Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 41.4/100 • 41.4/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
4.59%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
-8.63%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
5.84%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.55%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
20.51%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-12.82%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $8.45B | $3.69B | $4.77B |
| 2024 | $10.12B | $3.91B | $6.21B |
| 2023 | $10.24B | $5.16B | $5.08B |
| 2022 | $14.10B | $4.77B | $9.34B |
| 2021 | $8.64B | $6.38B | $2.26B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $19.05B | $15.62B | $3.43B | 1.22 |
| 2024 | $19.31B | $16.44B | $2.87B | 1.17 |
| 2023 | $19.41B | $17.68B | $1.74B | 1.10 |
| 2022 | $22.22B | $18.14B | $4.08B | 1.22 |
| 2021 | $20.22B | $17.02B | $3.20B | 1.19 |
Tendință: 7.03% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 5.50% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 83.19% | 83.19% | 79.22% |
| Marjă Operațională | 8.87% | 8.87% | 10.89% |
| Marjă Profit Net | 6.28% | 6.28% | 8.95% |
| Marjă Înainte de Taxe | 8.08% | 8.08% | 11.50% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 31.62% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 150 zile | 51 | +13.00% | +4.65% | +8.35% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 45 | +11.72% | +4.47% | +7.25% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 44 | +11.86% | +5.04% | +6.82% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 44 | +11.86% | +5.04% | +6.82% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 54 | +13.94% | +4.95% | +8.99% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 43 | +12.55% | +6.35% | +6.20% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 41 | +12.31% | +6.84% | +5.47% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 38 | +12.44% | +7.76% | +4.69% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 59 | +17.13% | +8.83% | +8.31% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 54 | +15.18% | +7.17% | +8.01% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 44 | +12.33% | +5.64% | +6.69% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 34 | +9.96% | +5.15% | +4.81% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 27 | +7.54% | +3.35% | +4.19% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 25 | +6.29% | +2.11% | +4.18% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 26 | +5.96% | +1.12% | +4.84% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 26 | +5.97% | +1.10% | +4.87% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 30 | +5.74% | -0.57% | +6.31% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 36 | +6.96% | -0.45% | +7.41% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 42 | +7.94% | -0.80% | +8.74% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 13 | +1.69% | -1.75% | +3.44% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 41 | +1.26% | -1.79% | +3.06% | DA |
| 2026-04-06 | 150 zile | 48 | +2.32% | -2.26% | +4.58% | DA |
| 2026-04-05 | 150 zile | 60 | +4.89% | -2.16% | +7.05% | DA |
| 2026-04-04 | 150 zile | 67 | +5.67% | -3.21% | +8.88% | DA |
| 2026-04-03 | 150 zile | 65 | +5.29% | -2.87% | +8.16% | DA |
| 2026-04-02 | 150 zile | 62 | +4.06% | -4.11% | +8.17% | DA |
| 2026-04-01 | 150 zile | 54 | +2.03% | -4.65% | +6.68% | DA |
| 2026-03-31 | 150 zile | 47 | -1.52% | -7.34% | +5.82% | DA |
| 2026-03-30 | 150 zile | 46 | -1.68% | -7.03% | +5.35% | DA |
| 2026-03-29 | 150 zile | 49 | -0.27% | -6.73% | +6.45% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | $97.01 | 2026-01-02 | $98.41 | -1.42% | 66 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $99.41 | 2026-01-28 | $103.59 | -4.04% | 37 zile | MAJOR |
| 2025-11-20 | $90.84 | 2025-11-10 | $92.05 | -1.31% | 10 zile | MEDIU |
United Parcel Service Inc. (UPS) has a LiquiScore of 41/100, as of April 2026. The stock currently trades at $108.24.
Revenue grew at a CAGR of 4.59% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 20.51%. Net income grew at 5.84% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates UPS across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (18/20), Financial Health (11/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). United Parcel Service Inc. operates in the Industrials sector, specifically in the Integrated Freight & Logistics industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Apr 28, 2026.
