Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 43.0/100 • 43.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
4.59%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
-8.63%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
5.84%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.55%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
20.51%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-12.82%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $8.45B | $3.69B | $4.77B |
| 2024 | $10.12B | $3.91B | $6.21B |
| 2023 | $10.24B | $5.16B | $5.08B |
| 2022 | $14.10B | $4.77B | $9.34B |
| 2021 | $8.64B | $6.38B | $2.26B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $19.05B | $15.62B | $3.43B | 1.22 |
| 2024 | $19.31B | $16.44B | $2.87B | 1.17 |
| 2023 | $19.41B | $17.68B | $1.74B | 1.10 |
| 2022 | $22.22B | $18.14B | $4.08B | 1.22 |
| 2021 | $20.22B | $17.02B | $3.20B | 1.19 |
Tendință: 7.03% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 5.50% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 22.41% | 22.41% | - |
| Marjă Operațională | 9.05% | 9.05% | - |
| Marjă Profit Net | 5.08% | 5.08% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 150 zile | 30 | -3.48% | +10.04% | -13.51% | DA |
| 2026-09-11 | 150 zile | 30 | -3.88% | +10.90% | -14.78% | DA |
| 2026-09-10 | 150 zile | 30 | -1.51% | +12.26% | -13.77% | DA |
| 2026-09-09 | 150 zile | 1 | +0.58% | +13.35% | -12.77% | NU |
| 2026-09-08 | 150 zile | 1 | +0.58% | +13.35% | -12.77% | NU |
| 2026-09-07 | 150 zile | 1 | +0.58% | +13.35% | -12.77% | NU |
| 2026-09-06 | 150 zile | 1 | +0.64% | +13.28% | -12.64% | NU |
| 2026-09-05 | 150 zile | 6 | +3.04% | +12.69% | -9.65% | NU |
| 2026-09-04 | 150 zile | 11 | +5.58% | +15.56% | -9.98% | NU |
| 2026-09-03 | 150 zile | 11 | +5.66% | +15.61% | -9.95% | NU |
| 2026-09-02 | 150 zile | 9 | +4.56% | +16.16% | -11.59% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 12 | +6.16% | +16.96% | -10.80% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 14 | +7.28% | +17.31% | -10.03% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 14 | +7.28% | +17.31% | -10.03% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 15 | +7.58% | +17.42% | -9.84% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 14 | +7.42% | +18.57% | -11.15% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 22 | +11.27% | +21.22% | -9.95% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 51 | +10.91% | +20.79% | -9.88% | DA |
| 2026-08-25 | 150 zile | 46 | +8.35% | +20.40% | -12.05% | DA |
| 2026-08-24 | 150 zile | 45 | +7.61% | +20.76% | -13.15% | DA |
| 2026-08-23 | 150 zile | 39 | +4.63% | +18.70% | -14.07% | DA |
| 2026-08-22 | 150 zile | 37 | +3.70% | +16.58% | -12.88% | DA |
| 2026-08-21 | 150 zile | 38 | +4.21% | +16.75% | -12.55% | DA |
| 2026-08-20 | 150 zile | 40 | +5.31% | +17.35% | -12.03% | DA |
| 2026-08-19 | 150 zile | 42 | +6.33% | +18.33% | -12.00% | DA |
| 2026-08-18 | 150 zile | 42 | +6.43% | +19.13% | -12.71% | DA |
| 2026-08-17 | 150 zile | 48 | +9.01% | +19.70% | -10.69% | DA |
| 2026-08-16 | 150 zile | 46 | +8.22% | +17.66% | -9.44% | DA |
| 2026-08-15 | 150 zile | 45 | +7.91% | +17.37% | -9.46% | DA |
| 2026-08-14 | 150 zile | 45 | +7.95% | +15.96% | -8.02% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | $100.47 | 2026-08-18 | $101.34 | -0.85% | 21 zile | MINOR |
| 2026-07-28 | $103.09 | 2026-06-30 | $106.05 | -2.79% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-07-28 | $103.09 | 2026-07-09 | $108.51 | -4.99% | 19 zile | MEDIU |
| 2026-05-19 | $93.86 | 2026-05-04 | $95.98 | -2.21% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-18 | $94.49 | 2026-04-02 | $95.52 | -1.08% | 46 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $97.01 | 2026-01-02 | $98.41 | -1.42% | 66 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $99.41 | 2026-01-28 | $103.59 | -4.04% | 37 zile | MAJOR |
| 2025-11-20 | $90.84 | 2025-11-10 | $92.05 | -1.31% | 10 zile | MEDIU |
United Parcel Service Inc. (UPS) has a LiquiScore of 43/100, as of September 2026. The stock currently trades at $99.97.
Revenue grew at a CAGR of 4.59% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 20.51%. Net income grew at 5.84% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates UPS across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (0/20), Financial Health (11/20), Valuation (8/20), and Growth (0/15). United Parcel Service Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Integrated Freight & Logistics industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 12, 2026.
