Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 47.0/100 • 47.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
13.74%2022 → 2026
CAGR Profit Brut:
13.55%2022 → 2026
CAGR Venit Net:
16.45%2022 → 2026
CAGR Flux Numerar Operațional:
19.72%2022 → 2026
CAGR Flux de Numerar Liber:
0.70%2022 → 2026
CAGR Cheltuieli R&D:
9.75%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
48.43%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2026 | $182.94B | $115.95B | $66.99B |
| 2025 | $136.16B | $64.55B | $71.61B |
| 2024 | $118.55B | $44.48B | $74.07B |
| 2023 | $87.58B | $28.11B | $59.48B |
| 2022 | $89.04B | $23.89B | $65.15B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $207.71B | $168.83B | $38.89B | 1.23 |
| 2025 | $191.13B | $141.22B | $49.91B | 1.35 |
| 2024 | $159.73B | $125.29B | $34.45B | 1.28 |
| 2023 | $184.26B | $104.15B | $80.11B | 1.77 |
| 2022 | $169.68B | $95.08B | $74.60B | 1.78 |
Tendință: -47.88% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 20.26% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 67.94% | 67.94% | 68.77% |
| Marjă Operațională | 46.73% | 46.73% | 44.07% |
| Marjă Profit Net | 40.31% | 40.31% | 36.65% |
| Marjă Înainte de Taxe | 50.00% | 50.00% | 44.44% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 2.03% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 150 zile | 70 | +26.39% | +2.36% | +24.03% | NU |
| 2026-10-18 | 150 zile | 70 | +26.24% | +2.76% | +23.47% | NU |
| 2026-10-17 | 150 zile | 70 | +28.11% | +4.12% | +23.99% | NU |
| 2026-10-16 | 150 zile | 70 | +29.23% | +5.19% | +24.04% | NU |
| 2026-10-15 | 150 zile | 70 | +26.01% | +4.19% | +21.82% | NU |
| 2026-10-14 | 150 zile | 70 | +28.26% | +5.27% | +22.99% | NU |
| 2026-10-13 | 150 zile | 70 | +28.26% | +5.27% | +22.99% | NU |
| 2026-10-12 | 150 zile | 70 | +26.82% | +5.33% | +21.49% | NU |
| 2026-10-11 | 150 zile | 70 | +30.69% | +4.06% | +26.62% | NU |
| 2026-10-10 | 150 zile | 70 | +28.97% | +4.95% | +24.02% | NU |
| 2026-10-09 | 150 zile | 70 | +29.92% | +5.54% | +24.37% | NU |
| 2026-10-08 | 150 zile | 70 | +28.27% | +5.38% | +22.88% | NU |
| 2026-10-07 | 150 zile | 70 | +27.51% | +5.62% | +21.88% | NU |
| 2026-10-06 | 150 zile | 70 | +24.67% | +4.34% | +20.33% | NU |
| 2026-10-05 | 150 zile | 70 | +24.67% | +4.34% | +20.33% | NU |
| 2026-10-04 | 150 zile | 70 | +23.00% | +5.20% | +17.79% | NU |
| 2026-10-03 | 150 zile | 70 | +23.88% | +5.11% | +18.76% | NU |
| 2026-10-02 | 150 zile | 70 | +24.68% | +6.57% | +18.10% | NU |
| 2026-10-01 | 150 zile | 70 | +23.05% | +7.43% | +15.62% | NU |
| 2026-09-30 | 150 zile | 70 | +22.87% | +7.04% | +15.83% | NU |
| 2026-09-29 | 150 zile | 70 | +24.55% | +7.04% | +17.51% | NU |
| 2026-09-28 | 150 zile | 70 | +24.55% | +7.04% | +17.51% | NU |
| 2026-09-27 | 150 zile | 70 | +26.58% | +7.33% | +19.25% | NU |
| 2026-09-26 | 150 zile | 64 | +17.31% | +7.04% | +10.27% | NU |
| 2026-09-25 | 150 zile | 62 | +16.62% | +7.03% | +9.59% | NU |
| 2026-09-24 | 150 zile | 64 | +17.23% | +6.50% | +10.72% | NU |
| 2026-09-23 | 150 zile | 66 | +18.13% | +6.69% | +11.44% | NU |
| 2026-09-22 | 150 zile | 61 | +16.29% | +6.69% | +9.60% | NU |
| 2026-09-21 | 150 zile | 61 | +16.29% | +6.69% | +9.60% | NU |
| 2026-09-20 | 150 zile | 67 | +18.77% | +7.52% | +11.25% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $349.20 | 2026-03-30 | $356.28 | -1.99% | 87 zile | MEDIU |
| 2026-06-11 | $384.00 | 2026-04-30 | $398.01 | -3.52% | 42 zile | MAJOR |
| 2026-06-09 | $398.48 | 2026-05-14 | $400.88 | -0.60% | 26 zile | MINOR |
| 2026-03-19 | $387.06 | 2026-02-27 | $390.00 | -0.75% | 20 zile | MINOR |
| 2026-02-23 | $383.10 | 2026-02-05 | $392.33 | -2.35% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-01-14 | $457.17 | 2025-11-25 | $464.89 | -1.66% | 50 zile | MEDIU |
| 2025-11-19 | $482.83 | 2025-11-07 | $493.25 | -2.11% | 12 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $486.78 | 2025-09-05 | $492.37 | -1.14% | 74 zile | MEDIU |
| 2025-11-07 | $493.25 | 2025-10-14 | $506.00 | -2.52% | 24 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $495.81 | 2025-09-25 | $505.04 | -1.83% | 42 zile | MEDIU |
Microsoft Corporation (MSFT) has a LiquiScore of 47/100, as of October 2026. The stock currently trades at $529.05.
Revenue grew at a CAGR of 13.74% over 2022-2026. Free cash flow CAGR is 0.70%. Net income grew at 16.45% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MSFT across five dimensions: Technical Analysis (2/25), Momentum (20/20), Financial Health (16/20), Valuation (2/20), and Growth (4/15). Microsoft Corporation operates in the Technology sector, specifically in the Software - Infrastructure industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Oct 19, 2026.
