Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 39.0/100 • 39.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
1.86%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
14.89%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
26.05%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
-0.14%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
4.65%2021 → 2025
CAGR CapEx:
-16.85%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $5.83B | $0.80B | $5.03B |
| 2024 | $6.68B | $0.91B | $5.78B |
| 2023 | $9.23B | $0.91B | $8.32B |
| 2022 | $12.57B | $1.68B | $10.89B |
| 2021 | $5.86B | $1.67B | $4.19B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $23.21B | $14.11B | $9.10B | 1.65 |
| 2024 | $23.74B | $15.50B | $8.24B | 1.53 |
| 2023 | $26.22B | $16.80B | $9.42B | 1.56 |
| 2022 | $24.13B | $17.46B | $6.67B | 1.38 |
| 2021 | $21.17B | $16.85B | $4.31B | 1.26 |
Tendință: 110.96% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 0.88% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 8.03% | 4.43% | 5.86% |
| Marjă Operațională | 7.18% | 2.59% | 4.87% |
| Marjă Profit Net | 5.17% | 1.91% | 3.50% |
| Marjă Înainte de Taxe | 7.08% | 2.45% | 4.69% |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 70 | +48.30% | +16.16% | +32.15% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 70 | +47.04% | +16.96% | +30.09% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 70 | +44.36% | +17.31% | +27.05% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 70 | +44.36% | +17.31% | +27.05% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 70 | +45.93% | +17.42% | +28.51% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 70 | +40.27% | +18.57% | +21.71% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 70 | +39.06% | +21.22% | +17.84% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 70 | +33.85% | +20.79% | +13.06% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 70 | +36.05% | +20.40% | +15.65% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 70 | +37.17% | +20.76% | +16.41% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 70 | +40.59% | +18.70% | +21.89% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 70 | +48.74% | +16.58% | +32.16% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 70 | +41.27% | +16.75% | +24.51% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 70 | +45.86% | +17.35% | +28.52% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 70 | +45.94% | +18.33% | +27.61% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 70 | +44.75% | +19.13% | +25.61% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 70 | +42.45% | +19.70% | +22.75% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 70 | +41.15% | +17.66% | +23.48% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 70 | +43.28% | +17.37% | +25.91% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 70 | +45.33% | +15.96% | +29.37% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 70 | +41.98% | +15.46% | +26.52% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 70 | +40.47% | +16.35% | +24.13% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 70 | +36.58% | +16.72% | +19.86% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 70 | +29.37% | +16.76% | +12.61% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 70 | +26.50% | +16.09% | +10.41% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 70 | +29.11% | +14.33% | +14.78% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 70 | +39.61% | +13.49% | +26.12% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 70 | +40.03% | +13.49% | +26.53% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 70 | +37.44% | +14.72% | +22.72% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 70 | +36.91% | +12.68% | +24.22% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | $214.72 | 2026-03-16 | $230.00 | -6.64% | 32 zile | MAJOR |
| 2026-02-02 | $176.50 | 2026-01-12 | $178.34 | -1.03% | 21 zile | MEDIU |
| 2025-12-16 | $161.55 | 2025-11-04 | $165.05 | -2.12% | 42 zile | MAJOR |
| 2025-11-20 | $170.63 | 2025-11-13 | $175.08 | -2.54% | 7 zile | MEDIU |
Valero Energy Corporation (VLO) has a LiquiScore of 39/100, as of September 2026. The stock currently trades at $361.99.
Revenue grew at a CAGR of 1.86% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 4.65%. Net income grew at 26.05% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates VLO across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (20/20), Financial Health (14/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Valero Energy Corporation operates in the Energy sector, specifically in the Oil & Gas Refining & Marketing industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
