Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 47.9/100 • 47.9/100 • Bonus: +5.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.34%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
256.27%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
46.49%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
47.48%2021 → 2025
CAGR CapEx:
2.29%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $0.44B | $0.00B | $0.44B |
| 2024 | $0.33B | $0.00B | $0.33B |
| 2023 | $0.23B | $0.01B | $0.22B |
| 2022 | $0.00B | $0.01B | $-0.01B |
| 2021 | $0.10B | $0.00B | $0.09B |
Intensitate CapEx Medie: 1.07% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 59.56% | 59.56% | - |
| Marjă Operațională | 47.89% | 47.89% | - |
| Marjă Profit Net | 32.64% | 32.64% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 45 | +15.60% | +10.74% | +4.86% | NU |
| 2026-07-12 | 150 zile | 32 | +13.01% | +10.82% | +2.19% | NU |
| 2026-07-11 | 150 zile | 26 | +10.82% | +9.10% | +1.72% | NU |
| 2026-07-10 | 150 zile | 29 | +11.06% | +8.61% | +2.45% | NU |
| 2026-07-09 | 150 zile | 35 | +11.54% | +7.41% | +4.13% | NU |
| 2026-07-08 | 150 zile | 27 | +10.48% | +8.27% | +2.22% | NU |
| 2026-07-07 | 150 zile | 30 | +11.29% | +8.78% | +2.50% | NU |
| 2026-07-06 | 150 zile | 35 | +11.85% | +7.84% | +4.01% | NU |
| 2026-07-05 | 150 zile | 39 | +13.79% | +9.91% | +3.88% | NU |
| 2026-07-04 | 150 zile | 58 | +16.89% | +8.54% | +8.35% | NU |
| 2026-07-03 | 150 zile | 60 | +16.82% | +8.01% | +8.81% | NU |
| 2026-07-02 | 150 zile | 45 | +13.54% | +7.24% | +6.30% | NU |
| 2026-07-01 | 150 zile | 58 | +10.45% | +7.92% | +2.53% | DA |
| 2026-06-30 | 150 zile | 70 | +12.44% | +7.09% | +5.36% | DA |
| 2026-06-29 | 150 zile | 82 | +13.73% | +5.35% | +8.38% | DA |
| 2026-06-28 | 150 zile | 77 | +12.51% | +5.04% | +7.47% | DA |
| 2026-06-27 | 150 zile | 92 | +16.05% | +4.83% | +11.22% | DA |
| 2026-06-26 | 150 zile | 82 | +13.82% | +5.58% | +8.24% | DA |
| 2026-06-25 | 150 zile | 63 | +10.28% | +5.85% | +4.43% | DA |
| 2026-06-24 | 150 zile | 55 | +8.98% | +6.43% | +2.55% | DA |
| 2026-06-23 | 150 zile | 41 | +5.63% | +8.00% | -2.38% | DA |
| 2026-06-22 | 150 zile | 36 | +3.24% | +8.34% | -5.11% | DA |
| 2026-06-21 | 150 zile | 34 | +2.26% | +8.38% | -6.13% | DA |
| 2026-06-20 | 150 zile | 30 | -3.80% | +8.95% | -12.75% | DA |
| 2026-06-19 | 150 zile | 30 | -4.69% | +10.21% | -14.90% | DA |
| 2026-06-18 | 150 zile | 30 | -6.48% | +7.13% | -13.61% | DA |
| 2026-06-17 | 150 zile | 30 | -6.66% | +8.48% | -15.14% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 30 | -7.26% | +9.13% | -16.40% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 30 | -8.81% | +7.24% | -16.05% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 30 | -8.29% | +7.15% | -15.44% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | $150.05 | 2026-05-18 | $152.05 | -1.32% | 15 zile | MEDIU |
| 2026-05-07 | $144.80 | 2026-04-10 | $148.15 | -2.26% | 27 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $150.45 | 2026-01-27 | $151.45 | -0.66% | 52 zile | MEDIU |
| 2026-03-20 | $150.45 | 2026-02-24 | $152.01 | -1.03% | 24 zile | MEDIU |
| 2026-02-20 | $152.03 | 2026-02-03 | $155.79 | -2.41% | 17 zile | MEDIU |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-11-18 | $168.30 | -5.02% | 65 zile | MAJOR |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-11-21 | $168.61 | -5.20% | 62 zile | MAJOR |
| 2026-01-22 | $159.85 | 2025-12-08 | $168.94 | -5.38% | 45 zile | MAJOR |
| 2026-01-21 | $168.86 | 2026-01-06 | $171.30 | -1.43% | 15 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $168.30 | 2025-09-15 | $175.00 | -3.83% | 64 zile | MAJOR |
HCI Group Inc. (HCI) has a LiquiScore of 48/100, as of July 2026. The stock currently trades at $182.60.
Revenue grew at a CAGR of 22.34% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 47.48%. Net income grew at 256.27% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates HCI across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (15/20), Financial Health (15/20), Valuation (6/20), and Growth (0/15). HCI Group Inc. operates in the Financial Services sector, specifically in the Insurance - Property & Casualty industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.
