 2026-03-21 | 150 zile | 0 | -45.10% | -0.26% | -44.84% | NU |
| 2026-03-20 | 150 zile | 0 | -43.48% | -0.78% | -42.70% | NU |
| 2026-03-19 | 150 zile | 0 | -44.84% | -0.78% | -44.06% | NU |
| 2026-03-18 | 150 zile | 0 | -46.90% | +0.25% | -47.15% | NU |
| 2026-03-17 | 10 zile | 12 | +1.97% | -0.94% | +2.91% | NU |
| 2026-03-13 | 150 zile | 0 | -46.77% | +0.58% | -47.35% | NU |
| 2026-03-12 | 150 zile | 0 | -47.04% | +2.00% | -49.05% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 0 | -49.00% | +3.70% | -52.70% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 0 | -48.27% | +3.87% | -52.13% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 0 | -47.79% | +2.96% | -50.75% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 0 | -48.49% | +0.18% | -48.67% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 0 | -47.00% | -0.11% | -46.90% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -45.54% | +1.82% | -47.36% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 0 | -47.75% | +2.01% | -49.76% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 0 | -47.92% | +1.66% | -49.59% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | -47.84% | +2.57% | -50.41% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -49.19% | +2.51% | -51.69% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -49.65% | +2.51% | -52.16% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 0 | -49.69% | +2.62% | -52.31% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 0 | -46.55% | +3.47% | -50.03% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 0 | -47.70% | +4.44% | -52.14% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 0 | -48.44% | +3.86% | -52.30% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 0 | -50.15% | +3.11% | -53.26% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -47.76% | +4.17% | -51.93% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -49.17% | +4.77% | -53.94% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -51.99% | +4.29% | -56.28% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 0 | -50.12% | +3.21% | -53.33% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | $170.67 | 2025-12-17 | $177.07 | -3.61% | 35 zile | MAJOR |
| 2025-12-15 | $181.41 | 2025-11-25 | $185.63 | -2.27% | 20 zile | MEDIU |
| 2025-11-21 | $193.91 | 2025-11-14 | $210.77 | -8.00% | 7 zile | MEDIU |
| 2025-11-14 | $210.77 | 2025-09-02 | $218.79 | -3.67% | 73 zile | MAJOR |
Oracle Corporation (ORCL) has a LiquiScore of 28/100, as of March 2026. The stock currently trades at $154.34.
Revenue grew at a CAGR of 9.79% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 2.94% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ORCL across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (8/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). Oracle Corporation operates in the Technology sector, specifically in the Software - Infrastructure industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
