Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 59.0/100 • 59.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.32%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
23.65%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
26.92%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
27.09%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
16.97%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
17.79%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
46.73%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $136.16B | $64.55B | $71.61B |
| 2024 | $118.55B | $44.48B | $74.07B |
| 2023 | $87.58B | $28.11B | $59.48B |
| 2022 | $89.04B | $23.89B | $65.15B |
| 2021 | $52.19B | $13.93B | $38.26B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $191.13B | $141.22B | $49.91B | 1.35 |
| 2024 | $159.73B | $125.29B | $34.45B | 1.28 |
| 2023 | $184.26B | $104.15B | $80.11B | 1.77 |
| 2022 | $169.68B | $95.08B | $74.60B | 1.78 |
| 2021 | $181.92B | $72.31B | $109.61B | 2.52 |
Tendință: -54.46% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 15.49% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 68.31% | 68.82% | 68.97% |
| Marjă Operațională | 46.75% | 45.29% | 43.04% |
| Marjă Profit Net | 39.34% | 36.15% | 35.88% |
| Marjă Înainte de Taxe | 48.54% | 43.88% | 42.90% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 3.15% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 150 zile | 30 | -4.04% | +10.74% | -14.78% | DA |
| 2026-07-12 | 150 zile | 30 | -4.17% | +10.82% | -14.98% | DA |
| 2026-07-11 | 150 zile | 30 | -4.77% | +9.10% | -13.87% | DA |
| 2026-07-10 | 150 zile | 30 | -7.00% | +8.61% | -15.61% | DA |
| 2026-07-09 | 150 zile | 30 | -7.32% | +7.41% | -14.73% | DA |
| 2026-07-08 | 150 zile | 30 | -3.07% | +8.27% | -11.33% | DA |
| 2026-07-07 | 150 zile | 30 | -3.59% | +8.78% | -12.37% | DA |
| 2026-07-06 | 150 zile | 30 | -2.65% | +7.84% | -10.50% | DA |
| 2026-07-05 | 150 zile | 30 | -0.81% | +9.91% | -10.72% | DA |
| 2026-07-04 | 150 zile | 30 | -5.72% | +8.54% | -14.26% | DA |
| 2026-07-03 | 150 zile | 30 | -5.04% | +8.01% | -13.05% | DA |
| 2026-07-02 | 150 zile | 30 | -9.23% | +7.24% | -16.47% | DA |
| 2026-07-01 | 150 zile | 30 | -13.31% | +7.92% | -21.23% | DA |
| 2026-06-30 | 150 zile | 30 | -14.34% | +7.09% | -21.43% | DA |
| 2026-06-29 | 150 zile | 30 | -13.32% | +5.35% | -18.67% | DA |
| 2026-06-28 | 150 zile | 30 | -13.96% | +5.04% | -19.00% | DA |
| 2026-06-27 | 150 zile | 30 | -22.56% | +4.83% | -27.39% | DA |
| 2026-06-26 | 150 zile | 30 | -26.58% | +5.58% | -32.16% | DA |
| 2026-06-25 | 150 zile | 30 | -22.29% | +5.85% | -28.14% | DA |
| 2026-06-24 | 150 zile | 30 | -19.75% | +6.43% | -26.18% | DA |
| 2026-06-23 | 150 zile | 30 | -21.16% | +8.00% | -29.17% | DA |
| 2026-06-22 | 150 zile | 30 | -18.58% | +8.34% | -26.92% | DA |
| 2026-06-21 | 150 zile | 30 | -15.90% | +8.38% | -24.29% | DA |
| 2026-06-20 | 150 zile | 30 | -14.57% | +8.95% | -23.52% | DA |
| 2026-06-19 | 150 zile | 30 | -16.53% | +10.21% | -26.73% | DA |
| 2026-06-18 | 150 zile | 30 | -17.60% | +7.13% | -24.73% | DA |
| 2026-06-17 | 150 zile | 30 | -14.36% | +8.48% | -22.84% | DA |
| 2026-06-16 | 150 zile | 30 | -13.07% | +9.13% | -22.20% | DA |
| 2026-06-15 | 150 zile | 30 | -15.03% | +7.24% | -22.27% | DA |
| 2026-06-14 | 150 zile | 30 | -14.44% | +7.15% | -21.59% | DA |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $349.20 | 2026-03-30 | $356.28 | -1.99% | 87 zile | MEDIU |
| 2026-06-11 | $384.00 | 2026-04-30 | $398.01 | -3.52% | 42 zile | MAJOR |
| 2026-06-09 | $398.48 | 2026-05-14 | $400.88 | -0.60% | 26 zile | MINOR |
| 2026-03-19 | $387.06 | 2026-02-27 | $390.00 | -0.75% | 20 zile | MINOR |
| 2026-02-23 | $383.10 | 2026-02-05 | $392.33 | -2.35% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-01-14 | $457.17 | 2025-11-25 | $464.89 | -1.66% | 50 zile | MEDIU |
| 2025-11-19 | $482.83 | 2025-11-07 | $493.25 | -2.11% | 12 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $486.78 | 2025-09-05 | $492.37 | -1.14% | 74 zile | MEDIU |
| 2025-11-07 | $493.25 | 2025-10-14 | $506.00 | -2.52% | 24 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $495.81 | 2025-09-25 | $505.04 | -1.83% | 42 zile | MEDIU |
Microsoft Corporation (MSFT) has a LiquiScore of 59/100, as of July 2026. The stock currently trades at $385.10.
Revenue grew at a CAGR of 22.32% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 16.97%. Net income grew at 26.92% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MSFT across five dimensions: Technical Analysis (22/25), Momentum (0/20), Financial Health (16/20), Valuation (9/20), and Growth (9/15). Microsoft Corporation operates in the Technology sector, specifically in the Software - Infrastructure industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Jul 13, 2026.
