Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 54.6/100 • 54.6/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.34%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
256.27%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
46.49%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
47.48%2021 → 2025
CAGR CapEx:
2.29%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.44B | $0.00B | $0.44B |
| 2024 | $0.33B | $0.00B | $0.33B |
| 2023 | $0.23B | $0.01B | $0.22B |
| 2022 | $0.00B | $0.01B | $-0.01B |
| 2021 | $0.10B | $0.00B | $0.09B |
Intensitate CapEx Medie: 1.07% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 48.62% | 48.66% | 17.88% |
| Marjă Profit Net | 32.65% | 33.19% | 10.20% |
| Marjă Înainte de Taxe | 47.93% | 47.66% | 16.25% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 26.89% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 150 zile | 59 | +22.71% | +16.16% | +6.56% | NU |
| 2026-09-01 | 150 zile | 53 | +21.32% | +16.96% | +4.36% | NU |
| 2026-08-31 | 150 zile | 53 | +21.69% | +17.31% | +4.38% | NU |
| 2026-08-30 | 150 zile | 53 | +21.69% | +17.31% | +4.38% | NU |
| 2026-08-29 | 150 zile | 50 | +21.01% | +17.42% | +3.60% | NU |
| 2026-08-28 | 150 zile | 46 | +20.87% | +18.57% | +2.30% | NU |
| 2026-08-27 | 150 zile | 40 | +20.53% | +21.22% | -0.69% | NU |
| 2026-08-26 | 150 zile | 47 | +23.39% | +20.79% | +2.60% | NU |
| 2026-08-25 | 150 zile | 48 | +23.14% | +20.40% | +2.73% | NU |
| 2026-08-24 | 150 zile | 41 | +21.28% | +20.76% | +0.52% | NU |
| 2026-08-23 | 150 zile | 40 | +19.29% | +18.70% | +0.59% | NU |
| 2026-08-22 | 150 zile | 43 | +18.64% | +16.58% | +2.06% | NU |
| 2026-08-21 | 150 zile | 36 | +17.42% | +16.75% | +0.66% | NU |
| 2026-08-20 | 150 zile | 44 | +19.24% | +17.35% | +1.89% | NU |
| 2026-08-19 | 150 zile | 51 | +22.09% | +18.33% | +3.76% | NU |
| 2026-08-18 | 150 zile | 44 | +20.52% | +19.13% | +1.39% | NU |
| 2026-08-17 | 150 zile | 45 | +21.64% | +19.70% | +1.94% | NU |
| 2026-08-16 | 150 zile | 45 | +19.68% | +17.66% | +2.01% | NU |
| 2026-08-15 | 150 zile | 36 | +17.77% | +17.37% | +0.39% | NU |
| 2026-08-14 | 150 zile | 31 | +15.61% | +15.96% | -0.35% | NU |
| 2026-08-13 | 150 zile | 22 | +11.41% | +15.46% | -4.05% | NU |
| 2026-08-12 | 150 zile | 20 | +10.14% | +16.35% | -6.20% | NU |
| 2026-08-11 | 150 zile | 20 | +10.43% | +16.72% | -6.29% | NU |
| 2026-08-10 | 150 zile | 25 | +12.72% | +16.76% | -4.03% | NU |
| 2026-08-09 | 150 zile | 31 | +15.65% | +16.09% | -0.45% | NU |
| 2026-08-08 | 150 zile | 45 | +17.62% | +14.33% | +3.29% | NU |
| 2026-08-07 | 150 zile | 23 | +11.56% | +13.49% | -1.93% | NU |
| 2026-08-06 | 150 zile | 17 | +8.91% | +13.49% | -4.58% | NU |
| 2026-08-05 | 150 zile | 11 | +5.52% | +14.72% | -9.20% | NU |
| 2026-08-04 | 150 zile | 11 | +5.82% | +12.68% | -6.86% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | $150.05 | 2026-05-18 | $152.05 | -1.32% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-07 | $144.80 | 2026-04-10 | $148.15 | -2.26% | 27 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $150.45 | 2026-01-27 | $151.45 | -0.66% | 52 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $150.45 | 2026-02-24 | $152.01 | -1.03% | 24 zile | MEDIU |
| 2026-02-20 | $152.03 | 2026-02-03 | $155.79 | -2.41% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-11-18 | $168.30 | -5.02% | 65 zile | MAJOR |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-11-21 | $168.61 | -5.20% | 62 zile | MAJOR |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-12-08 | $168.94 | -5.38% | 45 zile | MAJOR |
| 2026-01-21 | $168.86 | 2026-01-06 | $171.30 | -1.43% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $168.30 | 2025-09-15 | $175.00 | -3.83% | 64 zile | MAJOR |
HCI Group Inc. (HCI) has a LiquiScore of 55/100, as of September 2026. The stock currently trades at $187.86.
Revenue grew at a CAGR of 22.34% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 47.48%. Net income grew at 256.27% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HCI across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (17/20), Financial Health (15/20), Valuation (6/20), and Growth (5/15). HCI Group Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Sep 02, 2026.
