Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 40.0/100 • 40.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
1.86%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
14.89%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
26.05%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.14%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
4.65%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-16.85%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $5.83B | $0.80B | $5.03B |
| 2024 | $6.68B | $0.91B | $5.78B |
| 2023 | $9.23B | $0.91B | $8.32B |
| 2022 | $12.57B | $1.68B | $10.89B |
| 2021 | $5.86B | $1.67B | $4.19B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $23.21B | $14.11B | $9.10B | 1.65 |
| 2024 | $23.74B | $15.50B | $8.24B | 1.53 |
| 2023 | $26.22B | $16.80B | $9.42B | 1.56 |
| 2022 | $24.13B | $17.46B | $6.67B | 1.38 |
| 2021 | $21.17B | $16.85B | $4.31B | 1.26 |
Tendință: 110.96% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 0.88% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 4.43% | 4.43% | 5.86% |
| Marjă Operațională | 2.59% | 2.59% | 4.87% |
| Marjă Profit Net | 1.91% | 1.91% | 3.50% |
| Marjă Înainte de Taxe | 2.45% | 2.45% | 4.69% |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 70 | +38.78% | -1.65% | +40.44% | NU |
| 2026-03-23 | 150 zile | 70 | +40.23% | -1.65% | +41.88% | NU |
| 2026-03-22 | 150 zile | 70 | +38.54% | -0.85% | +39.39% | NU |
| 2026-03-21 | 150 zile | 70 | +48.18% | -0.26% | +48.44% | NU |
| 2026-03-20 | 150 zile | 70 | +53.51% | -0.78% | +54.29% | NU |
| 2026-03-19 | 150 zile | 70 | +48.88% | -0.78% | +49.66% | NU |
| 2026-03-18 | 150 zile | 70 | +49.56% | +0.25% | +49.31% | NU |
| 2026-03-17 | 10 zile | 20 | +3.53% | -0.94% | +4.47% | NU |
| 2026-03-12 | 150 zile | 70 | +43.14% | +2.00% | +41.14% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 70 | +37.34% | +3.70% | +33.64% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 70 | +36.66% | +3.87% | +32.79% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 70 | +42.15% | +2.96% | +39.19% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 70 | +38.65% | +0.18% | +38.47% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 70 | +38.28% | -0.11% | +38.39% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 70 | +39.75% | +1.82% | +37.93% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 70 | +38.05% | +2.01% | +36.04% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 70 | +35.73% | +1.66% | +34.07% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 100 | +33.98% | +2.57% | +31.42% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 100 | +27.58% | +2.51% | +25.07% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 100 | +24.25% | +2.51% | +21.74% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 100 | +22.05% | +2.62% | +19.43% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 99 | +19.69% | +3.47% | +16.22% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 91 | +15.98% | +4.44% | +11.54% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 85 | +13.49% | +3.86% | +9.64% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 82 | +12.39% | +3.11% | +9.28% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 88 | +14.31% | +4.17% | +10.14% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 90 | +15.10% | +4.77% | +10.33% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 95 | +17.52% | +4.29% | +13.24% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 93 | +16.93% | +3.21% | +13.72% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 99 | +19.84% | +2.92% | +16.92% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | $176.50 | 2026-01-12 | $178.34 | -1.03% | 21 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $161.55 | 2025-11-04 | $165.05 | -2.12% | 42 zile | MAJOR |
| 2025-11-20 | $170.63 | 2025-11-13 | $175.08 | -2.54% | 7 zile | MEDIU |
Valero Energy Corporation (VLO) has a LiquiScore of 40/100, as of March 2026. The stock currently trades at $237.39.
Revenue grew at a CAGR of 1.86% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 4.65%. Net income grew at 26.05% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates VLO across five dimensions: Technical Analysis (4/25), Momentum (20/20), Financial Health (11/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Valero Energy Corporation operates in the Energy sector, specifically in the Oil & Gas Refining & Marketing industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
