Acest grafic arată cum performează acțiunea comparativ cu S&P 500. O valoare peste 0% înseamnă că acțiunea depășește, sub 0% înseamnă performanță mai slabă.
Compară metrici cheie cu companii similare din același sector
Scor compozit: 56.0/100 • 56.0/100 • Bonus: +3.0
ℹ️ Creștere Istorică (CAGR): CAGR (Rata Compusă Anuală de Creștere) măsoară rata medie anuală de creștere pe mai mulți ani, netezind volatilitatea pentru a arăta tendința reală de creștere. Aceste date sunt calculate din raportările SEC ale companiei și nu sunt disponibile pe Google Finance sau alte platforme gratuite.
CAGR Venituri:
22.32%2021 → 2025
CAGR Profit Brut:
23.65%2021 → 2025
CAGR Venit Net:
26.92%2021 → 2025
CAGR Flux Numerar Operațional:
27.09%2021 → 2025
CAGR Flux de Numerar Liber:
16.97%2021 → 2025
CAGR Cheltuieli R&D:
17.79%🔬 Semn de Inovare
CAGR CapEx:
46.73%🏭 Semn de Extindere Capacitate
| An | Flux Operațional | CapEx | Flux de Numerar Liber |
|---|---|---|---|
| 2025 | $136.16B | $64.55B | $71.61B |
| 2024 | $118.55B | $44.48B | $74.07B |
| 2023 | $87.58B | $28.11B | $59.48B |
| 2022 | $89.04B | $23.89B | $65.15B |
| 2021 | $52.19B | $13.93B | $38.26B |
| An | Active Curente | Datorii Curente | Capital de Lucru | Raport Curent |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $191.13B | $141.22B | $49.91B | 1.35 |
| 2024 | $159.73B | $125.29B | $34.45B | 1.28 |
| 2023 | $184.26B | $104.15B | $80.11B | 1.77 |
| 2022 | $169.68B | $95.08B | $74.60B | 1.78 |
| 2021 | $181.92B | $72.31B | $109.61B | 2.52 |
Tendință: -54.46% creștere peste 4 ani
Intensitate CapEx Medie: 15.49% din venituri peste 5 ani
ℹ️ Ce este ROE?: ROE măsoară cât de eficient generează o companie profit din capitalul acționarilor. ROE mai mare indică o eficiență mai bună a managementului. Bun: >15%, Mediu: 10-15%, Slab: <10%
ℹ️ Ce este ROA?: ROA arată cât de eficient folosește o companie activele pentru a genera profit. ROA mai mare înseamnă o utilizare mai bună a activelor. Bun: >5%, Mediu: 2-5%, Slab: <2%
| Tip Marjă | TTM | Anual | Medie 5 Ani |
|---|---|---|---|
| Marjă Brută | 68.59% | 68.82% | 68.97% |
| Marjă Operațională | 46.62% | 45.29% | 43.04% |
| Marjă Profit Net | 39.04% | 36.15% | 35.88% |
| Marjă Înainte de Taxe | 47.97% | 43.88% | 42.90% |
📈 Creștere Marjă Netă (5A): 3.15% peste 5 ani
| Dată | Perioadă | Scor cumpărare | Performanță acțiune | Performanță S&P 500 | Relativă | Sweep lichiditate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 150 zile | 30 | -26.85% | -1.65% | -25.20% | DA |
| 2026-03-23 | 150 zile | 30 | -27.07% | -1.65% | -25.42% | DA |
| 2026-03-22 | 150 zile | 30 | -26.64% | -0.85% | -25.79% | DA |
| 2026-03-21 | 150 zile | 30 | -26.64% | -0.26% | -26.38% | DA |
| 2026-03-20 | 150 zile | 30 | -24.85% | -0.78% | -24.07% | DA |
| 2026-03-19 | 150 zile | 30 | -24.19% | -0.78% | -23.41% | DA |
| 2026-03-18 | 150 zile | 30 | -22.23% | +0.25% | -22.48% | DA |
