Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 65.0/100 • 65.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.34%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
256.27%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
46.49%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
47.48%2021 → 2025
CAGR CapEx:
2.29%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.44B | $0.00B | $0.44B |
| 2024 | $0.33B | $0.00B | $0.33B |
| 2023 | $0.23B | $0.01B | $0.22B |
| 2022 | $0.00B | $0.01B | $-0.01B |
| 2021 | $0.10B | $0.00B | $0.09B |
Intensitate CapEx Medie: 1.07% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 48.84% | 48.66% | 17.88% |
| Marjă Profit Net | 32.59% | 33.19% | 10.20% |
| Marjă Înainte de Taxe | 48.41% | 47.66% | 16.25% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 26.89% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 100 | +25.83% | +2.36% | +23.47% | DA |
| 2026-10-18 | 150 zile | 100 | +25.29% | +2.76% | +22.53% | DA |
| 2026-10-16 | 150 zile | 100 | +26.12% | +5.19% | +20.93% | DA |
| 2026-10-15 | 150 zile | 100 | +23.45% | +4.19% | +19.26% | DA |
| 2026-10-13 | 150 zile | 100 | +26.31% | +5.27% | +21.04% | DA |
| 2026-10-12 | 150 zile | 100 | +22.56% | +5.33% | +17.23% | DA |
| 2026-10-11 | 150 zile | 100 | +22.53% | +4.06% | +18.47% | DA |
| 2026-10-07 | 150 zile | 100 | +21.14% | +5.62% | +15.52% | DA |
| 2026-10-05 | 150 zile | 100 | +21.03% | +4.34% | +16.69% | DA |
| 2026-10-04 | 150 zile | 100 | +20.57% | +5.20% | +15.36% | DA |
| 2026-09-28 | 150 zile | 83 | +14.87% | +7.04% | +7.83% | DA |
| 2026-09-27 | 150 zile | 77 | +13.92% | +7.33% | +6.58% | DA |
| 2026-09-21 | 150 zile | 69 | +19.66% | +6.69% | +12.97% | NU |
| 2026-09-20 | 150 zile | 70 | +22.24% | +7.52% | +14.73% | NU |
| 2026-09-14 | 150 zile | 65 | +17.81% | +7.63% | +10.19% | NU |
| 2026-09-13 | 150 zile | 67 | +18.89% | +8.93% | +9.96% | NU |
| 2026-09-08 | 150 zile | 70 | +25.71% | +13.35% | +12.36% | NU |
| 2026-09-07 | 150 zile | 70 | +25.71% | +13.35% | +12.36% | NU |
| 2026-09-06 | 150 zile | 62 | +20.82% | +13.28% | +7.54% | NU |
| 2026-09-02 | 150 zile | 59 | +22.71% | +16.16% | +6.56% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 53 | +21.32% | +16.96% | +4.36% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 53 | +21.69% | +17.31% | +4.38% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 53 | +21.69% | +17.31% | +4.38% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 50 | +21.01% | +17.42% | +3.60% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 46 | +20.87% | +18.57% | +2.30% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 40 | +20.53% | +21.22% | -0.69% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 47 | +23.39% | +20.79% | +2.60% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 48 | +23.14% | +20.40% | +2.73% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 41 | +21.28% | +20.76% | +0.52% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 40 | +19.29% | +18.70% | +0.59% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | $180.08 | 2026-08-20 | $181.25 | -0.65% | 33 zile | MINOR |
| 2026-06-02 | $150.05 | 2026-05-18 | $152.05 | -1.32% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-07 | $144.80 | 2026-04-10 | $148.15 | -2.26% | 27 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $150.45 | 2026-01-27 | $151.45 | -0.66% | 52 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $150.45 | 2026-02-24 | $152.01 | -1.03% | 24 zile | MEDIU |
| 2026-02-20 | $152.03 | 2026-02-03 | $155.79 | -2.41% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-11-18 | $168.30 | -5.02% | 65 zile | MAJOR |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-11-21 | $168.61 | -5.20% | 62 zile | MAJOR |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-12-08 | $168.94 | -5.38% | 45 zile | MAJOR |
| 2026-01-21 | $168.86 | 2026-01-06 | $171.30 | -1.43% | 15 zile | MEDIU |
HCI Group Inc. (HCI) has a LiquiScore of 65/100, as of October 2026. The stock currently trades at $198.55.
Revenue grew at a CAGR of 22.34% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 47.48%. Net income grew at 256.27% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HCI across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (20/20), Financial Health (15/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). HCI Group Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
