Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 35.0/100 • 35.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
38.40%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
41.76%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
114.83%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
55.09%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
22.83%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
7.60%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.57B | $0.22B | $0.35B |
| 2024 | $0.43B | $0.13B | $0.30B |
| 2023 | $0.15B | $0.11B | $0.04B |
| 2022 | $0.12B | $0.16B | $-0.04B |
| 2021 | $0.10B | $0.16B | $-0.07B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.91B | $0.68B | $1.23B | 2.81 |
| 2024 | $1.89B | $0.53B | $1.36B | 3.58 |
| 2023 | $1.58B | $0.45B | $1.13B | 3.51 |
| 2022 | $1.31B | $0.36B | $0.95B | 3.60 |
| 2021 | $1.25B | $0.21B | $1.04B | 6.01 |
Tendință: 18.54% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 11.05% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 71.01% | 71.01% | - |
| Marjă Operațională | 16.03% | 16.03% | - |
| Marjă Profit Net | 10.44% | 10.44% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 0 | -31.92% | +9.03% | -40.96% | NU |
| 2026-07-31 | 150 zile | 0 | -31.49% | +9.02% | -40.51% | NU |
| 2026-07-30 | 150 zile | 0 | -30.49% | +6.28% | -36.76% | NU |
| 2026-07-29 | 150 zile | 0 | -32.09% | +8.00% | -40.09% | NU |
| 2026-07-28 | 150 zile | 0 | -33.09% | +7.74% | -40.83% | NU |
| 2026-07-27 | 150 zile | 0 | -33.80% | +7.72% | -41.52% | NU |
| 2026-07-26 | 150 zile | 0 | -35.09% | +7.20% | -42.29% | NU |
| 2026-07-25 | 150 zile | 0 | -34.20% | +6.60% | -40.81% | NU |
| 2026-07-24 | 150 zile | 0 | -35.42% | +7.40% | -42.82% | NU |
| 2026-07-23 | 150 zile | 0 | -36.27% | +9.53% | -45.80% | NU |
| 2026-07-22 | 150 zile | 0 | -32.32% | +8.54% | -40.85% | NU |
| 2026-07-21 | 150 zile | 30 | -30.81% | +7.64% | -38.45% | DA |
| 2026-07-20 | 150 zile | 30 | -32.18% | +7.81% | -39.99% | DA |
| 2026-07-19 | 150 zile | 30 | -34.14% | +8.59% | -42.73% | DA |
| 2026-07-18 | 150 zile | 30 | -36.43% | +8.31% | -44.73% | DA |
| 2026-07-17 | 150 zile | 30 | -33.25% | +9.94% | -43.19% | DA |
| 2026-07-16 | 150 zile | 30 | -34.38% | +10.72% | -45.10% | DA |
| 2026-07-15 | 150 zile | 30 | -34.45% | +10.28% | -44.73% | DA |
| 2026-07-14 | 150 zile | 30 | -33.24% | +9.89% | -43.13% | DA |
| 2026-07-13 | 150 zile | 30 | -33.56% | +10.74% | -44.30% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 30 | -33.03% | +10.82% | -43.84% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 30 | -35.71% | +9.10% | -44.81% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 30 | -37.29% | +8.61% | -45.90% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 30 | -35.88% | +7.41% | -43.29% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 30 | -33.22% | +8.27% | -41.49% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 30 | -33.96% | +8.78% | -42.74% | DA |
| 2026-07-06 | 150 zile | 30 | -32.01% | +7.84% | -39.86% | DA |
| 2026-07-05 | 150 zile | 30 | -32.35% | +9.91% | -42.27% | DA |
| 2026-07-04 | 150 zile | 30 | -34.53% | +8.54% | -43.07% | DA |
| 2026-07-03 | 150 zile | 30 | -34.53% | +8.01% | -42.54% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $138.79 | 2026-05-28 | $140.63 | -1.31% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-06-22 | $138.79 | 2026-06-02 | $141.06 | -1.61% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-05-28 | $140.63 | 2026-05-13 | $145.59 | -3.40% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $287.52 | 2025-11-06 | $290.16 | -0.91% | 40 zile | MINOR |
| 2025-10-31 | $309.27 | 2025-10-15 | $312.05 | -0.89% | 16 zile | MINOR |
Insulet Corporation (PODD) has a LiquiScore of 35/100, as of August 2026. The stock currently trades at $165.35.
Revenue grew at a CAGR of 38.40% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 114.83% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates PODD across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (17/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Insulet Corporation operates in the Healthcare sector, specifically in the Medical Devices industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.
