Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 44.0/100 • 44.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
4.59%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
-8.63%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
5.84%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.55%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
20.51%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-12.82%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $8.45B | $3.69B | $4.77B |
| 2024 | $10.12B | $3.91B | $6.21B |
| 2023 | $10.24B | $5.16B | $5.08B |
| 2022 | $14.10B | $4.77B | $9.34B |
| 2021 | $8.64B | $6.38B | $2.26B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $19.05B | $15.62B | $3.43B | 1.22 |
| 2024 | $19.31B | $16.44B | $2.87B | 1.17 |
| 2023 | $19.41B | $17.68B | $1.74B | 1.10 |
| 2022 | $22.22B | $18.14B | $4.08B | 1.22 |
| 2021 | $20.22B | $17.02B | $3.20B | 1.19 |
Tendință: 7.03% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 5.50% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 83.06% | 83.19% | 79.22% |
| Marjă Operațională | 8.46% | 8.87% | 10.89% |
| Marjă Profit Net | 5.94% | 6.28% | 8.95% |
| Marjă Înainte de Taxe | 7.66% | 8.08% | 11.50% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 31.62% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 150 zile | 30 | -8.99% | +8.00% | -16.99% | DA |
| 2026-07-28 | 150 zile | 0 | -2.60% | +7.74% | -10.34% | NU |
| 2026-07-27 | 150 zile | 0 | -1.01% | +7.72% | -8.73% | NU |
| 2026-07-26 | 150 zile | 0 | -1.58% | +7.20% | -8.78% | NU |
| 2026-07-25 | 150 zile | 1 | +0.83% | +6.60% | -5.78% | NU |
| 2026-07-24 | 150 zile | 0 | -1.10% | +7.40% | -8.50% | NU |
| 2026-07-23 | 150 zile | 1 | +0.71% | +9.53% | -8.82% | NU |
| 2026-07-22 | 150 zile | 0 | -0.33% | +8.54% | -8.87% | NU |
| 2026-07-21 | 150 zile | 0 | -3.07% | +7.64% | -10.71% | NU |
| 2026-07-20 | 150 zile | 1 | +0.85% | +7.81% | -6.96% | NU |
| 2026-07-19 | 150 zile | 3 | +1.89% | +8.59% | -6.71% | NU |
| 2026-07-18 | 150 zile | 2 | +1.38% | +8.31% | -6.93% | NU |
| 2026-07-17 | 150 zile | 2 | +1.45% | +9.94% | -8.49% | NU |
| 2026-07-16 | 150 zile | 0 | -5.28% | +10.72% | -16.00% | NU |
| 2026-07-15 | 150 zile | 0 | -4.67% | +10.28% | -14.95% | NU |
| 2026-07-14 | 150 zile | 0 | -5.33% | +9.89% | -15.21% | NU |
| 2026-07-13 | 150 zile | 0 | -5.68% | +10.74% | -16.41% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 0 | -4.74% | +10.82% | -15.56% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 0 | -6.28% | +9.10% | -15.38% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 0 | -6.71% | +8.61% | -15.32% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 0 | -6.77% | +7.41% | -14.18% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 0 | -4.59% | +8.27% | -12.85% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 0 | -6.24% | +8.78% | -15.02% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 0 | -5.69% | +7.84% | -13.54% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 0 | -5.05% | +9.91% | -14.96% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 0 | -5.21% | +8.54% | -13.75% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 0 | -1.06% | +8.01% | -9.08% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 0 | -0.66% | +7.24% | -7.90% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 2 | +1.21% | +7.92% | -6.71% | NU |
| 2026-06-30 | 150 zile | 3 | +1.69% | +7.09% | -5.40% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | $103.09 | 2026-06-30 | $106.05 | -2.79% | 28 zile | MEDIU |
| 2026-07-28 | $103.09 | 2026-07-09 | $108.51 | -4.99% | 19 zile | MEDIU |
| 2026-05-19 | $93.86 | 2026-05-04 | $95.98 | -2.21% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-18 | $94.49 | 2026-04-02 | $95.52 | -1.08% | 46 zile | MEDIU |
| 2026-03-09 | $97.01 | 2026-01-02 | $98.41 | -1.42% | 66 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $99.41 | 2026-01-28 | $103.59 | -4.04% | 37 zile | MAJOR |
| 2025-11-20 | $90.84 | 2025-11-10 | $92.05 | -1.31% | 10 zile | MEDIU |
United Parcel Service Inc. (UPS) has a LiquiScore of 44/100, as of July 2026. The stock currently trades at $105.53.
Revenue grew at a CAGR of 4.59% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 20.51%. Net income grew at 5.84% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates UPS across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (11/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). United Parcel Service Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Integrated Freight & Logistics industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 29, 2026.
