Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 11.0/100 • 11.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
2.23%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
7.12%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
6.02%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
16.86%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
35.00%2021 → 2025
CAGR CapEx:
26.62%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $4.08B | $10.91B | $-6.83B |
| 2024 | $4.64B | $7.36B | $-2.72B |
| 2023 | $5.33B | $5.85B | $-0.53B |
| 2022 | $3.93B | $4.64B | $-0.71B |
| 2021 | $2.19B | $4.24B | $-2.06B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.01B | $7.09B | $-2.08B | 0.71 |
| 2024 | $4.33B | $6.46B | $-2.13B | 0.67 |
| 2023 | $4.07B | $5.65B | $-1.58B | 0.72 |
| 2022 | $5.14B | $6.08B | $-0.93B | 0.85 |
| 2021 | $4.24B | $5.05B | $-0.81B | 0.84 |
Tendință: -157.13% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 46.45% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 40.44% | - | - |
| Marjă Operațională | 17.68% | 17.68% | 17.11% |
| Marjă Profit Net | 13.81% | 13.81% | 12.85% |
| Marjă Înainte de Taxe | 12.13% | 12.13% | 11.42% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 1.40% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 2 | +1.05% | +2.00% | -0.96% | NU |
| 2026-03-11 | 150 zile | 2 | +1.17% | +3.70% | -2.53% | NU |
| 2026-03-10 | 150 zile | 2 | +1.45% | +3.87% | -2.42% | NU |
| 2026-03-09 | 150 zile | 3 | +1.96% | +2.96% | -1.00% | NU |
| 2026-03-08 | 150 zile | 7 | +1.55% | +0.18% | +1.37% | NU |
| 2026-03-07 | 150 zile | 4 | +0.82% | -0.11% | +0.93% | NU |
| 2026-03-06 | 150 zile | 1 | +0.65% | +1.82% | -1.17% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 6 | +2.52% | +2.01% | +0.51% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 13 | +3.63% | +1.66% | +1.96% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 14 | +4.41% | +2.57% | +1.85% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 11 | +3.86% | +2.51% | +1.36% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 16 | +4.72% | +2.51% | +2.22% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 11 | +3.80% | +2.62% | +1.17% | NU |
| 2026-02-27 | 150 zile | 7 | +3.50% | +3.47% | +0.03% | NU |
| 2026-02-26 | 150 zile | 8 | +4.37% | +4.44% | -0.07% | NU |
| 2026-02-25 | 150 zile | 17 | +5.84% | +3.86% | +1.98% | NU |
| 2026-02-24 | 150 zile | 16 | +5.13% | +3.11% | +2.03% | NU |
| 2026-02-23 | 150 zile | 5 | +2.86% | +4.17% | -1.31% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 13 | +5.57% | +4.77% | +0.80% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 10 | +4.65% | +4.29% | +0.36% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 43 | +10.65% | +3.21% | +7.44% | NU |
| 2026-02-19 | 150 zile | 41 | +10.13% | +2.92% | +7.21% | NU |
| 2026-02-18 | 150 zile | 51 | +11.98% | +2.89% | +9.10% | NU |
| 2026-02-17 | 150 zile | 56 | +13.15% | +2.72% | +10.43% | NU |
| 2026-02-16 | 150 zile | 56 | +13.15% | +2.72% | +10.43% | NU |
| 2026-02-15 | 150 zile | 56 | +13.05% | +2.94% | +10.11% | NU |
| 2026-02-14 | 150 zile | 55 | +13.24% | +3.42% | +9.82% | NU |
| 2026-02-13 | 150 zile | 37 | +9.53% | +3.22% | +6.30% | NU |
| 2026-02-12 | 150 zile | 19 | +6.67% | +4.70% | +1.97% | NU |
| 2026-02-11 | 150 zile | 12 | +5.66% | +5.28% | +0.38% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | $77.63 | 2025-10-30 | $78.43 | -1.02% | 34 zile | MEDIU |
| 2025-11-20 | $79.23 | 2025-11-14 | $79.64 | -0.51% | 6 zile | MINOR |
| 2025-10-30 | $78.43 | 2025-10-02 | $79.22 | -1.00% | 28 zile | MINOR |
Xcel Energy Inc. (XEL) has a LiquiScore of 11/100, as of March 2026. The stock currently trades at $81.00.
Revenue grew at a CAGR of 2.23% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 35.00%. Net income grew at 6.02% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates XEL across five dimensions: Technical Analysis (0/25), Momentum (0/20), Financial Health (3/20), Valuation (4/20), and Growth (1/15). Xcel Energy Inc. operates in the Utilities sector, specifically in the Utilities - Regulated Electric industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 16, 2026.
