Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 45.0/100 • 45.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
0.89%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
0.02%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.34%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
1.68%2022 → 2026
CAGR CapEx:
-3.92%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $2.67B | $0.88B | $1.79B |
| 2025 | $3.15B | $1.21B | $1.94B |
| 2024 | $2.78B | $1.27B | $1.51B |
| 2023 | $2.76B | $1.04B | $1.72B |
| 2022 | $2.71B | $1.03B | $1.68B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.91B | $2.69B | $0.22B | 1.08 |
| 2025 | $3.72B | $4.04B | $-0.32B | 0.92 |
| 2024 | $3.73B | $3.14B | $0.59B | 1.19 |
| 2023 | $3.50B | $2.97B | $0.53B | 1.18 |
| 2022 | $3.33B | $2.70B | $0.63B | 1.23 |
Tendință: -65.68% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 11.36% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 52.98% | 51.76% | 51.67% |
| Marjă Operațională | 31.48% | 29.76% | 24.19% |
| Marjă Profit Net | 20.14% | 18.46% | 6.76% |
| Marjă Înainte de Taxe | 27.90% | 26.02% | 11.02% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -4.46% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 150 zile | 30 | -24.54% | +7.63% | -32.17% | DA |
| 2026-09-14 | 150 zile | 30 | -24.54% | +7.63% | -32.17% | DA |
| 2026-09-13 | 150 zile | 30 | -25.45% | +8.93% | -34.38% | DA |
| 2026-09-12 | 150 zile | 30 | -24.48% | +10.04% | -34.52% | DA |
| 2026-09-11 | 150 zile | 30 | -26.11% | +10.90% | -37.01% | DA |
| 2026-09-10 | 150 zile | 30 | -26.50% | +12.26% | -38.76% | DA |
| 2026-09-09 | 150 zile | 30 | -22.85% | +13.35% | -36.21% | DA |
| 2026-09-08 | 150 zile | 30 | -22.85% | +13.35% | -36.21% | DA |
| 2026-09-07 | 150 zile | 30 | -22.85% | +13.35% | -36.21% | DA |
| 2026-09-06 | 150 zile | 30 | -21.40% | +13.28% | -34.67% | DA |
| 2026-09-05 | 150 zile | 30 | -14.09% | +12.69% | -26.78% | DA |
| 2026-09-04 | 150 zile | 0 | -15.91% | +15.56% | -31.47% | NU |
| 2026-09-03 | 150 zile | 0 | -15.86% | +15.61% | -31.47% | NU |
| 2026-09-02 | 150 zile | 0 | -13.60% | +16.16% | -29.76% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 0 | -13.61% | +16.96% | -30.57% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 0 | -13.56% | +17.31% | -30.87% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 0 | -13.56% | +17.31% | -30.87% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 0 | -13.50% | +17.42% | -30.92% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 0 | -12.38% | +18.57% | -30.95% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 0 | -10.96% | +21.22% | -32.18% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 0 | -10.83% | +20.79% | -31.61% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 0 | -9.11% | +20.40% | -29.52% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 0 | -10.40% | +20.76% | -31.16% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 0 | -9.81% | +18.70% | -28.51% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 0 | -10.49% | +16.58% | -27.07% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 0 | -12.14% | +16.75% | -28.89% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 0 | -12.42% | +17.35% | -29.77% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 0 | -12.44% | +18.33% | -30.77% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 0 | -12.74% | +19.13% | -31.87% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 0 | -6.98% | +19.70% | -26.68% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | $127.36 | 2026-07-27 | $128.28 | -0.72% | 38 zile | MINOR |
| 2026-09-03 | $127.36 | 2026-07-30 | $128.51 | -0.89% | 35 zile | MINOR |
| 2026-09-03 | $127.36 | 2026-08-18 | $129.44 | -1.61% | 16 zile | MEDIU |
| 2026-07-01 | $134.33 | 2026-06-03 | $135.14 | -0.60% | 28 zile | MINOR |
| 2026-05-28 | $135.71 | 2026-05-13 | $139.11 | -2.44% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-11 | $141.32 | 2026-03-09 | $144.61 | -2.28% | 63 zile | MAJOR |
| 2026-05-11 | $141.32 | 2026-03-12 | $146.64 | -3.63% | 60 zile | MAJOR |
| 2026-05-04 | $147.14 | 2026-04-01 | $148.30 | -0.78% | 33 zile | MINOR |
| 2026-03-05 | $147.21 | 2026-02-13 | $148.83 | -1.09% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $148.83 | 2026-01-29 | $152.98 | -2.71% | 15 zile | MEDIU |
Constellation Brands Inc. (STZ) has a LiquiScore of 45/100, as of September 2026. The stock currently trades at $122.45.
Revenue grew at a CAGR of 0.89% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 1.68%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates STZ across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (0/20), Financial Health (15/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Constellation Brands Inc. operates in the Consumer Defensive sector, specifically in the Beverages - Brewers industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 15, 2026.
