Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 33.0/100 • 33.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
38.40%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
41.76%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
114.83%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
55.09%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
22.83%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
7.60%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.57B | $0.22B | $0.35B |
| 2024 | $0.43B | $0.13B | $0.30B |
| 2023 | $0.15B | $0.11B | $0.04B |
| 2022 | $0.12B | $0.16B | $-0.04B |
| 2021 | $0.10B | $0.16B | $-0.07B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.91B | $0.68B | $1.23B | 2.81 |
| 2024 | $1.89B | $0.53B | $1.36B | 3.58 |
| 2023 | $1.58B | $0.45B | $1.13B | 3.51 |
| 2022 | $1.31B | $0.36B | $0.95B | 3.60 |
| 2021 | $1.25B | $0.21B | $1.04B | 6.01 |
Tendință: 18.54% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 11.05% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 71.63% | 71.63% | 67.99% |
| Marjă Operațională | 12.92% | 12.92% | 10.26% |
| Marjă Profit Net | 9.13% | 9.12% | 8.67% |
| Marjă Înainte de Taxe | 12.54% | 12.54% | 8.46% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 64.81% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 0 | -44.59% | +5.30% | -49.89% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 0 | -43.09% | +5.38% | -48.46% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -44.29% | +5.45% | -49.74% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -48.52% | +4.60% | -53.12% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -44.11% | +4.14% | -48.25% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -42.45% | +4.65% | -47.10% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -42.06% | +4.47% | -46.53% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -42.00% | +5.04% | -47.04% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -42.00% | +5.04% | -47.04% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -41.55% | +4.95% | -46.50% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 0 | -42.64% | +6.35% | -48.99% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 0 | -41.92% | +6.84% | -48.76% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 0 | -38.48% | +7.76% | -46.24% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 0 | -34.89% | +8.83% | -43.72% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 0 | -41.18% | +7.17% | -48.35% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 0 | -39.58% | +5.64% | -45.23% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 0 | -38.27% | +5.15% | -43.41% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 0 | -39.44% | +3.35% | -42.79% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 0 | -40.54% | +2.11% | -42.65% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 0 | -40.81% | +1.12% | -41.93% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 0 | -40.80% | +1.10% | -41.91% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 0 | -41.54% | -0.57% | -40.96% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 0 | -38.88% | -0.45% | -38.43% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 0 | -36.47% | -0.80% | -35.68% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 0 | -36.70% | -1.75% | -34.94% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 0 | -36.37% | -1.79% | -34.58% | NU |
| 2026-04-06 | 150 zile | 0 | -36.12% | -2.26% | -33.86% | NU |
| 2026-04-05 | 150 zile | 0 | -36.82% | -2.16% | -34.66% | NU |
| 2026-04-04 | 150 zile | 0 | -35.02% | -3.21% | -31.81% | NU |
| 2026-04-03 | 150 zile | 0 | -36.21% | -2.87% | -33.33% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | $287.52 | 2025-11-06 | $290.16 | -0.91% | 40 zile | MINOR |
| 2025-10-31 | $309.27 | 2025-10-15 | $312.05 | -0.89% | 16 zile | MINOR |
Insulet Corporation (PODD) has a LiquiScore of 33/100, as of May 2026. The stock currently trades at $175.04.
Revenue grew at a CAGR of 38.40% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 114.83% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates PODD across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (15/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Insulet Corporation operates in the Healthcare sector, specifically in the Medical Devices industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
