Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 58.0/100 • 58.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
5.90%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
6.83%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
8.84%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
9.26%2021 → 2025
CAGR CapEx:
8.19%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.15B | $1.21B | $1.94B |
| 2024 | $2.78B | $1.27B | $1.51B |
| 2023 | $2.76B | $1.04B | $1.72B |
| 2022 | $2.71B | $1.03B | $1.68B |
| 2021 | $2.25B | $0.89B | $1.36B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3.72B | $4.04B | $-0.32B | 0.92 |
| 2024 | $3.73B | $3.14B | $0.59B | 1.19 |
| 2023 | $3.50B | $2.97B | $0.53B | 1.18 |
| 2022 | $3.33B | $2.70B | $0.63B | 1.23 |
| 2021 | $3.48B | $2.31B | $1.17B | 1.51 |
Tendință: $-1.49B change over 4 years
Intensitate CapEx Medie: 11.63% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 52.60% | 52.26% | 51.71% |
| Marjă Operațională | 22.68% | 3.48% | 24.69% |
| Marjă Profit Net | 11.83% | -0.80% | 7.70% |
| Marjă Înainte de Taxe | 17.95% | -0.81% | 11.72% |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 54 | +6.02% | +2.00% | +4.02% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 49 | +6.20% | +3.70% | +2.50% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 45 | +5.40% | +3.87% | +1.53% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 39 | +3.64% | +2.96% | +0.67% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 41 | +2.45% | +0.18% | +2.27% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 43 | +2.60% | -0.11% | +2.71% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 50 | +5.11% | +1.82% | +3.29% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 69 | +9.03% | +2.01% | +7.02% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 73 | +9.72% | +1.66% | +8.06% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 72 | +10.10% | +2.57% | +7.53% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 77 | +11.01% | +2.51% | +8.51% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 84 | +12.35% | +2.51% | +9.84% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 87 | +13.61% | +2.62% | +10.99% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 91 | +15.66% | +3.47% | +12.19% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 85 | +13.67% | +4.44% | +9.23% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 100 | +20.82% | +3.86% | +16.96% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 100 | +20.33% | +3.11% | +17.22% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 96 | +18.05% | +4.17% | +13.88% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 95 | +17.91% | +4.77% | +13.14% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 94 | +17.26% | +4.29% | +12.97% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 94 | +17.35% | +3.21% | +14.14% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 94 | +17.09% | +2.92% | +14.17% | DA |
| 2026-02-18 | 150 zile | 89 | +14.88% | +2.89% | +12.00% | DA |
| 2026-02-17 | 150 zile | 83 | +12.32% | +2.72% | +9.60% | DA |
| 2026-02-16 | 150 zile | 83 | +12.32% | +2.72% | +9.60% | DA |
| 2026-02-15 | 150 zile | 82 | +12.24% | +2.94% | +9.30% | DA |
| 2026-02-14 | 150 zile | 80 | +12.22% | +3.42% | +8.80% | DA |
| 2026-02-13 | 150 zile | 70 | +20.55% | +3.22% | +17.33% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 70 | +20.51% | +4.70% | +15.82% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 67 | +18.74% | +5.28% | +13.46% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | $147.21 | 2026-02-13 | $148.83 | -1.09% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $148.83 | 2026-01-29 | $152.98 | -2.71% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-10-30 | $128.80 | 2025-09-23 | $131.20 | -1.83% | 37 zile | MEDIU |
Constellation Brands Inc. (STZ) has a LiquiScore of 58/100, as of March 2026. The stock currently trades at $149.96.
Revenue grew at a CAGR of 5.90% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 9.26%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates STZ across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (14/20), Financial Health (11/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Constellation Brands Inc. operates in the Consumer Defensive sector, specifically in the Beverages - Brewers industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
