Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 39.0/100 • 39.0/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.34%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
256.27%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
46.49%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
47.48%2021 → 2025
CAGR CapEx:
2.29%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.44B | $0.00B | $0.44B |
| 2024 | $0.33B | $0.00B | $0.33B |
| 2023 | $0.23B | $0.01B | $0.22B |
| 2022 | $0.00B | $0.01B | $-0.01B |
| 2021 | $0.10B | $0.00B | $0.09B |
Intensitate CapEx Medie: 1.07% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Operațională | 48.66% | 48.66% | 17.88% |
| Marjă Profit Net | 33.19% | 33.19% | 10.20% |
| Marjă Înainte de Taxe | 47.66% | 47.66% | 16.25% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 26.89% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -14.71% | +2.00% | -16.72% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 30 | -12.00% | +3.70% | -15.70% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 30 | -11.06% | +3.87% | -14.92% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 30 | -8.04% | +2.96% | -11.01% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 30 | -9.28% | +0.18% | -9.46% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 30 | -12.99% | -0.11% | -12.88% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 30 | -12.87% | +1.82% | -14.69% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 30 | -10.38% | +2.01% | -12.40% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 30 | -9.06% | +1.66% | -10.72% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 30 | -10.19% | +2.57% | -12.76% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 30 | -8.82% | +2.51% | -11.32% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 30 | -7.03% | +2.51% | -9.54% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 30 | -5.59% | +2.62% | -8.21% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 30 | -11.32% | +3.47% | -14.79% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 30 | -12.48% | +4.44% | -16.92% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 30 | -16.51% | +3.86% | -20.36% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 30 | -18.20% | +3.11% | -21.31% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 30 | -16.76% | +4.17% | -20.93% | DA |
| 2026-02-22 | 150 zile | 30 | -13.47% | +4.77% | -18.24% | DA |
| 2026-02-21 | 150 zile | 30 | -13.18% | +4.29% | -17.46% | DA |
| 2026-02-20 | 150 zile | 30 | -14.82% | +3.21% | -18.03% | DA |
| 2026-02-19 | 150 zile | 30 | -15.15% | +2.92% | -18.07% | DA |
| 2026-02-18 | 150 zile | 30 | -11.73% | +2.89% | -14.62% | DA |
| 2026-02-17 | 150 zile | 30 | -12.86% | +2.72% | -15.58% | DA |
| 2026-02-16 | 150 zile | 30 | -12.86% | +2.72% | -15.58% | DA |
| 2026-02-15 | 150 zile | 30 | -14.73% | +2.94% | -17.67% | DA |
| 2026-02-14 | 150 zile | 30 | -12.63% | +3.42% | -16.05% | DA |
| 2026-02-13 | 150 zile | 30 | -9.29% | +3.22% | -12.51% | DA |
| 2026-02-12 | 150 zile | 30 | -7.51% | +4.70% | -12.20% | DA |
| 2026-02-11 | 150 zile | 30 | -9.97% | +5.28% | -15.25% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | $152.03 | 2026-02-03 | $155.79 | -2.41% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-11-18 | $168.30 | -5.02% | 65 zile | MAJOR |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-11-21 | $168.61 | -5.20% | 62 zile | MAJOR |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-12-08 | $168.94 | -5.38% | 45 zile | MAJOR |
| 2026-01-21 | $168.86 | 2026-01-06 | $171.30 | -1.43% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $168.30 | 2025-09-15 | $175.00 | -3.83% | 64 zile | MAJOR |
| 2025-11-18 | $168.30 | 2025-09-25 | $175.53 | -4.12% | 54 zile | MAJOR |
| 2025-11-07 | $176.10 | 2025-10-13 | $182.92 | -3.73% | 25 zile | MEDIU |
| 2025-11-07 | $176.10 | 2025-10-16 | $185.06 | -4.84% | 22 zile | MEDIU |
HCI Group Inc. (HCI) has a LiquiScore of 39/100, as of March 2026. The stock currently trades at $160.42.
Revenue grew at a CAGR of 22.34% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 47.48%. Net income grew at 256.27% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HCI across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (15/20), Valuation (12/20), and Growth (0/15). HCI Group Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
