Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 57.0/100 • 57.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
38.40%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
41.76%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
114.83%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
55.09%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
22.83%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
7.60%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.57B | $0.22B | $0.35B |
| 2024 | $0.43B | $0.13B | $0.30B |
| 2023 | $0.15B | $0.11B | $0.04B |
| 2022 | $0.12B | $0.16B | $-0.04B |
| 2021 | $0.10B | $0.16B | $-0.07B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.91B | $0.68B | $1.23B | 2.81 |
| 2024 | $1.89B | $0.53B | $1.36B | 3.58 |
| 2023 | $1.58B | $0.45B | $1.13B | 3.51 |
| 2022 | $1.31B | $0.36B | $0.95B | 3.60 |
| 2021 | $1.25B | $0.21B | $1.04B | 6.01 |
Tendință: 18.54% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 11.05% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 71.01% | 71.63% | 67.99% |
| Marjă Operațională | 14.57% | 12.92% | 10.26% |
| Marjă Profit Net | 10.44% | 9.12% | 8.67% |
| Marjă Înainte de Taxe | 13.94% | 12.54% | 8.46% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 64.81% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 150 zile | 30 | -48.67% | +8.48% | -57.15% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 30 | -48.51% | +9.13% | -57.64% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 30 | -47.97% | +7.24% | -55.21% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 30 | -47.75% | +7.15% | -54.90% | DA |
| 2026-06-13 | 150 zile | 30 | -47.08% | +7.44% | -54.53% | DA |
| 2026-06-12 | 150 zile | 30 | -46.37% | +6.34% | -52.71% | DA |
| 2026-06-11 | 150 zile | 30 | -45.89% | +4.35% | -50.25% | DA |
| 2026-06-10 | 150 zile | 30 | -44.78% | +6.19% | -50.97% | DA |
| 2026-06-09 | 150 zile | 30 | -47.58% | +6.51% | -54.09% | DA |
| 2026-06-08 | 150 zile | 30 | -46.99% | +6.26% | -53.25% | DA |
| 2026-06-07 | 150 zile | 30 | -47.69% | +6.97% | -54.65% | DA |
| 2026-06-06 | 150 zile | 30 | -48.79% | +6.96% | -55.74% | DA |
| 2026-06-05 | 150 zile | 30 | -50.26% | +9.44% | -59.70% | DA |
| 2026-06-04 | 150 zile | 30 | -49.46% | +9.67% | -59.13% | DA |
| 2026-06-03 | 150 zile | 30 | -49.66% | +11.18% | -60.84% | DA |
| 2026-06-02 | 150 zile | 30 | -47.64% | +11.03% | -58.67% | DA |
| 2026-06-01 | 150 zile | 30 | -48.77% | +10.73% | -59.50% | DA |
| 2026-05-31 | 150 zile | 30 | -49.01% | +10.93% | -59.94% | DA |
| 2026-05-30 | 150 zile | 30 | -49.01% | +10.93% | -59.94% | DA |
| 2026-05-29 | 150 zile | 30 | -50.30% | +9.84% | -60.14% | DA |
| 2026-05-28 | 150 zile | 0 | -49.19% | +9.10% | -58.29% | NU |
| 2026-05-27 | 150 zile | 0 | -46.71% | +8.73% | -55.45% | NU |
| 2026-05-26 | 150 zile | 0 | -46.34% | +8.02% | -54.36% | NU |
| 2026-05-25 | 150 zile | 0 | -46.34% | +8.02% | -54.36% | NU |
| 2026-05-24 | 150 zile | 0 | -46.38% | +8.00% | -54.38% | NU |
| 2026-05-23 | 150 zile | 0 | -46.38% | +8.00% | -54.38% | NU |
| 2026-05-22 | 150 zile | 0 | -45.05% | +7.96% | -53.01% | NU |
| 2026-05-21 | 150 zile | 0 | -46.29% | +8.24% | -54.53% | NU |
| 2026-05-20 | 150 zile | 0 | -46.62% | +7.81% | -54.42% | NU |
| 2026-05-19 | 150 zile | 0 | -47.35% | +8.53% | -55.88% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | $140.63 | 2026-05-13 | $145.59 | -3.40% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $287.52 | 2025-11-06 | $290.16 | -0.91% | 40 zile | MINOR |
| 2025-10-31 | $309.27 | 2025-10-15 | $312.05 | -0.89% | 16 zile | MINOR |
Insulet Corporation (PODD) has a LiquiScore of 57/100, as of June 2026. The stock currently trades at $147.69.
Revenue grew at a CAGR of 38.40% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 0.00%. Net income grew at 114.83% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates PODD across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (17/20), Valuation (8/20), and Growth (5/15). Insulet Corporation operates in the Healthcare sector, specifically in the Medical Devices industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jun 17, 2026.
