Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 46.0/100 • 46.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
0.89%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
0.02%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.34%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
1.68%2022 → 2026
CAGR CapEx:
-3.92%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $2.67B | $0.88B | $1.79B |
| 2025 | $3.15B | $1.21B | $1.94B |
| 2024 | $2.78B | $1.27B | $1.51B |
| 2023 | $2.76B | $1.04B | $1.72B |
| 2022 | $2.71B | $1.03B | $1.68B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.91B | $2.69B | $0.22B | 1.08 |
| 2025 | $3.72B | $4.04B | $-0.32B | 0.92 |
| 2024 | $3.73B | $3.14B | $0.59B | 1.19 |
| 2023 | $3.50B | $2.97B | $0.53B | 1.18 |
| 2022 | $3.33B | $2.70B | $0.63B | 1.23 |
Tendință: -65.68% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 11.36% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 51.76% | 51.76% | 51.67% |
| Marjă Operațională | 29.76% | 29.76% | 24.19% |
| Marjă Profit Net | 18.46% | 18.46% | 6.76% |
| Marjă Înainte de Taxe | 26.02% | 26.02% | 11.02% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -4.46% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 150 zile | 30 | -8.00% | +8.48% | -16.48% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 30 | -5.43% | +9.13% | -14.57% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 30 | -5.19% | +7.24% | -12.43% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 30 | -6.45% | +7.15% | -13.60% | DA |
| 2026-06-13 | 150 zile | 30 | -5.02% | +7.44% | -12.46% | DA |
| 2026-06-12 | 150 zile | 30 | -6.56% | +6.34% | -12.90% | DA |
| 2026-06-11 | 150 zile | 30 | -6.29% | +4.35% | -10.64% | DA |
| 2026-06-10 | 150 zile | 30 | -4.70% | +6.19% | -10.89% | DA |
| 2026-06-09 | 150 zile | 30 | -4.18% | +6.51% | -10.69% | DA |
| 2026-06-08 | 150 zile | 30 | -4.14% | +6.26% | -10.41% | DA |
| 2026-06-07 | 150 zile | 30 | -4.76% | +6.97% | -11.73% | DA |
| 2026-06-06 | 150 zile | 30 | +0.30% | +6.96% | -6.66% | DA |
| 2026-06-05 | 150 zile | 30 | -4.09% | +9.44% | -13.52% | DA |
| 2026-06-04 | 150 zile | 30 | -4.99% | +9.67% | -14.66% | DA |
| 2026-06-03 | 150 zile | 30 | -3.12% | +11.18% | -14.31% | DA |
| 2026-06-02 | 150 zile | 30 | -3.49% | +11.03% | -14.52% | DA |
| 2026-06-01 | 150 zile | 30 | -1.66% | +10.73% | -12.40% | DA |
| 2026-05-31 | 150 zile | 31 | +0.62% | +10.93% | -10.31% | DA |
| 2026-05-30 | 150 zile | 31 | +0.62% | +10.93% | -10.31% | DA |
| 2026-05-29 | 150 zile | 32 | +1.43% | +9.84% | -8.41% | DA |
| 2026-05-28 | 150 zile | 37 | +3.76% | +9.10% | -5.34% | DA |
| 2026-05-27 | 150 zile | 41 | +5.90% | +8.73% | -2.83% | DA |
| 2026-05-26 | 150 zile | 44 | +7.24% | +8.02% | -0.78% | DA |
| 2026-05-25 | 150 zile | 44 | +7.24% | +8.02% | -0.78% | DA |
| 2026-05-24 | 150 zile | 42 | +6.41% | +8.00% | -1.59% | DA |
| 2026-05-23 | 150 zile | 42 | +6.41% | +8.00% | -1.59% | DA |
| 2026-05-22 | 150 zile | 47 | +8.33% | +7.96% | +0.37% | DA |
| 2026-05-21 | 150 zile | 43 | +6.66% | +8.24% | -1.58% | DA |
| 2026-05-20 | 150 zile | 49 | +8.49% | +7.81% | +0.68% | DA |
| 2026-05-19 | 150 zile | 50 | +9.31% | +8.53% | +0.78% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | $135.71 | 2026-05-13 | $139.11 | -2.44% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-11 | $141.32 | 2026-03-09 | $144.61 | -2.28% | 63 zile | MAJOR |
| 2026-05-11 | $141.32 | 2026-03-12 | $146.64 | -3.63% | 60 zile | MAJOR |
| 2026-05-04 | $147.14 | 2026-04-01 | $148.30 | -0.78% | 33 zile | MINOR |
| 2026-03-05 | $147.21 | 2026-02-13 | $148.83 | -1.09% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $148.83 | 2026-01-29 | $152.98 | -2.71% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-10-30 | $128.80 | 2025-09-23 | $131.20 | -1.83% | 37 zile | MEDIU |
Constellation Brands Inc. (STZ) has a LiquiScore of 46/100, as of June 2026. The stock currently trades at $144.11.
Revenue grew at a CAGR of 0.89% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 1.68%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates STZ across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (13/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Constellation Brands Inc. operates in the Consumer Defensive sector, specifically in the Beverages - Brewers industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jun 17, 2026.
