Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 46.4/100 • 46.4/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
0.89%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
0.02%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.34%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
1.68%2022 → 2026
CAGR CapEx:
-3.92%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $2.67B | $0.88B | $1.79B |
| 2025 | $3.15B | $1.21B | $1.94B |
| 2024 | $2.78B | $1.27B | $1.51B |
| 2023 | $2.76B | $1.04B | $1.72B |
| 2022 | $2.71B | $1.03B | $1.68B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.91B | $2.69B | $0.22B | 1.08 |
| 2025 | $3.72B | $4.04B | $-0.32B | 0.92 |
| 2024 | $3.73B | $3.14B | $0.59B | 1.19 |
| 2023 | $3.50B | $2.97B | $0.53B | 1.18 |
| 2022 | $3.33B | $2.70B | $0.63B | 1.23 |
Tendință: -65.68% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 11.36% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 52.12% | 51.65% | 51.65% |
| Marjă Operațională | 29.76% | 29.74% | 24.19% |
| Marjă Profit Net | 18.46% | 18.46% | 6.76% |
| Marjă Înainte de Taxe | 26.02% | 26.02% | 11.02% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): -4.46% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 37 | +10.72% | +5.30% | +5.42% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 37 | +10.68% | +5.38% | +5.30% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 51 | +13.58% | +5.45% | +8.13% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 31 | +9.09% | +4.60% | +4.49% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 57 | +13.94% | +4.14% | +9.80% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 54 | +13.71% | +4.65% | +9.06% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 58 | +14.39% | +4.47% | +9.92% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 61 | +15.65% | +5.04% | +10.61% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 61 | +15.65% | +5.04% | +10.61% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 70 | +20.53% | +4.95% | +15.57% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 67 | +18.75% | +6.35% | +12.40% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 64 | +17.42% | +6.84% | +10.59% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 70 | +21.41% | +7.76% | +13.66% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 70 | +24.40% | +8.83% | +15.57% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 70 | +25.54% | +7.17% | +18.37% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 70 | +25.42% | +5.64% | +19.78% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 70 | +25.19% | +5.15% | +20.04% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 70 | +27.36% | +3.35% | +24.01% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 70 | +27.44% | +2.11% | +25.33% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 70 | +28.64% | +1.12% | +27.52% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 70 | +28.11% | +1.10% | +27.01% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 70 | +27.44% | -0.57% | +28.01% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 70 | +23.72% | -0.45% | +24.17% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 63 | +16.96% | -0.80% | +17.76% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 70 | +20.51% | -1.75% | +22.26% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 70 | +21.62% | -1.79% | +23.42% | NU |
| 2026-04-06 | 150 zile | 66 | +18.45% | -2.26% | +20.71% | NU |
| 2026-04-05 | 150 zile | 66 | +18.17% | -2.16% | +20.33% | NU |
| 2026-04-04 | 150 zile | 61 | +15.76% | -3.21% | +18.97% | NU |
| 2026-04-03 | 150 zile | 94 | +17.05% | -2.87% | +19.92% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | $147.21 | 2026-02-13 | $148.83 | -1.09% | 20 zile | MEDIU |
| 2026-02-13 | $148.83 | 2026-01-29 | $152.98 | -2.71% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-10-30 | $128.80 | 2025-09-23 | $131.20 | -1.83% | 37 zile | MEDIU |
Constellation Brands Inc. (STZ) has a LiquiScore of 46/100, as of May 2026. The stock currently trades at $152.82.
Revenue grew at a CAGR of 0.89% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 1.68%. Net income grew at 0.00% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates STZ across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (15/20), Financial Health (13/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Constellation Brands Inc. operates in the Consumer Defensive sector, specifically in the Beverages - Brewers industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