| 2026-03-17 | 10 zile | 30 | -2.20% | -0.94% | -1.26% | DA |
| 2026-03-13 | 150 zile | 30 | -21.75% | +0.58% | -22.33% | DA |
| 2026-03-12 | 150 zile | 30 | -21.24% | +2.00% | -23.24% | DA |
| 2026-03-11 | 150 zile | 30 | -20.59% | +3.70% | -24.29% | DA |
| 2026-03-10 | 150 zile | 30 | -19.87% | +3.87% | -23.74% | DA |
| 2026-03-09 | 150 zile | 30 | -19.96% | +2.96% | -22.93% | DA |
| 2026-03-08 | 150 zile | 30 | -21.72% | +0.18% | -21.90% | DA |
| 2026-03-07 | 150 zile | 30 | -22.08% | -0.11% | -21.97% | DA |
| 2026-03-06 | 150 zile | 30 | -21.62% | +1.82% | -23.44% | DA |
| 2026-03-05 | 150 zile | 30 | -23.34% | +2.01% | -25.35% | DA |
| 2026-03-04 | 150 zile | 30 | -21.92% | +1.66% | -23.58% | DA |
| 2026-03-03 | 150 zile | 30 | -22.96% | +2.57% | -25.53% | DA |
| 2026-03-02 | 150 zile | 30 | -24.09% | +2.51% | -26.59% | DA |
| 2026-03-01 | 150 zile | 30 | -23.85% | +2.51% | -26.36% | DA |
| 2026-02-28 | 150 zile | 30 | -24.43% | +2.62% | -27.05% | DA |
| 2026-02-27 | 150 zile | 30 | -22.44% | +3.47% | -25.91% | DA |
| 2026-02-26 | 150 zile | 30 | -22.15% | +4.44% | -26.59% | DA |
| 2026-02-25 | 150 zile | 30 | -23.94% | +3.86% | -27.80% | DA |
| 2026-02-24 | 150 zile | 30 | -24.83% | +3.11% | -27.94% | DA |
| 2026-02-23 | 150 zile | 0 | -22.33% | +4.17% | -26.51% | NU |
| 2026-02-22 | 150 zile | 0 | -21.66% | +4.77% | -26.42% | NU |
| 2026-02-21 | 150 zile | 0 | -22.13% | +4.29% | -26.42% | NU |
| 2026-02-20 | 150 zile | 0 | -21.75% | +3.21% | -24.96% | NU |
| Data detectării | Preț minim măturar | Data minim anterior | Preț minim anterior | Sweep % | Zile de la minim | Semnificație |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | $387.06 | 2026-02-27 | $390.00 | -0.75% | 20 zile | MINOR |
| 2026-02-23 | $383.10 | 2026-02-05 | $392.33 | -2.35% | 18 zile | MEDIU |
| 2026-01-14 | $457.17 | 2025-11-25 | $464.89 | -1.66% | 50 zile | MEDIU |
| 2025-11-19 | $482.83 | 2025-11-07 | $493.25 | -2.11% | 12 zile | MEDIU |
| 2025-11-18 | $486.78 | 2025-09-05 | $492.37 | -1.14% | 74 zile | MEDIU |
| 2025-11-07 | $493.25 | 2025-10-14 | $506.00 | -2.52% | 24 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $495.81 | 2025-09-25 | $505.04 | -1.83% | 42 zile | MEDIU |
| 2025-11-06 | $495.81 | 2025-10-17 | $507.31 | -2.27% | 20 zile | MEDIU |
Microsoft Corporation (MSFT) has a LiquiScore of 56/100, as of March 2026. The stock currently trades at $383.00.
Revenue grew at a CAGR of 22.32% over 2021-2025. Free cash flow CAGR is 16.97%. Net income grew at 26.92% CAGR.
The LiquiScore composite rating evaluates MSFT across five dimensions: Technical Analysis (19/25), Momentum (0/20), Financial Health (16/20), Valuation (14/20), and Growth (4/15). Microsoft Corporation operates in the Technology sector, specifically in the Software - Infrastructure industry.
This analysis is generated automatically by LiquiHunter's scoring algorithm and does not constitute financial advice. Last updated: Mar 24, 2026.
