Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 37.0/100 • 37.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
0.89%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
0.02%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.34%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
1.68%2022 → 2026
CAGR CapEx:
-3.92%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $2.67B | $0.88B | $1.79B |
| 2025 | $3.15B | $1.21B | $1.94B |
| 2024 | $2.78B | $1.27B | $1.51B |
| 2023 | $2.76B | $1.04B | $1.72B |
| 2022 | $2.71B | $1.03B | $1.68B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.91B | $2.69B | $0.22B | 1.08 |
| 2025 | $3.72B | $4.04B | $-0.32B | 0.92 |
| 2024 | $3.73B | $3.14B | $0.59B | 1.19 |
| 2023 | $3.50B | $2.97B | $0.53B | 1.18 |
| 2022 | $3.33B | $2.70B | $0.63B | 1.23 |
Tendință: -65.68% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 11.36% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 52.72% | 52.72% | - |
| Marjă Operațională | 35.93% | 35.93% | - |
| Marjă Profit Net | 20.14% | 20.14% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 150 zile | 0 | -13.89% | +9.03% | -22.93% | NU |
| 2026-07-31 | 150 zile | 0 | -16.43% | +9.02% | -25.45% | NU |
| 2026-07-30 | 150 zile | 30 | -15.85% | +6.28% | -22.12% | DA |
| 2026-07-29 | 150 zile | 30 | -16.37% | +8.00% | -24.37% | DA |
| 2026-07-28 | 150 zile | 30 | -17.83% | +7.74% | -25.57% | DA |
| 2026-07-27 | 150 zile | 30 | -17.55% | +7.72% | -25.26% | DA |
| 2026-07-26 | 150 zile | 30 | -16.44% | +7.20% | -23.64% | DA |
| 2026-07-25 | 150 zile | 30 | -16.09% | +6.60% | -22.70% | DA |
| 2026-07-24 | 150 zile | 30 | -19.24% | +7.40% | -26.64% | DA |
| 2026-07-23 | 150 zile | 30 | -17.15% | +9.53% | -26.68% | DA |
| 2026-07-22 | 150 zile | 30 | -16.46% | +8.54% | -25.00% | DA |
| 2026-07-21 | 150 zile | 30 | -14.10% | +7.64% | -21.74% | DA |
| 2026-07-20 | 150 zile | 30 | -15.05% | +7.81% | -22.86% | DA |
| 2026-07-19 | 150 zile | 30 | -14.08% | +8.59% | -22.67% | DA |
| 2026-07-18 | 150 zile | 30 | -14.99% | +8.31% | -23.29% | DA |
| 2026-07-17 | 150 zile | 30 | -11.12% | +9.94% | -21.06% | DA |
| 2026-07-16 | 150 zile | 30 | -11.83% | +10.72% | -22.55% | DA |
| 2026-07-15 | 150 zile | 30 | -12.03% | +10.28% | -22.31% | DA |
| 2026-07-14 | 150 zile | 30 | -9.91% | +9.89% | -19.80% | DA |
| 2026-07-13 | 150 zile | 30 | -10.21% | +10.74% | -20.94% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 30 | -17.43% | +10.82% | -28.25% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 30 | -17.86% | +9.10% | -26.96% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 30 | -20.04% | +8.61% | -28.65% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 30 | -20.33% | +7.41% | -27.75% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 30 | -19.82% | +8.27% | -28.09% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 30 | -20.48% | +8.78% | -29.26% | DA |
| 2026-07-06 | 150 zile | 30 | -16.35% | +7.84% | -24.19% | DA |
| 2026-07-05 | 150 zile | 30 | -16.97% | +9.91% | -26.88% | DA |
| 2026-07-04 | 150 zile | 30 | -17.52% | +8.54% | -26.06% | DA |
| 2026-07-03 | 150 zile | 30 | -14.41% | +8.01% | -22.43% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | $134.33 | 2026-06-03 | $135.14 | -0.60% | 28 zile | MINOR |
| 2026-05-28 | $135.71 | 2026-05-13 | $139.11 | -2.44% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-11 | $141.32 | 2026-03-09 | $144.61 | -2.28% | 63 zile | MAJOR |
| 2026-05-11 | $141.32 | 2026-03-12 | $146.64 | -3.63% | 60 zile | MAJOR |
| 2026-05-04 | $147.14 | 2026-04-01 | $148.30 | -0.78% | 33 zile | MINOR |
| 2026-03-05 | $147.21 | 2026-02-13 | $148.83 | -1.09% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $148.83 | 2026-01-29 | $152.98 | -2.71% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-10-30 | $128.80 | 2025-09-23 | $131.20 | -1.83% | 37 zile | MEDIU |
Constellation Brands Inc. (STZ) has a LiquiScore of 37/100, as of August 2026. The stock currently trades at $130.23.
Revenue grew at a CAGR of 0.89% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 1.68%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates STZ across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (15/20), Valuation (10/20), and Growth (0/15). Constellation Brands Inc. operates in the Consumer Defensive sector, specifically in the Beverages - Brewers industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Aug 01, 2026.
