Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 43.5/100 • 43.5/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.32%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
23.65%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
26.92%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
27.09%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
16.97%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
17.79%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
46.73%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $136.16B | $64.55B | $71.61B |
| 2024 | $118.55B | $44.48B | $74.07B |
| 2023 | $87.58B | $28.11B | $59.48B |
| 2022 | $89.04B | $23.89B | $65.15B |
| 2021 | $52.19B | $13.93B | $38.26B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $191.13B | $141.22B | $49.91B | 1.35 |
| 2024 | $159.73B | $125.29B | $34.45B | 1.28 |
| 2023 | $184.26B | $104.15B | $80.11B | 1.77 |
| 2022 | $169.68B | $95.08B | $74.60B | 1.78 |
| 2021 | $181.92B | $72.31B | $109.61B | 2.52 |
Tendință: -54.46% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 15.49% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 68.31% | 68.31% | - |
| Marjă Operațională | 46.33% | 46.33% | - |
| Marjă Profit Net | 39.34% | 39.34% | - |
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 150 zile | 0 | -13.26% | +7.28% | -20.54% | NU |
| 2026-05-08 | 150 zile | 0 | -14.48% | +7.11% | -21.59% | NU |
| 2026-05-07 | 150 zile | 0 | -15.69% | +7.34% | -23.04% | NU |
| 2026-05-06 | 150 zile | 0 | -14.86% | +5.55% | -20.41% | NU |
| 2026-05-05 | 150 zile | 0 | -14.39% | +4.71% | -19.11% | NU |
| 2026-05-04 | 150 zile | 0 | -14.22% | +5.10% | -19.32% | NU |
| 2026-05-03 | 150 zile | 0 | -13.81% | +5.30% | -19.11% | NU |
| 2026-05-02 | 150 zile | 0 | -13.25% | +5.38% | -18.62% | NU |
| 2026-05-01 | 150 zile | 0 | -16.78% | +5.45% | -22.23% | NU |
| 2026-04-30 | 150 zile | 0 | -12.80% | +4.60% | -17.40% | NU |
| 2026-04-29 | 150 zile | 0 | -12.76% | +4.14% | -16.90% | NU |
| 2026-04-28 | 150 zile | 0 | -13.66% | +4.65% | -18.31% | NU |
| 2026-04-27 | 150 zile | 0 | -13.70% | +4.47% | -18.17% | NU |
| 2026-04-26 | 150 zile | 0 | -12.54% | +5.04% | -17.58% | NU |
| 2026-04-25 | 150 zile | 0 | -12.54% | +5.04% | -17.58% | NU |
| 2026-04-24 | 150 zile | 0 | -12.84% | +4.95% | -17.79% | NU |
| 2026-04-23 | 150 zile | 0 | -8.67% | +6.35% | -15.02% | NU |
| 2026-04-22 | 150 zile | 0 | -10.16% | +6.84% | -16.99% | NU |
| 2026-04-20 | 150 zile | 0 | -10.45% | +7.76% | -18.20% | NU |
| 2026-04-19 | 150 zile | 0 | -11.63% | +8.83% | -20.46% | NU |
| 2026-04-18 | 150 zile | 0 | -13.21% | +7.17% | -20.38% | NU |
| 2026-04-17 | 150 zile | 30 | -14.60% | +5.64% | -20.25% | DA |
| 2026-04-16 | 150 zile | 30 | -18.97% | +5.15% | -24.12% | DA |
| 2026-04-15 | 150 zile | 30 | -22.95% | +3.35% | -26.30% | DA |
| 2026-04-14 | 150 zile | 30 | -24.66% | +2.11% | -26.77% | DA |
| 2026-04-13 | 150 zile | 30 | -27.31% | +1.12% | -28.43% | DA |
| 2026-04-12 | 150 zile | 30 | -26.31% | +1.10% | -27.42% | DA |
| 2026-04-11 | 150 zile | 30 | -27.44% | -0.57% | -26.87% | DA |
| 2026-04-10 | 150 zile | 30 | -26.66% | -0.45% | -26.21% | DA |
| 2026-04-09 | 150 zile | 30 | -26.02% | -0.80% | -25.22% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | $387.06 | 2026-02-27 | $390.00 | -0.75% | 20 zile | MINOR |
| 2026-02-23 | $383.10 | 2026-02-05 | $392.33 | -2.35% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-01-14 | $457.17 | 2025-11-25 | $464.89 | -1.66% | 50 zile | MEDIU |
| 2025-11-19 | $482.83 | 2025-11-07 | $493.25 | -2.11% | 12 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $486.78 | 2025-09-05 | $492.37 | -1.14% | 74 zile | MEDIU |
| 2025-11-07 | $493.25 | 2025-10-14 | $506.00 | -2.52% | 24 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $495.81 | 2025-09-25 | $505.04 | -1.83% | 42 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $495.81 | 2025-10-17 | $507.31 | -2.27% | 20 zile | MEDIU |
Microsoft Corporation (MSFT) has a LiquiScore of 44/100, as of May 2026. The stock currently trades at $415.12.
Revenue grew at a CAGR of 22.32% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 16.97%. Net income grew at 26.92% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MSFT across five dimensions: Technical Analysis (7/25), Momentum (0/20), Financial Health (16/20), Valuation (9/20), and Growth (9/15). Microsoft Corporation operates in the Technology sector, specifically in the Software - Infrastructure industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: May 08, 2026.
