Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 53.0/100 • 53.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
10.89%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
6.53%2022 → 2025
CAGR Venit Net:
15.54%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
12.78%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
14.36%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
8.27%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
7.79%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2.90B | $0.62B | $2.28B |
| 2024 | $2.95B | $0.66B | $2.30B |
| 2023 | $2.35B | $0.73B | $1.62B |
| 2022 | $1.91B | $0.59B | $1.33B |
| 2021 | $1.80B | $0.46B | $1.34B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $6.77B | $2.24B | $4.53B | 3.03 |
| 2024 | $5.99B | $3.41B | $2.57B | 1.75 |
| 2023 | $6.34B | $1.89B | $4.45B | 3.36 |
| 2022 | $7.51B | $3.17B | $4.34B | 2.37 |
| 2021 | $6.61B | $2.17B | $4.44B | 3.05 |
Tendință: 2.07% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 7.36% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 71.89% | 71.92% | 70.68% |
| Marjă Operațională | 35.49% | 35.49% | 33.71% |
| Marjă Profit Net | 28.23% | 28.23% | 26.98% |
| Marjă Înainte de Taxe | 35.49% | 35.49% | 33.71% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.84% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 30 | -21.04% | -1.65% | -19.39% | DA |
| 2026-03-23 | 150 zile | 30 | -20.74% | -1.65% | -19.09% | DA |
| 2026-03-22 | 150 zile | 30 | -20.99% | -0.85% | -20.14% | DA |
| 2026-03-21 | 150 zile | 30 | -21.37% | -0.26% | -21.11% | DA |
| 2026-03-20 | 150 zile | 30 | -20.60% | -0.78% | -19.82% | DA |
| 2026-03-19 | 150 zile | 30 | -19.10% | -0.78% | -18.32% | DA |
| 2026-03-18 | 150 zile | 30 | -15.54% | +0.25% | -15.79% | DA |
| 2026-03-17 | 10 zile | 30 | -2.70% | -0.94% | -1.76% | DA |
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -15.80% | +2.00% | -17.80% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 30 | -14.61% | +3.70% | -18.31% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 30 | -13.29% | +3.87% | -17.15% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 30 | -13.95% | +2.96% | -16.91% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 30 | -15.31% | +0.18% | -15.50% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 30 | -15.37% | -0.11% | -15.27% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 0 | -14.39% | +1.82% | -16.21% | NU |
| 2026-03-05 | 150 zile | 0 | -13.35% | +2.01% | -15.36% | NU |
| 2026-03-04 | 150 zile | 0 | -13.99% | +1.66% | -15.66% | NU |
| 2026-03-03 | 150 zile | 0 | -11.92% | +2.57% | -14.49% | NU |
| 2026-03-02 | 150 zile | 0 | -10.46% | +2.51% | -12.97% | NU |
| 2026-03-01 | 150 zile | 0 | -10.51% | +2.51% | -13.01% | NU |
| 2026-02-28 | 150 zile | 30 | -10.79% | +2.62% | -13.41% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 30 | -11.32% | +3.47% | -14.79% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 30 | -9.86% | +4.44% | -14.30% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 30 | -10.34% | +3.86% | -14.20% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 30 | -12.34% | +3.11% | -15.45% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 30 | -10.26% | +4.17% | -14.43% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 30 | -8.75% | +4.77% | -13.52% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 30 | -9.10% | +4.29% | -13.38% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 30 | -10.75% | +3.21% | -13.96% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 30 | -10.73% | +2.92% | -13.65% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $114.47 | 2025-11-19 | $115.25 | -0.68% | 114 zile | MEDIU |
| 2026-03-13 | $114.47 | 2025-12-09 | $115.59 | -0.97% | 94 zile | MEDIU |
| 2026-03-06 | $118.28 | 2026-02-12 | $118.95 | -0.56% | 22 zile | MINOR |
| 2026-01-30 | $120.06 | 2025-12-22 | $121.12 | -0.88% | 39 zile | MINOR |
| 2025-11-19 | $115.25 | 2025-11-07 | $117.26 | -1.71% | 12 zile | MEDIU |
| 2025-11-05 | $119.07 | 2025-10-13 | $140.65 | -15.34% | 23 zile | MEDIU |
| 2025-11-04 | $122.00 | 2025-09-25 | $139.34 | -12.44% | 40 zile | MAJOR |
Zoetis Inc. (ZTS) has a LiquiScore of 53/100, as of March 2026. The stock currently trades at $115.23.
Revenue grew at a CAGR of 10.89% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 14.36%. Net income grew at 15.54% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates ZTS across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (20/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). Zoetis Inc. operates in the Healthcare sector, specifically in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
