Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 52.0/100 • 52.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
14.03%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
17.26%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
23.55%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
19.04%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
18.76%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
-2.63%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
21.46%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.04B | $0.22B | $1.82B |
| 2024 | $2.05B | $0.17B | $1.88B |
| 2023 | $1.38B | $0.14B | $1.24B |
| 2022 | $0.95B | $0.12B | $0.83B |
| 2021 | $1.02B | $0.10B | $0.91B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $7.01B | $2.18B | $4.83B | 3.21 |
| 2024 | $10.03B | $6.34B | $3.69B | 1.58 |
| 2023 | $6.74B | $1.58B | $5.16B | 4.27 |
| 2022 | $5.65B | $1.43B | $4.22B | 3.96 |
| 2021 | $6.96B | $1.62B | $5.34B | 4.31 |
Tendință: -9.62% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 2.17% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 59.90% | 60.62% | 57.86% |
| Marjă Operațională | 46.35% | 47.04% | 42.23% |
| Marjă Profit Net | 22.24% | 23.49% | 18.98% |
| Marjă Înainte de Taxe | 28.35% | 29.77% | 23.88% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 11.39% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 30 | -15.18% | -1.65% | -13.53% | DA |
| 2026-03-23 | 150 zile | 30 | -13.38% | -1.65% | -11.73% | DA |
| 2026-03-22 | 150 zile | 30 | -12.79% | -0.85% | -11.94% | DA |
| 2026-03-21 | 150 zile | 30 | -10.41% | -0.26% | -10.15% | DA |
| 2026-03-20 | 150 zile | 30 | -10.32% | -0.78% | -9.55% | DA |
| 2026-03-19 | 150 zile | 30 | -7.82% | -0.78% | -7.04% | DA |
| 2026-03-18 | 150 zile | 30 | -2.64% | +0.25% | -2.89% | DA |
| 2026-03-17 | 10 zile | 30 | -3.61% | -0.94% | -2.67% | DA |
| 2026-03-12 | 150 zile | 0 | -2.69% | +2.00% | -4.69% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 0 | -0.76% | +3.70% | -4.46% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 0 | 0.00% | +3.87% | -3.87% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 2 | +1.29% | +2.96% | -1.67% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 6 | +1.50% | +0.18% | +1.32% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 3 | +0.68% | -0.11% | +0.78% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 1 | +0.82% | +1.82% | -1.00% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 3 | +1.81% | +2.01% | -0.20% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 39 | +2.91% | +1.66% | +1.25% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 34 | +2.13% | +2.57% | -0.44% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 32 | +1.08% | +2.51% | -1.42% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 32 | +1.48% | +2.51% | -1.03% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 30 | +0.15% | +2.62% | -2.47% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 30 | -0.29% | +3.47% | -3.76% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 30 | +0.45% | +4.44% | -3.99% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 30 | -0.14% | +3.86% | -4.00% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 30 | +0.03% | +3.11% | -3.07% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 36 | +3.34% | +4.17% | -0.83% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 37 | +3.80% | +4.77% | -0.97% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 35 | +3.00% | +4.29% | -1.29% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 34 | +2.37% | +3.21% | -0.84% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 33 | +1.55% | +2.92% | -1.37% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $1,208.49 | 2026-02-05 | $1,245.80 | -2.99% | 36 zile | MAJOR |
| 2026-03-12 | $1,222.63 | 2025-12-18 | $1,237.09 | -1.17% | 84 zile | MEDIU |
| 2026-02-03 | $1,260.01 | 2025-12-30 | $1,304.39 | -3.40% | 35 zile | MAJOR |
| 2026-02-03 | $1,260.01 | 2026-01-09 | $1,355.59 | -7.05% | 25 zile | MEDIU |
| 2026-02-03 | $1,260.01 | 2026-01-14 | $1,374.48 | -8.33% | 20 zile | MEDIU |
| 2025-12-18 | $1,237.09 | 2025-11-06 | $1,251.21 | -1.13% | 42 zile | MEDIU |
| 2025-12-10 | $1,276.99 | 2025-11-21 | $1,317.03 | -3.04% | 19 zile | MEDIU |
TransDigm Group Incorporated (TDG) has a LiquiScore of 52/100, as of March 2026. The stock currently trades at $1,152.97.
Revenue grew at a CAGR of 14.03% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 18.76%. Net income grew at 23.55% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates TDG across five dimensions: Technical Analysis (25/25), Momentum (0/20), Financial Health (18/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). TransDigm Group Incorporated operates in the Industrials sector, specifically in the Aerospace & Defense industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
