Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 39.0/100 • 🟠 Weak • Bonus: +5.0
Preț curent: $76.01 | Mai multe metode de evaluare folosind date fundamentale reale
| Metodă de evaluare | Preț corect | Preț curent | Diferență | Formulă |
|---|---|---|---|---|
|
Evaluare raport P/B
Evaluare bazată pe raportul preț/valoare contabilă mediu al industriei
|
$76.01 | $76.01 | 0.00% | Valoarea contabilă pe acțiune × Raport P/B mediu al industriei |
|
Model discount dividende (DDM)
Modelul de creștere Gordon pentru acțiuni care plătesc dividende
|
$40.29 | $76.01 | -46.99% | Dividend anul următor / (Rata de rentabilitate cerută - Rata de creștere) |
💡 Sfat Pro: Nicio metodă nu este definitivă. Căutați consens între mai multe metode. Dacă majoritatea metodelor sugerează supraevaluare dar acțiunea are fundamente și creștere puternice, ar putea fi o "primă de calitate". Invers, dacă majoritatea sugerează subevaluare, investigați de ce piața este sceptică.
⚠️ Amintiți-vă: Acțiunile tech și de creștere tranzacționează adesea peste valorile tradiționale. Metodele care arată "Vânzare puternică" pentru companii profitabile și în creștere pot indica pur și simplu că piața prețuiește așteptările de creștere viitoare.
ℹ️ Note: Acești parametri sunt derivați din raportările SEC reale ale companiei și sunt folosiți în calculul evaluării DCF de mai sus. Aceste date financiare detaliate nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
12.07%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
18.08%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
58.35%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
21.26%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
21.34%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
7.86%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
20.72%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3.62B | $0.49B | $3.13B |
| 2024 | $2.84B | $0.37B | $2.47B |
| 2023 | $1.92B | $0.09B | $1.82B |
| 2022 | $1.54B | $0.07B | $1.48B |
| 2021 | $1.67B | $0.23B | $1.45B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $3.01B | $2.52B | $0.49B | 1.20 |
| 2024 | $3.07B | $3.12B | $-0.05B | 0.98 |
| 2023 | $2.45B | $1.40B | $1.05B | 1.75 |
| 2022 | $2.15B | $2.41B | $-0.26B | 0.89 |
| 2021 | $2.22B | $1.64B | $0.58B | 1.35 |
Tendință: -14.87% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 3.69% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 54.06% | 56.07% | 63.28% |
| Marjă Operațională | 1.18% | 6.69% | 23.07% |
| Marjă Profit Net | -4.39% | -0.01% | 15.35% |
| Marjă Înainte de Taxe | -4.71% | 0.88% | 18.86% |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate | Candidat de cumpărare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 150 zile | 64 | +17.41% | +5.89% | +11.52% | NU | NU |
| 2026-02-06 | 150 zile | 70 | +20.51% | +4.20% | +16.31% | NU | NU |
| 2026-02-05 | 150 zile | 69 | +19.80% | +5.76% | +14.04% | NU | NU |
| 2026-02-04 | 150 zile | 61 | +16.29% | +6.53% | +9.76% | NU | NU |
| 2026-02-03 | 150 zile | 66 | +18.45% | +7.44% | +11.00% | NU | NU |
| 2026-02-02 | 150 zile | 55 | +15.17% | +6.91% | +8.26% | NU | NU |
| 2026-02-01 | 150 zile | 65 | +17.83% | +6.60% | +11.23% | NU | NU |
| 2026-01-31 | 150 zile | 69 | +19.97% | +7.49% | +12.48% | NU | NU |
| 2026-01-30 | 150 zile | 70 | +24.78% | +8.40% | +16.38% | NU | NU |
| 2026-01-29 | 150 zile | 70 | +23.51% | +7.81% | +15.70% | NU | NU |
| 2026-01-28 | 150 zile | 54 | +15.63% | +7.82% | +7.81% | NU | NU |
| 2026-01-27 | 150 zile | 53 | +15.06% | +7.39% | +7.67% | NU | NU |
| 2026-01-26 | 150 zile | 54 | +14.94% | +6.85% | +8.09% | NU | NU |
| 2026-01-25 | 150 zile | 53 | +14.50% | +6.21% | +8.29% | NU | NU |
| 2026-01-24 | 150 zile | 40 | +12.09% | +6.59% | +5.51% | NU | NU |
| 2026-01-23 | 150 zile | 37 | +11.61% | +6.79% | +4.82% | NU | NU |
| 2026-01-22 | 150 zile | 35 | +11.16% | +6.68% | +4.48% | NU | NU |
| 2026-01-21 | 150 zile | 14 | +5.83% | +5.00% | +0.83% | NU | NU |
| 2026-01-20 | 150 zile | 18 | +8.04% | +7.18% | +0.86% | NU | NU |
| 2026-01-19 | 150 zile | 18 | +8.04% | +7.18% | +0.86% | NU | NU |
| 2026-01-18 | 150 zile | 38 | +13.01% | +8.83% | +4.18% | NU | NU |
| 2026-01-17 | 150 zile | 34 | +11.89% | +8.39% | +3.50% | NU | NU |
| 2026-01-16 | 150 zile | 50 | +15.05% | +8.19% | +6.86% | NU | NU |
| 2026-01-15 | 150 zile | 47 | +13.91% | +7.32% | +6.60% | NU | NU |
| 2026-01-14 | 150 zile | 40 | +12.72% | +7.82% | +4.90% | NU | NU |
| 2026-01-13 | 150 zile | 34 | +11.69% | +8.04% | +3.65% | NU | NU |
| 2026-01-12 | 150 zile | 48 | +14.47% | +7.87% | +6.60% | NU | NU |
| 2026-01-11 | 150 zile | 47 | +13.99% | +7.62% | +6.37% | NU | NU |
| 2026-01-10 | 150 zile | 49 | +14.40% | +7.63% | +6.78% | NU | NU |
| 2026-01-09 | 150 zile | 48 | +14.00% | +7.29% | +6.72% | NU | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | $59.29 | 2025-10-10 | $60.20 | -1.51% | 25 zile | MEDIU |
