Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 16.9/100 • 16.9/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
2.23%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
7.12%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
6.02%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
16.86%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
35.00%2021 → 2025
CAGR CapEx:
26.62%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $4.08B | $10.91B | $-6.83B |
| 2024 | $4.64B | $7.36B | $-2.72B |
| 2023 | $5.33B | $5.85B | $-0.53B |
| 2022 | $3.93B | $4.64B | $-0.71B |
| 2021 | $2.19B | $4.24B | $-2.06B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.01B | $7.09B | $-2.08B | 0.71 |
| 2024 | $4.33B | $6.46B | $-2.13B | 0.67 |
| 2023 | $4.07B | $5.65B | $-1.58B | 0.72 |
| 2022 | $5.14B | $6.08B | $-0.93B | 0.85 |
| 2021 | $4.24B | $5.05B | $-0.81B | 0.84 |
Tendință: -157.13% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 46.45% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 40.44% | - | - |
| Marjă Operațională | 18.06% | 17.68% | 17.11% |
| Marjă Profit Net | 14.20% | 13.81% | 12.85% |
| Marjă Înainte de Taxe | 12.63% | 12.13% | 11.42% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 1.40% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 150 zile | 15 | +6.18% | +5.30% | +0.89% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 10 | +5.35% | +5.38% | -0.03% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 9 | +4.95% | +5.45% | -0.50% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -1.14% | +4.60% | -5.74% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -3.20% | +4.14% | -7.34% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -3.29% | +4.65% | -7.94% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -3.60% | +4.47% | -8.08% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -2.58% | +5.04% | -7.63% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -2.58% | +5.04% | -7.63% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -1.13% | +4.95% | -6.08% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 0 | -2.68% | +6.35% | -9.03% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 0 | -0.74% | +6.84% | -7.58% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 3 | +1.77% | +7.76% | -5.99% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 4 | +2.00% | +8.83% | -6.83% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 3 | +1.77% | +7.17% | -5.40% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 0 | -0.39% | +5.64% | -6.03% | NU |
| 2026-04-16 | 150 zile | 0 | -3.27% | +5.15% | -8.42% | NU |
| 2026-04-15 | 150 zile | 0 | -0.93% | +3.35% | -4.28% | NU |
| 2026-04-14 | 150 zile | 0 | -0.16% | +2.11% | -2.27% | NU |
| 2026-04-13 | 150 zile | 7 | +2.23% | +1.12% | +1.11% | NU |
| 2026-04-12 | 150 zile | 10 | +2.80% | +1.10% | +1.69% | NU |
| 2026-04-11 | 150 zile | 12 | +2.06% | -0.57% | +2.63% | NU |
| 2026-04-10 | 150 zile | 11 | +1.98% | -0.45% | +2.44% | NU |
| 2026-04-09 | 150 zile | 8 | +1.32% | -0.80% | +2.12% | NU |
| 2026-04-08 | 150 zile | 3 | -0.46% | -1.75% | +1.29% | NU |
| 2026-04-07 | 150 zile | 3 | -0.64% | -1.79% | +1.15% | NU |
| 2026-04-06 | 150 zile | 6 | -0.21% | -2.26% | +2.05% | NU |
| 2026-04-05 | 150 zile | 7 | +0.25% | -2.16% | +2.41% | NU |
| 2026-04-04 | 150 zile | 7 | -0.55% | -3.21% | +2.66% | NU |
| 2026-04-03 | 150 zile | 5 | -1.04% | -2.87% | +1.83% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | $77.63 | 2025-10-30 | $78.43 | -1.02% | 34 zile | MEDIU |
| 2025-11-20 | $79.23 | 2025-11-14 | $79.64 | -0.51% | 6 zile | MINOR |
| 2025-10-30 | $78.43 | 2025-10-02 | $79.22 | -1.00% | 28 zile | MINOR |
Xcel Energy Inc. (XEL) has a LiquiScore of 17/100, as of May 2026. The stock currently trades at $82.58.
Revenue grew at a CAGR of 2.23% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 35.00%. Net income grew at 6.02% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates XEL across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (11/20), Financial Health (3/20), Valuation (0/20), and Growth (0/15). Xcel Energy Inc. operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Electric industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 03, 2026.
