Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 59.0/100 • 59.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.34%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
256.27%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
46.49%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
47.48%2021 → 2025
CAGR CapEx:
2.29%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.44B | $0.00B | $0.44B |
| 2024 | $0.33B | $0.00B | $0.33B |
| 2023 | $0.23B | $0.01B | $0.22B |
| 2022 | $0.00B | $0.01B | $-0.01B |
| 2021 | $0.10B | $0.00B | $0.09B |
Intensitate CapEx Medie: 1.07% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 59.56% | 59.56% | - |
| Marjă Operațională | 47.89% | 47.89% | - |
| Marjă Profit Net | 32.64% | 32.64% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 30 | -13.11% | +7.28% | -20.38% | DA |
| 2026-05-08 | 150 zile | 30 | -12.00% | +7.11% | -19.11% | DA |
| 2026-05-07 | 150 zile | 0 | -9.41% | +7.34% | -16.75% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 0 | -9.04% | +5.55% | -14.60% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 0 | -12.29% | +4.71% | -17.01% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 0 | -10.50% | +5.10% | -15.60% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 0 | -11.97% | +5.30% | -17.27% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 0 | -15.22% | +5.38% | -20.60% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -13.23% | +5.45% | -18.68% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -11.63% | +4.60% | -16.23% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -11.04% | +4.14% | -15.18% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -12.62% | +4.65% | -17.27% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -11.76% | +4.47% | -16.23% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -11.14% | +5.04% | -16.18% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -11.14% | +5.04% | -16.18% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -12.57% | +4.95% | -17.53% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 0 | -11.81% | +6.35% | -18.17% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 0 | -12.43% | +6.84% | -19.27% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 0 | -9.29% | +7.76% | -17.05% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 0 | -7.48% | +8.83% | -16.31% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 30 | -8.98% | +7.17% | -16.15% | DA |
| 2026-04-17 | 150 zile | 30 | -10.88% | +5.64% | -16.52% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 30 | -10.63% | +5.15% | -15.78% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 30 | -14.78% | +3.35% | -18.13% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 30 | -15.06% | +2.11% | -17.17% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 30 | -17.07% | +1.12% | -18.19% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 30 | -18.78% | +1.10% | -19.88% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 30 | -21.21% | -0.57% | -20.63% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 30 | -17.10% | -0.45% | -16.65% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 30 | -18.15% | -0.80% | -17.36% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | $144.80 | 2026-04-10 | $148.15 | -2.26% | 27 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $150.45 | 2026-01-27 | $151.45 | -0.66% | 52 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $150.45 | 2026-02-24 | $152.01 | -1.03% | 24 zile | MEDIU |
| 2026-02-20 | $152.03 | 2026-02-03 | $155.79 | -2.41% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-11-18 | $168.30 | -5.02% | 65 zile | MAJOR |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-11-21 | $168.61 | -5.20% | 62 zile | MAJOR |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-12-08 | $168.94 | -5.38% | 45 zile | MAJOR |
| 2026-01-21 | $168.86 | 2026-01-06 | $171.30 | -1.43% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $168.30 | 2025-09-15 | $175.00 | -3.83% | 64 zile | MAJOR |
| 2025-11-18 | $168.30 | 2025-09-25 | $175.53 | -4.12% | 54 zile | MAJOR |
HCI Group Inc. (HCI) has a LiquiScore of 59/100, as of May 2026. The stock currently trades at $152.24.
Revenue grew at a CAGR of 22.34% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 47.48%. Net income grew at 256.27% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HCI across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (15/20), Valuation (12/20), and Growth (5/15). HCI Group Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.
